CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 426 poin. Body bearish 314 poin (open 53110, close 52796) dengan upper wick 70 poin dan lower wick 42 poin. Open hari ini di 52830 dengan gap up tipis 34 poin.
- Harga dibuka di 52830, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (53255) dengan jarak 425 poin dan EMA 50 Daily (52924) dengan jarak 94 poin. Struktur EMA Daily masih bullish (EMA20 di atas EMA50) namun harga sudah menembus ke bawah keduanya, sinyal awal pelemahan tren bullish jangka menengah. RSI(14) Daily di 44.13, zona bearish netral.
- H4: Harga 52830 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (53096) dan EMA 50 H4 (53259). EMA 20 H4 sudah berada di bawah EMA 50 H4, konfigurasi dead cross yang menegaskan dominasi seller jangka pendek. RSI H4 di 34.27, mendekati zona oversold.
- FR: Swing high 54878 ke swing low 45060. Harga saat ini (52830) berada di antara FR 0.0% Daily (54878) dan FR 23.6% Daily (52561). Support terdekat ada di FR 23.6% Daily (52561), berdekatan dengan FR 61.8% H4 (52871) yang lebih dulu diuji. Break dan bertahan di bawah 52871 membuka jalur ke FR 78.6% H4 (52325) dan FR 23.6% Daily (52561). Resistance terdekat ada di FR 50.0% H4 (53254), berimpit dengan EMA 50 H4 (53259).
- Potensi Positif
- Caterpillar Masih Solid di Tengah Koreksi: Di antara 24 komponen Dow yang melemah semalam, Caterpillar (+1.05%) dan UnitedHealth (+0.94%) jadi penahan laju penurunan indeks, menandakan rotasi sektoral belum sepenuhnya bearish.
- Chevron Diuntungkan Kenaikan Harga Minyak: Eskalasi konflik Iran-Saudi mendorong Brent mendekati 100 dolar per barel, memberi angin segar bagi Chevron (+0.67%) sebagai satu-satunya komponen energi besar di Dow.
- Potensi Negatif
- Amgen Jadi Beban Terberat Dow: Kegagalan uji coba obat kolesterol Novartis memicu kekhawatiran atas program serupa Amgen, membuat saham ini anjlok 10.08 persen dan menjadi penekan tunggal terbesar terhadap indeks (24 dari 30 komponen Dow ditutup merah).
- Software dan Consumer Sektor Ikut Tertekan: Salesforce (-3.86%), Home Depot (-2.30%), Johnson & Johnson (-2.20%) dan Nvidia (-2.01%) turut menyeret Dow, mencerminkan pelemahan yang cukup merata di luar sektor kesehatan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 52871 (FR 61.8% H4) - 53096 (EMA 20 H4) Target: 1) 52561 (FR 23.6% Daily) 2) 52325 (FR 78.6% H4) SL: 53100 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 52561 Switch to BUY jika harga breakout 53200 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 338.5 poin. Body bearish hanya 31 poin (open 29555.50, close 29524.50) dengan upper wick panjang 207 poin dan lower wick 100.5 poin, menandakan penolakan tajam di area tertinggi harian. Open hari ini di 29543 dengan gap up 18.5 poim.
- Harga dibuka di 29543, berada DI ATAS EMA 20 Daily (29454) dengan jarak 89 poin dan EMA 50 Daily (29352) dengan jarak 191 poin. Struktur EMA Daily bullish dan tertata rapi. RSI(14) Daily di 51.60, zona netral cenderung bullish.
- H4: Harga 29543 berada DI ATAS EMA 20 H4 (29526) dan EMA 50 H4 (29469). Golden cross H4 masih bertahan. RSI H4 di 50.77, persis di titik netral.
- FR: Swing high 30071 (H4) ke swing low 27206.25 (H4). Harga saat ini (29543) berada tepat di atas FR 23.6% H4 (29394.92), dengan resistance berikutnya di FR 0.0% H4 (30071). Support terdekat berlapis di kluster EMA 50 H4 (29469) dan FR 23.6% H4 (29394.92).
- Potensi Positif
- Intel Melesat 9 Persen Berkat Sentimen Foundry: Upgrade dari Northland Securities menjadi Outperform (target 120 dolar), laporan DigiTimes soal potensi kenaikan harga CPU hingga 10 persen, dan rumor keterlibatan Intel di proyek Terafab milik Tesla mendorong reli tajam saham ini.
- Qualcomm naik 3 persen usai kemitraan infrastruktur AI data center dengan Amazon, sementara Tesla melonjak 4 persen setelah koreksi 6 persen di sesi sebelumnya. AMD dan Broadcom juga tercatat sebagai outperformer sesi ini.
- Potensi Negatif
- Nvidia turun 2.1 persen di tengah kekhawatiran valuasi sektor AI yang kembali mengemuka, sementara ETF software teknologi (IGV) melemah sekitar 2 persen.
| Suggest: Buy on Dip Area: 29469 (EMA 50 H4) - 29526 (EMA 20 H4) Target: 1) 29762 (High kemarin) 2) 29900 SL: 29300 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 29900 Switch to SELL jika harga breakdown 29350 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 53.25 poin. Body bearish hanya 25.25 poin (open 7703.75, close 7678.50) dengan upper wick 21.25 poin dan lower wick 6.75 poin. Open hari ini di 7681.75 dengan gap up 3.25 poin,.
- Harga dibuka di 7681.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7693) dengan jarak 11 poin namun masih DI ATAS EMA 50 Daily (7629) dengan jarak 53 poin. Struktur Daily masih bullish namun mulai kehilangan momentum di dekat EMA jangka pendek. RSI(14) Daily di 49.37, tepat di titik netral.
- H4: Harga 7681.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7701) dan EMA 50 H4 (7703), dengan EMA 20 H4 mulai mendekati EMA 50 H4 dari atas, menandakan momentum jangka pendek melemah. RSI H4 di 40.40, condong ke zona bearish.
- FR: Harga saat ini (7681.75) sudah berada di atas FR 0.0% Daily (7631.25), berfungsi sebagai support kuat jika terjadi koreksi, dengan extension FE 61.8% di 8019.72 sebagai target upside jangka panjang. Di H4, harga berada di antara FR 23.6% (7702.44) sebagai resistance terdekat dan FR 38.2% (7630.03) sebagai support terdekat, kluster ini berimpit dengan FR 0.0% Daily (7631.25).
- Potensi Positif
- Sektor Energi Jadi Penopang: Dari delapan sektor yang melemah, energi jadi salah satu dari tiga sektor yang menguat (+1 persen), didorong lonjakan harga minyak akibat eskalasi konflik Timur Tengah, dengan Chevron (+0.67%) dan UnitedHealth (+0.94%) turut menahan pelemahan.
- Potensi Negatif
- Sektor Kesehatan Paling Tertekan: Kegagalan uji klinis Novartis menyeret sentimen sektor kesehatan hingga minus 2.5 persen, dengan Amgen ambruk 10 persen sebagai kontributor utama, disusul software minus 1.4 persen.
- Yield 10-Tahun Dekati 5 Persen: Yield Treasury 10-tahun bertahan dekat 4.80 persen, tertinggi sejak November 2023, memberi tekanan valuasi menyeluruh terhadap saham S&P 500 yang padat sektor growth dan defensif sekaligus.
| Suggest: Sell on Rally Area: 7690 - 7702 (FR 23.6% H4) Target: 1) 7650 2) 7600 SL: 7725 (High kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7630 Switch to BUY jika harga breakout 7725 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 1860 poin. Body bearish 530 poin (open 65940, close 65410) dengan upper wick 835 poin dan lower wick 495 poins. Open hari ini di 64860 dengan gap down 550 poin.
- Harga dibuka di 64860, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (65689) dengan jarak 829 poin dan EMA 50 Daily (65873) dengan jarak 1013 poin. EMA 20 Daily sudah berada di bawah EMA 50 Daily, yang menegaskan tren turun jangka menengah. RSI(14) Daily di 43.84, zona bearish netral.
- H4: Harga 64860 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (65439) dan EMA 50 H4 (65566), dengan EMA 20 H4 di bawah EMA 50 H4, dead cross H4 senada dengan Daily. RSI H4 di 43.38, sejalan dengan RSI Daily, tekanan jual masih dominan di kedua timeframe.
- FR: Swing high 73760 ke swing low 50480 (Daily). Harga saat ini (64860) berada tepat di sekitar level FR 38.2% Daily (64867), praktis berimpit sebagai titik keseimbangan jangka pendek. Di H4, harga (64860) berada di antara FR 38.2% H4 (65568) sebagai resistance terdekat dan FR 23.6% H4 (63633) sebagai support terdekat.
- Potensi Positif
- Sentimen Manufaktur Jepang Tertinggi Sejak 2021: Reuters Tankan mencatat indeks manufaktur naik ke +21 dari +18, level terbaik sejak Desember 2021, didorong permintaan semikonduktor dan data center yang sangat kuat, dengan sub-indeks elektronik melonjak ke +39. Proyeksi tiga bulan ke depan juga menguat ke +27.
- Sektor Properti dan Konstruksi Menguat: Indeks real estate dan konstruksi naik ke +37 dari +32, mengindikasikan daya beli dan pricing power domestik yang masih terjaga di tengah kekhawatiran suku bunga.
- Potensi Negatif
- USD/JPY turun ke bawah 153, melemah sejak intervensi akhir Juli dan menyentuh level terkuat 7 bulan, kondisi yang secara langsung menekan profitabilitas emiten eksportir besar seperti otomotif dan elektronik yang mendominasi bobot Nikkei 225.
- Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga BOJ: Bank of Japan diperkirakan menaikkan suku bunga pekan depan, sejalan dengan reli yen yang mulai membalikkan carry trade populer, faktor yang historis menekan valuasi ekuitas Jepang.
| Suggest: Sell on Rally Area: 65439 (EMA 20 H4) - 65566 (EMA 50 H4) Target: 1) 65000 2) 64600 SL: 65873 (EMA 50 Daily) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64600 Switch to BUY jika harga breakout 65873 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 182 poin. Body bearish 40 poin (open 25252, close 25212) dengan upper wick 86 poin dan lower wick 56 poin. Open hari ini di 25278 dengan gap up 66 poin, sedikit pemulihan di awal sesi.
- Harga dibuka di 25278, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25388) dengan jarak 110 poin namun masih DI ATAS EMA 50 Daily (25253) dengan jarak 25 poin. Struktur EMA Daily masih bullish (EMA20 di atas EMA50) meski harga sudah terjepit di antara keduanya. RSI(14) Daily di 47.71, zona bearish netral.
- H4: Harga 25278 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25378) dan EMA 50 H4 (25381), dengan kedua EMA H4 nyaris berimpit, konfigurasi nyaris flat yang menandakan momentum jangka pendek belum menentu. RSI H4 di 45.92, zona bearish netral.
- FR: Di Daily, harga saat ini (25278) berada di antara FR 38.2% (24662) dan FR 50.0% (25325), dengan FR 50.0% (25325) sebagai resistance terdekat. Di H4, harga berada di antara FR 23.6% (25331) sebagai resistance terdekat dan FR 38.2% (24793) sebagai support berikutnya.
- Potensi Positif
- Impor China Tumbuh Lebih Cepat dari Ekspor Enam Bulan Beruntun: Impor China naik 22 persen year-on-year sepanjang Januari-Agustus, melampaui pertumbuhan ekspor 14.6 persen, dengan impor mesin dan produk elektronik melonjak 31.6 persen, mencerminkan penguatan investasi industri dan permintaan domestik yang relevan bagi sentimen saham-saham China daratan dan Hong Kong.
- Inklusi Baru di HKEX Tech 100 Index: Beijing DeepZero Technology (2723) dan Baidu (9888) resmi masuk HKEX Tech 100 Index efektif 14 September, turut mengangkat sentimen saham-saham teknologi berbasis Hong Kong menjelang tanggal efektif tersebut.
- Potensi Negatif
- Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga The Fed Tekan HKD-Linked Assets: Probabilitas 60 persen kenaikan suku bunga The Fed versi CME FedWatch berdampak langsung ke Hong Kong lewat mekanisme peg HKD-USD, berpotensi menekan likuiditas dan valuasi ekuitas yang tercatat di bursa Hong Kong.
- Lonjakan Harga Minyak Bebani Outlook Ekonomi China: Eskalasi konflik Timur Tengah mendorong Brent mendekati 100 dolar per barel, menambah tekanan biaya energi bagi ekonomi China sebagai importir minyak besar, faktor yang bisa membebani sentimen emiten-emiten besar Hang Seng.
| Suggest: Sell on Rally Area: 25331 (FR 23.6% H4) - 25388 (EMA 20 Daily) Target: 1) 25156 (Low kemarin) 2) 24800 SL: 25500 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25000 Switch to BUY jika harga breakout 25500 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures
Tags : Article, CFD Asia Indices, Chart, dow jones, Grafik, hangseng, nasdaq, nikkei, s&p500, Technical Analysis