CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
- Pagi ini dibuka gap up, reaksi pasar terhadap keputusan OPEC+ di pertemuan hari Minggu
- Secara teknis, baik H4 maupun daily menunjukkan penurunan yang terhambat di zona support 57.30-57.50, sedangkan kenaikan juga masih tertahan di bawah 60, secara umum belum banyak perubahan dan cenderung sideways -> bertahap saat ini sedang menguji resistance, dan jika berhasil tembus, maka kenaikan berpotensi lanjut
- Faktor penggerak (belum banyak berubah):
- Positif :
a. sanksi minyak Rusia dan Iran masih berjalan
b. rencana serangan ke Venezuela (jika terwujud) bisa mengganggu pasokan
c. seasonal trade (akhir tahun/Desember-Februari) biasanya naik
d. rencana OPEC+ hentikan sementara kenaikan produksi di Q1-2026 - Negatif :
a. Rusia-AS bahas rencana perdamaian Rusia-Ukraina, skema perdamaian (jika disetujui Ukraina) akan menghapus sanksi minyak Rusia
b. ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan bebani pertumbuhan permintaan
c. kekhawatiran oversupply - Penurunan di hari Jumat disebabkan pasar melihat peluang perdamaian Rusia-Ukraina semakin dekat -> Meski demikian status Rusia-Ukraina belum pasti, akan ditentukan dari pertemuan Rusia-AS minggu ini
- OPEC+ sepakat untuk tunda kenaikan kuota produksi Q1-2026 sesuai ekspektasi, dan menyepakati aturan baru terkait kapasitas produksi. Sebagian dari 8 produsen OPEC+ memperpanjang jeda kenaikan produksi sedangkan sebagian besar lainnya mengimbangi dengan pengurangan produksi 3,24 juta bph (hampir 3% dari permintaan dunia)
- Keputusan terebut kemungkinan membuat seasonal trade lebih didukung, memasuki musim liburan dengan perjalanan wisata diperkirakan bisa menunjukkan kenaikan permintaan/konsumsi bahan bakar -> positif untuk minyak
- Harga di atas 60 berpeluang mendorong harga lanjut naik-> jika tembus, maka proyeksi selanjutnya zona 48-50
- Penurunan di bawah 55 berpotensi tekan harga lebih lanjut
| Suggest : BUY on Dip Area : 58.40 - 58.60 Target : 1) 59.60 2) 60.60 SL : 57.40 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 59.60 Switch to SELL jika tembus 57.00 atau jika kenaikan kembali tertahan di 60.00 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, area resistance saat ini bertahan di 47790. koreksi turun diharapkan terbatas, dengan support terdekat 47450, dan terjauh 47150. Selama support zone masih efektif, maka diharapkan penurunan berlangsung singkat, kenaikan berikutnya akan bergantung dari penembusan resistance
- Market saat ini masih didominasi oleh pricing pemangkasan suku bunga Desember 87.4% -> positif untuk saham
- Laporan sementara (per Sabtu) mencatat musim belanja liburan (Black Friday) mencatatkan rekor tertinggi dengan kenaikan 9.4% dibanding tahun sebelumnya -> positif untuk saham, kemungkinan indikasi awal tentang Santa Claus rally ke depan cukup potensial
- Investor saham minggu ini akan cermati data-data ekonomi sensitif untuk suku bunga Fed : ADP, JOLTS, ISM manufacture, ISM services, initial jobless claims
- Investor juga wajib waspada dengan potensi pengumuman calon pengganti ketua Fed Jerome Powell di minggu ini -> tentatif, sewaktu-waktu bisa diumumkan, maksimal sebelum libur Natal
- Rumor Powell akan mengundurkan diri lewat pertemuan darurat di hari Senin, belum ditemukan referensi kredibel, tapi tetap waspada dengan kemungkinan tersebut -> potensi negatif jangka pendek jika benar mengundurkan diri
- Bullish lebih kuat jika tembus 47790 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 47100 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 47460 - 47480 Target : 1) 47580 2) 47680 SL : 47360 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 47790 Switch to SELL jika tembus 47100 Alternatif buy area : 47165-47480 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, resistance 25719 saat ini menjadi rintangan selanjutnya, jika berhasil tembus, maka pertahankan buy. jika gagal tembus, waspada koreksi turun
- Waspadai zona support 25061 untuk kemungkinan koreksi turun! Selama tidak ditembus, maka koreksi turun diharapkan terbatas
- Market saat ini masih didominasi oleh pricing pemangkasan suku bunga Desember 87.4% -> positif untuk saham
- Laporan sementara (per Sabtu) mencatat musim belanja liburan (Black Friday) mencatatkan rekor tertinggi dengan kenaikan 9.4% dibanding tahun sebelumnya -> positif untuk saham, kemungkinan indikasi awal tentang Santa Claus rally ke depan cukup potensial
- Investor saham minggu ini akan cermati data-data ekonomi sensitif untuk suku bunga Fed : ADP, JOLTS, ISM manufacture, ISM services, initial jobless claims
- Investor juga wajib waspada dengan potensi pengumuman calon pengganti ketua Fed Jerome Powell di minggu ini -> tentatif, sewaktu-waktu bisa diumumkan, maksimal sebelum libur Natal
- Rumor Powell akan mengundurkan diri lewat pertemuan darurat di hari Senin, belum ditemukan referensi kredibel, tapi tetap waspada dengan kemungkinan tersebut -> potensi negatif jangka pendek jika benar mengundurkan diri
- Bullish lebih kuat jika tembus 25530 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 25000 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 25200.00 - 25220.00 Target : 1) 25320.00 2) 25420.00 SL : 25100.00 Alternatif : Pertahankan/Follow BUY jika tembus 25530 Switch to SELL jika tembus 25000 Zona buy alternatif : 25117-25277 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, resistance 6900 rintangan selanjutnya. Jika tembus, maka kenaikan berlanjut. Jika gagal tembus, waspada penurunan!
- Waspada support6778! Selama tidak ditembus, kenaikan tetap dominan. Tapi jika ditembus, koreksi turun kemungkinan berlanjut
- Market saat ini masih didominasi oleh pricing pemangkasan suku bunga Desember 87.4% -> positif untuk saham
- Laporan sementara (per Sabtu) mencatat musim belanja liburan (Black Friday) mencatatkan rekor tertinggi dengan kenaikan 9.4% dibanding tahun sebelumnya -> positif untuk saham, kemungkinan indikasi awal tentang Santa Claus rally ke depan cukup potensial
- Investor saham minggu ini akan cermati data-data ekonomi sensitif untuk suku bunga Fed : ADP, JOLTS, ISM manufacture, ISM services, initial jobless claims
- Investor juga wajib waspada dengan potensi pengumuman calon pengganti ketua Fed Jerome Powell di minggu ini -> tentatif, sewaktu-waktu bisa diumumkan, maksimal sebelum libur Natal
- Rumor Powell akan mengundurkan diri lewat pertemuan darurat di hari Senin, belum ditemukan referensi kredibel, tapi tetap waspada dengan kemungkinan tersebut -> potensi negatif jangka pendek jika benar mengundurkan diri
- Bullish lebih kuat jika tembus 6900 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 6700 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 6790.00 – 6810.00 Target : 1) 6840.00 2) 6870.00 SL : 6760.00 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 6900 Switch to SELL jika tembus 6700 Zona buy alternatif : 6750-6790 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan real body kecil, secara teori peluang naik
- Di sisi lain, terjadi penurunan cepat di pagi ini setelah pembukaan. Kemungkinan penurunan disebabkan pernyataan Ueda di hari Senin pagi tentang kemungkinan bank sentral tetap membuka diri untuk jalur kenaikan suku bunga "jika proyeksi aktivitas ekonomi dan inflasi" sejalan dengan perkiraan bank sentral -> kenaikan suku bunga negatif untuk saham
- H4 yang dicurigai membentuk falling wedge berhasil tembus resistance sehingga secara teknis seharusnya cenderung lanjut naik. Saat ini penurunan bisa saja dianggap sebagai bagian dari pullback/retest support yang diharapkan kemarin -> peluang buy di zona support akan lebih baik
- Ancaman penurunan masih membayangi :
a. ketegangan Jepang-China
b. rumor bahwa BOJ masih pertimbangkan untuk kenaikan suku bunga (Desember atau Januari) -> berdampak menahan kenaikan Nikkei jika terjadi di Desember - Rencana stimulus fiskal 21 triliun yen menandai kebijakan fiskal longgar dari pemerintahan Takaichi segera meluncur, penurunan diharapkan terbatas
- Kenaikan di sektor teknologi terutama Nasdaq AS kemungkinan juga bisa berdampak positif untuk Nikkei jika kenaikan Nasdaq berlanjut, terutama di musim belanja liburan (Black Friday)
- Bullish lebih dominan jika tembus 49855-> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 49000-> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 49200 - 49220 Target : 1) 49320 2) 49420 SL : 49100 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 49855 Switch to SELL jika tembus 49000 Zona buy alternatif : 49000-49470 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
- Pagi ini dibuka gap up, terbantu oleh Wall Street yang bergerak naik
- Secara teknis, H4 menunjukkan harga masih berada di kisaran zona resistance 26000.
a. jika kenaikan gagal berlanjut di atas 26200, sell kemungkinan lebih didukung
b. jika kenaikan berhasil tembus 26200, mendukung untuk buy - Tekanan turun diperkirakan masih membayangi yang disebabkan beberapa faktor:
a. kekhawatiran ketegangan China-Jepang
b. ketidakpastian tentang stimulus yang dijanjikan pemerintah China
c. ketidakpastian stimulus moneter PBOC - Ketegangan China-Jepang diperkirakan masih berlanjut dan China mengatakan siap perang, Trump mencoba meredam dan meminta Jepang untuk turunkan tekanan
a. ketegangan reda = positif untuk saham Asia
b. ketegangan berlanjut memanas = negatif untuk saham Asia - Bullish lebih kuat jika tembus 26200 -> switch to BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 25800> pertahankan SELL
| Suggest : SELL on Rally Area : 26000 - 26020 Target : 1) 25900 2) 25800 SL : 26120 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 25800 Switch to BUY jika tembus 26200 |
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.