CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, secara teori peluang turun, dan kemungkinan pola bullish engulfing sebelumnya terancam, terutama jika tembus support 54.96
- Secara teknis, zona 54.96 (low 16 Des 2025)dan 55.09 (low 9 Apr 2025) saat ini menjadi suppoprt psikologis. Dan dalam jangka pendek yang terlihat di H4, area 54.96 bisa membuka peluang double bottom jika tidak ditembus. Tapi jika tembus, maka peluang penurunan berlanjut lebih rendah
- Faktor penggerak (belum banyak berubah):
- Positif :
- a. sanksi minyak Rusia dan Iran masih berjalan
- b. rencana serangan ke Venezuela (jika terwujud) bisa mengganggu pasokan
- c. seasonal trade (akhir tahun/Desember-Februari) biasanya naik
- d. rencana OPEC+ hentikan sementara kenaikan produksi di Q1-2026
- Negatif :
- a. Rusia-AS bahas rencana perdamaian Rusia-Ukraina, skema perdamaian akan menghapus sanksi minyak Rusia
- b. ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan bebani pertumbuhan permintaan
- c. kekhawatiran oversupply
- Positif :
- Masih ada ketidakpastian seputar geopolitik, dengan proses perdamaian Rusia-Ukraina yang terlihat mandek, dan Venezuela yang diblokade sehingga dampak ke harga minyak yang relatif berimbang (perdamaian Rusia-Ukraina = minyak turun, ketegangan Venezuela ataupun gagalnya perdamian Rusia-Ukraina = minyak naik)
- Kekhawatiran oversupply juga tetap membayangi, terutama jika Rusia-Ukraina berhasil capai kesepakatan damai -> minyak berpeluang lanjut turun
- Seasonal trade lebih didukung, memasuki musim liburan dengan perjalanan wisata diperkirakan bisa menunjukkan kenaikan permintaan/konsumsi bahan bakar -> positif untuk minyak
- Harga di atas 60 berpeluang mendorong harga lanjut naik-> jika tembus, maka proyeksi selanjutnya zona 48-50
- Penurunan di bawah 55 berpotensi tekan harga lebih lanjut
| Suggest : SELL on Rally Area : 56.00 - 56.20 Target : 1) 55.00 2) 54.00 SL : 57.20 Alternatif : - Pertahankan/follow SELL jika tembus 55.50 - Switch to BUY jika tembus 57.50 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candlestick ditutup inverted hammer, secara teori peluang naik. Tapi bentuk candle juga bisa disebut sebagai shooting star karena posisi yang sedikit di atas dari candle sebelumnya, dan menandakan peluang turun -> jika harga terus menekan low 48100, maka kemungkinan cenderung turun, switch to SELL
- Secara teknis, trend channel turun di H4 berhasil tembus resistance sehingga secara teori dianggap konfirm terjadi perubahan tren kembali ke tren naik -> positif untuk saham
- Data inflasi yang dingin membuat pasar saham rebound setelah tertekan dalam beberapa hari terakhir, dipicu saham Micron setelah laporan pendapatan melebihi ekspektasi. Saham teknologi berkapitalisasi besar naik, dan Nasdaq memimpin pembalikan naik
- Pernyataan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee cenderung dovish, berbalik dari nada sebelumnya saat FOMC Desember yang menolak penurunan suku bunga, Goolsbee justru menilai inflasi yang dingin membuat peluang penurunan suku bunga kembali terbuka -> positif untuk saham
- Fokus data PCE AS
- a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
- NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham
- Bullish lebih kuat jika tembus 48250 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 47800 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 48160 - 48180 Target : 1) 48280 2) 48380 SL : 48060 Alternatif : - Follow/Pertahankan BUY jika tembus 48250 - Switch to SELL jika tembus 47800 - Alternatif buy area : 47870-48000 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, trend channel turun di H4 berhasil tembus resistance 25096 sehingga secara teori dianggap konfirm terjadi perubahan tren kembali ke tren naik -> positif untuk saham
- Data inflasi yang dingin membuat pasar saham rebound setelah tertekan dalam beberapa hari terakhir, dipicu saham Micron setelah laporan pendapatan melebihi ekspektasi. Saham teknologi berkapitalisasi besar naik, dan Nasdaq memimpin pembalikan naik
- Pernyataan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee cenderung dovish, berbalik dari nada sebelumnya saat FOMC Desember yang menolak penurunan suku bunga, Goolsbee justru menilai inflasi yang dingin membuat peluang penurunan suku bunga kembali terbuka -> positif untuk saham
- Fokus data PCE AS
- a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
- NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham
- Bullish lebih kuat jika tembus 25300 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 24700 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 25110.00 – 25130.00 Target : 1) 25230.00 2) 25330.00 SL : 25010.00 Alternatif : - Pertahankan/Follow BUY jika tembus 25300 - Switch to SELL jika tembus 24700 - Zona buy alternatif : 24900-25000 - Fokus PCE |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candlestick ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, trend channel turun di H4 berhasil tembus resistance 6800 sehingga secara teori dianggap konfirm terjadi perubahan tren kembali ke tren naik -> positif untuk saham
- Data inflasi yang dingin membuat pasar saham rebound setelah tertekan dalam beberapa hari terakhir, dipicu saham Micron setelah laporan pendapatan melebihi ekspektasi. Saham teknologi berkapitalisasi besar naik, dan Nasdaq memimpin pembalikan naik
- Pernyataan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee cenderung dovish, berbalik dari nada sebelumnya saat FOMC Desember yang menolak penurunan suku bunga, Goolsbee justru menilai inflasi yang dingin membuat peluang penurunan suku bunga kembali terbuka -> positif untuk saham
- Fokus data PCE AS
- a. Act > Exp = saham turun -> switch to SELL
- b. Act < Exp = saham naik -> pertahankan BUY
- NOTE : pasar saat ini butuh data yang menunjukkan inflasi mendingin untuk mendukung pemangkasan suku bunga Fed lebih lanjut, sehingga "bad news is good news" untuk saham
- Bullish lebih kuat jika tembus 6850 -> pertahankan BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 6700 -> switch to SELL
| Suggest : BUY on Dip Area : 6780.00 – 6800.00 Target : 1) 6830.00 2) 6860.00 SL : 6750.00 Alternatif : - Pertahankan/follow BUY jika tembus 6850 - Switch to SELL jika tembus 6700 - Zona buy alternatif : 6770-6790 - Fokus PCE |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup hammer, secara teori peluang naik
- Saham-saham utama AS rebound pasca data CPI AS yang menunjukkan tanda-tanda pendinginan inflasi, Asia kemungkinan ikut terdampak positif -> Nikkei biasanya mirip dengan Nasdaq
- Secara teknis, rising wedge Daily mengindikasikan penurunan masih berlanjut. Kenaikan kemungkinan bersifat sementara, pullback menguji resistance sebelum lanjut turun, tapi akan berubah tergantung keputusan BOJ pagi ini
- Fokus BOJ Meeting
- a. suku bunga naik 25 bps, BOJ hawkish -> Nikkei turun, Yen Menguat (USDJPY turun)-> pertahankan SELL
- b. suku bunga naik 25 bps, BOJ dovish -> Nikkei naik, Yen melemah (USDJPY naik) -> switch to BUY
- Bullish lebih dominan jika tembus 49700-> switch to BUY
- Bearish lebih dominan jika tembus 49250-> pertahankan SELL
| Suggest : SELL on Rally Area : 49500 – 49520 Target : 1) 49400 2) 49300 SL : 49620 Alternatif : - Follow/Pertahankan SELL jika tembus 49250 - Switch to BUY jika tembus 49700 - Fokus BOJ Meeting! |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, secara teori cenderung naik
- Secara teknis, H4 membuka peluang naik lebih lanjut, didukung oleh bullish divergence dan juga support area 25100 yang gagal tembus. Namun kenaikan masih dibayangi tekanan turun jika gagal lanjut di atas resistance 24900
- Kenaikan kemungkinan didukung Wall Street yang ditutup naik pasca CPI AS tadi malam
- Pasar masih mencermati perkembangan property China setelah China Vanke gagal bayar. Sejauh ini belum ada kepastian tentang tindakan yang akan dilakukan Pemerintah China, termasuk stimulus ekonomi yang dijanjikan
- Bullish lebih kuat jika tembus 25780 -> pertahankan BUY
| Suggest : BUY on Dip Area : 25480 - 25500 Target : 1) 25600 2) 25700 SL : 25380 Alternatif : - Follow/Pertahankan BUY jika tembus 25780 - Switch to SELL jika tembus 25300 |
Research & Analysis PT Agrodana Futures
Disclaimer: Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.