CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 538 poin. Body bullish tercatat sebesar 175 poin dengan upper wick 329 poin dan lower wick tipis 34 poin, mengonfirmasi kelanjutan rally menuju rekor tertinggi baru. Open gap up tipis sebesar 15 poin.
- Harga dibuka di 54564, jauh di atas EMA 20 Daily (53013) dengan jarak 1.551 poin dan di atas EMA 50 Daily (52197) dengan jarak 2.367 poin. RSI(14) Daily berada di level 67.55, zona bullish kuat.
- H4: Harga 54564 berada di atas EMA 20 H4 (53931) dengan jarak 633 poin dan di atas EMA 50 H4 (53267) dengan jarak 1.297 poin. RSI H4 berada di 74.03, sudah sangat dalam di zona overbought.
- FR: Harga telah jauh melampaui swing high lama FR 0.0% Daily (53648), kini berada di wilayah rekor baru tanpa resisten teknikal yang jelas hingga level ekstensi FE 100.0% H4 (56681). Mengingat RSI H4 yang ekstrem, entry sebaiknya menunggu pullback ke area EMA 20 H4 daripada mengejar harga saat ini.
- Potensi Positif:
- Wall Street mencetak rekor tertinggi baru dengan Dow ditutup di level rekor, didukung optimisme kesepakatan damai Timur Tengah dan laporan laba korporat yang solid, sementara bursa Jepang melonjak 3.5 persen turut menopang sentimen global.
- Data aktivitas jasa AS tetap kuat pada Juli meski biaya input meningkat, menegaskan ketahanan ekonomi AS di tengah ketidakpastian kebijakan Fed.
- UBS mempertahankan pandangan konstruktif terhadap reli ekuitas, menyoroti pertumbuhan laba yang makin merata di luar saham teknologi megakap serta redanya risiko minyak terkait Selat Hormuz sebagai faktor pendukung.
- Potensi Negatif:
- JPMorgan memperingatkan momentum reli yang didorong AI saat ini menyerupai ekstrem era dot-com, dengan korelasi antara momentum dan faktor fundamental seperti valuasi dan kualitas yang terus melemah, meningkatkan risiko koreksi tajam jika tren berbalik.
- Gubernur Fed Lisa Cook menyatakan siap mendukung kenaikan suku bunga jika inflasi tidak mereda, menambah nada hawkish dari sejumlah pejabat Fed lainnya yang dapat menekan valuasi ekuitas ke depan.
- RSI H4 yang sudah sangat dalam di zona overbought pada level 74.03 mengindikasikan risiko konsolidasi atau koreksi tajam jangka pendek setelah rally yang berkepanjangan tanpa jeda berarti.
| Suggest: Buy on Dip Area: 53931 (EMA 20 H4) - 54200 Target: 1) 54878 (High Kemarin) 2) 56681 (FE 100.0% H4) SL: 53267 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 54878 Switch to SELL jika harga breakdown 53267 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 538 poin. Body bearish tercatat sebesar 220.25 poin dengan upper wick 246.75 poin dan lower wick 71 poin, mengindikasikan aksi ambil untung setelah sempat menyentuh 30071. Open gap up tipis sebesar 17.25 poin.
- Harga dibuka di 29621.25, berada di atas EMA 20 Daily (29040) dengan jarak 581.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29062) dengan jarak 559.25 poin. RSI(14) Daily berada di level 54.65, zona netral bullish.
- H4: Harga 29621.25 berada di atas EMA 20 H4 (29303) dengan jarak 318.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (28935) dengan jarak 686.25 poin. RSI H4 berada di 63.40, zona bullish.
- FR: Harga saat ini menguji FR 50.0% H4 (29686) sebagai resisten terdekat, setelah tertahan turun di atas FR 38.2% H4 (29385). Penembusan di atas 29686 membuka jalur menuju FR 61.8% H4 (29988).
- Potensi Positif:
- Investor mulai kembali percaya diri terhadap tema AI setelah hasil laporan Microsoft dan Amazon dinilai UBS sebagai bukti kuat bahwa belanja modal AI mulai menghasilkan return nyata, dengan Nvidia melanjutkan penguatan.
- Emas melonjak 4.5 persen dalam sehari, kenaikan terbesar dalam enam bulan, mencerminkan pelemahan dolar dan penurunan imbal hasil obligasi yang turut mendukung sentimen risk-on di aset berisiko termasuk saham teknologi.
- Ekspektasi inflasi swap rate 1 tahun turun ke 1.71 persen, level terendah sejak 2024, memberi ruang bagi Fed untuk tetap sabar dan mendukung valuasi saham pertumbuhan.
- Potensi Negatif:
- JPMorgan memperingatkan momentum reli AI saat ini merupakan salah satu dari empat terbesar dalam 40 tahun terakhir dan tercepat kedua setelah era dot-com 1999, dengan korelasi momentum-fundamental yang melemah sebagai sinyal peringatan dini.
- Reshuffle jajaran pimpinan AI Google memicu kekhawatiran perusahaan tertinggal dalam perlombaan AI, sementara saham Western Digital dan SanDisk tertekan pasca laporan laba, menandakan seleksi pasar yang makin ketat terhadap tema AI.
- Masa lock-up saham SpaceX yang berakhir turut menjadi sorotan sektor teknologi secara luas, dengan risiko tekanan jual lanjutan jika insider mulai melepas saham dalam jumlah besar.
| Suggest: Buy on Dip Area: 29385 (FR 38.2% H4) - 29621 (Open Hari Ini) Target: 1) 29988 (FR 61.8% H4) 2) 30964 (FR 100.0% H4) SL: 29011 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 29686 Switch to SELL jika harga breakdown 29011 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 74 poin. Body bearish tercatat sebesar 21.75 poin dengan upper wick 39 poin dan lower wick tipis 13.25 poin, mengindikasikan konsolidasi setelah rally tajam menuju rekor baru. Open gap up tipis sebesar 5 poin.
- Harga dibuka di 7763.75, berada di atas EMA 20 Daily (7572) dengan jarak 191.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7497) dengan jarak 266.75 poin. RSI(14) Daily berada di level 64.13, zona bullish.
- H4: Harga 7763.75 berada di atas EMA 20 H4 (7692) dengan jarak 71.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (7599) dengan jarak 164.75 poin. RSI H4 berada di 70.95, sudah masuk zona overbought.
- FR: Harga menguji kembali FR 0.0% H4 (7785.25) sebagai resisten kunci, setelah sempat menyentuh level tersebut dan tertahan. RSI H4 yang overbought mengindikasikan entry sebaiknya menunggu pullback ke area FR 38.2% H4 (7608.86) hingga FR 23.6% H4 (7676.28).
- Potensi Positif:
- UBS menyoroti pertumbuhan laba yang makin merata di luar saham teknologi megakap, dengan sekitar 80 persen emiten S&P 500 melampaui ekspektasi laba musim ini, di atas rata-rata historis sekitar 73 persen.
- Emas melonjak 4.5 persen dalam sehari didukung pelemahan dolar dan penurunan imbal hasil obligasi, mencerminkan sentimen risk-on yang turut menopang penguatan indeks saham utama AS.
- Redanya risiko geopolitik terkait potensi kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz turut menurunkan premi risiko minyak yang membebani ekspektasi inflasi.
- Potensi Negatif:
- JPMorgan memperingatkan momentum reli AI saat ini menyerupai ekstrem era dot-com, merekomendasikan investor mendiversifikasi ke saham gaya value dan geografis lain sebagai lindung nilai terhadap potensi pembalikan tajam.
- CEO Bank of America Brian Moynihan memproyeksikan tiga kali kenaikan suku bunga Fed tahun ini pada September, November, dan Desember, yang jika terealisasi dapat menekan valuasi ekuitas melalui kenaikan biaya modal.
- RSI H4 yang sudah mendekati overbought di level 70.95 mengindikasikan risiko konsolidasi jangka pendek setelah rally tajam menuju rekor baru.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7700 - 7730 Target: 1) 7760 2) 7785 (FR 0.0% H4) SL: 7676 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7785 Switch toSELL jika harga breakdown 7676 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1.320 poin. Body bullish tercatat sebesar 275 poin dengan upper wick besar 850 poin dan lower wick 195 poin, menandakan penolakan kuat di area resisten atas. Open gap down 115 poin, dan pergerakan intraday H4 menunjukkan pelemahan lanjutan dari harga pembukaan.
- Harga dibuka di 65840, berada di atas EMA 20 Daily (65386) dengan jarak 454 poin dan tipis di atas EMA 50 Daily (65663) dengan jarak hanya 177 poin. RSI(14) Daily berada di level 48.06, masih di bawah 50.
- H4: Harga 65840 berada di atas EMA 20 H4 (64699) dengan jarak 1.141 poin dan di atas EMA 50 H4 (64504) dengan jarak 1.336 poin. RSI H4 berada di 56.62, netral, namun harga sudah terlihat melemah tajam secara intraday dari level open.
- FR: Harga berkonsolidasi di antara FR 23.6% H4 (65394) dan FR 38.2% H4 (66993), dengan struktur Daily yang baru saja reclaim tipis di atas FR 38.2% Daily (64867). Yen yang terus menguat pasca intervensi bersama AS-Jepang tetap menjadi headwind struktural bagi saham eksportir dalam indeks ini.
- Potensi Positif:
- Kabinet Jepang menyetujui pemotongan pajak konsumsi pangan dari 8 persen menjadi 1 persen mulai April 2027, sebuah langkah yang ditujukan meredakan beban biaya hidup masyarakat meski menuai kritik soal sumber pendanaan.
- Bursa saham Jepang sempat melonjak 3.5 persen mengikuti rally global, mencerminkan optimisme investor pasca redanya risiko geopolitik dan menguatnya sentimen laba korporat.
- Potensi Negatif:
- Bank of America memangkas proyeksi dolar/yen akhir tahun menjadi 149 dari 152, dengan alasan intervensi terkoordinasi AS-Jepang dan ekspektasi percepatan pengetatan BOJ, yang jika terealisasi dapat terus menekan saham eksportir Jepang melalui penguatan yen.
- JPMorgan turut menandai Jepang sebagai salah satu pasar yang menunjukkan sinyal peringatan momentum berlebihan, sejalan dengan volatilitas tinggi di saham memori Korea Selatan yang berkorelasi erat dengan sektor teknologi Jepang.
- Rencana pemotongan pajak konsumsi Jepang tanpa sumber pendanaan yang jelas berpotensi menambah kekhawatiran fiskal di tengah imbal hasil obligasi pemerintah yang sudah berada di level tertinggi dalam puluhan tahun.
| Suggest: Sell on Rally Area: 65394 (FR 23.6% H4) - 65840 (Open Hari Ini) Target: 1) 64867 (FR 38.2% Daily) 2) 62810 (FR 0.0% H4) SL: 66805 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64867 Switch to BUY jika harga breakout 66805 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 425 poin. Body bearish tercatat sebesar 108 poin dengan upper wick 264 poin dan lower wick 53 poin, menandakan penolakan di area resisten atas. Open ap down sebesar 183 poin, menyusul kabar pajak baru yang langsung menekan saham keuangan terkait Hong Kong.
- Harga dibuka di 25645, berada di atas EMA 20 Daily (25245) dengan jarak 400 poin dan di atas EMA 50 Daily (24954) dengan jarak 691 poin. RSI(14) Daily berada di level 60.97, mereda dari zona overbought pekan ini namun masih bullish.
- H4: Harga 25645 praktis menempel di EMA 20 H4 (25596) dengan selisih hanya 49 poin dan di atas EMA 50 H4 (25093) dengan jarak 552 poin. RSI H4 berada di 58.17, sudah keluar dari zona overbought ekstrem yang tercatat dua hari terakhir.
- FR: Harga tertahan di antara FR 0.0% H4 (25286) dan FE 61.8% H4 (26023), dengan struktur Daily kini berada di antara FR 50.0% (25325) dan FR 61.8% (25988). Momentum jangka pendek mulai mendingin setelah katalis negatif spesifik menghantam sektor keuangan.
- Potensi Positif:
- Perekonomian Tiongkok pada semester pertama 2026 mencatat pertumbuhan PDB 4.7 persen, dengan sektor manufaktur teknologi tinggi tumbuh 13.3 persen dan produksi robot industri melonjak 28 persen, menegaskan ketahanan struktural ekonomi Tiongkok di tengah tekanan eksternal.
- Total nilai perdagangan luar negeri Tiongkok pada semester pertama 2026 melonjak 16.9 persen secara tahunan, dengan ekspor tumbuh 13.4 persen, menunjukkan permintaan global yang tetap kuat terhadap produk Tiongkok meski ketegangan dagang dengan AS meningkat.
- Potensi Negatif:
- Otoritas pajak Tiongkok mulai menegakkan pajak penghasilan pribadi 20 persen atas keuntungan polis asuransi luar negeri, memicu aksi jual tajam saham keuangan terkait Hong Kong dengan HSBC anjlok hingga 7 persen, Prudential lebih dari 12 persen, dan Standard Chartered lebih dari 5 persen.
- Tiongkok mengumumkan serangkaian langkah balasan terhadap pembatasan AS, termasuk memasukkan enam entitas AS ke daftar balasan, memperketat kontrol ekspor drone, dan meluncurkan investigasi keamanan nasional terhadap printer dan mesin fotokopi impor, menandakan eskalasi ketegangan dagang yang berkelanjutan.
- RSI H4 yang baru saja mereda dari zona overbought ekstrem pekan ini ke level 58.17 mengindikasikan momentum jangka pendek mulai melemah seiring katalis negatif spesifik terhadap sektor keuangan Hong Kong.
| Suggest: Sell on Rally Area: 25750 - 25936 (Open Kemarin) Target: 1) 25286 (FR 0.0% H4) 2) 24633 (FR 23.6% H4) SL: 26200 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25286 Switch to BUY jika harga breakout 26200 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures