CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
Keterangan :
- Candle ditutup bullish engulfing, secara teori peluang naik
- Secara teknis, penurunan di 54.96, sedikit lebih rendah dari low 9 Apr 2025 di 55.09 memberi indikasi bahwa support psikologis 44 untuk sementara waktu tetap efektif menahan penurunan. Candle bullish engulfing di 2 candle terakhir mengindikasikan peluang rebound
- H4 menunjukkan kenaikan harus waspada dengan zona 57 sebagai resistance terdekat. Jika tembus, pertahankan buy. Jika gagal tembus, exit segera, dan cari momentum untuk mulai sell kembali
- Faktor penggerak (belum banyak berubah):
- Positif :
- a. sanksi minyak Rusia dan Iran masih berjalan
- b. rencana serangan ke Venezuela (jika terwujud) bisa mengganggu pasokan
- c. seasonal trade (akhir tahun/Desember-Februari) biasanya naik
- d. rencana OPEC+ hentikan sementara kenaikan produksi di Q1-2026
- Negatif :
- a. Rusia-AS bahas rencana perdamaian Rusia-Ukraina, skema perdamaian akan menghapus sanksi minyak Rusia
- b. ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan bebani pertumbuhan permintaan
- c. kekhawatiran oversupply
- Positif :
- AS ancam sanksi baru jika Rusia menolak perdamaian dan blokade Venezuela oleh AS membuat ancaman gangguan pasokan minyak -> gangguan pasokan = harga minyak naik
- Kekhawatiran oversupply juga tetap membayangi, terutama jika Rusia-Ukraina berhasil capai kesepakatan damai -> switch to SELL jika terwujud!
- Seasonal trade lebih didukung, memasuki musim liburan dengan perjalanan wisata diperkirakan bisa menunjukkan kenaikan permintaan/konsumsi bahan bakar -> positif untuk minyak
- Harga di atas 60 berpeluang mendorong harga lanjut naik-> jika tembus, maka proyeksi selanjutnya zona 48-50
| Suggest : BUY on Dip Area : 56.00 - 56.20 Target : 1) 57.20 2) 58.20 SL : 55.00 Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 57.20 - Switch to SELL jika tembus 54.90 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candlestick ditutup inverted hammer, secara teori peluang naik
- Secara teknis, tekanan kemungkinan berkurang setelah penurunan kemarin tertahan di zona support H4 yang ditandai. Pembukaan gap up pagi ini seharusnya cenderung membuka peluang kenaikan, terutama jika tembus resistance
- Saham-saham AS kembali tertekan turun dipicu oleh tekanan di sektor teknologi terutama produsen chips dan AI (Oracle, AMD dan Tesla) sedangkan investor beralih ke saham energi yang bersifat defensif
- Pernyataan Gubernur Fed Chris Waller cenderung lebih dovish, mengindikasikan pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama pasar tenaga kerja yang dianggap "sangat lemah" dan pertumbuhan upah "tidak baik", menyarankan Fed untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara moderat -> positif untuk saham medium term
- Fokus data CPI AS
- a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
- NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham -> butuh data inflasi yang lebih rendah
- Bullish lebih kuat jika tembus 48340 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 47700 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 48160 - 48180 Target : 1) 48280 2) 48380 SL : 48060 Alternatif : - Follow/Pertahankan BUY jika tembus 48340 - Switch to SELL jika tembus 47700 - Alternatif buy area : 47870-48000 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
- Secara teknis, daily memberi indikasi penurunan masih membayangi sektor teknologi, tapi pembukaan hari ini gap up dan trend channel turun di H4 menunjukkan peluang rebound atau perubahan tren bisa terjadi, terutama jika resistance ditembus
- Saham-saham AS kembali tertekan turun dipicu oleh tekanan di sektor teknologi terutama produsen chips dan AI (Oracle, AMD dan Tesla) sedangkan investor beralih ke saham energi yang bersifat defensif
- Pernyataan Gubernur Fed Chris Waller cenderung lebih dovish, mengindikasikan pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama pasar tenaga kerja yang dianggap "sangat lemah" dan pertumbuhan upah "tidak baik", menyarankan Fed untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara moderat -> positif untuk saham medium term
- Fokus data CPI AS
- a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
- NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham -> butuh data inflasi yang lebih rendah
- Bullish lebih kuat jika tembus 25120 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 24600 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 24880.00 – 24900.00 Target : 1) 25000.00 2) 25100.00 SL : 24780.00 Alternatif : - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 25120 - Switch to SELL jika tembus 24600 - Zona buy alternatif : 24650 -24760 - Fokus CPI! |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candlestick ditutup bearish, secara teori cenderung turun
- Secara teknis, penurunan mengikuti alur dari trend channel turun, sentuh area yang ditandai dan bertepata di zona FR 50% H4, dan pembukaan gap up pagi ini kemungkinan menandakan penurunan yang sudah selesai. Penembusan resistance dari trend channel bisa menandakan perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik
- Saham-saham AS kembali tertekan turun dipicu oleh tekanan di sektor teknologi terutama produsen chips dan AI (Oracle, AMD dan Tesla) sedangkan investor beralih ke saham energi yang bersifat defensif
- Pernyataan Gubernur Fed Chris Waller cenderung lebih dovish, mengindikasikan pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama pasar tenaga kerja yang dianggap "sangat lemah" dan pertumbuhan upah "tidak baik", menyarankan Fed untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga secara moderat -> positif untuk saham medium term
- Fokus data CPI AS
- a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
- NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham -> butuh data inflasi yang lebih rendah
- Bullish lebih kuat jika tembus 6810 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 6700 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 6780.00 – 6800.00 Target : 1) 6830.00 2) 6860.00 SL : 6750.00 Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 6810 - Switch to SELL jika tembus 6700 - Zona buy alternatif : 6670-6720 - Fokus CPI! |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
- Saham-saham utama AS turun, masih dibayangi oleh penurunan di sektor teknologi, tapi pagi ini dibuka gap up jelang data CPI nanti malam-> Nikkei biasanya mirip dengan Nasdaq
- Secara teknis, rising wedge Daily sudah konfirm karena harga sudah tembus dan bahkan dibukan di bawah support. Sedangkan rising wedge di H4 lebih dulu konfirm dan swing high diperkirakan terbatas, penurunan masih mendominasi -> kemungkinan market mengantisipasi kenaikan suku bunga BOJ di hari Jumat
- Ancaman penurunan masih membayangi :
- a. ketegangan Jepang-China
- b. ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ -> berdampak menahan kenaikan Nikkei
- Bullish lebih dominan jika tembus 49610-> switch to BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 49000-> pertahankan SELL
| Suggest : SELL on Rally Area : 49230 – 49250 Target : 1) 49130 2) 49030 SL : 49350 Alternatif : - Follow/Pertahankan SELL jika tembus 49000 - Switch to BUY jika tembus 49610 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, H4 masih dibayangi tekanan turun lebih lanjut terutama jika support psikologis 25100 ditembus. Tapi 2 candle terakhir di grafik daily membentuk pola bullish harami sehingga ada peluang untuk rebound/naik -> switch to SELL jika tembus 25000
- Tekanan turun diperkirakan masih membayangi yang disebabkan beberapa faktor:
- a. kekhawatiran ketegangan China-Jepang
- b. ketidakpastian tentang stimulus yang dijanjikan pemerintah China
- c. ketidakpastian stimulus moneter PBOC
- Pasar masih mencermati perkembangan property China setelah China Vanke gagal bayar. Sejauh ini belum ada kepastian tentang tindakan yang akan dilakukan Pemerintah China, termasuk stimulus ekonomi yang dijanjikan
- Bullish lebih kuat jika tembus 25350 -> switch to BUY
| Suggest : BUY on Dip Area : 25160 - 25180 Target : 1) 25280 2) 25380 SL : 25060 Alternatif : - Follow/Pertahankan BUY jika tembus 25350 - Switch to SELL jika tembus 25000 |
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.