CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
- Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
- Ketidakpastian seputar tarif masih membebani pertumbuhan permintaan -> negatif untuk oil
- Pertemuan OPEC+ semula 1 Juni dimajukan 31 Mei 2025, diperkirakan akan menambahkan kembali kuota produksi -> negatif untuk oil, sehingga kenaikan diperkirakan terbatas
- Belum ada perubahan signifikan dari sisi fundamental, tekanan utama masih cenderung bearish dipicu oleh:
a. Keputusan OPEC+ mempercepat kenaikan produksi sampai Oktober
b. Kebijakan Tarif memicu kekhawatiran melambatnya ekonomi sehingga memicu lemahnya permintaan
c. Trump menargetkan harga minyak yang lebih rendah - Pertemuan OPEC 1 Juni diperkirakan akan menambahkan kembali kuota produksi -> negatif untuk oil, sehingga kenaikan diperkirakan terbatas
- Sejauh ini support psikologis di 55/57 cukup efektif -> penembusan di bawah 55 akan memicu penurunan lebih lanjut, dan kembali ke sisi bearish
- Resistance psikologis saat ini area 64/65, sejauh ini sulit ditembus -> sejauh ini konfirm masih cukup kuat. jika tembus, maka cenderung berubah tren ke arah kenaikan
Suggest : SELL on Rally
Area : 61.50 – 61.70
Target : 1) 60.50 2) 59.50
SL : 62.70
Alternatif :
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 60.80
- Switch to BUY jika tembus 63.00
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
- Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik-> positif untuk saham
- Saham AS rata-rata ditutup naik pasca Trump tunda tarif untuk EU ke 9 Juli -> positif untuk saham global
- Market AS libur di hari Senin sehingga tidak banyak hal yang menjadi penggerak pasar saat itu
- Secara teknis, trendline support masih efektif menunjukkan uptren yang mungkin berlanjut, tapi perlu waspadai jika sewaktu-waktu gagal naik lalu turun dan tembus support 41800-> potensi naik, tapi switch to SELL jika tembus support 21800
- Tetap perhatikan juga Pasar obligasi sebagai acuan, jika kembali tertekan, maka saham juga relatif turun -> switch to sell jika terjadi tekanan kembali ke pasar obligasi
- Fokus data ekonomi malam ini : CB Consumer confidence
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL - Fokus minggu ini : GDP dan PCE AS, tarif
- Bullish lebih kuat jika tembus 42100 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 41750 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 41950 - 41970
Target : 1) 42070 2) 42170
SL : 41850
Alternatif :
- Follow/Pertahankan BUY jika tembus 42100
- Switch to SELL jika tembus 41750
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
- Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik-> positif untuk saham
- Saham AS rata-rata ditutup naik pasca Trump tunda tarif untuk EU ke 9 Juli -> positif untuk saham global
- Market AS libur di hari Senin sehingga tidak banyak hal yang menjadi penggerak pasar saat itu
- Secara teknis, trendline resistance masih efektif menunjukkan downtrend yang kemungkinan masih kuat sehingga perlu mewaspadai rejection resistance 5900, tapi jika berhasil tembus, maka tren berganti menjadi uptrend-> potensi turun, tapi switch to BUY jika tembus resistance 5900
- Tetap perhatikan juga Pasar obligasi sebagai acuan, jika kembali tertekan, maka saham juga relatif turun -> switch to sell jika terjadi tekanan kembali ke pasar obligasi
- Fokus data ekonomi malam ini : CB Consumer confidence
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL - Fokus minggu ini : GDP dan PCE AS, tarif
- Bullish lebih kuat jika tembus 5950 -> switch to BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 5840 -> pertahankan/follow SELL
Suggest : SELL on Rally
Area : 5870.00 – 5890.00
Target : 1) 5840.00 2) 5810.00
SL : 5920.00
Alternatif :
- Pertahankan/follow SELL jika tembus 5840
- Switch to BUY jika tembus 5950
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
- Candle ditutup bullish, secara teori berpeluang naik-> positif untuk saham
- Saham AS rata-rata ditutup naik pasca Trump tunda tarif untuk EU ke 9 Juli -> positif untuk saham global
- Market AS libur di hari Senin sehingga tidak banyak hal yang menjadi penggerak pasar saat itu
- Secara teknis, penurunan di bawah 21100 berpeluang memicu penurunan lebih lanjut, tapi kenaikan di atas 21300 akan memperkuat dorongan naik-> siap-siap switch to SELL jika gagal tembus resistance
- Tetap perhatikan juga Pasar obligasi sebagai acuan, jika kembali tertekan, maka saham juga relatif turun -> switch to sell jika terjadi tekanan kembali ke pasar obligasi
- Fokus data ekonomi malam ini : CB Consumer confidence
a. Act > Exp = saham naik -> pertahankan BUY
b. Act < Exp = saham turun -> switch to SELL - Fokus minggu ini : GDP dan PCE AS, tarif
- Bullish lebih kuat jika tembus 21300 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 20950 -> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 21115.00 – 21135.00
Target : 1) 21235.00 2) 21335.00
SL : 21015.00
Alternatif :
- Pertahankan/Follow BUY jika tembus 21300
- Switch to SELL jika tembus 20950
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
- Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik-> positif untuk Nikkei
- Saham AS rata-rata ditutup menguat setelah Trump tunda tarif untuk EU ke 9 Juli -> positif untuk saham global
- Pasar masih menunggu hasil negosiasi Jepang dan AS -> wait and see, kemungkinan juga membatasi kenaikan beberapa waktu ke depan
- Secara teknis, peluang naik masih dominan pasca resistance trend channel di H4 ditembus, dan saat ini diperkirakan swing low untuk retest support bisa terjadi lebih dulu sebelum kembali naik
- Tetap waspada dengan penurunan karena pasar obligasi Jepang juga mengalami tekanan sehingga JGB Yield naik dan membuat pasar saham cenderung tertekan, mata uang Yen menguat -> potensi membatasi kenaikan
- Bullish lebih kuat jika tembus 37600 -> pertahankan/follow BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 37100-> switch to SELL
Suggest : BUY on Dip
Area : 37300 - 37320
Target : 1) 37420 2) 37520
SL : 37200
Alternatif :
- Follow/Pertahankan BUY jika tembus 37600
- Switch to SELL jika tembus 37100
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
- Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
- Secara teknis, harga tembus di bawah support dari trend channel naik sehingga sinyal terjadi perubahan trend menjadi trend turun -> potensi turun untuk HSI
- Investor juga masih mewaspadai jika kesepakatan AS-China kembali memanas karena larangan atau pembatasan ekspor chip China! -> kenaikan berpotensi tertahan jika kesepakatan dagang AS-China kembali terhenti di tengah jalan
- Secara teknis, selama tidak ada penurunan di bawah 23000, maka ada peluang untuk kembali naik, tapi kenaikan di atas 23500 diperlukan untuk membuka jalur kenaikan yang lebih kuat
- Bullish lebih kuat jika tembus 23500 -> switch to BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 23060 -> pertahankan/follow SELL
Suggest : SELL on Rally
Area : 23280 - 23300
Target : 1) 23180 2) 23080
SL : 23400
Alternatif :
- Follow/Pertahankan SELL jika tembus 23060
- Switch to BUY jika tembus 23500
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures