CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 547 poin. Body bullish 70 poin (open 51523, close 51593) dengan upper wick 96 poin dan lower wick 381 poin. Open hari ini di 51598, gap up 5 poin.
- Harga dibuka di 51598, DI BAWAH EMA 20 Daily (51980) dengan jarak 382 poin dan EMA 50 Daily (52346) dengan jarak 748 poin. Kedua EMA Daily berjarak 366 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 42.28, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (51500) dengan jarak 98 poin namun DI BAWAH EMA 50 H4 (51658) dengan jarak 60 poin. Kedua EMA H4 berjarak 158 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 53.63, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 0.0% (51201) dengan jarak 397 poin. Resistance terdekat di EMA 50 H4 (51658) berjarak 60 poin, disusul FR 23.6% H4 (52069) berjarak 471 poin. Support berikutnya di FE 61.8% H4 (50570) berjarak 1028 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 38.2% (51128) dengan jarak 470 poin dan DI BAWAH FR 23.6% (52561) dengan jarak 963 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% (49969) berjarak 1629 poin.
- Potensi Positif
- Nvidia naik 2.1% ke level tertinggi sepanjang masa setelah dewan menyetujui tambahan buyback $150 miliar dan Morgan Stanley mengembalikannya sebagai pilihan utama semikonduktor.
- Potensi Negatif
- The Fed New York meninjau eksposur private credit bank: Semafor melaporkan peninjauan atas JPMorgan dan beberapa bank besar lain, dipicu markdown JPMorgan pada Maret atas pinjaman perusahaan software yang rentan disrupsi AI. Pinjaman bank ke lembaga nonbank tumbuh dari sekitar $300 miliar (2016) menjadi lebih dari $1.5 triliun. Peninjauan di JPMorgan sudah selesai dan belum ada indikasi kerugian, tetapi musim laba akan menyoroti kualitas jaminan dan pengungkapan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 51750 - 51850 Target: 1) 51500 (EMA 20 H4) 2) 51201 (FR 0.0% H4) SL: 52000 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 51100 Switch to BUY jika harga breakout 52100 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 410.25 poin. Body bullish 181.50 poin (open 31160.25, close 31341.75) dengan upper wick 28.00 poin dan lower wick 200.75 poin. Open hari ini di 31330.50, gap down 11.25 poin.
- Harga dibuka di 31330.50, DI ATAS EMA 20 Daily (30480) dengan jarak 850.50 poin dan EMA 50 Daily (29943) dengan jarak 1387.50 poin. RSI(14) Daily di 69.15, bullish mendekati zona overbought.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (31046) dengan jarak 284.50 poin dan EMA 50 H4 (30801) dengan jarak 529.50 poin. Kedua EMA H4 berjarak 245 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 66.26, bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8% (30701.58) dengan jarak 628.92 poin, target ekstensi berikutnya di FE 100.0% (31899.86) berjarak 569.36 poin. Support H4 berikutnya di FR 0.0% (30071.00) berjarak 1259.50 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (30964.50) dengan jarak 366 poin, target ekstensi FE 61.8% (32148.00) berjarak 817.50 poin, dan support berikutnya di FR 23.6% (29076.38) berjarak 2254.12 poin.
- Potensi Positif
- Megacap dan Nvidia memimpin rekor baru: Nasdaq 100 cash ditutup naik 0.87% ke rekor 31076.44. Nvidia dan Broadcom sama-sama naik 2.1%, ditambah Microsoft (+1.5%), Meta (+1.9%), Alphabet (+0.9%), dan Tesla (+2.2%), semuanya emiten Nasdaq 100.
- Nvidia mendapat tambahan buyback $150 miliar: Total otorisasi tersisa sekitar $235 miliar hingga fiskal 2028, dan Morgan Stanley menilai kendala pembangunan AI bergeser ke daya dan lahan pusat data, yang menguntungkan Nvidia.
- Potensi Negatif
- Intel tertekan isu Terafab: Intel turun 2.6% setelah Elon Musk mengonfirmasi TSMC berdiskusi untuk bergabung di Terafab, proyek yang menempatkan Intel sebagai satu-satunya mitra manufaktur bernama. Valuasi Intel disebut sekitar 71 kali laba, sehingga mudah goyah. Micron (-1%) dan AMD (-0.3%) ikut melemah, membuat sektor chip tidak kompak.
- Obligasi dan saham menilai dunia yang berbeda: Deutsche Bank memperingatkan pasar obligasi sudah mencerminkan yield multi-dekade dan kenaikan suku bunga lebih cepat, sementara saham dekat rekor dan VIX rendah. Yield 10 tahun di sekitar 5.31% dan yield 30 tahun di 5.66%.
| Suggest: Buy on Dip Area: 31046 (EMA 20 H4) - 31200 Target: 1) 31370 2) 31899 (FE 100.0% H4) SL: 30930 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 31500 Switch to SELL jika harga breakdown 30930 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 86 poin. Body bullish 42.50 poin (open 7787.50, close 7830.00) dengan upper wick 15.75 poin dan lower wick 27.75 poin. Open hari ini di 7830.25, gap up 0.25 poin.
- Harga dibuka di 7830.25, DI ATAS EMA 20 Daily (7746) dengan jarak 84.25 poin dan EMA 50 Daily (7682) dengan jarak 148.25 poin. RSI(14) Daily di 60.34, bullish sehat.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (7780) dengan jarak 50.25 poin dan EMA 50 H4 (7762) dengan jarak 68.25 poin. Kedua EMA H4 berjarak 18 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 64.66, bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 0.0% (7820.98) dengan jarak 9.27 poin dan FE 61.8% (7826.00) dengan jarak 4.25 poin. Target ekstensi berikutnya di FE 100.0% (8022.10) berjarak 191.85 poin, dengan support terdekat di FR 23.6% H4 (7703.57) berjarak 126.68 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (7631.25) dengan jarak 199 poin, dengan target ekstensi FE 61.8% (8019.72) berjarak 189.47 poin.
- Potensi Positif
- S&P 500 mendekati rekor dengan penguatan merata: S&P 500 cash naik 0.66% ke 7773.96 dan semua sektor menguat kecuali properti. Indeks tinggal 0.3% dari rekor penutupan 13 Agustus. Reuters mencatat optimisme laba dan harga minyak yang lebih rendah menutup tekanan kenaikan yield.
- Minyak turun, pasokan mulai pulih: Brent settle di $100.32 (-1.89%) dan WTI di $89.43 (-1.84%). Energi yang lebih murah meringankan ekspektasi inflasi bagi seluruh sektor S&P 500.
- Potensi Negatif
- Saham dan kredit dinilai terlalu tenang: Deutsche Bank menyebut saham, VIX, dan spread kredit belum mencerminkan sinyal obligasi, dan celah itu tidak akan bertahan lama. Dengan S&P 500 hanya 0.3% dari rekor, bantalan koreksinya tipis jika spread kredit mulai menyusul stres obligasi. investingLive juga mencatat spread kredit melebar.
- ISM Jasa menunjukkan tekanan harga: Indeks harga naik ke 74.0, sementara pesanan ekspor jatuh ke 46.9. Tarif, biaya bahan bakar, dan hambatan rantai pasok disebut menjadi kekhawatiran utama pelaku usaha.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7800 - 7810 Target: 1) 7850 2) 7880 SL: 7755 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7880 Switch to SELL jika harga breakdown 7755 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 790 poin. Body bullish 250 poin (open 69815, close 70065) dengan upper wick 275 poin dan lower wick 265 poin. Open hari ini di 70165, gap up 100 poin.
- Harga dibuka di 70165, DI ATAS EMA 20 Daily (67003) dengan jarak 3162 poin dan EMA 50 Daily (66264) dengan jarak 3901 poin. RSI(14) Daily di 69.80, bullish mendekati zona overbought.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (68938) dengan jarak 1227 poin dan EMA 50 H4 (67443) dengan jarak 2722 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1495 poin, golden cross H4 masih kokoh. RSI H4 di 72.01, zona overbought.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 61.8% (68697) dengan jarak 1468 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% (67132) berjarak 3033 poin dan swing high 73760 berjarak 3595 poin di atas. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% (68266) dengan jarak 1899 poin, DI BAWAH FR 0.0% (73760) dengan jarak 3595 poin, dan support berikutnya di FR 38.2% (64867) berjarak 5298 poin.
- Potensi Positif
- Minyak turun dan pasokan Teluk pulih: Brent settle di $100.32 setelah Aramco memangkas harga jual November ke Asia dan G7 melepas cadangan 100 juta barel. Jepang mengimpor mayoritas kebutuhan energinya, sehingga biaya impor yang lebih rendah menopang laba emiten Nikkei.
- Potensi Negatif
- Pidato Gubernur BoJ Ueda hari ini: Ini pernyataan besar pertamanya sejak BoJ menaikkan suku bunga ke 1.25% bulan lalu, level tertinggi dalam 31 tahun. Pasar menilai kenaikan lagi pada Oktober kurang mungkin (sekitar satu banding empat), tetapi Deputi Gubernur Uchida menyebut AI sebagai dorongan permintaan yang menekan inflasi ke atas. USD/JPY di sekitar 158 dan sempat turun ke 157.5 setelah komentarnya. Nada hawkish bisa menguatkan yen dan menekan laba emiten eksportir di Nikkei.
| Suggest: Buy on Dip Area: 69600 - 69800 Target: 1) 70300 2) 70800 SL: 69300 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 71000 Switch to SELL jika harga breakdown 69300 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 285 poin. Body bullish 166 poin (open 23859, close 24025) dengan upper wick 8 poin dan lower wick 111 poin. Open hari ini di 24253, gap up 228 poin.
- Harga dibuka di 24253, DI BAWAH EMA 20 Daily (24641) dengan jarak 388 poin dan EMA 50 Daily (24902) dengan jarak 649 poin. Kedua EMA Daily berjarak 261 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 41.11, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (24411) dengan jarak 158 poin dan EMA 50 H4 (24734) dengan jarak 481 poin. Kedua EMA H4 berjarak 323 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 43.01, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 61.8% (23924) dengan jarak 329 poin dan DI BAWAH FR 50.0% (24358) dengan jarak 105 poin. Resistance berikutnya di EMA 20 H4 (24411) berjarak 158 poin, disusul FR 38.2% H4 (24793) berjarak 540 poin. Support berikutnya di FR 78.6% (23305) berjarak 948 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% (23842) dengan jarak 411 poin dan DI BAWAH FR 38.2% (24662) dengan jarak 409 poin, berdekatan dengan EMA 20 Daily (24641), dengan support berikutnya di FR 0.0% (22517) berjarak 1736 poin.
- Potensi Positif
- Sinyal kerja sama AS dan China menguat: Dubes China untuk AS Xie Feng menyebut acara pertukaran budaya di Washington berlangsung hanya beberapa hari setelah kunjungan kenegaraan Presiden Xi Jinping ke AS.
- Celah AI China dan AS menyempit: Bloomberg Intelligence mencatat model AI teratas China kini hanya tertinggal 3% dari pesaing AS di benchmark setelah rilis DeepSeek V4.1 Flash, turun dari sekitar 9% pada Mei dan 15% di awal tahun.
- Potensi Negatif
- Persaingan teknologi AS dan China makin terstruktur: Presiden Trump mengumumkan satuan tugas federal baru untuk AI, setelah akord sukarela dengan eksekutif perusahaan AI pada 29 September.
- Yield AS dan dolar menguat: Yield 10 tahun AS ditutup di level tertinggi lebih dari dua dekade (sekitar 5.31%) dan indeks dolar naik ke 102.15, tertinggi 18 bulan. Dolar Hong Kong dipatok ke dolar AS, sehingga suku bunga Hong Kong cenderung mengikuti dan menekan valuasi saham, terutama properti dan keuangan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 24358 (FR 50.0% H4) - 24411 (EMA 20 H4) Target: 1) 24100 2) 23924 (FR 61.8% H4) SL: 24600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23900 Switch to BUY jika harga breakout 24600 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures