CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori berpeluang turun
- Secara struktur, kenaikan sedikit melemah, rsi daily kini di 48%, secara teori peluang turun lebih dominan. Di sisi lain, penurunan bisa gagal jika harga kembali ditutup di atas 99
- Di H4, rsi berada di 38%, secara teori cenderung turun. Pola descending triangle berhasil tembus neckline 98 dan turun sampai 88, artinya secara teori targetnya langsung tuntas. Namun, resistance 103 dan terdekat 98-99 tetap berlaku. Selama tidak tembus, maka cenderung turun
- Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depan
- Perkembangan geopolitik :
- Pasar saat ini dalam status menunggu respon dari Iran tentang 14 poin proposal yang diajukan AS, dan harus merespon dalam 48 jam terhitung kemarin
- Trump mengeluarkan ancaman jika tidak disetujui, maka pengeboman akan kembali dilakukan -> risiko ketegangan meningkat jika sampai deadline tidak ada kesepakatan -> berpotensi kembali dorong miknyak naik
- Sejauh ini geopolitik masih belum jelas sehingga perlu waspadai volatilitas. Tapi hal utama yang perlu dicermati tentang diplomasi :
- a. setuju = Selat Hormuz dibuka, diplomasi berlanjut -> oil turun
- b. tidak setuju = Selat Hormuz tetap tutup, diplomasi belum berhasil agendakan pertemuan -> oil naik
- Bullish lebih kuat jika tembus 103.00 -> switch to BUY
- Bearish lebih kuat jika tembus 94.30 -> pertahankan SELL
| Suggest : SELL on Rally Area : 97.80 – 98.00 Target : 1) 96.30 2) 94.80 SL : 99.50 Alternatif : Follow SELL jika tembus 94.30 Switch to BUY jika tembus 103.00 Alternatif SELL: jika 98-100 tidak tembus Selalu pantau geopolitik! |
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
- Pendukung bullish medium term:
- a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
- b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
- c. Ketidakpastian inflasi tarif
- d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
- e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
- Di H4, Kenaikan berlanjut tembus MA200 saat itu di 4653 sehingga bullish lebih kuat. Kini MA200 di 4651 dan zona orange 4628-4657 support terdekat, dan zona biru 4565-4625 support maksimum yang dianggap pullback normal. Rerversal bearish lebih kuat jika tembus 4546
- a. Skenario #1 : Opsi buy lebih dipilih, zona orange atau maksimum biru, tapi MA200 di 4651 juga bisa dipertimbangkan. Potensi resistance 4740/4750
- b. Skenario #2: penurunan kembali dominan minimal jika tembus di bawah 4600 (support falling wedge), tapi lebih kuat jika tembus 4546
- Di H1, secara struktur, uptren dominan. Penurunan diperkirakan swing low/koreksi terbatas. Jika gunakan hitungan elliott wave, maka peluang koreksi maksimal di FR 38.2%, atau FR 50%. Secara teknis, penurunan di bawah FR 61.8% kemungkinan reversal bearish (minimal tembus 4600). Sentimen saat ini cenderung bullish, kecuali jika geopolitik kembali memanas, maka akan berubah menjadi bearish
- a. Skenario bullish: swing low terbatas, FR 38.2% di 4655 atau zona orange kisaran 4643-4653 opsi buy utama, alternatif bisa pertimbangkan di FR 50% 4634 atau zona coklat 4628-4638. Potensi target wave 5 di zona merah 4759-4772
- b. Skenario Bearish: tekanan jangka pendek kembali mendominasi jika tembus support 4600 (di bawah FR 61.8% 4613). Switch to sell, potensi target 4584-4590 terdekat, terjauh 4546, terutama jika geopolitik kembali memanas
- Fundamental utama : ekspektasi 1x penurunan suku bunga Fed di 2026 (hasil dot plot FOMC Maret), pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
- Fundamental tambahan :
- Pertemuan AS-Iran diharapkan minggu depan-> masih belum pasti
- Pasar saat ini dalam status menunggu respon dari Iran tentang 14 poin proposal yang diajukan AS, dan harus merespon dalam 48 jam terhitung kemarin
- Trump mengeluarkan ancaman jika tidak disetujui, maka pengeboman akan kembali dilakukan -> risiko ketegangan meningkat jika sampai deadline tidak ada kesepakatan -> berpotensi kembali dorong miknyak naik
- Beberapa poin perlu dicermati lebih lanjut tentang geopolitik
- a. emas naik jika diplomasi terwujud dan mencapai kesepakatan -> pertahankan BUY
- b. emas turun jika diplomasi tidak kunjung terjadi, dan ada risiko eskalasi militer, terutama memasuki akhir pekan -> switch to SELL!
- FOKUS initial jobless claims di jam 19.30 WIB
- a. Act > Exp = emas turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = emas naik -> pertahankan BUY
- Alternatif :
- Pertahankan/follow BUY jika tembus 4705 (activated), target terdekat 4715 (done), terjauh 4730
- Switch to SELL jika tembus 4600, target terdekat 4590, terjauh 4575
- Opsi buy : 4643-4653 (orange), 4628-4638 (coklat), 4613-4630 (golden zone)
- PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!
| Suggest : BUY on Dip Area : 4653.00 – 4655.00 Target : 1) 4665.00 2) 4675.00 SL : 4643.00 (ideal 7-8 points di bawah 4643) Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 4705 Switch to SELL jika tembus 4600 Opsi buy : 4643-4653 (orange), 4628-4638 (coklat), 4613-4630 (golden zone) |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures