CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 597 poin. Body bearish 420 poin (open 53262, close 52842) dengan upper wick tipis 76 poin dan lower wick 101 poin, tekanan jual mendominasi sepanjang sesi tanpa perlawanan buyer yang berarti. Open hari ini di 52838, nyaris flat dengan gap down tipis 4 poin dari penutupan kemarin.
- Harga dibuka di 52838, sudah berada DI BAWAH EMA 20 Daily (53329) dengan jarak 491 poin dan tipis DI BAWAH EMA 50 Daily (52868) dengan jarak hanya 30 poin, konfirmasi struktur bearish jangka menengah yang mulai terbentuk. RSI(14) Daily di 43.32, sudah di bawah zona netral.
- H4: Harga 52831 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (53225) dengan jarak 394 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (53390) dengan jarak 559 poin. EMA 20 H4 sudah death cross di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 32.36, mendekati zona oversold di level 30.
- FR: Swing low 51630 ke swing high 54878 (H4). Harga saat ini (52831) berada di antara FR 61.8% H4 (52871) dan FR 78.6% H4 (52325), baru saja menembus ke bawah level 61.8 persen. Resistance terdekat di FR 61.8% H4 (52871) hingga EMA 20 H4 (53225), sementara support berikutnya di FR 78.6% H4 (52325).
- Potensi Positif
- Sektor manufaktur global masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari PMI manufaktur zona euro yang tumbuh pada laju tercepat dalam lebih dari empat tahun selama Agustus.
- Potensi Negatif
- Dow ditutup melemah 419.06 poin atau 0.79 persen ke 52772.27 pada perdagangan Selasa, tertekan lonjakan harga minyak setelah AS melancarkan serangan baru ke fasilitas IRGC di Iran serta yield obligasi AS 10 tahun yang menembus 4.80 persen, level tertinggi sejak Januari 2025.
- Peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan 15 sampai 16 September naik ke kisaran 66 hingga 70 persen setelah pernyataan hawkish Gubernur Fed Michael Barr, yang menegaskan The Fed akan bertindak tegas apabila inflasi tidak mereda, risiko yang secara historis menekan valuasi saham blue chip padat modal seperti Dow.
| Suggest: Sell on Rally Area: 53000 - 53225 (EMA 20 H4) Target: 1) 52600 2) 52325 (FR 78.6% H4) SL: 53390 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 52325 Switch to BUY jika harga breakout 53390 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 568.5 poin. Body bearish 357 poin (open 29491, close 29134) dengan upper wick tipis 78.5 poin dan lower wick 133 poin, tekanan jual dominan meski sempat ada sedikit serapan di area bawah. Open hari ini di 29129 dengan gap down tipis 5 poin, nyaris flat dari penutupan kemarin.
- Harga dibuka di 29129, sudah berada DI BAWAH EMA 20 Daily (29401) dengan jarak 272 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (29311) dengan jarak 182 poin. RSI(14) Daily di 45.61, sudah di bawah zona netral.
- H4: Harga 29143 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29353) dengan jarak 210 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (29424) dengan jarak 281 poin. EMA 20 H4 sudah death cross di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 38.91, sudah di bawah zona netral. Pola grafik H4 masih menunjukkan formasi bullish symmetrical triangle yang belum batal meski harga tertekan ke sisi bawah pola.
- FR: Swing low 27206.33 ke swing high 30071.05 (H4). Harga saat ini (29143) berada di antara FR 23.6% H4 (29395) dan FR 38.2% H4 (28977), dengan konfluensi tambahan di FR 23.6% Daily (29076) yang hanya berjarak 67 poin dari harga saat ini. Support kunci di zona 28977 sampai 29076, resistance di FR 23.6% H4 (29395).
- Potensi Positif
- Permintaan chip dan hardware AI yang melonjak di Asia turut mendorong aktivitas pabrik regional pada Agustus, sinyal siklus belanja modal AI yang masih berlanjut dan relevan langsung bagi valuasi mayoritas komponen Nasdaq.
- Potensi Negatif
- Menurut catatan Mizuho, keranjang saham momentum telah menembus ke bawah level terendah Juli dan menghapus seluruh pemulihan sejak unwind dana Situational Awareness, dengan pola self-fulfilling di mana penurunan harga memicu deleveraging sistematis lebih lanjut.
| Suggest: Buy on Dip Area: 28977 (FR 38.2% H4) - 29076 (FR 23.6% Daily) Target: 1) 29395 (FR 23.6% H4) 2) 29600 SL: 28639 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 29600 Switch to SELL jika harga breakdown 28639 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 86 poin. Body kecil 53.5 poin (open 7700.25, close 7646.75) dengan upper wick tipis 7.25 poin dan lower wick 25.25 poin, sesi konsolidasi dengan tekanan jual moderat. Open hari ini di 7645.25, nyaris flat dengan gap down tipis 1.5 poin dari penutupan kemarin.
- Harga dibuka di 7645.25, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7684) dengan jarak 38.75 poin, namun masih DI ATAS EMA 50 Daily (7613) dengan jarak 32.25 poin, harga terjebak di antara dua EMA Daily. RSI(14) Daily di 46.97, tepat di bawah zona netral.
- H4: Harga 7645.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7684) dengan jarak 38.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (7700) dengan jarak 54.25 poin, kedua EMA H4 saling berhimpit dekat membentuk zona resistance tunggal. RSI H4 di 37.56, sudah di bawah zona netral.
- FR: Swing low 7323.50 ke swing high 7819.50 (H4). Harga saat ini (7645.75) berada di antara FR 23.6% H4 (7702.44) dan FR 38.2% H4 (7630.03). Pada Daily, harga juga nyaris tepat di FR 0.0% Daily (7631.25), hanya berjarak 14.5 poin, pivot konfluensi penting yang sedang diuji.
- Potensi Positif
- Sektor energi berpotensi kembali menopang S&P 500 setelah harga minyak WTI melonjak lebih dari 5.5 persen ke atas 90 dolar akibat eskalasi serangan AS terhadap fasilitas IRGC di Iran, angin segar bagi emiten energi dalam indeks meski sektor lain tertekan.
- Indeks S&P 500 menutup Agustus di level 7686, sekitar 7.9 persen di atas rata-rata pergerakan 200 hari, kondisi yang menurut catatan LPL Financial secara historis memberi peluang return positif sekitar 60 persen di bulan September.
- Potensi Negatif
- S&P 500 ditutup melemah 54.67 poin atau 0.71 persen ke 7631.48 pada Selasa, dengan yield obligasi AS 10 tahun menembus 4.80 persen, level tertinggi sejak Januari 2025, menekan valuasi ekuitas secara luas.
- Peluang The Fed menaikkan suku bunga pada pertemuan 15 sampai 16 September melonjak ke sekitar 68 persen dari sekitar 40 persen sepekan sebelumnya menurut data CME FedWatch, sementara secara historis S&P 500 justru mencatat rata-rata pelemahan 1.1 persen di bulan September sejak 1928.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7630 (FR 38.2% H4) - 7645 Target: 1) 7670 2) 7702 (FR 23.6% H4) SL: 7600 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7700 Switch to SELL jika harga breakdown 7600 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range sangat lebar 1755 poin, volatilitas tinggi berlanjut dari sesi sebelumnya. Body besar 930 poin (open 65855, close 64925) dengan upper wick lebar 690 poin dan lower wick 135 poin, tekanan jual mendominasi meski sempat ada percobaan rebound di awal sesi. Open hari ini di 64790 dengan gap down 135 poin dari penutupan kemarin.
- Harga dibuka di 64790, jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (65939) dengan jarak 1149 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (66000) dengan jarak 1210 poin. RSI(14) Daily di 42.16, sudah di bawah zona netral.
- H4: Harga 64770 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (65762) dengan jarak 992 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (66068) dengan jarak 1298 poin. EMA 20 H4 sudah death cross di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 36.54, sudah di bawah zona netral dan mendekati oversold.
- FR: Swing high 73760 ke swing low 62775 (H4). Harga saat ini (64770) berada di antara FR 0.0% H4 (62775) dan FR 23.6% H4 (65367). Pada Daily, harga juga nyaris tepat menguji FR 38.2% Daily (64867), hanya berjarak 77 poin, pivot konfluensi yang sedang diuji ketat.
- Potensi Positif
- Yen masih tertekan dengan USD/JPY sempat menembus 160, pelemahan mata uang yang secara historis menguntungkan margin laba emiten eksportir utama dalam indeks Nikkei.
- Candle kemarin mencatatkan lower wick 135 poin dari body 930 poin, menandakan masih ada sedikit minat beli di area terendah sesi meski tekanan jual dominan.
- Potensi Negatif
- Yield obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun melonjak ke 3.0 persen pada Selasa, level tertinggi sejak Oktober 1996, di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ lanjutan dan kekhawatiran kesehatan fiskal Jepang yang terus memburuk.
- Permintaan anggaran kementerian Jepang untuk tahun fiskal berikutnya mencapai rekor 143 triliun yen, mencerminkan agenda belanja ekspansif Perdana Menteri Sanae Takaichi yang berpotensi memperberat beban utang di tengah yield yang sudah melonjak tajam, tekanan struktural tambahan bagi valuasi saham domestik Jepang.
| Suggest: Sell on Rally Area: 64790 (Open Hari Ini) - 65000 Target: 1) 64200 2) 63800 SL: 65500 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 63700 Switch to BUY jika harga breakout 65500 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 250 poin. Body bearish 193 poin (open 25357, close 25164) dengan upper wick 55 poin dan lower wick tipis hanya 2 poin, tekanan jual dominan sepanjang sesi. Open hari ini di 25126 dengan gap down 38 poin dari penutupan kemarin.
- Harga dibuka di 25126, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25428) dengan jarak 302 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (25236) dengan jarak 110 poin. RSI(14) Daily di 46.08, sudah di bawah zona netral.
- H4: Harga 25161 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25444) dengan jarak 283 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25398) dengan jarak 237 poin. EMA 20 H4 masih di atas EMA 50 H4, struktur golden cross H4 masih bertahan meski harga terkoreksi ke bawah kedua EMA. RSI H4 di 40.20, sudah di bawah zona netral.
- FR: Swing low 22517 ke swing high 26200 (H4). Harga saat ini (25161) berada di antara FR 23.6% H4 (25331) dan FR 38.2% H4 (24793). Pada Daily, harga (25194) berada di antara FR 38.2% Daily (24662) dan FR 50.0% Daily (25325), mendekati level tengah retracement dari swing 22517 ke 28133.
- Potensi Positif
- Premier Li Qiang bertemu delegasi US-China Business Council di Beijing pada Selasa, menegaskan komitmen memperluas kerja sama saling menguntungkan dan mengelola perbedaan secara konstruktif, sinyal stabilisasi hubungan dagang AS-China yang berpotensi menopang sentimen investor terhadap saham berbasis China termasuk konstituen Hang Seng.
- Kementerian Sumber Daya Alam China mengumumkan temuan deposit tembaga-emas skala besar di Anhui dengan potensi setara puluhan tambang besar, penemuan yang berpotensi memperkuat swasembada sumber daya strategis dan menopang sentimen sektor pertambangan China dalam jangka menengah.
- Potensi Negatif
- Debut saham Shein di bursa Hong Kong berakhir flat pada Selasa, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan dan risiko regulasi emiten konsumer China, sentimen yang bisa membebani rotasi dana ke sektor konsumer dalam indeks Hang Seng.
| Suggest: Buy on Dip Area: 24793 (FR 38.2% H4) - 25126 (Open Hari Ini) Target: 1) 25000 2) 25331 (FR 23.6% H4) SL: 24500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25331 Switch to SELL jika harga breakdown 24500 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures
Tags : Article, CFD Asia Indices, Chart, dow jones, Grafik, hangseng, nasdaq, nikkei, s&p500, Technical Analysis