CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 815 poin. Body bullish tercatat sebesar 522 poin dengan upper wick 186 poin dan lower wick 107 poin. Open gap down sebesar 27 poin. Indikator RSI(14) yang bertahan di atas area 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang berada di atas seluruh garis EMA H4 dan EMA Daily secara teori mendukung bias bullish harian.
- Harga dibuka di 52886, berada di atas EMA 20 Daily (52494) dengan jarak 392 poin dan di atas EMA 50 Daily (51838) dengan jarak 1.048 poin. RSI(14) Daily berada pada level 58.55.
- H4: Harga 52886 berada di atas EMA 20 H4 (52530) dengan jarak 356 poin dan di atas EMA 50 H4 (52466) dengan jarak 420 poin. RSI H4 menempati posisi level 66.48.
- FR: Harga bertahan di atas FR 23.6% H4 (52729) dengan jarak 157 poin, dengan resistance utama di FR 0.0% H4/Daily (53648). Selama bertahan di atas 52729, momentum bullish menargetkan pengujian ulang 53648.
- Potensi Positif:
- Dow ditutup menguat 1.03% ke 52752.28, kurang dari 1% dari rekor tertinggi, didukung rotasi ke sektor value dan defensif.
- Sektor financial dan healthcare mencetak rekor tertinggi baru, sementara Sherwin-Williams (+8%), Coca-Cola (+5%), dan Boeing (+4.5%) melonjak pasca laporan keuangan solid.
- Potensi Negatif:
- Keputusan FOMC hari ini sangat tidak pasti, probabilitas kenaikan suku bunga naik ke 31% dari 26% sepekan lalu di tengah minimnya panduan Ketua The Fed Kevin Warsh.
- Laporan Iran menembakkan rudal balistik ke pangkalan AS di Yordania membalikkan optimisme perundingan damai yang sempat menekan harga minyak.
- Fitch memperingatkan koreksi pasar terkait AI berpotensi menjadi risiko kredit besar, dengan biaya CDS Meta, Oracle, Nvidia, dan Amazon di rekor tertinggi.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52530 (EMA 20 H4) - 52729 (FR 23.6% H4) Target: 1) 52996 2) 53200 SL: 52160 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53200 Switch to SELL jika harga breakdown 52160 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 588.5 poin. Body bearish tercatat sebesar 175.25 poin dengan upper wick 61.75 poin dan lower wick 351.5 poin. Open gap down sebesar 199.25 poin. Indikator RSI(14) yang tertekan di bawah level 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang berada di bawah seluruh garis EMA secara teori mendukung bias bearish harian.
- Harga dibuka di 27756.50, berada di bawah EMA 20 Daily (28998) dengan jarak 1.242 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29076) dengan jarak 1.320 poin. RSI(14) Daily berada pada level 37.45.
- H4: Harga 27756.50 berada di bawah EMA 20 H4 (28274) dengan jarak 517.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (28675) dengan jarak 918.50 poin. RSI H4 menempati posisi level 39.95.
- FR: Tekanan jual dalam telah membawa harga menembus ke bawah FR 0.0% H4 (28408.00), dan kini diperdagangkan tepat di area FE 61.8% (27750.86), zona ekstensi kritis. Kegagalan bertahan di sini membuka jalan menuju FE 100.0% (26768.11).
- Potensi Positif:
- Microsoft dan Meta Platforms melapor setelah penutupan pasar hari ini, hasil solid soal monetisasi AI dan permintaan cloud berpotensi jadi katalis rebound.
- Sebagian besar saham Magnificent Seven justru menguat kemarin, dan Apple mencetak rekor kapitalisasi pasar 5 triliun dolar AS, tekanan jual belum merata ke seluruh megacap teknologi.
- Data ekonomi yang melunak (ADP payrolls, Richmond Fed Manufacturing Index) memperkuat argumen The Fed menahan suku bunga.
- Potensi Negatif:
- Indeks semikonduktor SOX secara teknikal sudah masuk bear market, turun 25% dari puncaknya 22 Juni, dengan Micron -9%, Intel -5%, AMD -8.16%, dan SanDisk ambruk 14% dalam sehari.
- Fitch memperingatkan risiko kredit besar dari koreksi pasar terkait AI, dengan biaya CDS Meta, Oracle, Nvidia, dan Amazon di rekor tertinggi.
| Suggest: Sell on Rally Area: 28408 (FR 0.0% H4) - 28675 (EMA 50 H4) Target: 1) 28000 2) 27751 (FE 61.8% H4) SL: 29076 (EMA 50 Daily) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 27751 Switch to BUY jika harga breakout 29076 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 68.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 23.75 poin dengan upper wick 17.25 poin dan lower wick 27.25 poin. Open gap down sebesar 16.25 poin. Sinyal indikator sedikit campur aduk: harga berada di bawah seluruh EMA Daily dan H4, namun RSI H4 masih bertahan di atas 50, secara teori kondisi ini mendukung bias bearish jangka pendek yang belum sepenuhnya solid.
- Harga dibuka di 7451.50, berada di bawah EMA 20 Daily (7507) dengan jarak 55.50 poin dan di bawah EMA 50 Daily (7460) dengan jarak 8.50 poin. RSI(14) Daily berada pada level 48.55.
- H4: Harga 7451.50 berada di bawah EMA 20 H4 (7465) dengan jarak 13.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7492) dengan jarak 40.50 poin. RSI H4 menempati posisi level 54.51.
- FR: Harga dibuka di bawah FR 61.8% H4 (7461.51) dengan jarak sekitar 10 poin, menguji area pertahanan terakhir sebelum FR 100.0% H4 (7356.75).
- Potensi Positif:
- Data Case-Shiller Home Price Index lebih baik dari ekspektasi, salah satu titik terang di tengah data ekonomi yang melunak.
- Data ADP payrolls yang lemah (15.000, minggu kelima melambat berturut-turut) memperkuat argumen The Fed menahan suku bunga malam ini.
- Rotasi ke sektor cyclical dan value menopang partisipasi pasar yang lebih luas, dengan Russell 2000 naik 19% year to date.
- Potensi Negatif:
- Keputusan FOMC malam ini adalah faktor dominan mengingat bobot besar sektor teknologi dan finansial di S&P 500, dengan ketidakpastian tidak biasa akibat minimnya panduan Ketua The Fed Kevin Warsh.
- Laporan Iran menembakkan rudal balistik ke pangkalan AS di Yordania berpotensi membalikkan sentimen risk on yang baru terbentuk.
- Microsoft dan Meta melapor setelah closing bell, hasil mengecewakan soal capex AI berisiko menekan indeks secara luas mengingat bobot keduanya.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7461 (FR 61.8% H4) - 7480 Target: 1) 7493 (FR 50% H4) 2) 7526 (FR 38.2% H4) SL: 7430 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7526 Switch to SELL jika harga breakdown 7430 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range sebesar 2.010 poin. Body bearish tercatat sebesar 1.385 poin dengan lower wick 625 poin dan tanpa upper wick (open sama dengan high tertinggi). Open gap down sebesar 305 poin. Indikator RSI(14) yang tertekan di bawah level 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang tertekan di bawah seluruh garis EMA secara teori mendukung bias bearish harian yang kuat.
- Harga dibuka di 62230, berada di bawah EMA 20 Daily (66075) dengan jarak 3.845 poin dan di bawah EMA 50 Daily (65965) dengan jarak 3.735 poin. RSI(14) Daily berada pada level 36.53.
- H4: Harga 62230 berada di bawah EMA 20 H4 (63915) dengan jarak 1.685 poin dan di bawah EMA 50 H4 (65244) dengan jarak 3.014 poin. RSI H4 menempati posisi level 35.30.
- FR: Harga dibuka di bawah FR 0.0% H4 (62810), sudah masuk zona ekstensi Fibonacci, dengan support berikutnya di FE 61.8% (60842). Penembusan level ini berpotensi memperdalam koreksi menuju FE 100.0% (56624).
- Potensi Positif:
- SK Hynix, pemain chip Korea yang jadi acuan sentimen semikonduktor Asia, melapor kuartal kedua hari ini, hasil lebih baik dari ekspektasi berpotensi meredakan sebagian kekhawatiran permintaan AI regional.
- Sempat terjadi rebound intraday menuju 62940, menandakan ada minat beli di area bawah meski tren besar masih bearish.
- Potensi Negatif:
- Nikkei mencatat penurunan harian terburuk belakangan ini, anjlok 3.95% atau 2.566,27 poin, kini lebih dari 10.000 poin di bawah rekor penutupan tertinggi bulan lalu akibat kekhawatiran kompetisi chip dari China.
- Kelemahan indeks SOX AS (-4.5% ke level terendah 3 bulan) menunjukkan tekanan di sektor semikonduktor bersifat global, berisiko menyeret Nikkei lebih dalam.
- Fitch memperingatkan risiko kredit besar dari koreksi pasar terkait AI, menambah tekanan sentimen bagi emiten teknologi Jepang yang berbasis ekspor semikonduktor.
| Suggest: Sell on Rally Area: 63915 (EMA 20 H4) - 64867 (FR 38.2% Daily) Target: 1) 62810 (FR 0.0% H4) 2) 62000 SL: 65394 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 62000 Switch to BUY jika harga breakout 65394 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 366 poin. Body bullish tercatat sebesar 90 poin dengan upper wick 104 poin dan lower wick 172 poin. Open gap up sebesar 170 poin, gap ke arah berlawanan dibanding empat indeks lainnya hari ini. Indikator RSI(14) yang bertahan di atas level 50 pada kedua timeframe serta posisi harga yang berada di atas seluruh garis EMA secara teori mendukung bias bullish harian.
- Harga dibuka di 25508, berada di atas EMA 20 Daily (24633) dengan jarak 875 poin dan di atas EMA 50 Daily (24662) dengan jarak 846 poin. RSI(14) Daily berada pada level 61.61.
- H4: Harga 25508 berada di atas EMA 20 H4 (24919) dengan jarak 589 poin dan di atas EMA 50 H4 (24577) dengan jarak 931 poin. RSI H4 menempati posisi level 63.13.
- FR: Harga sudah menembus ke atas FR 0.0% H4 (25286), masuk zona ekstensi Fibonacci dengan target berikutnya di FE 61.8% (26023). Pada Daily, FR 61.8% (25199) kini berfungsi sebagai support terdekat, dengan resistance psikologis jangka panjang di FR 100.0% Daily (26857).
- Potensi Positif:
- Data pajak China menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil solid di paruh pertama 2026, penjualan industri naik 7.1% YoY dan manufaktur naik 7.3%, memperkuat fundamental makro emiten China yang listing di Hong Kong.
- China mulai produksi massal mesin lithography DUV domestik dan merilis model AI open-weight Kimi K3, sinyal percepatan swasembada teknologi yang mendukung sentimen saham teknologi China di HSI.
- Survei Goldman Sachs mencatat rekor permintaan hedge fund, dengan hampir separuh allocator berencana menambah eksposur di semester dua 2026, potensi tailwind arus modal ke aset berisiko termasuk HSI.
- Potensi Negatif:
- Kementerian Perdagangan China menolak narasi "kelebihan kapasitas" sementara AS terus mengejar probe Section 301 yang mencakup China di antara 16 negara, menjaga ketegangan dagang tetap tinggi dan berisiko memicu tarif tambahan.
- Otoritas pajak China membongkar 1.29 juta perusahaan cangkang dan mencabut ratusan dokumen insentif investasi bermasalah, sinyal pengetatan regulasi domestik yang bisa jadi overhang jangka pendek meski positif jangka panjang.
- Kekhawatiran risiko kredit terkait koreksi pasar AI dan selloff semikonduktor yang menyeret Nasdaq serta Nikkei berisiko menular ke HSI mengingat bobot saham teknologi yang signifikan di indeks ini.
| Suggest: Buy on Dip Area: 25199 (FR 61.8% Daily) - 25286 (FR 0.0% H4) Target: 1) 25600 2) 26023 (FE 61.8% H4) SL: 24633 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25900 Switch to SELL jika harga breakdown 24633 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures
Tags : CFD Asia Indices, CFD Indeks Amerika, Chart, dow jones, Grafik, hangseng, nasdaq, nikkei, s&p500, Technical Analysis