CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
- Situasi geopolitik yang tidak menentu menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan untuk saat ini
- Prospek serangan balasan Israel ke Iran yang menargetkan fasilitas minyak Iran terus membebani sentimen dan mendorong harga minyak
- Potensi badai besar di daerah Tampa Bay, Florida di hari Rabu juga kemungkinan sedikit mengganggu pasokan
- Stimulus China menjadi optimisme untuk kenaikan permintaan secara bertahap -> investor akan tunggu pengumuman NDRC China hari ini jam 9.00 WIB untuk detail jelas
- Waspada zona support psikologis 60-63 dan resistance psikologis 80.81!
Suggest : BUY on Dip
Area : 75.80 – 76.00
Target : 1) 77.00 2) 78.00
SL : 74.80
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 78.40
Switch to SELL jika tembus 74.50
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
- Kondisi geopolitik masih diliputi ketidakpastian, pasar masih mewaspadai potensi serangan balasan Israel mengincar ladang minyak Iran bisa menimbulkan kepanikan -> tekanan negatif untuk risk asset/saham
- Investor juga menantikan pengumuman dari NDRC China tentang detail stimulus ekonomi yang dijanjikan, rumor sekitar 4 triliun yuan - 10 triliun yuan, reaksi langsung saham China dan Hong Kong, dan kemungkinan direspons juga oleh saham global
a. Lebih dari 10 Triliun yuan = positif untuk saham -> pertahankan BUY
b. Kurang dari 10 Triliun yuan = negatif untuk saham -> switch to SELL - Investor akan fokus menantikan FOMC Minutes dan data Inflasi di tanggal 10 Oktober 2024
- Bullish kemungkinan tetap dominan jika geopolitik reda/tidak memanas
- Masih ada peluang H&S di H4, konfirm jika tembus neckline 42200, gagal jika tembus 42800 -> ini bisa berlanjut jika stimulus China ternyata kecil/tidak terlalu besar!
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 42400 -> pertahankan BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan SELL jika tembus 41900 (short term correction expected)
Suggest : BUY on Dip
Area : 42050 - 42070
Target : 1) 42170 2) 42270
SL : 41950
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 42400
Switch to SELL jika tembus 41900
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
- Kondisi geopolitik masih diliputi ketidakpastian, pasar masih mewaspadai potensi serangan balasan Israel mengincar ladang minyak Iran bisa menimbulkan kepanikan -> tekanan negatif untuk risk asset/saham
- Investor juga menantikan pengumuman dari NDRC China tentang detail stimulus ekonomi yang dijanjikan, rumor sekitar 4 triliun yuan - 10 triliun yuan, reaksi langsung saham China dan Hong Kong, dan kemungkinan direspons juga oleh saham global
a. Lebih dari 10 Triliun yuan = positif untuk saham -> pertahankan BUY
b. Kurang dari 10 Triliun yuan = negatif untuk saham -> switch to SELL - Investor akan fokus menantikan FOMC Minutes dan data Inflasi di tanggal 10 Oktober 2024
- Bullish kemungkinan tetap dominan jika geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 5800 -> pertahankan BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan SELL jika tembus 5650 (short term correction expected)
Suggest : BUY on Dip
Area : 5700.00 – 5720.00
Target : 1) 5750.00 2) 5780.00
SL : 5670.00
Alternatif :
Switch to SELL jika tembus 5650.00
Pertahankan BUY jika tembus 5800.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
- Kondisi geopolitik masih diliputi ketidakpastian, pasar masih mewaspadai potensi serangan balasan Israel mengincar ladang minyak Iran bisa menimbulkan kepanikan -> tekanan negatif untuk risk asset/saham
- Investor juga menantikan pengumuman dari NDRC China tentang detail stimulus ekonomi yang dijanjikan, rumor sekitar 4 triliun yuan - 10 triliun yuan, reaksi langsung saham China dan Hong Kong, dan kemungkinan direspons juga oleh saham global
a. Lebih dari 10 Triliun yuan = positif untuk saham -> pertahankan BUY
b. Kurang dari 10 Triliun yuan = negatif untuk saham -> switch to SELL - Investor akan fokus menantikan FOMC Minutes dan data Inflasi di tanggal 10 Oktober 2024
- Bullish kemungkinan tetap dominan jika geopolitik reda/tidak memanas
- Masih ada peluang H&S di H4, konfirm jika tembus neckline 42200, gagal jika tembus 42800 -> ini bisa berlanjut jika stimulus China ternyata kecil/tidak terlalu besar!
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 20150 -> pertahankan BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan SELL jika tembus 19790 (short term correction expected)
Suggest : BUY on Dip
Area : 19900.00 – 19920.00
Target : 1) 20020.00 2) 20120.00
SL : 19800.00
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 20150
Switch to SELL jika tembus 19790
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
- Total cash earnings bulan Agustus +3.0% y/y, lebih rendah dari ekspektasi +3.1%, pengeluaran rumah tangga +2.0% m/m vs ekspektasi +0.5% -> data mix, tapi Menteri Ekonomi Jepang Akazawa menilai penurunan upah riil untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir bukan kabar baik -> negatif untuk saham
- Pemerintah berencana untuk menciptakan kondisi di mana upah riil terus meningkat -> positif untuk saham
- Pasar ekuitas global masih mewaspadai potensi serangan balasan Israel ke Iran -> waspada potensi tekanan negatif untuk saham global!
- Indeks saham menunggu pengumuman dari China tentang stimulus, kemungkinan bisa direspons juga oleh Nikkei (saham Asia), tapi yang utama adalah saham China dan Hong Kong
- Bullish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 39300 -> switch to BUY
- Sebaliknya, bearish akan dominan jika tembus support 38550 -> pertahankan SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 38720– 38740
Target : 1) 38840 2) 38940
SL : 38620
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 39300
Switch to SELL jika tembus 38550
Area Strong Demand : zona orange 38540-38700
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG
- Sentimen masih positif untuk China dan Hong Kong karena kebijakan moneter dan fiskal yang longgar mendorong optimisme pemulihan ekonomi
- Waspadai potensi profit taking karena kenaikan yang cukup tinggi dalam 1 minggu terakhir!
- China kembali aktif, dan agenda utama yang dinantikan pasar adalah detail kebijakan fiskal yang dijanjikan pemerintah 2 minggu lalu, di jam 9.00 WIB, rumor paket stimulus 4 triliun tuan - 10 triliun yuan
a. Lebih dari 10 triliun yuan = positif untuk saham -> pertahankan BUY
b. Kurang dari 10 triliun tuan = negatif untuk saham -> switch to SELL - Faktor ketidakpastian geopolitik mengancam sisi negatif bagi saham
- Secara teknis, H4 menunjukkan overbought dan potensi bearish divergence sehingga cenderung membuka peluang koreksi turun lebih dulu (profit taking), lebih aman incar buy saat koreksi karena fundamental cenderung positif
- Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
- Bullish akan lebih kuat jika mampu tembus 22800-> pertahankan BUY
- Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 21800 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 22000 – 22020
Target : 1) 22120 2) 22220
SL : 21900
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 22800
Switch to SELL jika tembus 21800