Technical Analysis CFD Indeks Saham dan Oil 4 April 2025

Published on 04/04/2025

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Faktor pendukung bearish (potensi menahan kenaikan) :
a. Trump ingin harga minyak lebih rendah
b. ketidakpastian tarif memicu kekhawatiran melambatnya permintaan karena ekonomi yang melambat
c. kekhawatiran resesi karena imbas melambatnya ekonomi
d. OPEC+ mulai naikkan produksi per bulan April dan berlanjut di bulan Mei
Gangguan geopolitik kembali membayangi (kemungkinan jangka pendek) :
a. Israel-Hamas -> Hamas disebut-sebut menolak perpanjang gencatan senjata
b. AS tekan Iran untuk kesepakatan nuklir -> jika tidak merespon, akan ada aksi militer ke fasilitas nuklir Iran
Pengumuman tarif Trump mengancam memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan diperkirakan melemah -> negatif untuk minyak
Fundamental besar cenderung negatif, sehingga kenaikan kemungkinan masih bersifat terbatas (gangguan geopolitik)
Secara teknis, level psikologis saat ini berada di 65-66, kemungkinan target penurunan berikutnya sekaligus penentu -> potensi turun lebih tajam jika tembus support psikologis
Resistance 72-74 target rebound berikutnya, tapi waspada jika OPEC+ sesuai rencana mulai menaikkan produksi per April, maka peluang kenaikan relatif terbatas karena permintaan yang masih lemah

Suggest : SELL on Rally
Area : 67.00 – 67.20
Target : 1) 66.00 2) 65.00
SL : 68.20

Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 65.80
Switch to BUY jika tembus 69.00

US Treasury Yield dan dolar ditutup melemah -> secara teori positif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup bearish -> negatif untuk saham
Kebijakan tarif Trump picu kekhawatiran melambatnya ekonomi sehingga dikhawatirkan memicu resesi -> negatif untuk saham
Data ISM services dirilis lebih rendah dari ekspektasi -> negatif untuk saham
Fokus data NFP dan Unemployment rate jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Khusus unemployment rate, angka lebih tinggi menandakan lebih banyak pengangguran dan berdampak jelek untuk saham. (berlaku sebaliknya untuk angka yang menurun)
Fokus Pidato Powell jam 22.25 WIB
a. Hawkish (tidak ada penurunan suku bunga/tidak melihat tanda-tanda resesi) = saham rebound/naik -> switch to BUY, tapi waspada kenaikan mungkin relatif tetap terbatas, terutama jika data ekonomi tetap melemah
b. Dovish (mengakui melambatnya ekonomi, tetap bergantung data ekonomi) = saham turun -> pertahankan SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 41000-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 40600

Suggest : SELL on Rally
Area : 40720 - 40740
Target : 1) 40620 2) 40520
SL : 40840

Alternatif :
Follow/Pertahankan SELL jika tembus 40600
Switch to BUY jika tembus 41000

US Treasury Yield dan dolar ditutup melemah -> secara teori positif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup bearish -> negatif untuk saham
Kebijakan tarif Trump picu kekhawatiran melambatnya ekonomi sehingga dikhawatirkan memicu resesi -> negatif untuk saham
Data ISM services dirilis lebih rendah dari ekspektasi -> negatif untuk saham
Fokus data NFP dan Unemployment rate jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Khusus unemployment rate, angka lebih tinggi menandakan lebih banyak pengangguran dan berdampak jelek untuk saham. (berlaku sebaliknya untuk angka yang menurun)
Fokus Pidato Powell jam 22.25 WIB
a. Hawkish (tidak ada penurunan suku bunga/tidak melihat tanda-tanda resesi) = saham rebound/naik -> switch to BUY, tapi waspada kenaikan mungkin relatif tetap terbatas, terutama jika data ekonomi tetap melemah
b. Dovish (mengakui melambatnya ekonomi, tetap bergantung data ekonomi) = saham turun -> pertahankan SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 5500-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 5400

Suggest : SELL on Rally
Area : 5430.00 – 5450.00
Target : 1) 5400.00 2) 5370.00
SL : 5480.00

Alternatif :
Pertahankan SELL jika tembus 5400
Switch to BUY jika tembus 5500

US Treasury Yield dan dolar ditutup melemah -> secara teori positif untuk saham
Indeks saham AS rata-rata ditutup bearish -> negatif untuk saham
Kebijakan tarif Trump picu kekhawatiran melambatnya ekonomi sehingga dikhawatirkan memicu resesi -> negatif untuk saham
Data ISM services dirilis lebih rendah dari ekspektasi -> negatif untuk saham
Fokus data NFP dan Unemployment rate jam 19.30 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL
Khusus unemployment rate, angka lebih tinggi menandakan lebih banyak pengangguran dan berdampak jelek untuk saham. (berlaku sebaliknya untuk angka yang menurun)
Fokus Pidato Powell jam 22.25 WIB
a. Hawkish (tidak ada penurunan suku bunga/tidak melihat tanda-tanda resesi) = saham rebound/naik -> switch to BUY, tapi waspada kenaikan mungkin relatif tetap terbatas, terutama jika data ekonomi tetap melemah
b. Dovish (mengakui melambatnya ekonomi, tetap bergantung data ekonomi) = saham turun -> pertahankan SELL
Secara teknis, bullish akan lebih kuat jika tembus 19000-> switch to Buy jika konfirm tembus
Pertahankan/follow SELL jika tembus 18600

Suggest : SELL on Rally
Area : 18720.00 – 18740.00
Target : 1) 18620.00 2) 18520.00
SL : 18840.00

Alternatif :
Pertahankan/Follow SELL jika tembus 18600
Switch to BUY jika tembus 19000

Indeks Saham AS (terutama Nasdaq) ditutup bearish -> Nikkei berpotensi ikuti Nasdaq
Indeks Nikkei ditutup bearish, secara teori cenderung turun-> negatif untuk Nikkei
Daily masih terlihat turun ikuti wave 5 Elliott wave down tren-> kemungkinan saat ini masih bagian dari wave 5, dan mencari peluang untuk rebound wave ABC
Pengumuman tarif Trump memicu kekhawatiran perang dagang global sehingga menekan sentimen aset berisiko -> negatif untuk saham global dan Nikkei, membatasi kenaikan
Pasar menunggu reaksi dan respon masing-masing negara yang dikenakan tarif, menimbulkan ketidakpastian -> negatif untuk saham
Bearish akan lebih kuat jika secara teknis berhasil tembus 33750-> pertahankan/follow SELL
Sebaliknya, bullish akan dominan jika tembus 34400 -> switch to BUY

Suggest : SELL on Rally
Area : 34100 - 34120
Target : 1) 34000 2) 33900
SL : 34220

Alternatif :