CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori peluang cenderung turun
- Secara teknis, double bottom di H4 gagal karena support area 57.00 ditembus. Penurunan berpeluang berlanjut dan support psikologis 55 kemungkinan target berikutnya
- Faktor penggerak (belum banyak berubah):
Positif :
a. sanksi minyak Rusia dan Iran masih berjalan
b. rencana serangan ke Venezuela (jika terwujud) bisa mengganggu pasokan
c. seasonal trade (akhir tahun/Desember-Februari) biasanya naik
d. OPEC+ tunda sementara kenaikan produksi di Q1-2026
Negatif :
a. Rusia-AS bahas rencana perdamaian Rusia-Ukraina, skema perdamaian akan menghapus sanksi minyak Rusia
b. ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan bebani pertumbuhan permintaan
c. kekhawatiran oversupply - Semua kondisi geopolitik dalam ketidakpastian, tapi yang terdekat dan sedang proses adalah Rusia-Ukraina. Ada pertanda positif untuk proses perdamaian karena Ukraina sudah mau mundur dari keanggotaan NATO asalkan mendapat kepastian keamanan Uni Eropa dan AS. Tapi kendala masih ada tentang penyerahan teritorial, karena Ukraina dan Uni Eropa menolak
- Seasonal trade lebih didukung, memasuki musim liburan dengan perjalanan wisata diperkirakan bisa menunjukkan kenaikan permintaan/konsumsi bahan bakar -> positif untuk minyak
- Harga di atas 60 berpeluang mendorong harga lanjut naik-> jika tembus, maka proyeksi selanjutnya zona 48-50
- Penurunan di bawah 55 berpotensi tekan harga lebih lanjut
| Suggest : SELL on Rally Area : 57.00 - 57.20 Target : 1) 56.00 2) 55.00 SL : 58.20 Alternatif : Pertahankan/follow SELL jika tembus 56.30 Switch to BUY jika tembus 58.00 Double bottom gagal karena tembus support 57.00 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candlestick ditutup doji, secara teori peluang imbang antara naik dan turun, tren berikutnya bergantung dari penutupan candle hari ini
- Secara teknis, penurunan di H4 terlihat dalam jalur koreksi sehat, support trendline berada di zona 48010-48200. Selama zona ini tidak/belum ditembus, maka uptren masih terbuka. Jangka pendek cenderung turun
- Indeks saham utama AS rata-rata ditutup turun dipicu oleh kekhawatiran di sektor teknologi yang kembali membebani kinerja indeks. Penurunan juga kemungkinan mengantisipasi data NFP yang lebih baik
- Fokus data NFP malam ini jam 20.30 WIB
a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
NOTE : saat ini market mengharapkan data yang relatif lemah untuk mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga berikutnya = bad news is good news - Bearish lebih dominan jika tembus 48000-> switch to SELL
- Bullish lebih dominan jika tembus 48500-> pertahankan BUY
| Suggest : BUY on Dip Area : 48220 - 48240 Target : 1) 48340 2) 48440 SL : 48120 Alternatif : Follow/Pertahankan BUY jika tembus 48500 Switch to SELL jika tembus 48000 Alternatif buy : 48030-48260 atau jika NFP lebih lemah |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
- Penurunan mendominasi karena kekhawatiran di sektor teknologi yang masih membayangi. Secara teknis, H4 menunjukkan koreksi sehat masih bisa berlanjut sampai mendekati FR 50% dan 61.8% masing-masing di 24884 dan 24652
- Secara teori, jika area FR 50%-61.8% tidak ditembus, maka demand biasanya lebih kuat di zona tersebut -> short term sell, tapi ubah strategi menjadi buy jika harga berada di zona FR 50%-61.8% (golden zone)
- Indeks saham utama AS rata-rata ditutup turun dipicu oleh kekhawatiran di sektor teknologi yang kembali membebani kinerja indeks. Penurunan juga kemungkinan mengantisipasi data NFP yang lebih baik
- Fokus data NFP malam ini jam 20.30 WIB
a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
NOTE : saat ini market mengharapkan data yang relatif lemah untuk mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga berikutnya = bad news is good news - Bearish lebih dominan jika tembus 24700-> switch to SELL
- Bullish lebih dominan jika tembus 25120-> pertahankan BUY
| Suggest : BUY on Dip Area : 24820.00 - 24840.00 Target : 1) 24940.00 2) 25040.00 SL : 24720.00 Alternatif : Pertahankan/Follow BUY jika tembus 25120 Switch to SELL jika tembus 24700 Alternatif area buy : 24600-24970, atau jika NFP dirilis lebih lemah dari perkiraan |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun. Tapi candle juga bisa dianggap inverted hammer, dan ada peluang untuk rebound
- Secara teori, penurunan di bawah 6790 berarti mengindikasikan kenaikand ari pola v-bottom H4 sebelumnya gagal
- Penurunan berpeluang berlanjut untuk jangka pendek, dan zona FR 50% dan 61.8% kemungkinan sebagai pertahanan terakhir. Jika area FR 50%-61.8% tidak ditembus, maka demand biasanya lebih kuat di zona tersebut -> short term sell, tapi ubah strategi menjadi buy jika harga berada di zona FR 50%-61.8% (golden zone)
- Indeks saham utama AS rata-rata ditutup turun dipicu oleh kekhawatiran di sektor teknologi yang kembali membebani kinerja indeks. Penurunan juga kemungkinan mengantisipasi data NFP yang lebih baik
- Fokus data NFP malam ini jam 20.30 WIB
a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
NOTE : saat ini market mengharapkan data yang relatif lemah untuk mendukung ekspektasi pemangkasan suku bunga berikutnya = bad news is good news - Bearish lebih dominan jika tembus 6700-> switch to SELL
- Bullish lebih dominan jika tembus 6850-> pertahankan BUY
| Suggest : BUY on Dip Area : 6760.00 – 6780.00 Target : 1) 6810.00 2) 6840.00 SL : 6730.00 Alternatif : Pertahankan/follow BUY jika tembus 6850 Switch to SELL jika tembus 6700 Alternatif buy area : 6670-6730 atau jika data NFP dirilis lebih lemah dari perkiraan |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
- Wall Street ditutup rata-rata turun, terutama sektor teknologi yang membebani Nasdaq -> Nikkei biasanya cenderung searah dengan NASDAQ
- Secara teknis, daily menunjukkan ada peluang membentuk rising wedge dan saat ini harga cenderung berada di area support. Jika tembus, maka peluang turun berpotensi lanjut. Jika tidak tembus, maka potensi rebound cukup terbuka
- Kemungkinan pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ di hari Jumat sehingga indeks Nikkei terbebani oleh faktor domestik yang paling utama
- Ancaman penurunan masih membayangi domestik :
a. ketegangan Jepang-China -> status belum jelas
b. rumor bahwa BOJ masih pertimbangkan untuk kenaikan suku bunga (Desember) - Terlepas dari antisipasi terhadap BOJ, tidak tertutup kemungkinan rebound bisa terjadi di malam hari jika Nasdaq berbalik naik jika didukung oleh NFP yang lebih lemah dari ekspektasi -> switch to BUY jika terpenuhi syarat
- Bullish lebih dominan jika tembus 50000-> switch to BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 49500-> pertahankan SELL
| Suggest : SELL on Rally Area : 49800 - 49820 Target : 1) 49700 2) 49600 SL : 49920 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 49500 Switch to BUY jika tembus 50000 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori cenderung turun
- Pagi ini kembali dibuka gap down karena kekhawatiran sektor property China dan juga penutupan negatif pada indeks saham AS
- Secara teknis, peluang double bottom di H4 kemungkinan melemah karena kenaikan tidak berhasil tembus atau dekati neckline. Dan potensi bisa gagal jika penurunan berlanjut tembus 25100
- Tekanan turun diperkirakan masih membayangi yang disebabkan beberapa faktor:
a. ketegangan China-Jepang masih membayangi
b. ketidakpastian tentang stimulus yang dijanjikan pemerintah China
c. ketidakpastian stimulus moneter PBOC
d. kekhawatiran sektor properti CHina - Bullish lebih kuat jika tembus 25900-> switch to BUY
- Bearish lebih kuat jika tembus 25500 -> pertahankan SELL
| Suggest : SELL on Rally Area : 25640 - 25660 Target : 1) 25540 2) 25440 SL : 25760 Alternatif : Follow/Pertahankan SELL jika tembus 25500 Switch to BUY jika tembus 25900 |
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.