CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 912 poin. Body bearish 690 poin dengan upper wick 13 poin dan lower wick 209 poin. Open hari ini di 52511, gap up 72 poin.
- Harga dibuka di 52511, DI ATAS EMA 20 Daily dengan jarak 215 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 176 poin. Kedua EMA Daily berjarak 39 poin dengan EMA 20 masih di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 52.28, netral.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 148 poin dan DI ATAS EMA 50 H4 dengan jarak 37 poin. Kedua EMA H4 berjarak 185 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI H4 di 43.64, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 355 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 119 poin, dengan support berikutnya di FR 23.6% berjarak 707 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 50 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 1383 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 2542 poin. Low kemarin (52230) sempat menembus FR 38.2% H4 (52392) sebelum ditutup kembali di atasnya.
- Potensi Positif
- Cisco naik 1.53%, Honeywell 1.30%, Chevron 2.89% seiring lonjakan minyak, Microsoft 0.66%, dan IBM 0.58% pada Jumat. IBM naik 9.23% sepekan dan Dow masih mencatat kenaikan mingguan 0.41%. Futures Dow naik 128 poin (0.2%) pada Minggu malam.
- Microsoft akan melaporkan hasil Rabu setelah penutupan. Analis Piper Sandler menyebut pengecekan mitra kuartal ketiga kuat, dengan hasil bersih Microsoft membaik. Konsensus memperkirakan laba per saham $4.72 (naik 14.3% yoy) dan pendapatan $90.1 miliar (naik 16.8%).
- Potensi Negatif
- Penjualan meluas pada Jumat: Dow turun 653.07 poin (1.24%) ke 52220.21 dan hanya 6 dari 30 emiten yang menguat. American Express turun 3.68%, Coca-Cola 2.76%, Nike 2.60%, Sherwin-Williams 2.49%, dan Home Depot 2.47%.
- Minyak mendekati $117: Brent naik lebih dari 3% ke $116.72, penutupan tertinggi sejak April, dan WTI naik 3.8% ke $103.27 di tengah laporan rencana serangan AS dan Israel ke Iran usai pemilu sela. Trump menyebut pilihannya adalah menuntaskan perang Iran atau membiarkannya mereda perlahan.
- Pekan Fed dan PCE: Pasar memberi sekitar 90% peluang The Fed menahan suku bunga di 3.75% sampai 4% pada Rabu, tetapi Bank of America memperkirakan kenaikan 25 bps dan peluang kenaikan Desember sekitar 85%. PCE September (Kamis) diperkirakan panas, dengan headline 0.5% mom dan 3.6% yoy dari 3.4%.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52340 - 52400 Target: 1) 52660 2) 52860 SL: 52210 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 52870 Switch to SELL jika harga breakdown 52180 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 333.25 poin. Body bullish 55.00 poin dengan upper wick 162.50 poin dan lower wick 115.75 poin. Open hari ini di 29282.25, gap up 121.75 poin.
- Harga dibuka di 29282.25, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 731.75 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 695.75 poin. Kedua EMA Daily berjarak 36 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50, namun nyaris bersilang. RSI(14) Daily di 36.66, bearish mendekati zona oversold di level 30.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 119.75 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 499.75 poin. Kedua EMA H4 berjarak 380 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50, dan keduanya berada di bawah EMA 200 H4. RSI H4 di 37.04, bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 570.12 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 519.25 poin, dengan resistance berikutnya di FR 50.0% berjarak 906.63 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 290.92 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 972.09 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 1992.87 poin. FR 38.2% Daily (28310.16) berimpit dengan EMA 200 Daily sehingga menjadi support kunci berikutnya.
- Potensi Positif
- Indeks bertahan di tengah breadth lemah: Nasdaq 100 ditutup nyaris tidak berubah pada Jumat (turun 1.16 poin ke 28957.53). Futures Nasdaq-100 naik 0.6% pada Minggu malam.
- Rebound sektor keamanan siber: CrowdStrike naik 8.25%, Palo Alto Networks 7.22%, Datadog 4.62%, dan Fortinet 4.05% pada Jumat. CrowdStrike dan Palo Alto masing-masing naik 13.27% dan 11.27% sepekan.
- Microsoft dan Alphabet melaporkan hasil Rabu setelah penutupan. Analis Piper Sandler menilai pengecekan mitra Microsoft kuartal ketiga kuat, dengan permintaan solusi AI siap pakai memimpin.
- Potensi Negatif
- Breadth lemah dan tekanan pada rantai AI: Saham yang turun mengungguli yang naik 67 banding 33 di Nasdaq 100, dan indeks turun 0.79% sepekan. Dalam sepekan Lam Research turun 12.82%, KLA 12.17%, dan Meta 9.40%.
- Di bawah MA 100 hari: Nasdaq 100 berada di bawah MA 100 hari di 29573, yang berimpit dengan FR 23.6% Daily. Menurut investingLive, MA 200 hari di 27836 menjadi target penurunan berikutnya jika penjualan berlanjut.
- Pendanaan AI dan suku bunga: Standard Chartered memperkirakan porsi belanja modal AI yang dibiayai utang naik dari sekitar 25% pada 2026 menjadi sekitar 40% pada 2027, sehingga lebih sensitif terhadap suku bunga, sementara peluang kenaikan The Fed Desember sekitar 85%.
| Suggest: Sell on Rally Area: 29400 - 29550 Target: 1) 29100 2) 28800 SL: 29650 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28750 Switch to BUY jika harga breakout 29750 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 63.25 poin. Body bearish 38.50 poin dengan upper wick 2.50 poin dan lower wick 22.25 poin. Open hari ini di 7685.75, gap up 15.25 poin.
- Harga dibuka di 7685.75, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 66.25 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 37.25 poin. Kedua EMA Daily berjarak 29 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 41.93, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 25.25 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 60.25 poin. Kedua EMA H4 berjarak 35 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 35.47, bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 17.00 poin dan DI ATAS FR 61.8% dengan jarak 28.78 poin, dengan support berikutnya di FR 100.0% berjarak 177.00 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 211.00 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 151.91 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 376.42 poin. Low kemarin (7648.25) sempat menembus FR 61.8% H4 (7656.97) sebelum ditutup kembali di atasnya.
- Potensi Positif
- Energi dan keamanan siber menguat: SLB naik 7.07%, Baker Hughes 4.18%, dan Chevron 2.89% seiring lonjakan minyak. CrowdStrike naik 8.25%, Palo Alto Networks 7.22%, Datadog 4.62%, dan Fortinet 4.05%.
- Futures menguat: Futures S&P 500 naik 0.4% pada Minggu malam setelah indeks mencatat kerugian mingguan kedua beruntun (turun 0.47% sepekan).
- Pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan menguat: PDB kuartal ketiga diperkirakan tumbuh 3.0% secara annualized dari 2.2%, ditopang investasi AI dan konsumsi yang tangguh.
- Potensi Negatif
- Tekanan di balik indeks: S&P 500 turun 39.75 poin (0.52%) ke 7623.68 pada Jumat. Dalam sepekan Lam Research turun 12.82%, GE Vernova 11.57%, AT&T 10.71%, dan Meta 9.40%.
- Minyak mendekati $117: Brent mencapai $116.72, penutupan tertinggi sejak April, dengan laporan rencana serangan AS dan Israel ke Iran usai pemilu sela dan komentar Trump bahwa opsi menuntaskan perang Iran masih terbuka.
- Fed menghadapi dilema: Ekonom Bank of America Claudio Irigoyen menilai Ketua Fed Warsh harus menghindari perdagangan “policy error”. Jika The Fed menaikkan suku bunga, investor khawatir pengetatan berlebihan. Jika menahan, kredibilitas melawan inflasi dipertanyakan. PCE September (Kamis) diperkirakan 3.6% yoy untuk headline.
| Suggest: Sell on Rally Area: 7700 - 7720 Target: 1) 7660 2) 7620 SL: 7740 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7600 Switch to BUY jika harga breakout 7750 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 1340 poin. Body bullish 455 poin dengan upper wick 275 poin dan lower wick 610 poin. Open hari ini di 62885, gap up 210 poin.
- Harga dibuka di 62885, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 2679 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 3107 poin. Kedua EMA Daily berjarak 428 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50 (death cross). RSI(14) Daily di 35.30, bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 676 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 2089 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1413 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 36.71, bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 1824 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 2380 poin, dengan resistance berikutnya di FR 50.0% berjarak 3123 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 1982 poin dan DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 765 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 3512 poin. Low kemarin (61610) sempat menembus FR 50.0% Daily (62120) sebelum ditutup kembali di atasnya.
- Potensi Positif
- BOJ diperkirakan menahan suku bunga: Daiwa memperkirakan BOJ menahan suku bunga pada pertemuan Jumat ini (30 Oktober) dan menaikkan proyeksi pertumbuhan FY26 menjadi 0.8% dari 0.6%. Suku bunga acuan saat ini 1.25%.
- Potensi Negatif
- Risiko BOJ lebih hawkish: Jika BOJ menyatakan inflasi dasar sudah mencapai 2%, anggota dewan Takata kembali mengusulkan kenaikan, dan Ueda mulai memakai bahasa “pertemuan berikutnya”, pasar dapat memperhitungkan kenaikan Desember. Skenario ini menopang yen dan menekan emiten eksportir.
| Suggest: Sell on Rally Area: 63000 - 63200 Target: 1) 62700 2) 62100 SL: 63600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 62000 Switch to BUY jika harga breakout 63800 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 408 poin. Body bearish 28 poin dengan upper wick 107 poin dan lower wick 273 poin. Open hari ini di 23013, gap down 84 poin.
- Harga dibuka di 23013, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 943 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 1437 poin. Kedua EMA Daily berjarak 494 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 32.40, bearish mendekati zona oversold.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 669 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 1111 poin. Kedua EMA H4 berjarak 442 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 32.24, bearish mendekati zona oversold.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 78.6% dengan jarak 292 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 496 poin, dengan resistance berikutnya di FR 61.8% berjarak 911 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 829 poin dan DI ATAS FR 0.0% dengan jarak 496 poin, dengan resistance berikutnya di FR 38.2% berjarak 1649 poin. FR 100.0% H4 dan FR 0.0% Daily berada di level yang sama (22517) sehingga menjadi support kunci.
- Potensi Positif
- Minat investasi AS di China masih ada: Menurut Kementerian Perdagangan China, investasi AS naik 7.7% yoy pada Januari sampai September 2026, dan perusahaan AS tetap memegang area pameran terbesar di CIIE Shanghai.
- Futures AS menguat: Futures S&P 500 naik 0.4% dan Nasdaq-100 naik 0.6% pada Minggu malam, mendukung selera risiko bagi emiten teknologi Hong Kong.
- Potensi Negatif
- AS perluas pembatasan investasi ke teknologi China: Departemen Keuangan AS mengusulkan aturan yang mencakup AI, komputasi kinerja tinggi, dan kuantum, serta menambahkan bioteknologi. China menyebutnya diskriminatif dan menyatakan berhak membalas, sehingga risiko headline bagi Hang Seng Tech tetap tinggi.
- Sanksi tambahan: Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi pada lima perusahaan China terkait kasus pencurian rahasia dagang AI, yang kembali ditentang Beijing.
| Suggest: Sell on Rally Area: 23250 - 23350 Target: 1) 23000 2) 22750 SL: 23450 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 22700 Switch to BUY jika harga breakout 23450 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures