CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
- Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, pola rising wedge di H4 masih tetap punya peluang, terutama jika kenaikan saat ini tertahan di zona 65 sehingga rejection di zona resistance diharapkan akan menekan kembali harga turun dekati support
- Secara fundamental masih cenderung bearish dipicu oleh:
a. Keputusan OPEC+ mulai menambah produksi di bulan April
b. Kebijakan Tarif memicu kekhawatiran melambatnya ekonomi sehingga memicu lemahnya permintaan
c. Trump menargetkan harga minyak yang lebih rendah - Dua pernyataan Trump meredakan ketegangan :
a. Tidak berencana pecat Powell -> risk asset positif, oil ikut naik
b. Akan bersikap lunak pada China, dan menunggu respon China untuk bertemu -> risk asset positif, oil ikut naik - Namun kenaikan diperkirakan terbatas mengingat fundamental yang mendasari (OPEC+ mulai menambah produksi, permintaan masih lemah, tarif dasar masih berlaku meskipun nantinya AS dan China bertemu)
- Penurunan di bawah 59 berpotensi memicu penurunan lanjutan
- Sejauh ini support psikologis di 55/57 cukup efektif -> penembusan di bawah 55 akan memicu penurunan lebih lanjut, dan kembali ke sisi bearish
- Resistance psikologis saat ini area 64/65, sejauh ini sulit ditembus -> sejauh ini konfirm masih cukup kuat. jika tembus, maka cenderung berubah tren ke arah kenaikan
Suggest : SELL on Rally
Area : 65.30 – 65.50
Target : 1) 64.30 2) 63.30
SL : 66.50
Alternatif :
Pertahankan/follow SELL jika tembus 63.30
Switch to BUY jika tembus 66.70
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
- Candle ditutup bullish dan 2 candle terakhir membentuk pola bullish engulfing, secara teori potensi naik-> positif untuk saham
- Double top di H4 gagal karena harga kembali naik di atas neckline 39000, dan pagi ini dibuka gap up-> positif untuk saham
- Secara fundamental, kekhawatiran perang dagang masih ada, meskipun pernyataan Trump cenderung meredakan ketegangan -> waspada jika kenaikan terhambat/terbatas
- Dua pernyataan Trump meredakan ketegangan :
a. Tidak berencana pecat Powell -> risk asset positif (saham naik)
b. Akan bersikap lunak pada China, dan menunggu respon China untuk bertemu -> risk asset positif (Saham naik) - AS mengatakan pertemuan Trump dan Xi Jinping di awal Mei, seharusnya positif untuk risk asset dan dolar -> masih perlu konfirmasi dari China
a. jika ya (bukan klaim sepihak dari AS saja) = saham naik
b. jika tidak (China tetap menolak pertemuan) = saham turun -> switch to SELL - Fokus minggu ini : hubungan AS-China, new home sales, durable goods
- Fokus data PMI AS malam ini jam 20.45 WIB dan New Home Sales jam 21.00 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan Buy
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL - Selama belum ada realisasi/kofnrimasi pertemuan antara AS-China, maka kenaikan kemungkinan masih terbatas
- Bullish lebih kuat jika tembus 40050 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 39600 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 39790 - 39810
Target : 1) 39910 2) 40010
SL : 39690
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 40050
Switch to SELL jika tembus 39600
Double Top gagal karena harga kembali naik di atas 39000
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
- Candle ditutup bullish dan 2 candle terakhir membentuk pola bullish engulfing, secara teori potensi naik-> positif untuk saham
- Double top di H4 bergeser menjadi peluang bullish flag, akan konfirm jika berhasil tembus resistance 5410, akan gagal jika kembali turun di bawah 5200-> positif untuk saham
- Secara fundamental, kekhawatiran perang dagang masih ada, meskipun pernyataan Trump cenderung meredakan ketegangan -> waspada jika kenaikan terhambat/terbatas
- Dua pernyataan Trump meredakan ketegangan :
a. Tidak berencana pecat Powell -> risk asset positif (saham naik)
b. Akan bersikap lunak pada China, dan menunggu respon China untuk bertemu -> risk asset positif (Saham naik) - AS mengatakan pertemuan Trump dan Xi Jinping di awal Mei, seharusnya positif untuk risk asset dan dolar -> masih perlu konfirmasi dari China
a. jika ya (bukan klaim sepihak dari AS saja) = saham naik
b. jika tidak (China tetap menolak pertemuan) = saham turun -> switch to SELL - Fokus minggu ini : hubungan AS-China, new home sales, durable goods
- Fokus data PMI AS malam ini jam 20.45 WIB dan New Home Sales jam 21.00 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan Buy
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL - Selama belum ada realisasi/kofnrimasi pertemuan antara AS-China, maka kenaikan kemungkinan masih terbatas
- Bullish lebih kuat jika tembus 5420 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 5250 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 5370.00 – 5390.00
Target : 1) 5420.00 2) 5450.00
SL : 5340.00
Alternatif :
Pertahankan BUY jika tembus 5420
Switch to SELL jika tembus 5250
Peluang double top berganti menjadi peluang bullish flag
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
- Candle ditutup bullish dan 2 candle terakhir membentuk pola bullish engulfing, secara teori potensi naik-> positif untuk saham
- Double top di H4 bergeser menjadi peluang bullish flag, akan konfirm jika berhasil tembus resistance 19000, akan gagal jika kembali turun di bawah 18000-> positif untuk saham
- Secara fundamental, kekhawatiran perang dagang masih ada, meskipun pernyataan Trump cenderung meredakan ketegangan -> waspada jika kenaikan terhambat/terbatas
- Dua pernyataan Trump meredakan ketegangan :
a. Tidak berencana pecat Powell -> risk asset positif (saham naik)
b. Akan bersikap lunak pada China, dan menunggu respon China untuk bertemu -> risk asset positif (Saham naik) - AS mengatakan pertemuan Trump dan Xi Jinping di awal Mei, seharusnya positif untuk risk asset dan dolar -> masih perlu konfirmasi dari China
a. jika ya (bukan klaim sepihak dari AS saja) = saham naik
b. jika tidak (China tetap menolak pertemuan) = saham turun -> switch to SELL - Fokus minggu ini : hubungan AS-China, new home sales, durable goods
- Fokus data PMI AS malam ini jam 20.45 WIB dan New Home Sales jam 21.00 WIB
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan Buy
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL - Selama belum ada realisasi/kofnrimasi pertemuan antara AS-China, maka kenaikan kemungkinan masih terbatas
- Bullish lebih kuat jika tembus 18810 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 18500 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 18670.00 – 18690.00
Target : 1) 18790.00 2) 18890.00
SL : 18570.00
Alternatif :
Pertahankan/Follow BUY jika tembus 18810
Switch to SELL jika tembus 18500
Peluang double top bergeser menjadi peluang bullish flag
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
- Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik -> positif untuk NIKKEI
- Wallstreet ditutup naik, terutama Nasdaq sehingga Asia berpotensi positif -> Nikkei cenderung ada kemiripan dengan Nasdaq
- Sentimen utama belum berubah, pasar masih fokus dengan tarif, dan ketidakpastian membayangi sehingga peluang turun lebih terbuka, meskipun di sisi lain negosiasi dagang antara AS-Jepang punya peluang untuk berjalan lancar
- Dua pernyataan Trump meredakan ketegangan :
a. Tidak berencana pecat Powell -> risk asset positif (saham naik)
b. Akan bersikap lunak pada China, dan menunggu respon China untuk bertemu -> risk asset positif (Saham naik) - Secara teknis, peluang head & shoulder pada grafik H4 di dalam pola yang dicurigai bearish flag gagal karena harga naik lebih tinggi di atas 34850 -> cenderung naik
- Bullish lebih kuat jika tembus 35400 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 34550 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 34750 - 34770
Target : 1) 34870 2) 34970
SL : 34650
Alternatif :
- Follow/Pertahankan BUY jika tembus 35400
- Switch to SELL jika tembus 34550
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
- Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik
- Wallstreet berbalik positif setelah pernyataan Trump sehingga Asia cenderung ikut naik
- China masih berkutat dengan ekonomi, dan pemerintah maupun bank sentral menargetkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi domestik, antisipasi tarif AS -> positif untuk saham China dan Hong Kong (jika stimulus segera dirilis)
- Pasar masih tunggu realisasi dari stimulus fiskal dan moneter dari pemerintah China dan PBOC untuk mendorong konsumsi domestik dan mengatasi dampak dari tarif AS -> cenderung naik jika terealisasi
- Dua pernyataan Trump meredakan ketegangan :
a. Tidak berencana pecat Powell -> risk asset positif (saham naik)
b. Akan bersikap lunak pada China, dan menunggu respon China untuk bertemu -> risk asset positif (Saham naik) - Secara teknis, 21600 dan 21400 adalah area tengah dan sejauh ini bullish berhasil naik di atas 21600 meskipun dibantu gap up-> bearish kembali dominan jika turun di bawah 21400
- Bullish lebih kuat jika tembus 22200 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 21700 -> Switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 21950 - 21970
Target : 1) 22070 2) 22170
SL : 21850
Alternatif :
Follow/Pertahankan BUY jika tembus 22200
Switch to SELL jika tembus 21700
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures