CHART TECHNICAL ANALYSIS EURUSD
Keterangan :
- Daily candle ditutup bearish, secara teori peluang turun
- Dolar mulai tunjukkan tanda-tanda pelemahan kembali sehingga EUR diuntungkan/naik
- pola ascending broadening wedge di H4 kemungkinan sudah selesaikan penurunan. Peluang double bottom terliat potensial, asalkan zona 1.16500-1.16700 tidak ditembus
- ECB pertahankan suku bunga sesuai ekspektasi. Para pembuat kebijakan nampaknya tidak tergesa-gesa untuk turunkan suku bunga, tapi juga tidak berniat untuk menghapus peluang pemangkasan suku bunga. Pada umumnya mereka masih khawatir tentang hasil pertumbuhan yang lebih rendah dan tidak ada rencana menaikkan suku bunga dalam waktu dekat -> kurang hawkish, peluang negatif pada Euro atau membatasi kenaikan
- Fokus data PCE AS
a. USD menguat pasca PCE = EUR turun -> switch to SELL
b. USD melemah pasca PCE = EUR naik -> pertahankan BUY - Bullish lebih kuat jika tembus 1.17700 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih kuat jika tembus 1.16000-> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 1.16800– 1.17000 Target : 1) 1.17600 2) 1.18200 SL : 1.16200 Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.17700 - Switch to SELL jika tembus 1.16000 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS GBPUSD
Keterangan :
- Daily candle ditutup doji mirip inverted hammer, secara teori cenderung rebound/naik. Tapi candle juga bisa dianggap sebagai shooting star sehingga ancaman turun juga tetap terbuka
- Dolar mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan yang terbatas sehingga GBP cenderung diuntungkan
- Secara teknis, GBP masih berada di atas MA 200 1.33440 sehingga peluang naik masih terbuka. Tapi jika penurunan berlanjut di bawah MA 200, maka peluang penurunan berpotensi lanjut
- BOE pangkas suku bunga 25 bps sesuai ekspektasi, Bailey menyebut kebijakan masih restriktif, tapi memperkirakan laju pemangkasan suku bunga akan melambat suatu saat -> hawkish cut, GBP rebound pasca pengumuman
- Di sisi lain, beberapa pengamat menilai BOE masih tetap berpotensi turunkan suku bunga karena Bailey dianggap kurang hawkish -> waspada jika kenaikan tidak berhasil tembus resistance!
- Di malam hari sebaiknya tetap fokus perhatikan apa yang terjadi pada dolar!
a. Jika dolar menguat, switch to SELL GBP
b. Jika dolar melemah, pertahankan BUY GBP - Waspada dengan range pergerakan yang terbatas, sehingga sebaiknya cukup incar target kecil kisaran 30-50 poin saja untuk trading harian!
- Bullish lebih kuat jika tembus 1.34100-> pertahankan BUY
- Bearish lebih kuat jika tembus 1.32500-> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 1.33300– 1.33500 Target : 1) 1.34100 2) 1.34700 SL : 1.32700 Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 1.34100 - Switch to SELL jika tembus 1.32500 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS USDJPY
Keterangan :
- US Treasury yield ditutup turun, tapi dolar mulai melemah pasca CPI AS-> USDJPY biasanya mirip dengan US Yield
- Secara teknis, daily candle ditutup doji, mirip shooting star, dan H4 menunjukkan rebound yang terbatas. Resistance area 156.00-156.500 kemungkinan menjadi penentu, selama tidak tembus, maka sell tetap dominan. Jika tembus, ubah strategi menjadi buy
- Fokus BOJ Meeting
a. suku bunga naik 25 bps, BOJ hawkish -> Nikkei turun, Yen Menguat (USDJPY turun)-> pertahankan SELL
b. suku bunga naik 25 bps, BOJ dovish -> Nikkei naik, Yen melemah (USDJPY naik) -> switch to BUY - Fokus data PCE AS nanti malam :
a. Jika USD lanjut menguat pasca CPI -> switch to BUY USDJPY
b. Jika USD melemah pasca CPI -> pertahankan SELL USDJPY - Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300
- Switch to BUY jika tembus 156.800
| Suggest : SELL on Rally Area : 156.000 – 156.200 Target : 1) 155.400 2) 154.800 SL : 156.800 Alternatif : - Pertahankan/Follow SELL jika tembus 155.300 - Switch to BUY jika tembus 156.800 atau jika BOJ dovish atau batal naikkan suku bunga |
CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD
Keterangan :
- Pendukung bullish medium term:
- a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
- b. Kebijakan longgar dan ekspektasi stimulus fiskal China berpotensi mendukung emas
- c. Ketidakpastian inflasi tarif
- d. ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed
- e. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
- Di H4, Sesuai ekspektasi, penurunan tertahan di zona hijau 4295-4315, lanjut naik ke 4374, sayangnya zona orange belum tembus dan penembusan triangle masih dianggap false breakout
- a. Skenario #1 : skenario bullish, swing low semakin terbatas, mungkin retest zona hijau, tapi kenaikan berikutnya diperkirakan berhasil tembus zona orange-> buy on dip tetap dominan
- b. Skenario #2 : skenario bearish, penurunan tembus support triangle 4295, lanjut turun, penembusan zona merah lebih dominan turun -> switch to sell hanya jika zona merah terendah (4263) ditembus, atau lebih baik jika tembus 4257 (low Jumat)
- Di H1, meskipun spike atau kenaikan sentuh 4374 diikuti pembalikan turun sampai 4322 di malam hari, tapi profit taking masih dianggap wajar. Secara teknis, area hijau 4314-4323 kemungkinan kembali menjadi support terdekat dan orange 4301-4308 terjauh. Sedangkan penurunan di bawah support triangle, berpeluang memicu profit taking lebih lanjut, terutama di akhir pekan. CAUTION : WASPADA data PCE nanti malam! Strategi disesuaikan hasil data untuk trading malam hari!
- a. Skenario Bullish dominan, swing low tetap terbatas, zona hijau 4314-4323 paling dekat, atau zona support dekat orange lanjut naik -> opsi buy bisa dilakukan di antara zona hijau (swing low terdekat) atau zona orange 4301-4308 (potensi swing low terjauh dan dekat support trend channel), dan kenaikan akan didukung jika PCE dirilis "lebih rendah" dari ekspektasi
- b. Skenario Bearish jangka pendek dominan jika tembus support 4263, lanjut turun ke zona abu-abu 4205-4223-> opsi sell konfirm jika tembus support triangle 4296, tapi lebih baik jika konfirm turun 4263, dan jika PCE dirilis "lebih tinggi" dari ekspektasi
- Fokus data PCE AS
- a. Act > Exp = Emas turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = Emas naik -> pertahankan BUY
- Data CPI AS dirilis turun dari 3.0% ke 2.7% y/y, core CPI juga turun dari 3.0% menjadi 2.6% y/y. Inflasi yang mendingin membuka peluang Fed tetap di jalur penurunan suku bunga, apalagi didukung 2 hari sebelumnya data tingkat pengangguran yang melonjak naik
- Satu-satunya yang berpotensi hambat kenaikan jangka pendek adalah progres perdamaian Rusia-Ukraina. Jika konfirm damai, dalam jangka pendek emas potensi turun lebih dulu, medium term tetap bullish
- Investor juga harus mewaspadai potensi "intervensi" Jepang terhadap pelemahan mata uangnya terutama jika BOJ gagal menaikkan suku bunga di hari Jumat (intervensi "real" = bank sentral atau otoritas Jepang beli yen/jual dolar ke pasar) -> positif untuk emas
- Pertahankan BUY jika tembus 4328, target terdekat 4335, terjauh 4365
- Switch to SELL hanya jika tembus 4273, target terdekat 4263, terjauh 4245
- Opsi buy : 4314-4323 (hijau), 4301-4308 (orange), breakout 4363-4374 (biru)
| Suggest : BUY on Dip (updated) Area : 4306.00 – 4308.00 Target : 1) 4314.00 2) 4320.00 SL : 4300.00 (ideal 3-5 points di bawah 4300) Alternatif : - Pertahankan BUY jika tembus 4328 - Switch to SELL hanya jika tembus 4273 - Opsi buy : 4314-4323 (hijau), 4301-4308 (orange), breakout 4363-4374 (biru) |
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis PT Agrodana Futures