Technical Analysis CFD Indeks Saham dan Oil 27 Maret 2025

Published on 03/27/2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Faktor pendukung bearish (potensi menahan kenaikan) :
a. Trump ingin harga minyak lebih rendah
b. ketidakpastian tarif memicu kekhawatiran melambatnya permintaan karena ekonomi yang melambat
c. kekhawatiran resesi karena imbas melambatnya ekonomi
d. OPEC+ mulai naikkan produksi per bulan April secara bertahap
Gangguan geopolitik kembali membayangi (kemungkinan jangka pendek) :
a. Israel-Hamas -> Hamas disebut-sebut menolak perpanjang gencatan senjata
b. AS tekan Iran untuk kesepakatan nuklir -> jika tidak merespon, akan ada aksi militer ke fasilitas nuklir Iran
Fundamental besar cenderung negatif, sehingga kenaikan kemungkinan masih bersifat terbatas (gangguan geopolitik)
Secara teknis, level psikologis saat ini berada di 65-66, kemungkinan target penurunan berikutnya sekaligus penentu -> potensi turun lebih tajam jika tembus support psikologis
Rebound jangka pendek area 68-70 akan menjadi resistance terdekat-> selama tidak ada kenaikan di atas zona 70, maka kenaikan terbatas (cenderung turun)

Suggest : BUY on Dip
Area : 68.80 – 69.00
Target : 1) 70.00 2) 71.00
SL : 67.80

Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 70.20
Switch to SELL jika tembus 67.50

US Treasury Yield ditutup bullish, dolar ditutup menguat -> secara teori cenderung negatif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup bearish -> cenderung negatif untuk saham
Trump umumkan tarif impor otomotif yang dibuat di luar AS dan juga kembali ingatkan tentang resiprokal yang berlaku 2 April-> negatif untuk saham
Ketidakpastian ekonomi akibat dampak tarif masih membayangi pasar dan cemas dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan mengarah ke resesi -> potensi membatasi kenaikan saham
Data Durable goods menunjukkan angka yang lebih baik dari ekspektasi, 0.9% vs -1.1% meskipun turun dibanding bulan sebelumnya 3.3% -> positif sentiment untuk saham, tapi kenaikan relatif terbatas karena data yang melemah dibanding bulan sebelumnya
Fokus data GDP jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 42900-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 42600

Suggest : SELL on Rally
Area : 42780 - 42800
Target : 1) 42680 2) 42580
SL : 42900

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 42600
Switch to BUY jika tembus 42900

US Treasury Yield ditutup bullish, dolar ditutup menguat -> secara teori cenderung negatif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup bearish -> cenderung negatif untuk saham
Trump umumkan tarif impor otomotif yang dibuat di luar AS dan juga kembali ingatkan tentang resiprokal yang berlaku 2 April-> negatif untuk saham
Ketidakpastian ekonomi akibat dampak tarif masih membayangi pasar dan cemas dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan mengarah ke resesi -> potensi membatasi kenaikan saham
Data Durable goods menunjukkan angka yang lebih baik dari ekspektasi, 0.9% vs -1.1% meskipun turun dibanding bulan sebelumnya 3.3% -> positif sentiment untuk saham, tapi kenaikan relatif terbatas karena data yang melemah dibanding bulan sebelumnya
Fokus data GDP jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 5830-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5730

Suggest : SELL on Rally
Area : 5760.00 – 5780.00
Target : 1) 5730.00 2) 5700.00
SL : 5810.00

Alternatif :
Pertahankan SELL jika tembus 5730
Switch to BUY jika tembus 5830

US Treasury Yield ditutup bullish, dolar ditutup menguat -> secara teori cenderung negatif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup bearish -> cenderung negatif untuk saham
Trump umumkan tarif impor otomotif yang dibuat di luar AS dan juga kembali ingatkan tentang resiprokal yang berlaku 2 April-> negatif untuk saham
Ketidakpastian ekonomi akibat dampak tarif masih membayangi pasar dan cemas dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan mengarah ke resesi -> potensi membatasi kenaikan saham
Data Durable goods menunjukkan angka yang lebih baik dari ekspektasi, 0.9% vs -1.1% meskipun turun dibanding bulan sebelumnya 3.3% -> positif sentiment untuk saham, tapi kenaikan relatif terbatas karena data yang melemah dibanding bulan sebelumnya
Fokus data GDP jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 20300-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 19900

Suggest : SELL on Rally
Area : 20100.00 – 20120.00
Target : 1) 20000.00 2) 19900.00
SL : 20220.00

Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 19900
Switch to BUY jika tembus 20300

Indeks Saham AS (terutama Nasdaq) ditutup bearish -> Nikkei berpotensi ikuti Nasdaq
Indeks Nikkei ditutup bearish, secara teori cenderung turun-> negatif untuk Nikkei
Secara umum, pergerakan masih relatif sideway di zona yang sama, dan belum ada inisiator perubahan tren secara signifikan sangat kuat untuk mendorong naik ataupun menekan turun
Secara teknis, 37875 kembali menahan kenaikan, sehingga Nikkei berbalik turun (potensi double Top di h4 chart). jika berhasil tembus neckline 37090, maka berpotensi turun sebagai pola double top
Daily masih ada potensi penurunan ikuti wave 5 Elliott wave down tren-> kenaikan terbukti tetap tertahan di resistance dan gagal tembus 37870
Kekhawatiran resesi masih membayangi pasar saham global-> negatif untuk saham global dan Nikkei, membatasi kenaikan
Bearish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 37250-> pertahankan/follow SELL
Sebaliknya, bullish akan dominan jika tembus 37600 -> switch to BUY

Suggest : SELL on Rally
Area : 37440 - 37460
Target : 1) 37340 2) 37240
SL : 37560

Alternatif :

Candle ditutup doji, secara teori ada peluang mulai rebound -> positif untuk Hang Seng
Secara fundamental, target pertumbuhan yang optimis dari pemerintah China, kesiapan untuk menangani dampak tarif Trump, dan kebijakan longgar lainnya dari moneter maupun fiskal mendukung ekonomi -> positif untuk saham/Hang Seng medium term, penurunan kemungkinan terbatas
Trump umumkan tarif otomotif, tapi juga mempertimbangkan turunkan tarif untuk China guna merayu China melepas TikTok -> cenderung positif untuk China dan Hong Kong
Belum ada realisasi dari stimulus fiskal China sehingga kenaikan cenderung masih tertahan, tapi penurunan juga diperkirakan terbatas karena ekspektasi kebijakan longgar PBOC dan stimulus fiskal pemerintah yang tetap dinantikan
Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
Bullish akan dominan jika mampu tembus 23650 -> pertahankan/follow BUY
Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 23000 -> switch to SELL

Suggest : BUY on Dip
Area : 23330 – 23350
Target : 1) 23450 2) 23550
SL : 23230

Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 23650
Switch to SELL jika tembus 23000
Penurunan kemungkinan hanya koreksi jangka pendek