CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
- Faktor pendukung negatif :
a. Geopolitik tenang -> saat ini sedikit memanas
b. Masih lemahnya permintaan minyak China - Faktor pendukung positif/bullish ke depan :
a. belum jelas durasi konflik/ketegangan geopolitik (ketidakpastian)
b. OPEC sepakat tunda sementara rencana peningkatan produksi
c. Trump anti dengan green energy-> masih menunggu program yang akan dijalankan Trump saat memerintah per Januari 2025 - Data inventory minyak versi API dirilis jauh lebih tinggi dari ekspektasi -> negatif untuk minyak, sehingga sempat menghambat kenaikan
- Data inventory versi EIA dirilis malam ini jam 22.30 WIB
a. Inventory lebih tinggi = Oil turun -> Switch to SELL
b. Inventory lebih rendah = Oil naik -> pertahankan BUY - Secara teknis area 65-67 merupakan support psikologis dan cukup dekat dengan harga saat ini (68/69) -> sejauh ini area 65-66 masih cukup kuat
a. Penembusan di bawah 65 akan menekan lebih lanjut hingga support kisaran $60/62 terancam -> penurunan lebih lanjut, switch to SELL
b. Jika tidak tembus di bawah 65, ada kemungkinan rebound -> switch to BUY, sebaiknya pasang SL di bawah 65 jika melakukan buy di zona 65-67! - Sementara area 71/72 sejauh ini menjadi resistance psikologis. -> masih gagal tembus, sehingga cenderung negatif
- Waspada zona support psikologis 60-63 dan resistance psikologis 72-73
Suggest : BUY on Dip
Area : 68.50 – 68.70
Target : 1) 69.70 2) 70.70
SL : 67.50
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 69.70
Switch to SELL jika tembus 67.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
- US Treasury Yield masih turun, diikuti Dolar yang juga turun -> positif untuk saham
- Indeks saham utama berhasil ditutup positif dibanding hari sebelumnya, didorong oleh ekspektasi laporan earnings Nvdia
- Penurunan kemungkinan masih bisa terjadi meskipun ada kenaikan yang sempat terjadi di S&P500 maupun Nasdaq, tapi kenaikan cenderung terbatas -> masih ada kekhawatiran dari sisi geopolitik
- Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
- Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 43800 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 43390 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 43530 - 43550
Target : 1) 43430 2) 43330
SL : 43650
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 43390
Switch to BUY jika tembus 43800
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
- US Treasury Yield masih turun, diikuti Dolar yang juga turun -> positif untuk saham
- Indeks saham utama berhasil ditutup positif dibanding hari sebelumnya, didorong oleh ekspektasi laporan earnings Nvdia
- Penurunan kemungkinan masih bisa terjadi meskipun ada kenaikan yang sempat terjadi di S&P500 maupun Nasdaq, tapi kenaikan cenderung terbatas -> masih ada kekhawatiran dari sisi geopolitik
- Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
- Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 6000 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 5880 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 5930.00 – 5950.00
Target : 1) 5900.00 2) 5870.00
SL : 5980.00
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 6000
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5880
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
- US Treasury Yield masih turun, diikuti Dolar yang juga turun -> positif untuk saham
- Indeks saham utama berhasil ditutup positif dibanding hari sebelumnya, didorong oleh ekspektasi laporan earnings Nvdia
- Penurunan kemungkinan masih bisa terjadi meskipun ada kenaikan yang sempat terjadi di S&P500 maupun Nasdaq, tapi kenaikan cenderung terbatas -> masih ada kekhawatiran dari sisi geopolitik
- Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
- Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 20950 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 20700 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 20820.00 – 20840.00
Target : 1) 20720.00 2) 20620.00
SL : 20940.00
Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 20700
Switch to BUY jika tembus 20950
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
- Wall Street berhasil rebound sehingga berdampak positif juga untuk Nikkei, namun kekhawatiran geopolitik yang masih membayangi kemungkinan membatasi pergerakan
- Jepang menunggu data inflasi Tokyo di hari Jumat
- Belum ada perubahan sentimen sejauh ini sehingga peluang kenaikan cenderung terbatas, dan penurunan masih dominan
- Bearish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 38250 -> pertahankan SELL
- Sebaliknya, bullish akan dominan jika tembus support 38650 -> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally
Area : 38500– 38520
Target : 1) 38400 2) 38300
SL : 38620
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 38250
Switch to BUY jika tembus 38650
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG
- Jangka pendek kemungkinan masih dalam bayang-bayang penurunan yang masih dipicu oleh kekecewaan market terhadap stimulus fiskal pemerintah kurang besar
- Faktor negatif saat ini yang membebani market :
a. Stimulus fiskal tidak cukup besar -> market masih mencari petunjuk untuk potensi lebih besar
b. ancaman kenaikan tarif saat Trump resmi menjabat -> baru berlaku Januari setelah dilantik, tapi kekhawatiran mulai membayangi - Faktor positif yang berpotensi mendukung kenaikan:
a. Kebijakan moneter longgar dari PBOC -> sulit jika tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kuat
b. Seasonal event (akhir tahun dan awal tahun) semakin dekat - PBOC pertahankan suku bunga LPR di 3.6% -> negatif untuk saham karena market mengharapkan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut untuk dukung ekonomi
- Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
- Bullish akan lebih kuat jika mampu tembus 19880-> switch to BUY
- Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 19450 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally
Area : 19640 - 19660
Target : 1) 19540 2) 19440
SL : 19760
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 19450
Switch to BUY jika tembus 19880