CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 598 poin. Body bullish 223 poin (open 51257, close 51480) dengan upper wick 321 poin dan lower wick 54 poin. Open hari ini di 51523, gap up 43 poin.
- Harga dibuka di 51523, DI BAWAH EMA 20 Daily (52013) dengan jarak 490 poin dan EMA 50 Daily (52373) dengan jarak 850 poin. Kedua EMA Daily berjarak 360 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 41.18, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (51484) dengan jarak 39 poin namun DI BAWAH EMA 50 H4 (51698) dengan jarak 175 poin. Kedua EMA H4 berjarak 214 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 49.63, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 0.0% (51201) dengan jarak 322 poin. Resistance terdekat di EMA 50 H4 (51698) berjarak 175 poin, disusul FR 23.6% H4 (52069) berjarak 546 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 38.2% (51128) dan DI BAWAH FR 23.6% (52561), dengan support berikutnya di FR 50.0% (49969).
- Potensi Positif
- Peluang kenaikan suku bunga Oktober menyusut: Pekerjaan baru September hanya 29 ribu (estimasi 84 ribu) dan upah per jam naik 0.1%. CME FedWatch mencatat peluang hike Oktober turun hingga 17% dari 24%. Presiden The Fed New York John Williams juga menyebut kenaikan lagi mungkin tidak diperlukan.
- Potensi Negatif
- Yield tinggi dan risalah The Fed: Yield obligasi 10 tahun berada di level tertinggi dalam beberapa dekade, The Fed sudah menaikkan suku bunga pertengahan September, dan 4 dari 19 anggota FOMC memperkirakan dua kenaikan lagi tahun ini.
- Minyak di atas $100 dan Hormuz tetap tertutup: Brent ditutup di $102.25 dan WTI di $91.11. Dua kapal diserang akhir pekan di dekat Oman dan Selat Hormuz, sementara Ketua Parlemen Iran Ghalibaf menegaskan selat tidak dibuka sebelum tujuh syarat Iran dipenuhi. Energi yang lebih mahal menaikkan ekspektasi inflasi dan biaya input emiten industri di Dow.
| Suggest: Sell on Rally Area: 51698 (EMA 50 H4) - 51800 Target: 1) 51484 (EMA 20 H4) 2) 51201 (FR 0.0% H4) SL: 51900 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 51201 Switch to BUY jika harga breakout 51900 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 490 poin. Body bullish 225 poin (open 30827.00, close 31052.00) dengan upper wick 229.25 poin dan lower wick 35.75 poin. Open hari ini di 31160.25, gap up 108.25 poin.
- Harga dibuka di 31160.25, DI ATAS EMA 20 Daily (30373) dengan jarak 787.25 poin dan EMA 50 Daily (29879) dengan jarak 1281.25 poin. Kedua EMA Daily berjarak 494 poin, golden cross Daily masih kokoh. RSI(14) Daily di 67.20, bullish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (30893) dengan jarak 267.25 poin dan EMA 50 H4 (30668) dengan jarak 492.25 poin. Kedua EMA H4 berjarak 225 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 61.63, bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8%, target ekstensi berikutnya di FE 100.0%. Support H4 berikutnya di FR 0.0% (30071.00). Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0%, target ekstensi di FE 61.8% (32039.94) berjarak 879.69 poin, dan support berikutnya di FR 23.6% (29076.38).
- Potensi Positif
- Pembangunan AI dinilai masih kuat: Wolfe Research menyatakan optimistis pembangunan AI tetap solid dan musim laporan keuangan kuartal III berpotensi menjadi katalis positif bagi saham. Emiten pemasok dan pengguna infrastruktur AI mendominasi bobot Nasdaq 100.
- Tekanan suku bunga mereda: Peluang hike Oktober turun hingga 17% setelah data kerja melemah dan indikator inflasi favorit The Fed lebih dingin dari perkiraan. Saham teknologi bernilai tinggi biasanya paling peka terhadap turunnya ekspektasi suku bunga.
- Potensi Negatif
- Yield dekade tertinggi dan risalah The Fed Rabu: Yield 10 tahun masih di level yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, dan 4 dari 19 anggota FOMC memproyeksikan dua kenaikan lagi.
- Eskalasi Teluk mendorong energi dan inflasi: Houthi mengklaim menyerang fasilitas Aramco di Riyadh, AS mengirim kapal induk ketiga ke Timur Tengah, dan analis menilai pertempuran skala penuh tinggal soal waktu. Brent di $102.25 menjaga ekspektasi inflasi dan yield tetap tinggi, yang berdampak langsung ke valuasi saham teknologi.
| Suggest: Buy on Dip Area: 30964 (FR 0.0% Daily) - 31050 Target: 1) 31281 2) 31500 SL: 30850 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 31500 Switch to SELL jika harga breakdown 30850 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 84 poin. Body bullish 44 poin (open 7731.25, close 7775.25) dengan upper wick 34.25 poin dan lower wick 5.75 poin. Open hari ini di 7787.50, gap up 12.25 poin.
- Harga dibuka di 7787.50, DI ATAS EMA 20 Daily (7727) dengan jarak 60.50 poin dan EMA 50 Daily (7676) dengan jarak 111.50 poin. Kedua EMA Daily berjarak 51 poin. RSI(14) Daily di 56.92, netral cenderung bullish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (7755) dengan jarak 32.50 poin dan EMA 50 H4 (7749) dengan jarak 38.50 poin. Kedua EMA H4 hanya berjarak 6 poin. RSI H4 di 57.81, netral cenderung bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 0.0% (7820.98) dengan jarak 33.48 poin dan FE 61.8% (7826.00) dengan jarak 38.50 poin. Support terdekat di FR 23.6% H4 (7703.57) berjarak 83.93 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (7631.25) dengan jarak 156.25 poin, dengan target ekstensi FE 61.8%.
- Potensi Positif
- Estimasi laba kuartal III menguat: FactSet memperkirakan emiten S&P 500 mencatat pertumbuhan laba 29.1% dan pendapatan 12.1% secara tahunan. Estimasi EPS dinaikkan 1.3% selama kuartal berjalan, berlawanan dengan pola biasanya yang justru diturunkan. Jika terwujud, pertumbuhan laba di atas 25% terjadi tiga kuartal beruntun.
- Inflasi dan tenaga kerja meredam peluang hike: Indikator inflasi favorit The Fed untuk Agustus lebih dingin dari perkiraan dan peluang hike Oktober turun hingga 17%. S&P 500 hanya turun 0.5% sepanjang September, lebih ringan dibanding Dow.
- Potensi Negatif
- Standar laporan keuangan makin tinggi: Wolfe Research mengingatkan revisi estimasi yang terus naik membuat bar bagi emiten lebih tinggi. Laporan yang sekadar sesuai estimasi berisiko dihukum pasar, apalagi musim laba bank besar seperti JPMorgan dan Bank of America baru mulai pekan depan.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7730 (EMA 20 Daily) - 7750 Target: 1) 7780 2) 7810 SL: 7715 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7810 Switch to SELL jika harga breakdown 7715 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 1885 poin. Body bullish 1310 poin (open 68445, close 69755) dengan upper wick 425 poin dan lower wick 150 poin. Open hari ini di 69815, gap up 60 poin.
- Harga dibuka di 69815, DI ATAS EMA 20 Daily (66656) dengan jarak 3159 poin dan EMA 50 Daily (66098) dengan jarak 3717 poin. Kedua EMA Daily berjarak 558 poin, golden cross Daily masih kokoh. RSI(14) Daily di 68.97, bullish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (68200) dengan jarak 1615 poin dan EMA 50 H4 (66990) dengan jarak 2825 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1210 poin, golden cross H4 masih kokoh. RSI H4 di 73.03, zona overbought.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 61.8% (68697) dengan jarak 1118 poin, support berikutnya di FR 50.0% (67132) berjarak 2683 poin dan swing high 73760 berjarak 3945 poin di atas. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6%, DI BAWAH FR 0.0% (73760) dengan jarak 3945 poin, dan support berikutnya di FR 38.2%.
- Potensi Positif
- Siklus belanja AI menopang emiten semikonduktor: Wolfe Research menilai pembangunan AI tetap kuat. Emiten pemasok peralatan chip di Nikkei seperti Tokyo Electron dan Advantest biasanya paling peka terhadap siklus belanja tersebut.
- Tekanan yield global berpotensi reda: Peluang hike The Fed Oktober turun hingga 17% setelah data kerja AS melemah. Nikkei banyak diisi emiten teknologi dan semikonduktor yang sensitif terhadap yield.
- Potensi Negatif
- Hormuz tertutup dan tanker kembali diserang: UKMTO melaporkan dua kapal terkena serangan akhir pekan di dekat Oman dan Selat Hormuz, dan Iran menegaskan selat tidak dibuka sebelum syaratnya dipenuhi. Brent bertahan di $102.25 dari sekitar $73 sebelum perang. Jepang sangat bergantung pada impor energi, sehingga harga minyak setinggi ini menekan biaya dan laba emiten Nikkei.
| Suggest: Buy on Dip Area: 68900 - 69200 Target: 1) 70200 2) 70600 SL: 68500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 70600 Switch to SELL jika harga breakdown 68500 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 450 poin. Body bearish 409 poin (open 24278, close 23869) tanpa upper wick dan lower wick 41 poin. Open hari ini di 23859, gap down 10 poin.
- Harga dibuka di 23859, DI BAWAH EMA 20 Daily (24668) dengan jarak 809 poin dan EMA 50 Daily (24922) dengan jarak 1063 poin. Kedua EMA Daily berjarak 254 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 31.86, mendekati zona oversold.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (24538) dengan jarak 679 poin dan EMA 50 H4 (24783) dengan jarak 924 poin. Kedua EMA H4 berjarak 245 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 29.14, zona oversold.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% (23924) dengan jarak 65 poin dan DI BAWAH FR 50.0% (24358) dengan jarak 499 poin. Support berikutnya di FR 78.6%. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6%, DI BAWAH FR 38.2% (24662) dengan jarak 803 poin, dan support berikutnya di FR 0.0% (22517).
- Potensi Positif
- Transaksi dan IPO Hong Kong menguat: Menurut Financial Secretary Paul Chan, rata-rata transaksi harian bursa naik 6.4% secara tahunan ke HK$272.9 miliar dalam sembilan bulan pertama 2026. Sebanyak 116 perusahaan melantai dan menghimpun lebih dari HK$388 miliar, lebih dari dua kali lipat tahun lalu dan melampaui total 2025.
- Kunjungan wisatawan daratan naik saat Golden Week: Lebih dari 732 ribu pengunjung daratan tiba dalam tiga hari pertama libur, naik 8.4% secara tahunan. Imigrasi memperkirakan total sekitar 1.29 juta selama libur, dengan rata-rata harian naik di atas 5%. Ini mendukung sektor ritel dan pariwisata Hong Kong.
- Potensi Negatif
- Friksi dagang AS dan China memanas: Pertemuan Menteri Perdagangan G20 gagal menghasilkan dokumen kesepakatan soal kelebihan kapasitas, kerja paksa, dan prinsip most-favored-nation. Kementerian Perdagangan China menuding AS menggunakan isu tersebut untuk tujuan proteksionis. Kementerian yang sama menyebut banyak anggota G20 kini terkena tarif dan investigasi Section 301, sehingga risiko tekanan bagi emiten China berorientasi ekspor di Hang Seng tetap terbuka.
| Suggest: Sell on Rally Area: 23924 (FR 61.8% H4) - 24000 Target: 1) 23600 2) 23305 (FR 78.6% H4) SL: 24100 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23300 Switch to BUY jika harga breakout 24100 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures