CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 684 poin. Body bearish 393 poin (open 52473, close 52080) dengan upper wick 199 poin dan lower wick 92 poin. Open hari ini di 52097 dengan gap up tipis 17 poin dari close kemarin.
- Harga dibuka di 52097, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (53114) dengan jarak 1017 poin dan EMA 50 Daily (52848) dengan jarak 751 poin. Struktur EMA Daily masih tersusun bullish (EMA20 di atas EMA50) meski harga sudah tertekan jauh di bawah keduanya. Harga juga sudah menembus ke bawah FR 23.6% Daily (52561), level yang sebelumnya jadi support kini berpotensi berbalik jadi resistance dengan jarak 455 poin. RSI(14) Daily di 37.19, zona bearish netral.
- H4: Harga 52097 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (52565) dan EMA 50 H4 (52910). EMA 20 H4 sudah berada di bawah EMA 50 H4, dead cross H4 sudah terkonfirmasi. RSI H4 di 27.44, sudah masuk zona oversold.
- FR: Swing high 54878 ke swing low 49752 (H4). Harga saat ini (52102) berada di antara FR 50.0% H4 (52315) dan FR 61.8% H4 (51710), lebih dekat ke FR 50.0% dengan jarak 213 poin dibanding jarak 392 poin ke FR 61.8%. Level 52315 jadi resistance kritis jangka pendek terdekat.
- Potensi Positif
- RSI H4 Sudah Oversold: Level 27.44 menunjukkan tekanan jual jangka pendek sudah ekstrem, membuka ruang teknikal untuk rebound koreksi, meski RSI bisa bertahan oversold cukup lama dalam downtrend kuat.
- Apple melonjak 3.5 persen di tengah sesi merah luas semalam, salah satu penahan indeks Dow yang bersifat price weighted sehingga saham berharga tinggi seperti Apple punya bobot pengaruh besar terhadap pergerakan indeks.
- Potensi Negatif
- IBM turun 2.5 persen ikut menyeret bobot indeks Dow yang price weighted, mengurangi efek penahan dari sektor teknologi di tengah pelemahan luas pasar.
- Brent Tembus 100 Dolar Bebani Sektor Industrial: Kenaikan harga solar AS ke rekor 5.98 dolar per galon bersamaan Brent naik 6.6 persen ke 107.90 dolar per barel langsung menambah beban ongkos logistik bagi komponen Dow berbobot besar di sektor alat berat dan industrial seperti Caterpillar dan Boeing.
| Suggest: Sell on Rally Area: 52315 (FR 50.0% H4) - 52561 (FR 23.6% Daily) Target: 1) 52000 2) 51710 (FR 61.8% H4) SL: 52700 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 51710 Switch to BUY jika harga breakout 52920 (FR 38.2% H4) |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 463.5 poin. Body bearish 296 poin (open 29429.75, close 29133.75) dengan upper wick 76.5 poin dan lower wick 91 poin. Open hari ini di 29105.75 dengan gap down tipis 28 poin.
- Harga dibuka di 29105.75, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (29387) dengan jarak 281.25 poin dan EMA 50 Daily (29331) dengan jarak 225.25 poin. Struktur EMA Daily masih bullish (EMA20 di atas EMA50) namun harga tertekan di bawah keduanya. Yang perlu diperhatikan, harga masih bertahan tipis 25 poin DI ATAS FR 23.6% Daily (29076.38), support kunci jangka menengah yang belum jebol. RSI(14) Daily di 44.03, zona netral cenderung bearish.
- H4: Harga 29105.75 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (29420) dan EMA 50 H4 (29380). EMA H4 masih tersusun bullish namun tipis, harga jauh tertinggal di bawah kluster EMA. RSI H4 di 32.69, mendekati zona oversold.
- FR: Swing high 30071.00 ke swing low 27206.25 (H4). Harga saat ini (29102) hanya berjarak 125.33 poin DI ATAS FR 38.2% H4 (28976.67), support terdekat yang jadi kunci jangka pendek.
- Potensi Positif
- Apple naik 3.5 persen jadi penopang utama di tengah pelemahan luas grup megacap teknologi, salah satu bobot terbesar di Nasdaq 100.
- Support FR 23.6% Daily Masih Bertahan: Harga masih mampu bertahan tipis di atas 29076 meski tertekan yield yang melonjak ke level tertinggi sejak Oktober 2023, minat beli di area ini belum sepenuhnya hilang.
- Potensi Negatif
- ETF iShares Semiconductor (SOXX) turun 2.5 persen dengan Intel dan Micron masing masing anjlok 5.5 dan 5 persen, menyeret bobot besar sektor chip di Nasdaq 100 di tengah lonjakan yield yang menekan valuasi saham pertumbuhan.
- Oracle dan Adobe kompak melemah 5 dan 2.5 persen jelang rilis laporan keuangan mereka usai penutupan pasar, menambah tekanan sentimen jelang earnings emiten software besar di Nasdaq 100.
| Suggest: Sell on Rally Area: 29200 - 29380 (EMA 20 H4) Target: 1) 29076 (FR 23.6% Daily) 2) 28976 (FR 38.2% H4) SL: 29550 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28976 Switch to BUY jika harga breakout 29550 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 80.75 poin. Body bearish 46.5 poin (open 7646.25, close 7599.75) dengan upper wick 19.5 poin dan lower wick 14.75 poin. Open hari ini di 7599.50, praktis flat dari close kemarin.
- Harga dibuka di 7599.50, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (7681) dengan jarak 81.5 poin dan EMA 50 Daily (7627) dengan jarak 27.5 poin, posisi terjepit mendekati kedua EMA. RSI(14) Daily di 41.87, netral cenderung bearish.
- H4: Harga 7599.50 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (7651) dan EMA 50 H4 (7677). EMA 20 H4 sudah berada di bawah EMA 50 H4, dead cross H4 terkonfirmasi. RSI H4 di 28.56, sudah masuk zona oversold.
- FR: Ada kluster penting hari ini, FR 0.0% Daily (7631.25) hampir persis bertemu dengan FR 38.2% H4 (7630.03), membentuk zona resistance ganda di kisaran 7630. Harga saat ini hanya berjarak 30.03 poin di bawah kluster tersebut, sementara support terdekat FR 50.0% H4 (7571.50) berjarak 28.50 poin di bawah.
- Potensi Positif
- Apple naik 3.5 persen jadi salah satu penahan utama pelemahan luas S&P 500, yang mencatat sembilan dari sebelas sektor ditutup merah semalam.
- RSI H4 Sudah Oversold: Level 28.56 membuka ruang teknikal untuk rebound koreksi menuju kluster resistance 7630, meski perlu dikonfirmasi reversal candle.
- Potensi Negatif
- Sektor Material Tertekan Anjloknya Tembaga: Freeport-McMoRan ambruk 6.5 persen mengikuti anjloknya harga tembaga Comex 5 persen, menyeret sektor material S&P 500 turun 1.5 persen, salah satu pemberat terbesar indeks hari ini.
- Baker Hughes turun 6.5 persen menyeret sektor energi meski harga minyak melonjak, sementara sektor utilities juga melemah 1 persen di tengah lonjakan yield yang menekan valuasi saham defensif berdividen tinggi.
| Suggest: Sell on Rally Area: 7620 - 7630 (FR 38.2% H4) Target: 1) 7571 (FR 50.0% H4) 2) 7550 SL: 7660 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7571 Switch to BUY jika harga breakout 7660 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range lebar 1355 poin. Body bearish 370 poin (open 64270, close 63900) dengan upper wick 875 poin dan lower wick 110 poin. Open hari ini di 63775 dengan gap down 125 poin.
- Harga dibuka di 63775, jauh DI BAWAH EMA 20 Daily (65295) dengan jarak 1520 poin dan EMA 50 Daily (65690) dengan jarak 1915 poin. EMA 20 Daily sudah berada di bawah EMA 50 Daily, dead cross Daily menegaskan tren turun jangka menengah. RSI(14) Daily di 38.31, zona bearish netral.
- H4: Harga 63775 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (64717) dengan jarak 992 poin dan EMA 50 H4 (65165) dengan jarak 1440 poin. EMA 20 H4 juga di bawah EMA 50 H4, dead cross H4 senada dengan Daily. RSI H4 di 35.99, bearish netral, belum oversold.
- FR: Di Daily, swing high 73760 ke swing low 50480, harga berjarak 1152 poin DI BAWAH FR 38.2% Daily (64867), resistance terdekat di timeframe ini. Di H4, swing low 60505 ke swing high 73760, harga hanya berjarak 92 poin DI ATAS FR 23.6% H4 (63633), support kritis jangka pendek yang belum tersentuh.
- Potensi Positif
- Indeks dolar AS menguat 0.3 persen ke 99.06 di tengah aksi jual global, pelemahan relatif yen terhadap dolar secara mekanis menguntungkan proyeksi laba emiten eksportir besar Jepang yang mendominasi bobot Nikkei 225.
- Potensi Negatif
- Dead Cross Terkonfirmasi di Dua Timeframe: Urutan EMA 20 di bawah EMA 50 baik di Daily maupun H4 jadi sinyal teknikal bahwa tren menengah panjang Nikkei sudah beralih bearish.
- Brent dan WTI sama sama tembus 100 dolar per barel akibat eskalasi serangan dekat Selat Hormuz, menambah beban ongkos impor energi bagi Jepang yang sangat bergantung pada minyak impor, sekaligus menekan sentimen risk appetite global yang ikut menyeret indeks saham Asia.
| Suggest: Sell on Rally Area: 64000 - 64200 Target: 1) 63633 (FR 23.6% H4) 2) 63200 SL: 64500 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 63200 Switch to BUY jika harga breakout 64800 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 152 poin. Body bearish 63 poin (open 24957, close 24894) dengan upper wick 35 poin dan lower wick 54 poin. Open hari ini di 24703 dengan gap down tajam 191 poin dari close kemarin.
- Harga dibuka di 24703, berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25278) dengan jarak 575 poin dan EMA 50 Daily (25218) dengan jarak 515 poin. Struktur EMA Daily masih tersusun bullish (EMA20 di atas EMA50) meski harga tertekan jauh di bawah keduanya. Harga juga hanya berjarak 38 poin DI ATAS FR 38.2% Daily (24662), pivot kritis jangka pendek. RSI(14) Daily di 38.88, zona bearish netral.
- H4: Harga 24703 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25277) dan EMA 50 H4 (25311). EMA 20 H4 sudah berada di bawah EMA 50 H4, dead cross H4 terkonfirmasi tipis, senada dengan Dow, S&P 500, dan Nasdaq 100. RSI H4 di 33.89, mendekati zona oversold.
- FR H4: Swing high 26200 ke swing low 22517 (H4). Harga saat ini (24702) berada di antara FR 38.2% H4 (24793) dan FR 50.0% H4 (24358), lebih dekat ke FR 38.2% dengan jarak 91 poin dibanding jarak 344 poin ke FR 50.0%. Level 24793 jadi resistance kritis jangka pendek terdekat.
- Potensi Positif
- China dan AS dilaporkan tengah membahas kerangka pemangkasan tarif timbal balik yang mencakup produk senilai 30 miliar dolar dari masing masing pihak, sinyal de-eskalasi perdagangan yang menopang sentimen emiten berbasis China yang mendominasi bobot Hang Seng.
- Perdagangan bilateral China-AS tercatat 412 miliar dolar dalam delapan bulan pertama tahun ini, naik 1.3 persen year on year, menegaskan hubungan dagang kedua negara masih resilien di tengah friksi berkelanjutan.
- Potensi Negatif
- Tekanan HKD Lewat Mekanisme Peg ke Dolar AS: Probabilitas 73 persen The Fed menaikkan suku bunga pekan depan menurut CME FedWatch berdampak langsung ke Hong Kong lewat mekanisme peg HKD-USD, berpotensi menekan likuiditas dan valuasi ekuitas yang tercatat di bursa Hong Kong.
- Sengketa dagang dengan Prancis terkait undang undang anti fast-fashion yang dinilai Beijing diskriminatif terhadap platform e-commerce lintas batas asal China menambah friksi di luar isu tarif AS, meski dampaknya ke Hang Seng lebih terbatas.
| Suggest: Sell on Rally Area: 24793 (FR 38.2% H4) - 24850 Target: 1) 24358 (FR 50.0% H4) 2) 23924 (FR 61.8% H4) SL: 25000 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 24358 Switch to BUY jika harga breakout 25320 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures
Tags : Article, CFD Asia Indices, CFD Indeks Amerika, Chart, dow jones, Grafik, hangseng, nasdaq, nikkei, s&p500, Technical Analysis