CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
- Faktor pendukung negatif saat ini :
a. Geopolitik tenang
b. Lemahnya permintaan minyak China - Faktor pendukung positif/bullish ke depan :
a. belum jelas durasi konflik/ketegangan geopolitik (ketidakpastian)
b. OPEC sepakat tunda sementara rencana peningkatan produksi
c. Jika Trump menang, akan lebih banyak pengeboran, lebih mendukung bahan bakar fosil-> masih menunggu program yang akan dijalankan Trump saat memerintah per Januari 2025 - Inventori minyak versi EIA menunjukkan supply yang masih lebih tinggi dari perkiraan, 2089K vs exp 750K, meskipun relatif berkurang dibanding sebelumnya 2149K -> berarti konsumsi/permintaan rendah, negatif untuk minyak
- Secara teknis area 65-67 merupakan support psikologis dan cukup dekat dengan harga saat ini (68/69)
a. Penembusan di bawah 65 akan menekan lebih lanjut hingga support kisaran $60/62 terancam -> penurunan lebih lanjut, switch to SELL
b. Jika tidak tembus di bawah 65, ada kemungkinan rebound -> switch to BUY, sebaiknya pasang SL di bawah 65 jika melakukan buy di zona 65-67! - Sementara area 71/72 sejauh ini menjadi resistance psikologis. -> masih gagal tembus, sehingga cenderung negatif
- Waspada zona support psikologis 60-63 dan resistance psikologis 72-73
Suggest : SELL on Rally
Area : 69.50 – 69.70
Target : 1) 68.50 2) 67.50
SL : 70.70
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 68.00
Switch to BUY jika tembus 71.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
- US Treasury Yield kembali naik, juga Dolar masih kuat -> negatif untuk saham
- Indeks Saham utama AS ditutup turun setelah Powell mengatakan bahwa bank tidak perlu buru-buru menurunkan suku bunga dan mencermati lebih banyak data berikutnya yang masuk, dan CME Fed Watch tools menunjukkan peluang 80% pemangkasan suku bunga Desember turun menjadi 60% -> negatif untuk saham
- Fokus data retail sales AS jam 20.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL - Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 44050 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 43770 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 43880 - 43900
Target : 1) 43780 2) 43680
SL : 44000
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 43770
Switch to BUY jika tembus 44050
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
- US Treasury Yield kembali naik, juga Dolar masih kuat -> negatif untuk saham
- Indeks Saham utama AS ditutup turun setelah Powell mengatakan bahwa bank tidak perlu buru-buru menurunkan suku bunga dan mencermati lebih banyak data berikutnya yang masuk, dan CME Fed Watch tools menunjukkan peluang 80% pemangkasan suku bunga Desember turun menjadi 60% -> negatif untuk saham
- Fokus data retail sales AS jam 20.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL - Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 6050 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 5950 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 5970.00 – 5990.00
Target : 1) 5940.00 2) 5910.00
SL : 6020.00
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 6050
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5950
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
- US Treasury Yield kembali naik, juga Dolar masih kuat -> negatif untuk saham
- Indeks Saham utama AS ditutup turun setelah Powell mengatakan bahwa bank tidak perlu buru-buru menurunkan suku bunga dan mencermati lebih banyak data berikutnya yang masuk, dan CME Fed Watch tools menunjukkan peluang 80% pemangkasan suku bunga Desember turun menjadi 60% -> negatif untuk saham
- Fokus data retail sales AS jam 20.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL - Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 21100 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 20830 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 20960.00 – 20980.00
Target : 1) 20860.00 2) 20760.00
SL : 21080.00
Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 20830
Switch to BUY jika tembus 21100
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
- Wall Street ditutup melemah sehingga saham Asia berpotensi ikut turun -> negatif untuk saham
- Nikkei cenderung mirip dengan Nasdaq
- Data GDP Q3 Jepang dirilis 0.2% sesuai ekspektasi, turun dibanding periode sebelumnya 0.7% -> ekonomi melambat, negatif untuk saham
- Secara teknis, support sudah ditembus sehingga kenaikan dianggap pullback untuk peluang SELL
- Bearish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 38800 -> pertahankan SELL
- Sebaliknya, bullish akan dominan jika tembus support 39000 -> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally
Area : 38900– 38920
Target : 1) 38800 2) 38700
SL : 39020
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 38800
Switch to BUY jika tembus 39000
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG
- Jangka pendek kemungkinan masih koreksi turun dipicu juga oleh kekecewaan market terhadap stimulus fiskal pemerintah yang baru diumumkan Jumat kemarin
- Faktor negatif saat ini yang membebani market :
a. Stimulus fiskal tidak cukup besar -> market masih mencari petunjuk untuk potensi lebih besar
b. ancaman kenaikan tarif saat Trump resmi menjabat -> baru berlaku Januari setelah dilantik, tapi kekhawatiran mulai membayangi - Faktor positif yang berpotensi mendukung kenaikan:
a. Kebijakan moneter longgar dari PBOC -> sulit jika tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kuat
b. Seasonal event (akhir tahun dan awal tahun) semakin dekat - Jika tidak ada kebijakan fiskal ataupun moneter yang berupaya menenangkan pasar, maka peluang penurunan bisa berlanjut
- Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
- Bullish akan lebih kuat jika mampu tembus 19900-> Switch to BUY
- Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 19400 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally
Area : 19670 - 19690
Target : 1) 19570 2) 19470
SL : 19790
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 19400
Switch to BUY jika tembus 19900