CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 1107 poin. Body bullish 951 poin (open 53422, close 54373) dengan lower wick 112 poin dan upper wick tipis 44 poin, menandakan tekanan beli mendominasi nyaris sepanjang sesi dan harga ditutup dekat level tertinggi harian. Open hari ini nyaris flat terhadap close kemarin, kelanjutan langsung dari momentum bullish sesi sebelumnya.
- Harga dibuka di 54374, berada di atas EMA 20 Daily (52828) dengan jarak 1546 poin dan EMA 50 Daily (52092) dengan jarak 2282 poin. Kedua EMA Daily menanjak konsisten, struktur bullish jangka menengah masih sangat kokoh. RSI(14) Daily berada di 65.98, zona bullish netral.
- H4: Harga 54374 berada DI ATAS EMA 20 H4 (53391) dan EMA 50 H4 (52909), golden cross H4 masih bertahan. RSI H4 di 77.75, sudah masuk zona overbought, mengindikasikan potensi jeda konsolidasi atau koreksi sehat dalam waktu dekat sebelum lanjut naik.
- FR: Secara Daily, harga saat ini (54374) sudah berada DI ATAS FR 0.0% Daily (53648), artinya swing high sebelumnya sudah ditembus dan struktur mengarah ke FE 61.8% Daily di 57051. Secara H4, harga hanya berjarak 43 poin di bawah FR 0.0% H4 (54417) yang jadi resistance terdekat langsung. Support pertama ada di FR 23.6% H4 (53759), berdekatan dengan EMA 20 H4 (53391).
- Potensi Positif
- Laporan keuangan Caterpillar mendorong saham naik sekitar 5.5% dan memimpin penguatan Dow, mengonfirmasi bahwa kekuatan earnings tidak hanya di sektor teknologi tapi juga menjalar ke emiten industrial berat.
- Penurunan tajam harga minyak dampak optimisme kesepakatan AS-Iran soal Selat Hormuz menekan inflasi dari sisi input cost.
- Tingkat earnings beat kuartal ini tercatat sangat tinggi, dengan 86% emiten yang sudah rilis berhasil mengalahkan estimasi menurut SocGen, mengonfirmasi selera risiko pasar yang solid.
- Potensi Negatif
- RSI H4 sudah di 77.75, zona overbought, sementara harga baru saja menguji resistance FR 0.0% H4 di 54417. Kombinasi ini membuka risiko koreksi jangka pendek meski struktur besar masih bullish.
- Kesepakatan Selat Hormuz baru sebatas kerangka besar, implementasi dan waktunya masih dinegosiasikan antara Iran dan Oman.
- Belanja modal yang melonjak tajam di sektor AI (contoh capex AMD jauh di atas estimasi) mulai memicu pertanyaan soal timeline return on investment, dan McDonald's mengindikasikan pelemahan konsumen kelas bawah masih belum membaik.
| Suggest: Buy on Dip Area: 53759 (FR 23.6% H4) - 54000 Target: 1) 54417 (FR 0.0% H4) 2) 54700 SL: 53352 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 54700 Switch to SELL jika harga breakdown 53352 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 1125 poin. Body bullish 875 poin (open 28943.50, close 29818.50) dengan upper wick 136.75 poin dan lower wick 113.25 poin, menandakan volatilitas dua arah tapi buyer tetap menang di penutupan. Open gap up tipis 5.75 poin, melanjutkan bias bullish jangka pendek.
- Harga dibuka di 29824.25, sudah berada di atas EMA 20 Daily (29003) dengan jarak 821.25 poin dan EMA 50 Daily (29049) dengan jarak 775.25 poin. EMA 20 Daily (29003) masih berada di BAWAH EMA 50 Daily (29049), pergerakan ini baru fase pemulihan dari koreksi. RSI(14) Daily di 56.89, zona netral cenderung bullish.
- H4: Harga berada DI ATAS EMA 20 H4 (28987) dan EMA 50 H4 (28708), golden cross H4 solid. RSI H4 di 74.19, sudah masuk zona overbought.
- FR: Secara Daily, harga (29808) berada di antara FR 0.0% (30964.50) dan FR 23.6% (29076.38), sudah reclaim di atas 23.6% namun masih 1156.50 poin di bawah swing high untuk konfirmasi resume uptrend Daily penuh. Secara H4, harga (29816.25) berada di atas level 50.0% (29686.25) dan mendekati resistance 61.8% (29987.92), berjarak 171.75 poin.
- Potensi Positif
- Palantir melonjak hampir 30% usai laporan keuangan yang melampaui estimasi dan menaikkan outlook, memimpin penguatan Nasdaq dan S&P 500 sekaligus mengonfirmasi permintaan software AI masih sangat kuat.
- Saham semikonduktor terkait AI seperti ARM, Marvell, dan Sandisk melonjak 11 sampai 17%, dengan ETF SOXX naik 6.8%, mengindikasikan rotasi dana besar-besaran masuk ke tema AI capex menjelang laporan chipmaker minggu ini.
- AMD mencetak beat di hampir semua metrik utama (EPS 1.66 vs estimasi 1.62, revenue 11.54 miliar vs estimasi 11.31 miliar) dan memberi guidance Q3 di atas konsensus.
- Potensi Negatif
- RSI H4 di 74.19 sudah overbought, sementara struktur EMA Daily (EMA 20 masih di bawah EMA 50) menunjukkan pemulihan ini secara teknikal belum sepenuhnya solid di timeframe besar, jadi ruang koreksi tetap harus diwaspadai meski momentum H4 masih kuat.
- Capex AMD tercatat 808 juta dolar, jauh di atas estimasi 298.6 juta dolar, memicu pertanyaan analis soal alokasi belanja modal dan potensi tekanan margin ke depan.
- Amazon turun lebih dari 2%, dipicu berita penjualan 15 juta lembar saham oleh Jeff Bezos senilai lebih dari 4 miliar dolar.
| Suggest: Buy on Dip Area: 29686 (FR 50.0% H4) - 29750 Target: 1) 29988 (FR 61.8% H4) 2) 30200 SL: 29385 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30200 Switch to SELL jika harga breakdown 29385 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 156.25 poin. Body bullish 139.25 poin (open 7634.75, close 7774.00) dengan upper wick maupun lower wick sama-sama tipis (11.25 dan 5.75 poin), menandakan tren satu arah yang sangat bersih tanpa perlawanan seller yang berarti. Open gap up 6.5 poin, kelanjutan langsung momentum bullish.
- Harga dibuka di 7780.50, berada di atas EMA 20 Daily (7554) dengan jarak 226.50 poin dan EMA 50 Daily (7487) dengan jarak 293.50 poin. Kedua EMA Daily menanjak konsisten, struktur bullish jangka menengah sangat kokoh. RSI(14) Daily di 65.55, zona bullish netral.
- H4: Harga berada DI ATAS EMA 20 H4 (7623) dan EMA 50 H4 (7551), golden cross H4 solid. RSI H4 di 81.07, overbought ekstrem.
- FR: Secara Daily, harga (7776.25) sudah di atas FR 0.0% (7631.25) sebesar 145 poin, mode breakout menuju FE 61.8% Daily di 8019.72, berjarak 243.47 poin. Secara H4, harga (7778.75) hanya berjarak 6.5 poin di bawah FR 0.0% H4 (7785.25).
- Potensi Positif
- Musim laporan keuangan Q2 mengkonfirmasi pertumbuhan EPS year over year di atas 30%, bahkan mendekati 50% menurut estimasi LSEG, dengan margin S&P 500 dan margin ex-tech sama-sama mencetak rekor tertinggi.
- Penurunan harga minyak dan yield UST 10 tahun yang turun ke 4.63% memberi ruang bagi ekspansi valuasi ekuitas, terutama karena pasar belum melihat risiko konkret sampai FOMC September mendatang.
- Potensi Negatif
- RSI H4 di 81.07 adalah level overbought paling ekstrem, sementara harga sedang menguji langsung resistance swing high H4 (7785.25) hanya berjarak 6.5 poin. Ini adalah kombinasi risiko pullback jangka pendek.
- Leverage pasar yang tinggi dan real yield yang masih relatif elevated tetap jadi headwind struktural, meski saat ini tertutup oleh euforia earnings dan AI capex.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7720 - 7750 Target: 1) 7770 2) 7785 (FR 0.0% H4) SL: 7680 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7785 Switch to SELL jika harga breakdown 7680 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range besar 2615 poin. Body bullish 1875 poin (open 63515, close 65390) dengan lower wick cukup dalam 605 poin, menandakan tekanan jual sempat menekan harga di awal sesi sebelum buyer masuk agresif dan menutup harga dekat level tertinggi. Open gap up 290 poin, konfirmasi kelanjutan momentum reversal jangka pendek.
- Harga dibuka di 65680, berada di atas EMA 20 Daily (65364) dengan jarak 316 poin, namun hanya 42 poin di atas EMA 50 Daily (65638). EMA 20 Daily (65364) masih di BAWAH EMA 50 Daily (65638), struktur Daily belum reversal penuh, posisi harga saat ini rawan gagal breakout kalau momentum tidak berlanjut. RSI(14) Daily di 49.80, masih persis di zona netral, mengkonfirmasi ini baru pemulihan awal, bukan uptrend established.
- H4: Harga berada DI ATAS EMA 20 H4 (63917) dan EMA 50 H4 (64187), golden cross H4 masih bertahan dengan jarak cukup lebar. RSI H4 di 65.35, zona bullish netral, masih ada ruang sebelum overbought.
- FR: Secara Daily, harga (65680) berada di antara FR 38.2% (64867) dan FR 23.6% (68266), sudah reclaim di atas 38.2% namun masih jauh, 2586 poin, dari FR 23.6% untuk konfirmasi resume uptrend Daily yang lebih besar. Secara H4, harga (65670) baru 276 poin di atas FR 23.6% H4 (65394), dengan resistance berikutnya di FR 38.2% H4 (66993), berjarak 1323 poin.
- Potensi Positif
- Toyota menaikkan proyeksi laba bersih tahun fiskal 2026 menjadi 3.25 triliun yen dari sebelumnya 3 triliun yen, didorong pelemahan yen dan permintaan hybrid yang kuat.
- Upah riil Jepang naik 1.6% year on year di bulan Juni, kenaikan bulan keenam berturut-turut, sementara perusahaan besar Jepang sepakat menaikkan gaji rata-rata 5.37% untuk tahun ketiga berturut-turut.
- Yen yang melemah terhadap dolar (naik 0.4% setelah intervensi AS-Jepang) menguntungkan emiten eksportir besar di Nikkei karena nilai pendapatan luar negeri yang direpatriasi jadi lebih besar.
- Potensi Negatif
- Struktur EMA Daily masih death cross (EMA 20 di bawah EMA 50) dan harga hanya 42 poin di atas EMA 50 Daily, jarak yang sangat tipis. Kalau momentum H4 kendor sedikit saja, harga berisiko turun kembali di bawah EMA 50 dan membatalkan sinyal reversal yang baru terbentuk.
- Yield obligasi Jepang tenor 10 tahun melonjak ke 2.87% usai lelang yang lemah.
- Toyota tetap mempertahankan proyeksi penurunan laba bersih untuk tahun ketiga berturut-turut, dengan beban dari ketegangan Timur Tengah masih tercatat 510 miliar yen meski sudah dikurangi dari estimasi awal 670 miliar yen.
| Suggest: Buy on Dip Area: 65394 (FR 23.6% H4) - 65550 Target: 1) 66993 (FR 38.2% H4) 2) 68285 (FR 50.0% H4) SL: 65100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 66993 Switch to SELL jika harga breakdown 65100 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 425 poin. Body bearish 108 poin (open 25936, close 25828) dengan upper wick lebar 264 poin, menandakan penolakan dan buyer gagal mempertahankan harga di level tertinggi harian meski lower wick relatif tipis 53 poin. Open gap up 88 poin, memberi kesempatan pemulihan di awal sesi.
- Harga dibuka di 25916, berada di atas EMA 20 Daily (25196) dengan jarak 720 poin dan EMA 50 Daily (24922) dengan jarak 994 poin. Struktur EMA Daily masih tersusun rapi dan menanjak, bias jangka menengah tetap bullish. RSI(14) Daily di 65.26, zona bullish netral.
- H4: Harga berada DI ATAS EMA 20 H4 (25552) dan EMA 50 H4 (25033), golden cross H4 masih terjaga. RSI H4 di 65.53, sejalan dengan RSI Daily, momentum jangka pendek masih positif tapi belum jenuh beli.
- FR: Level 61.8% Daily di 25988 jadi resistance terdekat, hanya 72 poin di atas harga saat ini. Support terdekat ada di level 50.0% Daily di 25325, berjarak 591 poin di bawah. Di H4, level 0.0% di 25286 berfungsi sebagai support struktural, sementara ekstensi FE 61.8% di 26023 jadi target resistance berikutnya kalau harga breakout dari zona konsolidasi 25800-26200 yang terbentuk sejak kemarin.
- Potensi Positif
- Alibaba meluncurkan model AI Qwen3.8-Max dengan 2.4 triliun parameter yang mampu menganalisis laporan keuangan 200 halaman dan lebih dari 100 jam video, dan menurut laporan sudah masuk fase deep testing di sistem kendaraan Tesla untuk pasar China.
- Adopsi model AI China di kalangan perusahaan AS terus meningkat, dengan penggunaan mingguan model China tercatat 14.1 kali lipat dibanding model AS per 27 Juli menurut data OpenRouter, dan perusahaan seperti Coinbase serta Lindy sudah beralih ke model China untuk efisiensi biaya.
- Sentimen risk-on global masih terjaga usai Dow, S&P 500, dan Nasdaq kompak ditutup di rekor tertinggi baru semalam.
- Potensi Negatif
- Harga API Qwen3.8-Max dipatok jauh lebih murah dibanding model AS, sekitar 40% dan 24% dari harga Claude Opus untuk input dan output, menandakan tekanan harga yang ketat di industri AI China sendiri. Peneliti yang dikutip di laporan bahkan menyebut baik model China maupun AS masih menghadapi tantangan mencapai breakeven jangka pendek.
- Kesepakatan Selat Hormuz masih berupa kerangka awal dan implementasinya masih dinegosiasikan.
| Suggest: Buy on Dip Area: 25552 (EMA 20 H4) - 25700 Target: 1) 25988 (FR 61.8% Daily) 2) 26200 SL: 25286 (FR 0.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 26200 Switch to SELL jika harga breakdown 25286 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures