CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish tipis dengan range 347 poin. Body sangat kecil 6 poin (open 53591, close 53585) dengan upper wick lebar 264 poin dan lower wick 77 poin, indikasi upaya breakout ke atas yang ditolak kuat oleh seller di sesi kemarin. Open hari ini di 53521 dengan gap down 64 poin.
- Harga dibuka di 53521, masih berada di atas EMA 20 Daily (53458) dengan jarak 63 poin dan EMA 50 Daily (52879) dengan jarak 642 poin, struktur bullish jangka menengah belum rusak. RSI(14) Daily di 51.85, tepat di zona netral.
- H4: Harga 53471 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (53595) dengan jarak 124 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (53562) dengan jarak 91 poin, momentum jangka pendek melemah. RSI H4 di 45.55, zona netral bias bearish.
- FR: Swing low 51630 ke swing high 54878 (H4). Harga saat ini (53471) berada di antara FR 50.0% H4 (53254) dan FR 38.2% H4 (53637). Resistance terdekat di FR 38.2% H4 (53637) hingga EMA 50 H4 (53562), sementara support berikutnya di FR 50.0% H4 (53254) dan FR 61.8% H4 (52871).
- Potensi Positif
- Laporan laba kuat Nvidia pekan lalu membantu Dow mengakhiri pelemahan dua pekan beruntun, sinyal sentimen risk on yang masih bisa menopang saham blue chip meski volatilitas suku bunga meningkat.
- Yield obligasi AS 30 tahun mereda ke 5.207 persen pasca langkah buyback Treasury, meredakan sebagian tekanan biaya modal jangka panjang bagi emiten padat modal seperti komponen industrial Dow.
- Potensi Negatif
- Pernyataan hawkish Ketua The Fed Kevin Warsh di Jackson Hole mendorong peluang kenaikan suku bunga September melonjak ke 58 hingga 60 persen dari 35 persen sehari sebelumnya, dengan saham small cap dan industrial memimpin pelemahan, tekanan langsung bagi komponen industrial Dow.
- AS kembali melancarkan serangan ke peluncur rudal Iran di Pulau Larak, memicu balasan rudal Iran dari empat provinsi termasuk rudal jelajah anti kapal ke Selat Hormuz, eskalasi konflik yang mendorong risiko kenaikan harga minyak dan membebani sentimen saham industrial padat energi seperti komponen Dow.
| Suggest: Sell on Rally Area: 53562 (EMA 50 H4) - 53637 (FR 38.2% H4) Target: 1) 53254 (FR 50.0% H4) 2) 53000 SL: 53800 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 53000 Switch to BUY jika harga breakout 53855 (high jumat) |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 373 poin. Body 123 poin (open 29632.50, close 29509.50) dengan upper wick 177 poin dan lower wick 73 poin, upaya rally sempat tertolak di awal sesi. Open hari ini di 29439.25 dengan gap down 70.25 poin.
- Harga dibuka di 29439.25, nyaris flat dengan EMA 20 Daily (29445) hanya berjarak 5.75 poin, namun masih di atas EMA 50 Daily (29320) dengan jarak 119.25 poin. RSI(14) Daily di 48.87, tepat di bawah zona netral.
- H4: Harga 29358.25 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29493) dengan jarak 134.75 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29487) dengan jarak 128.75 poin, kedua EMA H4 nyaris berhimpit menandakan fase konsolidasi dengan bias melemah. RSI H4 di 44.59, sudah di bawah zona netral.
- FR: Swing low 27206.25 ke swing high 30071 (H4). Harga saat ini (29358.25) berada tepat di bawah FR 23.6% H4 (29394.92), level kunci yang sedang diuji ulang. Jika gagal direbut kembali, support berikutnya di FR 38.2% H4 (28976.67) dan FR 50.0% H4 (28638.62).
- Potensi Positif
- Musim laba pekan ini menghadirkan Dell Technologies, Broadcom dan Hewlett Packard Enterprise, seluruhnya emiten teknologi terkait infrastruktur AI dengan bobot signifikan di Nasdaq, berpotensi menjadi katalis positif jika hasil kinerja melampaui ekspektasi seperti tren kuartal sebelumnya.
- Laporan laba blockbuster Nvidia pekan lalu meredakan kekhawatiran permintaan chip AI, sentimen positif yang masih relevan bagi keseluruhan sektor semikonduktor dan teknologi Nasdaq.
- Potensi Negatif
- Nasdaq melemah 0.5 persen merespons pernyataan hawkish Warsh di Jackson Hole yang mendorong peluang kenaikan suku bunga September ke 58 hingga 60 persen, kenaikan ekspektasi suku bunga yang secara historis menekan valuasi saham teknologi berdurasi tinggi.
| Suggest: Sell on Rally Area: 29394 (FR 23.6% H4) - 29493 (EMA 20 H4) Target: 1) 28976 (FR 38.2% H4) 2) 28638 (FR 50.0% H4) SL: 29600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28750 Switch to BUY jika harga breakout 29600 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish tipis dengan range 70.5 poin. Body kecil 8 poin (open 7731.50, close 7723.50) dengan upper wick 50.25 poin dan lower wick 12.25 poin, upaya breakout ke atas tertolak sebelum penutupan. Open hari ini di 7708.50 dengan gap down 15 poin.
- Harga dibuka di 7708.50, masih di atas EMA 20 Daily (7693) dengan jarak 15.5 poin dan EMA 50 Daily (7611) dengan jarak 97.5 poin, struktur bullish jangka menengah belum rusak. RSI(14) Daily di 52.15, zona netral.
- H4: Harga 7696.50 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7719) dengan jarak 22.5 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7716) dengan jarak 19.5 poin, kedua EMA H4 nyaris berhimpit menandakan konsolidasi dengan bias melemah. RSI H4 di 44.58, sudah di bawah zona netral.
- FR: Swing low 7323.50 ke swing high 7819.50 (H4). Harga saat ini (7696.50) berada tepat di bawah FR 23.6% H4 (7702.44), level kunci yang sedang diuji ulang. Jika gagal direbut kembali, support berikutnya di FR 38.2% H4 (7630.03) dan FR 50.0% H4 (7571.50).
- Potensi Positif
- S&P 500 mencatat kenaikan mingguan keempat dalam lima pekan terakhir pekan lalu, didukung laba kuat Nvidia, konfirmasi momentum jangka menengah yang masih positif meski terjadi koreksi jangka pendek.
- Musim laba konsumer pekan ini menghadirkan Lululemon dan Brown-Forman, indikator tambahan kekuatan belanja konsumen AS menjelang rilis data ketenagakerjaan Agustus pada Jumat.
- Potensi Negatif
- S&P 500 melemah 0.2 persen merespons pernyataan hawkish Warsh di Jackson Hole dan kini berada sekitar 1 persen di bawah rekor tertinggi menjelang keputusan The Fed 16 September, ketidakpastian yang membebani sentimen jangka pendek.
- Data ketenagakerjaan Juli AS mengejutkan pasar dengan pemangkasan 23000 pekerjaan dan revisi turun angka Juni, sinyal pelemahan pasar tenaga kerja yang menambah kompleksitas arah kebijakan The Fed menjelang laporan Agustus pada Jumat ini.
| Suggest: Sell on Rally Area: 7702 (FR 23.6% H4) - 7719 (EMA 20 H4) Target: 1) 7670 2) 7630 (FR 38.2% H4) SL: 7735 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7630 Switch to BUY jika harga breakout 7745 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 1185 poin. Body bearish 280 poin (open 66120, close 65840) dengan upper wick lebar 725 poin dan lower wick 180 poin, upaya rally signifikan di awal sesi berhasil ditolak seller. Open hari ini di 65450 dengan gap down tajam 390 poin.
- Harga dibuka di 65450, sudah berada DI BAWAH EMA 20 Daily (66136) dengan jarak 686 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (66076) dengan jarak 626 poin, struktur bullish jangka menengah mulai rusak. RSI(14) Daily di 45.21, sudah di bawah zona netral.
- H4: Harga 65380 berada jauh DI BAWAH EMA 20 H4 (66121) dengan jarak 741 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (66270) dengan jarak 890 poin. EMA 20 H4 sudah death cross di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 39.76, momentum jangka pendek lemah.
- FR: Swing high 73760 ke swing low 62775 (H4). Harga saat ini (65380) berada tepat di FR 23.6% H4 (65367), support kunci yang sedang diuji. Jika tertembus, area berikutnya adalah FR 0.0% H4 (62775).
- Potensi Positif
- Menkeu AS Bessent menyebut pelemahan yen saat ini masih terkendali dan tidak mendesak BOJ untuk menaikkan suku bunga secara beruntun, menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada Gubernur Ueda, sinyal yang mengurangi risiko pengetatan agresif BOJ dalam waktu dekat.
- Pertemuan G20 di Asheville pekan ini turut mempertemukan Bessent dan Ueda, peluang klarifikasi arah koordinasi kebijakan mata uang dan moneter AS Jepang yang bisa meredakan ketidakpastian pasar.
- Potensi Negatif
- Bessent menekankan tekanan pada negara G20 untuk meninjau ulang hubungan dagang dengan China yang mencatat surplus 1.2 triliun dolar, risiko yang berpotensi mengguncang mata uang dan saham di kawasan Asia ekspor termasuk Jepang.
- Struktur teknikal Nikkei memburuk dengan harga di bawah seluruh EMA Daily dan H4 disertai death cross EMA 20 H4 di bawah EMA 50 H4, serta RSI H4 di 39.76, konfirmasi tekanan jual jangka pendek yang signifikan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 65500 - 65660 (Low Jumat) Target: 1) 65000 2) 64700 SL: 66000 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64500 Switch to BUY jika harga breakout 66120 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 354 poin. Body bullish 140 poin (open 25366, close 25506) dengan upper wick 123 poin dan lower wick 91 poini. Open hari ini di 25390 dengan gap down sekitar 116 poin.
- Harga dibuka di 25390, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25478) dengan jarak 88 poin namun masih di atas EMA 50 Daily (25235) dengan jarak 155 poin. RSI(14) Daily di 48.88, tepat di bawah zona netral.
- H4: Harga 25360 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25548) dengan jarak 188 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25425) dengan jarak 65 poin, momentum jangka pendek melemah. RSI H4 di 44.43, sudah di bawah zona netral.
- FR: Swing high 26200 ke swing low 22517 (H4). Harga saat ini (25360) berada tepat di atas FR 23.6% H4 (25331), support kunci yang sedang diuji, berdekatan dengan FR 50.0% Daily (25325) membentuk zona konfluensi. Resistance terdekat di EMA 20 H4 (25548).
- Potensi Positif
- PetroChina (0857) membukukan lonjakan laba bersih semester pertama 22 persen menjadi 103.94 miliar yuan, dengan performa saham naik 28.5 persen tahun ini jauh mengungguli kenaikan Hang Seng Index sebesar 3.4 persen.
- Citi menyebut koridor bisnis Hong Kong-China sebagai yang paling aktif di jaringan global mereka dengan pertumbuhan 20 persen year on year pada semester pertama 2026, didukung aktivitas fundraising besar seperti penjualan saham Alibaba senilai HK$80 miliar.
- Potensi Negatif
- Penjualan bahan bakar PetroChina turun 8.8 persen akibat harga minyak tinggi dan adopsi energi alternatif yang mempercepat pelemahan permintaan domestik China.
- AS menerbitkan perintah eksekutif darurat nasional yang memperketat aturan pengadaan peralatan jaringan listrik asing, menyasar produsen China seperti Sieyuan Electric dan TBEA.
| Suggest: Sell on Rally Area: 25425 (EMA 50 H4) - 25548 (EMA 20 H4) Target: 1) 25200 2) 25000 SL: 25629 (High Jumat) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25000 Switch to BUY jika harga breakout 25629 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures
Tags : Article, CFD Asia Indices, CFD Indeks Amerika, Chart, dow jones, Grafik, hangseng, nasdaq, nikkei, s&p500, Technical Analysis