Technical Analysis CFD Indeks Saham dan Oil 2 April 2025

Published on 04/02/2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Faktor pendukung bearish (potensi menahan kenaikan) :
a. Trump ingin harga minyak lebih rendah
b. ketidakpastian tarif memicu kekhawatiran melambatnya permintaan karena ekonomi yang melambat
c. kekhawatiran resesi karena imbas melambatnya ekonomi
d. OPEC+ mulai naikkan produksi per bulan April secara bertahap
Gangguan geopolitik kembali membayangi (kemungkinan jangka pendek) :
a. Israel-Hamas -> Hamas disebut-sebut menolak perpanjang gencatan senjata
b. AS tekan Iran untuk kesepakatan nuklir -> jika tidak merespon, akan ada aksi militer ke fasilitas nuklir Iran
AS akan umumkan tarif secondary untuk Venezuela, mengancam semua negara yang membeli minyak Venezuela akan dikenakan tarif -> positif untuk minyak
Pengumuman tarif Trump mengancam memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan diperkirakan melemah -> negatif untuk minyak
Fundamental besar cenderung negatif, sehingga kenaikan kemungkinan masih bersifat terbatas (gangguan geopolitik)
Secara teknis, level psikologis saat ini berada di 65-66, kemungkinan target penurunan berikutnya sekaligus penentu -> potensi turun lebih tajam jika tembus support psikologis
Resistance 72-74 target rebound berikutnya, tapi waspada jika OPEC+ sesuai rencana mulai menaikkan produksi per April, maka peluang kenaikan relatif terbatas karena permintaan yang masih lemah

Suggest : BUY on Dip
Area : 70.40 – 70.60
Target : 1) 71.60 2) 72.60
SL : 69.40

Alternatif :
Pertahankan/follow BUY jika tembus 72.40
Switch to SELL jika tembus 69.00

US Treasury Yield ditutup bearish, dolar ditutup doji -> secara teori positif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup doji -> kenaikan terbatas
Ketidakpastian ekonomi akibat dampak tarif masih membayangi pasar, diperkirakan masih akan terus dominan sampai pengumuman tarif resiprokal jam 4.00 WIB (Kamis subuh waktu Indonesia) -> potensi membatasi kenaikan saham, cenderung turun
Tarif resiprokal (yang diantisipasi pasar 9-10%):
a. jika tarif lebih besar dari yang diantisipasi (20%), maka saham berpotensi turun -> pertahankan SELL
b. jika tarif lebih kecil dari yang diantisipasi (9-10%), maka saham berpotensi naik -> switch to BUY
Data ISM manufacture dirilis lebih rendah dari ekspektasi, 49.0 vs 49.5, dan turun dibanding bulan sebelumya 50.3, dan laporan JOLTS job openings juga turun dari 7.762M menjadi 7.568M -> negatif untuk saham
Fokus data ADP jam 19.15 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 42700-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 42180

Suggest : SELL on Rally
Area : 42240 - 42260
Target : 1) 42140 2) 42040
SL : 42360

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 42180
Switch to BUY jika tembus 42700

US Treasury Yield ditutup bearish, dolar ditutup doji -> secara teori positif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup doji -> kenaikan terbatas
Ketidakpastian ekonomi akibat dampak tarif masih membayangi pasar, diperkirakan masih akan terus dominan sampai pengumuman tarif resiprokal jam 4.00 WIB (Kamis subuh waktu Indonesia) -> potensi membatasi kenaikan saham, cenderung turun
Tarif resiprokal (yang diantisipasi pasar 9-10%):
a. jika tarif lebih besar dari yang diantisipasi (20%), maka saham berpotensi turun -> pertahankan SELL
b. jika tarif lebih kecil dari yang diantisipasi (9-10%), maka saham berpotensi naik -> switch to BUY
Data ISM manufacture dirilis lebih rendah dari ekspektasi, 49.0 vs 49.5, dan turun dibanding bulan sebelumya 50.3, dan laporan JOLTS job openings juga turun dari 7.762M menjadi 7.568M -> negatif untuk saham
Fokus data ADP jam 19.15 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 5750-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5650

Suggest : SELL on Rally
Area : 5680.00 – 5700.00
Target : 1) 5650.00 2) 5620.00
SL : 5730.00

Alternatif :
Pertahankan SELL jika tembus 5650
Switch to BUY jika tembus 5750

US Treasury Yield ditutup bearish, dolar ditutup doji -> secara teori positif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup doji -> kenaikan terbatas
Ketidakpastian ekonomi akibat dampak tarif masih membayangi pasar, diperkirakan masih akan terus dominan sampai pengumuman tarif resiprokal jam 4.00 WIB (Kamis subuh waktu Indonesia) -> potensi membatasi kenaikan saham, cenderung turun
Tarif resiprokal (yang diantisipasi pasar 9-10%):
a. jika tarif lebih besar dari yang diantisipasi (20%), maka saham berpotensi turun -> pertahankan SELL
b. jika tarif lebih kecil dari yang diantisipasi (9-10%), maka saham berpotensi naik -> switch to BUY
Data ISM manufacture dirilis lebih rendah dari ekspektasi, 49.0 vs 49.5, dan turun dibanding bulan sebelumya 50.3, dan laporan JOLTS job openings juga turun dari 7.762M menjadi 7.568M -> negatif untuk saham
Fokus data ADP jam 19.15 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 19950-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 19510

Suggest : SELL on Rally
Area : 19620.00 – 19640.00
Target : 1) 19520.00 2) 19420.00
SL : 19740.00

Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 19510
Switch to BUY jika tembus 19950

Indeks Saham AS (terutama Nasdaq) ditutup bearish -> Nikkei berpotensi ikuti Nasdaq
Indeks Nikkei ditutup bearish, secara teori cenderung turun-> negatif untuk Nikkei
Daily sesuai ekspektasi, turun ikuti wave 5 Elliott wave down tren-> kemungkinan saat ini masih bagian dari wave 5, dan mencari peluang untuk rebound wave ABC
Ketidakpastian seputar tarif dan kekhawatiran resesi masih membayangi pasar saham global-> negatif untuk saham global dan Nikkei, membatasi kenaikan
Bearish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 35400-> pertahankan/follow SELL
Sebaliknya, bullish akan dominan jika tembus 36000 -> switch to BUY

Suggest : SELL on Rally
Area : 35700 - 35720
Target : 1) 35600 2) 35500
SL : 35820

Alternatif :

Candle ditutup doji, secara teori peluang turun -> negatif untuk Hang Seng
Secara fundamental, target pertumbuhan yang optimis dari pemerintah China, kesiapan untuk menangani dampak tarif Trump, dan kebijakan longgar lainnya dari moneter maupun fiskal mendukung ekonomi -> positif untuk saham/Hang Seng medium term, penurunan kemungkinan terbatas
Pasar akan menantikan pengumuman tarif resiprokal AS yang akan diumumkan jam 04.00 WIB (subuh, Kamis waktu Indonesia), dan sejauh ini kecemasan masih membayangi -> negatif untuk saham global
Realisasi dari stimulus fiskal China kemungkinan masih menunggu resiprokal AS sehingga kenaikan cenderung masih tertahan, tapi penurunan juga diperkirakan terbatas karena ekspektasi kebijakan longgar PBOC dan stimulus fiskal pemerintah yang tetap dinantikan
Medium term : bullish tetap terbuka karena pemerintah China targetkan pemulihan konsumsi domestik, PBOC juga tetap longgarkan kebijakan-> setiap penurunan adalah peluang untuk buy untuk strategi medium term
Bullish akan dominan jika mampu tembus 23400 -> switch to BUY
Tekanan bearish akan lebih dominan jika tembus 23000 -> pertahankan/follow SELL

Suggest : SELL on Rally
Area : 23150 – 23170
Target : 1) 23050 2) 22950
SL : 23270

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 23000
Switch to BUY jika tembus 23400