CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 649 poin. Body bullish tercatat tipis sebesar 58 poin dengan upper wick 237 poin dan lower wick 354 poin. Open gap up 255 poin, melanjutkan momentum bullish yang solid.
- Harga dibuka di 52785, berada di atas EMA 20 Daily (52434) dengan jarak 351 poin dan di atas EMA 50 Daily (51880) dengan jarak 905 poin. RSI(14) Daily berada di level 55.06, zona bullish netral.
- H4: Harga 52785 berada di atas EMA 20 H4 (52450) dengan jarak 335 poin dan di atas EMA 50 H4 (52423) dengan jarak 362 poin. RSI H4 berada di 57.97, zona bullish.
- FR: Harga telah menembus ke atas FR 50.0% H4 (52687), membuka jalur menuju FR 61.8% H4 (52914) dan swing high FR 100.0% H4 (53648). Support terdekat kini berada di FR 38.2% H4 (52460).
- Potensi Positif:
- Trump mengklaim kesepakatan Selat Hormuz telah tercapai dan perundingan denuklirisasi dengan Iran akan dimulai hari ini, meski klaim ini belum terkonfirmasi independen.
- OPEC+ menyepakati kenaikan produksi September sebesar 188.000 barel per hari, menuntaskan pemulihan pemangkasan produksi sukarela 2023, membuka peluang normalisasi pasokan Teluk jika de-eskalasi konflik Iran benar terjadi.
- Musim laba pekan ini menghadirkan laporan raksasa seperti Palantir hari ini, AMD, Disney, dan Eli Lilly, yang dapat memberi katalis tambahan bagi sentimen pasar saham AS secara luas.
- Potensi Negatif:
- Iran melalui kantor berita Mehr membantah klaim Trump soal permintaan jeda serangan, sementara laporan insiden serangan rudal jelajah IRGC terhadap kapal tanker di Selat Hormuz menambah ketidakpastian apakah de-eskalasi benar-benar terjadi.
- Tarif baru AS sebesar 10 hingga 12.5 persen di bawah Section 301 mulai berlaku pekan lalu dan langsung digugat importir di pengadilan, menambah ketidakpastian regulasi dagang.
- Saham SpaceX anjlok lebih dari 50 persen dari puncaknya pasca IPO, terkoreksi 1.2 triliun dolar akibat kekhawatiran dilusi menjelang masa lock-up berakhir 6 Agustus, menjadi pengingat risiko valuasi berlebihan di tema investasi teknologi dan AI yang masih membayangi sentimen pasar luas.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52687 (FR 50.0% H4) - 52785 Target: 1) 52914 (FR 61.8% H4) 2) 53400 SL: 52460 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53400 Switch to SELL jika harga breakdown 52460 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup dengan body sangat tipis (pola doji), dengan range harian sebesar 643.5 poin. Body tercatat hanya 89.50 poin dengan upper wick besar 331.25 poin dan lower wick 222.75 poin, menandakan keraguan pasar pasca lonjakan hampir 4 persen pada hari Kamis. Open gap up 264 poin, dengan harga kini berhasil reclaim di atas FR 0.0% H4 (28408) yang sempat menjadi resisten kuat pekan lalu.
- Harga dibuka di 28566.75, berada di bawah EMA 20 Daily (28790) dengan jarak 223.25 poin dan di bawah EMA 50 Daily (28973) dengan jarak 406.25 poin. RSI(14) Daily berada di level 46.33, masih di bawah 50.
- H4: Harga 28566.75 berada di atas EMA 20 H4 (27219) dan di atas EMA 50 H4 (28387) dengan jarak 179.75 poin. RSI H4 berada di 57.74, zona bullish.
- FR: Harga bertahan di atas FR 0.0% H4 (28408), dengan resisten berikutnya di FR 23.6% H4 (29011). Analisis eksternal menyoroti area anchored VWAP di sekitar 28550 sebagai titik keputusan krusial pekan ini, karena kegagalan bertahan di atasnya berisiko memicu retracement menuju 27885 dan lebih dalam ke 27000.
- Potensi Positif:
- Nasdaq melonjak nyaris 4 persen pada hari Kamis sebelum mereda menjadi pola doji hari Jumat, dengan harga kini berhasil kembali di atas level resisten kunci FR 0.0% H4 di 28408 yang sempat ditembus ke bawah pekan lalu.
- Musim laba pekan ini menghadirkan raksasa teknologi dan chip seperti AMD, Western Digital, dan SanDisk, yang berpotensi memberi katalis tambahan bagi sentimen sektor semikonduktor pasca rebound tajam pekan lalu.
- Inflasi PCE Juni yang melandai sesuai ekspektasi turut mendukung sentimen risk-on di sektor teknologi yang sensitif suku bunga.
- Potensi Negatif:
- Saham SpaceX anjlok lebih dari 50 persen dari puncaknya pasca IPO menjelang masa lock-up berakhir 6 Agustus, menjadi pengingat risiko valuasi berlebihan di tema investasi AI yang masih membayangi sentimen sektor teknologi secara luas.
- Ketidakpastian geopolitik Timur Tengah tetap tinggi setelah Iran membantah klaim Trump soal kesepakatan Selat Hormuz dan laporan insiden serangan rudal jelajah di kawasan tersebut, berpotensi memicu volatilitas lanjutan di pasar berisiko termasuk saham teknologi.
| Suggest: Buy on Dip Area: 28387 (EMA 50 H4) - 28408 (FR 0.0% H4) Target: 1) 28723 2) 29384 (FR 38.2% H4) SL: 28080 (Low Jumat) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 29384 Switch to SELL jika harga breakdown 28080 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 113.25 poin. Body bullish tercatat sebesar 21.75 poin dengan upper wick 34.25 poin dan lower wick 57.25 poin. Open gap up 39.25 poin.
- Harga dibuka di 7545.25, berada di atas EMA 20 Daily (7498) dengan jarak 47.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (7460) dengan jarak 85.25 poin. RSI(14) Daily berada di level 53.93, zona bullish netral.
- H4: Harga 7545.25 berada di atas EMA 20 H4 (7472) dengan jarak 73.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (7476) dengan jarak 69.25 poin. RSI H4 berada di 61.33, zona bullish.
- FR: Harga saat ini menguji tepat di bawah FR 61.8% H4 (7547.06) sebagai resisten kunci, setelah sebelumnya menembus FR 50.0% H4 (7521.12). Penembusan di atas 7547 membuka jalur menuju swing high FR 100.0% H4 (7631.00).
- Potensi Positif:
- OPEC+ menyepakati kenaikan produksi September sebesar 188.000 barel per hari, menuntaskan pemulihan pemangkasan produksi sukarela 2023, meredakan sebagian premi risiko pasokan energi global.
- Musim laba pekan ini menghadirkan laporan Palantir hari ini, McDonald's, Disney, dan Eli Lilly, yang berpotensi memberi katalis tambahan bagi sentimen pasar saham AS secara luas.
- Inflasi PCE Juni yang melandai sesuai ekspektasi turut mendukung ekspektasi kebijakan Fed yang lebih moderat ke depan.
- Potensi Negatif:
- Tarif baru AS sebesar 10 hingga 12.5 persen di bawah Section 301 mulai berlaku pekan lalu dan langsung digugat importir di pengadilan, menambah ketidakpastian regulasi dagang meski dampak inflasinya diperkirakan terbatas.
- Saham SpaceX anjlok lebih dari 50 persen dari puncaknya pasca IPO, terkoreksi 1.2 triliun dolar, menjadi pengingat risiko valuasi berlebihan di tema investasi teknologi dan AI yang masih membayangi sentimen pasar luas.
- Ketidakpastian geopolitik Timur Tengah tetap tinggi setelah Iran membantah klaim Trump soal kesepakatan Selat Hormuz, berpotensi memicu volatilitas lanjutan di pasar berisiko.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7521 (FR 50.0% H4) - 7545 (Open Hari Ini) Target: 1) 7547 (FR 61.8% H4) 2) 7580 SL: 7495 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7580 Switch to SELL jika harga breakdown 7495 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan volatilitas ekstrem, range harian mencapai 2.875 poin. Body bearish tercatat sebesar 500 poin dengan upper wick sangat besar 1.715 poin dan lower wick 660 poin, mencerminkan gejolak pasca keputusan BOJ dan dugaan intervensi yen bersama AS-Jepang. Open gap up sebesar 370 poin.
- Harga dibuka di 63655, berada di bawah EMA 20 Daily (65326) dengan jarak 1.671 poin dan di bawah EMA 50 Daily (65651) dengan jarak 1.996 poin. RSI(14) Daily berada di level 40.96, masih tertekan di bawah 50.
- H4: Harga 63655 berada di atas EMA 20 H4 (63333) dengan jarak 322 poin namun di bawah EMA 50 H4 (64228) dengan jarak 573 poin. RSI H4 berada di 51.30, netral.
- FR: Harga berkonsolidasi di antara FR 0.0% H4 (62810) dan FR 23.6% H4 (65394), dengan struktur Daily yang masih tertahan di bawah FR 38.2% Daily (64867). Selama gagal reclaim di atas EMA 50 H4 dan level tersebut, potensi pelemahan lanjutan menuju FR 50.0% Daily (62120) tetap dominan.
- Potensi Positif:
- PM Takaichi telah mengumumkan pemangkasan pajak konsumsi pangan dari 8 persen menjadi 1 persen mulai April 2027, yang dapat mendukung daya beli domestik dalam jangka menengah.
- Data ekonomi Jepang tetap stabil dengan tingkat pengangguran terjaga di 2.5 persen dan rasio lowongan kerja terhadap pelamar membaik, mengindikasikan pasar tenaga kerja domestik solid.
- Potensi Negatif:
- Jepang dan AS dikonfirmasi melakukan intervensi mata uang bersama untuk pertama kalinya sejak 2011 guna menahan pelemahan yen ke level terendah 40 tahun, dengan data BOJ menunjukkan penjualan dolar hingga 58.97 miliar dolar, yang historis dapat menekan saham eksportir besar dalam indeks Nikkei akibat penguatan yen.
- BOJ memberi sinyal kuat kemungkinan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat meski mempertahankan kebijakan pada pertemuan Jumat, menambah tekanan pada saham-saham berorientasi ekspor dan pertumbuhan di tengah pengetatan moneter yang mendekat.
- Kekhawatiran valuasi berlebihan di sektor teknologi global, tercermin dari anjloknya saham SpaceX lebih dari 50 persen pasca IPO, turut membebani sentimen saham teknologi Jepang yang berkorelasi tinggi dengan pasar AS.
| Suggest: Sell on Rally Area: 64228 (EMA 50 H4) - 64867 (FR 38.2% Daily) Target: 1) 62810 (FR 0.0% H4) 2) 62120 (FR 50.0% Daily) SL: 64228 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 62120 Switch to BUY jika harga breakout 64228 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 500 poin. Body bearish tercatat sebesar 185 poin dengan upper wick tipis 7 poin dan lower wick 308 poin, mengindikasikan tekanan jual mulai muncul tepat di area resisten. Open gap up tipis sebesar 36 poin.
- Harga dibuka di 25971, jauh di atas EMA 20 Daily (25047) dengan jarak 924 poin dan di atas EMA 50 Daily (24844) dengan jarak 1.127 poin. RSI(14) Daily berada di level 67.62, zona bullish kuat.
- H4: Harga 25971 berada di atas EMA 20 H4 (25388) dengan jarak 583 poin dan di atas EMA 50 H4 (24886) dengan jarak 1.085 poin. RSI H4 berada di 70.76, sudah masuk lebih dalam ke zona overbought dibanding hari-hari sebelumnya.
- FR: Harga tertahan tepat di bawah FR 61.8% Daily (25988), dengan candle bearish kemarin terbentuk persis di area resisten tersebut. Kombinasi RSI H4 overbought dan penolakan di resisten ini mengindikasikan risiko koreksi jangka pendek menuju FR 0.0% H4 (25286).
- Potensi Positif:
- Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng menggelar panggilan video dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pekan lalu, dengan kedua pihak menyepakati dialog berkelanjutan untuk menjaga stabilitas hubungan dagang.
- Asosiasi Kapas Tiongkok menegaskan lebih dari 90 persen produksi kapas Xinjiang kini menggunakan mesin dengan rantai produksi yang sepenuhnya otomatis, menunjukkan keyakinan industri domestik mampu bertahan dari tekanan eksternal AS.
- Potensi Negatif:
- AS menambahkan lebih dari 40 entitas Tiongkok ke daftar hitam kerja paksa hanya sehari setelah dialog dagang tingkat tinggi kedua negara, memicu kecaman keras dari Kementerian Perdagangan Tiongkok yang menyebutnya sebagai tindakan koersi ekonomi.
- Editorial China Daily menyoroti eskalasi pembatasan teknologi AS terhadap Tiongkok yang terus berlanjut meski kedua negara secara resmi mendorong stabilitas hubungan, menambah risiko ketegangan dagang yang dapat membebani sentimen pasar Hong Kong.
| Suggest: Buy on Dip Area: 25400 - 25600 Target: 1) 25988 (FR 61.8% Daily) 2) 26300 SL: 24633 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 26300 Switch to SELL jika harga breakdown 24633 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures
Tags : Article, CFD Asia Indices, CFD Indeks Amerika, Chart, dow jones, Grafik, hangseng, nasdaq, nikkei, s&p500, Technical Analysis