CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish tipis, dengan range harian sebesar 218 poin. Body bullish tercatat hanya 22 poin dengan upper wick 112 poin dan lower wick 84 poin, menandakan konsolidasi ketat pasca rally menuju rekor. Open hari ini gap down tipis sebesar 36 poin.
- Harga dibuka di 54017, jauh di atas EMA 20 Daily (53240) dengan jarak 777 poin dan di atas EMA 50 Daily (52386) dengan jarak 1.631 poin. RSI(14) Daily berada di level 60.57, zona bullish.
- H4: Harga 54017 berada tipis di bawah EMA 20 H4 (54060) dengan jarak 43 poin dan di atas EMA 50 H4 (53698) dengan jarak 319 poin. RSI H4 berada di 51.00, sudah kembali sepenuhnya ke area netral setelah sempat overbought ekstrem pekan lalu.
- FR: Harga saat ini berkonsolidasi di antara FR 38.2% H4 (53637) dan FR 23.6% H4 (54111). Pertahanan di atas 53637 membuka jalur menuju pengujian kembali swing high FR 0.0% H4 (54878).
- Potensi Positif:
- Sektor energi memimpin penguatan Wall Street dengan lonjakan harga minyak tajam di tengah eskalasi ketegangan Selat Hormuz, menguntungkan emiten energi dalam Dow seperti Chevron yang naik 4.5 persen.
- RSI H4 yang telah kembali ke area netral 51.00 memberi ruang teknikal yang sehat bagi kelanjutan tren naik jangka menengah tanpa tekanan overbought.
- Potensi Negatif:
- Presiden Trump membalas tuntutan reparasi perang Iran dengan tuntutan kompensasi balasannya sendiri, eskalasi retorika yang menurut pelaku pasar mendorong kesepakatan Selat Hormuz semakin jauh dari jangkauan.
- Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menegaskan diperlukan lebih dari satu kali kenaikan suku bunga untuk meredakan inflasi yang meluas, menambah tekanan hawkish menjelang rilis data CPI AS hari Rabu.
| Suggest: Buy on Dip Area: 53648 (FR 0% Daily) - 53800 Target: 1) 54111 (FR 23.6% H4) 2) 54500 SL: 53254 (FR 50% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 54200 Switch to SELL jika harga breakdown 53500 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 263.5 poin. Body bearish tercatat sebesar 80 poin dengan upper wick 139.75 poin dan lower wick 43.75 poin, menandakan tekanan jual moderat pasca sesi flat sebelumnya. Open hari ini gap down tipis sebesar 31.5 poin.
- Harga dibuka di 29731.25, berada di atas EMA 20 Daily (29222) dengan jarak 509.25 poin dan di atas EMA 50 Daily (29139) dengan jarak 592.25 poin. RSI(14) Daily berada di level 55.35, zona netral bullish.
- H4: Harga 29731.25 berada tipis di atas EMA 20 H4 (29669) dengan jarak 62.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (29331) dengan jarak 400.25 poin. RSI H4 berada di 56.63, zona bullish sehat.
- FR: Harga saat ini berkonsolidasi tepat di sekitar FR 50.0% H4 (29686), titik pivot penting antara support FR 38.2% H4 (29385) dan resisten FR 61.8% H4 (29988).
- Potensi Positif:
- Nvidia dilaporkan menjalin kemitraan pembiayaan AI senilai 500 miliar dolar dengan sejumlah firma Wall Street, salah satu penggalangan dana swasta terbesar sepanjang sejarah untuk ekspansi infrastruktur hyperscaler.
- Saham sektor keamanan siber melonjak tajam dengan CrowdStrike dan Palo Alto Networks naik sekitar 5 persen mencatat rekor penutupan, didukung meningkatnya kekhawatiran keamanan pasca insiden peretasan oleh model AI OpenAI, Anthropic, dan Meta.
- Indeks semikonduktor SOX telah menguat 10 persen sepanjang Agustus, mengindikasikan deleveraging pasca gejolak hedge fund Situational Awareness bulan lalu mulai mereda dan minat beli AI kembali pulih.
- Potensi Negatif:
- Intel mengumumkan rencana penerbitan saham senilai 15 miliar dolar, dengan kabar terbaru menyebut angka bisa membesar hingga 20 miliar dolar, meski saham telah melonjak lebih dari 400 persen dalam setahun, memicu penurunan saham 4 persen akibat kekhawatiran dilusi.
- Nvidia dan Intel masing-masing melemah 3 dan 4 persen kemarin, memimpin pelemahan luas saham chip di tengah sentimen ambil untung pasca rally tajam.
- Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menegaskan diperlukan lebih dari satu kali kenaikan suku bunga untuk meredakan inflasi, menambah tekanan hawkish yang berpotensi menekan valuasi saham teknologi menjelang rilis CPI Rabu.
| Suggest: Buy on Dip Area: 29400 - 29669 (EMA 20 H4) Target: 1) 29988 (FR 61.8% H4) 2) 30400 SL: 29100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30200 Switch to SELL jika harga breakdown 29000 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish tipis, dengan range harian sebesar 31.75 poin. Body bullish tercatat hanya 8.25 poin dengan upper wick 19.5 poin dan lower wick 4 poin, menandakan konsolidasi ketat di area rekor. Open hari ini gap down tipis sebesar 3.75 poin.
- Harga dibuka di 7773.00, berada di atas EMA 20 Daily (7623) dengan jarak 150 poin dan di atas EMA 50 Daily (7528) dengan jarak 245 poin. RSI(14) Daily berada di level 63.65, zona bullish.
- H4: Harga 7773.00 praktis menempel di EMA 20 H4 (7756) dengan jarak 17 poin dan di atas EMA 50 H4 (7685) dengan jarak 88 poin. RSI H4 berada di 62.36, zona bullish sehat.
- FR: Harga saat ini menguji kembali resisten kunci FR 0.0% H4 (7785.25), setelah beberapa kali tertahan di level tersebut. Penembusan dan pertahanan di atas 7785 membuka jalur menuju level ekstensi FE 61.8% Daily (8019.72).
- Potensi Positif:
- Laba Berkshire Hathaway yang solid mendorong sahamnya naik 1.5 persen, dengan CEO baru Greg Abel menunjukkan kesiapan menggunakan kas raksasa perusahaan untuk buyback saham dan investasi ekuitas.
- Rally saham keamanan siber dengan CrowdStrike dan Palo Alto Networks naik sekitar 5 persen menjadi titik cerah di tengah pelemahan sektor teknologi, mengindikasikan rotasi sektoral yang sehat dalam indeks.
- Potensi Negatif:
- Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menegaskan diperlukan lebih dari satu kali kenaikan suku bunga untuk meredakan inflasi yang meluas, menambah tekanan hawkish menjelang rilis data CPI AS hari Rabu yang akan menjadi ujian penting.
- Presiden Trump membalas tuntutan reparasi perang Iran dengan tuntutan kompensasi balasannya sendiri, eskalasi retorika yang mendorong kesepakatan Selat Hormuz semakin jauh dari jangkauan dan menambah premi risiko minyak.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7700 - 7756 (EMA 20 H4) Target: 1) 7785 (FR 0.0% H4) 2) 7810 SL: 7676(FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7795 Switch to SELL jika harga breakdown 7630 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1.525 poin. Body bullish tercatat sebesar 390 poin dengan upper wick besar 885 poin dan lower wick 250 poin, sejalan dengan kenaikan Nikkei 2 persen yang menjadikannya performa terbaik di antara bursa regional. Open hari ini gap down sebesar 65 poin.
- Harga dibuka di 66630, jauh di atas EMA 20 Daily (65691) dengan jarak 939 poin dan di atas EMA 50 Daily (65744) dengan jarak 886 poin. Selisih EMA 20 dan EMA 50 Daily yang sebelumnya menunjukkan death cross kini telah menyempit menjadi hanya 53 poin, mengonfirmasi potensi pembalikan struktur menjadi bullish penuh dalam waktu dekat. RSI(14) Daily berada di level 53.04, sudah kembali di atas 50.
- H4: Harga 66630 berada di atas EMA 20 H4 (66026) dengan jarak 604 poin dan di atas EMA 50 H4 (65314) dengan jarak 1.316 poin.
- FR: Berdasarkan level FR H4 dari swing yang sama seperti sesi sebelumnya, harga bertahan di atas FR 23.6% H4 (65394) dengan resisten berikutnya di FR 38.2% H4 (66993).
- Potensi Positif:
- Nikkei melonjak 2 persen ke level tertinggi dua pekan pada hari Senin, performa terbaik di antara bursa regional, didukung sentimen risk-on global meski yen melemah tajam yang justru menguntungkan emiten eksportir Jepang.
- PM Takaichi menyerukan pemulihan pelayaran bebas dan aman di Selat Hormuz dalam pembicaraan telepon dengan Oman, menegaskan diplomasi aktif Jepang mengingat ketergantungan tinggi negara tersebut terhadap minyak Timur Tengah.
- Potensi Negatif:
- Kebangkrutan korporat Jepang pada Juli tercatat di atas 1.000 kasus untuk bulan kedua berturut-turut, naik 6.9 persen secara tahunan, dengan total liabilitas melonjak 41.4 persen akibat kekurangan tenaga kerja dan kenaikan harga yang terus menekan bisnis kecil.
- Yen yang melemah tajam mendekati 159 per dolar pasca memberikan kembali hampir separuh keuntungan pasca-intervensi meningkatkan risiko intervensi lanjutan yang dapat memicu volatilitas mendadak pada saham eksportir Jepang.
- Ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ bulan depan tetap membayangi pasar di tengah masalah pasar obligasi yang dihadapi kebijakan fiskal ekspansif PM Takaichi, menambah ketidakpastian arah kebijakan moneter Jepang ke depan.
| Suggest: Buy on Dip Area: 66026 (EMA 20 H4) - 66305 (Open Kemarin) Target: 1) 66993 (FR 38.2% H4) 2) 68266 (FR 23.6% Daily) SL: 65314 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 67200 Switch to SELL jika harga breakdown 65100 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 248 poin. Body bullish tercatat 138 poin (open 25804, close 25942) dengan upper wick tipis 19 poin dan lower wick 91 poin, menandakan tekanan jual awal sesi berhasil diserap buyer. Open hari ini gap up 69 poin ke 26011.
- Harga dibuka di 26011, jauh di atas EMA 20 Daily (25402) dengan jarak 614 poin dan di atas EMA 50 Daily (25054) dengan jarak 962 poin. RSI(14) Daily berada di level 64.26, zona bullish.
- H4: Harga 25991 berada di atas EMA 20 H4 (25673) dengan jarak 318 poin dan di atas EMA 50 H4 (25231) dengan jarak 760 poin. RSI H4 berada di 64.20, sejalan dengan RSI Daily, momentum bullish belum jenuh.
- FR: Harga saat ini berkonsolidasi tepat di atas FR 61.8% Daily (25988) dengan jarak tipis 28 poin. Pertahanan di atas level ini membuka jalur menuju pengujian kembali swing high FR 0.0% H4 (26200).
- Potensi Positif
- Sektor teknologi dan konsolidasi broker menopang breadth kenaikan, dengan Hang Seng dibuka menguat 137 poin ke 25805 ditopang kenaikan luas di Tencent, Alibaba, dan JD.com, plus lonjakan saham Guotai Junan International pasca rencana go-private induk usahanya.
- Inflasi tahunan China mereda ke 0.5 persen pada Juli dari 1.0 persen di Juni, level terendah dalam enam bulan, memberi ruang optimisme dukungan kebijakan lanjutan dari Beijing.
- Potensi Negatif
- Risiko geopolitik Timur Tengah masih laten, dengan sesi negosiasi ulang di Doha yang sempat mengganggu kepercayaan pasar terhadap resolusi damai jangka pendek, pola yang berulang kali memicu koreksi tajam di Hang Seng sepanjang 2026.
| Suggest: Buy on Dip Area: 25673 (EMA 20 H4) - 25800 Target: 1) 26200 (FR 0% H4) 2) 26500 SL: 25325 (FR 50% Daily) Alternatif Follow BUY jika harga breakout 26500 Switch to SELL jika harga breakdown 25250 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures
Tags : Article, CFD Asia Indices, CFD Indeks Amerika, Chart, dow jones, Grafik, hangseng, nasdaq, nikkei, s&p500, Technical Analysis