CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
- Fundamental :
- Faktor penurunan : masih dibayangi kekhawatiran penurunan permintaan China dan potensi resesi AS
- Faktor kenaikan : ketidakpastian geopolitik masih mengancam -> belum ada kejelasan, tapi tetap harus diwaspadai sebelum ada pembicaraan gencatan senjata
- Belum ada perkembangan terbaru terkait geopolitik sehingga diasumsikan reda sementara waktu, fokus tertuju pada data ekonomi AS!
Suggest : SELL on Rally
Area : 77.50 – 77.70
Target : 1) 76.50 2) 75.50
SL : 78.70
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 80.60
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 75.20
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
- Data CPI AS dirilis lebih lemah dari perkiraan (y/y) sehingga mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga September -> positif untuk saham
- Fokus utama minggu ini : PPI (Selasa), CPI (Rabu), Jobless Claims, Philadelphia Fed Manufacturing Index dan Retail Sales (Kamis)
- Fokus Retail Sales dan Initial Jobless claims jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY - Semakin lemah data, semakin terbuka untuk pemangkasan suku bunga
- Khusus data Jobless claims, angka lebih tinggi berarti dolar melemah
- Secara teknis, bullish akan jauh lebih kuat jika tembus 40320 (FR 61.8% H4) -> pertahankan BUY jika berhasil ditembus
- Switch to SELL jika tembus 39700 atau data ekonomi jauh lebih kuat dari ekspektasi
Suggest : BUY on Dip
Area : 40050– 40070
Target : 1) 40170 2) 40270
SL : 39950
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 40320
Switch to SELL jika tembus 39900
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
- Data CPI AS dirilis lebih lemah dari perkiraan (y/y) sehingga mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga September -> positif untuk saham
- Fokus utama minggu ini : PPI (Selasa), CPI (Rabu), Jobless Claims, Philadelphia Fed Manufacturing Index dan Retail Sales (Kamis)
- Fokus Retail Sales dan Initial Jobless claims jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY - Semakin lemah data, semakin terbuka untuk pemangkasan suku bunga
- Khusus data Jobless claims, angka lebih tinggi berarti dolar melemah
- Secara teknis, bullish akan jauh lebih kuat jika tembus 5500-> pertahankan BUY jika berhasil ditembus
- Switch to SELL jika tembus 5320 atau data ekonomi jauh lebih kuat dari ekspektasi
Suggest : BUY on Dip
Area : 5440.00 – 5460.00
Target : 1) 5490.00 2) 5520.00
SL : 5410.00
Alternatif :
Pertahankan BUY jika tembus 5500
Switch to SELL jika tembus 5320.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
- Data CPI AS dirilis lebih lemah dari perkiraan (y/y) sehingga mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga September -> positif untuk saham
- Fokus utama minggu ini : PPI (Selasa), CPI (Rabu), Jobless Claims, Philadelphia Fed Manufacturing Index dan Retail Sales (Kamis)
- Fokus Retail Sales dan Initial Jobless claims jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY - Semakin lemah data, semakin terbuka untuk pemangkasan suku bunga
- Khusus data Jobless claims, angka lebih tinggi berarti dolar melemah
- Secara teknis, bullish akan jauh lebih kuat jika tembus 19375.25 -> pertahankan BUY jika berhasil ditembus
- Switch to SELL jika tembus 18800.00 atau data ekonomi jauh lebih kuat dari ekspektasi
Suggest : BUY on Dip
Area : 19080.00 – 19100.00
Target : 1) 19200.00 2) 19300.00
SL : 18980.00
Alternatif :
Pertahankan BUY jika tembus 19375.25
Switch to SELL jika tembus 18800.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
- Data GDP Jepang dirilis naik, 0.8% vs ekspektasi 0.5%, menandakan ekonomi kembali ke zona ekspansi -> positif untuk saham
- Fokus pasar ekuitas saat ini tertuju pada Federal Reserve untuk peluang pemangkasan suku bunga -> seharusnya positif untuk saham AS dan global
- Fokus data Retail Sales dan Jobless claims AS di malam hari
a. Data lemah = Wall Street positif -> Nikkei ikut naik
b. Data lebih kuat = Wall Street negatif -> Nikkei ikut turun - Semakin lemah data ekonomi AS, semakin terbuka untuk pemangkasan suku bunga sehingga positif untuk saham
- Bullish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 37185
- Sebaliknya, bearish akan dominan jika tembus support 35900 kembali
Suggest : BUY on Dip
Area : 36500 – 36520
Target : 1) 36620 2) 36720
SL : 36400
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 37185
Switch to SELL jika tembus 35910
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG
- Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
- Pengumuman MLF baru dirilis 26 Agustus 2024
- PBOC menyuntikkan dana 577 miliar yuan dalam bentuk 7 days reverse repo hari ini, ditujukan untuk menanggulangi pinjaman MLF yang jatuh tempo, pembayaran pajak dan penerbitan obligasi pemerintah -> positif untuk saham
- Waspada potensi kenaikan yang belum pulih sepenuhnya karena masih dibayangi kekhawatiran resesi
- Bullish semakin kuat jika tembus 17250
- Tekanan bearish lebih kuat jika tembus 16700
Suggest : BUY on Dip
Area : 16880 – 16900
Target : 1) 17000 2) 17100
SL : 16780
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 17170
Switch to SELL jika tembus 16700