CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
- Data inventory minyak versi EIA dirilis sedikit lebih tinggi dari ekspektasi, 0.545M vs exp 0.400M, tapi masih lebih rendah dibanding periode sebelumnya 2.089M -> tekanan terbatas untuk minyak, masih terbuka untuk kenaikan
- Secara teknis area 65-67 merupakan support psikologis dan cukup dekat dengan harga saat ini (68/69) -> sejauh ini area 65-66 masih cukup kuat
a. Penembusan di bawah 65 akan menekan lebih lanjut hingga support kisaran $60/62 terancam -> penurunan lebih lanjut, switch to SELL
b. Jika tidak tembus di bawah 65, ada kemungkinan rebound -> switch to BUY, sebaiknya pasang SL di bawah 65 jika melakukan buy di zona 65-67! - Sementara area 71/72 sejauh ini menjadi resistance psikologis. -> masih gagal tembus, sehingga cenderung negatif
- Waspada zona support psikologis 60-63 dan resistance psikologis 72-73
Suggest : BUY on Dip
Area : 68.20 – 68.40
Target : 1) 69.40 2) 70.40
SL : 67.20
Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 69.70
Switch to SELL jika tembus 67.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
- US Treasury Yield masih turun, meskipun Dolar ditutup menguat karena status safe haven -> negatif untuk saham
- Indeks saham Dow Jones ditutup lebih positif dibanding S&P 500 dan Nasdaq, tapi secara umum tidak lebih tinggi dari high 15 Nov 2024 sehingga belum ditemukan reversal bullish yang dibutuhkan
- Status geopolitik masih membayangi sehingga aset berisiko seperti saham cenderung negatif
- Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
- Fokus data jobless claims 20.30 WIB dan existing home sales jam 22.00 WIB
a. Act > Exp = Saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL - Khusus jobless claims, angka lebih tinggi = saham turun, angka lebih rendah = saham naik
- Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 43800 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 43390 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 43500 - 43520
Target : 1) 43400 2) 43300
SL : 43620
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 43390
Switch to BUY jika tembus 43800
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
- US Treasury Yield masih turun, meskipun Dolar ditutup menguat karena status safe haven -> negatif untuk saham
- Indeks saham Dow Jones ditutup lebih positif dibanding S&P 500 dan Nasdaq, tapi secara umum tidak lebih tinggi dari high 15 Nov 2024 sehingga belum ditemukan reversal bullish yang dibutuhkan
- Status geopolitik masih membayangi sehingga aset berisiko seperti saham cenderung negatif
- Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
- Fokus data jobless claims 20.30 WIB dan existing home sales jam 22.00 WIB
a. Act > Exp = Saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL - Khusus jobless claims, angka lebih tinggi = saham turun, angka lebih rendah = saham naik
- Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 6000 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 5900 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 5930.00 – 5950.00
Target : 1) 5900.00 2) 5870.00
SL : 5980.00
Alternatif :
Switch to BUY jika tembus 6000
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5900
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
- US Treasury Yield masih turun, meskipun Dolar ditutup menguat karena status safe haven -> negatif untuk saham
- Indeks saham Dow Jones ditutup lebih positif dibanding S&P 500 dan Nasdaq, tapi secara umum tidak lebih tinggi dari high 15 Nov 2024 sehingga belum ditemukan reversal bullish yang dibutuhkan
- Status geopolitik masih membayangi sehingga aset berisiko seperti saham cenderung negatif
- Fokus minggu ini tertuju ke data Initial Jobless claims, PMI Manufacture dan Services
- Fokus data jobless claims 20.30 WIB dan existing home sales jam 22.00 WIB
a. Act > Exp = Saham naik -> switch to BUY
b. Act < Exp = saham turun -> pertahankan SELL - Khusus jobless claims, angka lebih tinggi = saham turun, angka lebih rendah = saham naik
- Bullish kemungkinan bisa kembali dominan selama geopolitik reda/tidak memanas
- Secara teknis, bullish akan kembali kuat jika tembus 20850 -> switch to BUY jika berhasil ditembus
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 20600 (short term correction expected)
Suggest : SELL on Rally
Area : 20680.00 – 20700.00
Target : 1) 20580.00 2) 20480.00
SL : 20800.00
Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 20600
Switch to BUY jika tembus 20850
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
- Wall Street berhasil rebound sehingga berdampak positif juga untuk Nikkei, tapi sayangnya kenaikan Nasdaq justru terbatas setelah kecewa dengan laporan Nvidia sehingga peluang penurunan hari ini masih cenderung dominan
- Jepang menunggu data inflasi Tokyo di hari Jumat
- Rencana paket ekonomi Jepang dikabarkan sebesar 21.9 triliun yen atau $141 miliar, paket tersebut berisi langkah-langkah untuk meningkatkan upah, sebagai syarat utama kenaikan suku bunga BOJ -> cenderung negatif untuk saham jika BOJ konfirm menaikkan suku bunga di pertemuan mendatang
- Belum ada perubahan sentimen sejauh ini sehingga peluang kenaikan cenderung terbatas, dan penurunan masih dominan
- Bearish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 38000 -> pertahankan SELL
- Sebaliknya, bullish akan dominan jika tembus support 38500 -> switch to BUY
Suggest : SELL on Rally
Area : 38180– 38200
Target : 1) 38080 2) 37980
SL : 38300
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 38000
Switch to BUY jika tembus 38500
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANG SENG
- Jangka pendek kemungkinan masih dalam bayang-bayang penurunan yang masih dipicu oleh kekecewaan market terhadap stimulus fiskal pemerintah kurang besar
- Faktor negatif saat ini yang membebani market :
a. Stimulus fiskal tidak cukup besar -> market masih mencari petunjuk untuk potensi lebih besar
b. ancaman kenaikan tarif saat Trump resmi menjabat -> baru berlaku Januari setelah dilantik, tapi kekhawatiran mulai membayangi - Faktor positif yang berpotensi mendukung kenaikan:
a. Kebijakan moneter longgar dari PBOC -> sulit jika tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kuat
b. Seasonal event (akhir tahun dan awal tahun) semakin dekat - Belum ada perubahan sentimen yang signifikan untuk saat ini sehingga pergerakan diperkirakan masih terjebak dalam zona sideway yang sama 19300-19800
- Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
- Bullish akan lebih kuat jika mampu tembus 19880-> switch to BUY
- Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 19450 -> pertahankan SELL
Suggest : SELL on Rally
Area : 19700 - 19720
Target : 1) 19600 2) 19500
SL : 19820
Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 19450
Switch to BUY jika tembus 19880