CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 668 poin. Body bullish tercatat sebesar 545 poin dengan lower wick 68 poin dan upper wick 55 poin. Open gap up 25 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga di atas EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bullish harian.
- Harga dibuka di 53183, berada di atas EMA 20 Daily (52087) dengan jarak 1.096 poin dan di atas EMA 50 Daily (50937) dengan jarak 2.246 poin. RSI(14) Daily kuat di zona overbought pada level 69.90.
- H4: Harga 53183 bertahan di atas EMA 20 H4 (52760) dengan jarak 423 poin dan di atas EMA 50 H4 (52482) dengan jarak 701 poin. RSI H4 menempati level 66.02, mencerminkan struktur tren naik yang masih solid.
- FR: Harga sukses melakukan breakout di atas level puncak FR 0.0% H4 (53086), mengonfirmasi kelanjutan dorongan momentum beli.
- Potensi Positif:
- Pelemahan Data Ketenagakerjaan AS (NFP): Laporan Non-Farm Payrolls AS bulan Juni yang sangat lunak (hanya bertambah 57.000 pekerjaan dengan pengangguran di 4.2%) memicu kejatuhan Dolar AS dan menekan imbal hasil US Treasury. Hal ini meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed dan mendorong 26 dari 30 saham blue-chip Dow Jones ditutup menguat.
- Potensi Negatif:
- Libur Pasar Wall Street: Pasar keuangan Amerika Serikat ditutup hari ini, Jumat 3 Juli 2026, untuk persiapan Independence Day. Ketiadaan likuiditas dari bursa AS dapat memicu pergerakan pasar yang choppy (sideways) atau rentan terhadap volatilitas semu pada sesi perdagangan reguler.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52760 (EMA 20 H4) - 53086 (FR 0.0% H4) Target: 1) 53213 (High Kemarin) 2) 53645 SL: 52482 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53645 Switch to SELL jika harga breakdown 52482 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 989.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 554 poin dengan lower wick 225.50 poin dan upper wick 210.25 poin. Open gap up 59.75 poin. Harga yang merosot ke bawah EMA pada H4, didukung RSI(14) yang melemah di bawah 50, secara teori mendukung peralihan bias menjadi bearish harian.
- Harga dibuka di 29613.50, berada di bawah EMA 20 Daily (29867) dengan jarak 253.50 poin dan di atas EMA 50 Daily (29144) dengan jarak 469.50 poin. RSI(14) Daily melandai turun ke level 48.45.
- H4: Harga 29613.50 anjlok berada di bawah EMA 20 H4 (29932) dengan jarak 318.50 poin dan di bawah EMA 50 H4 (29971) dengan jarak 357.50 poin. RSI H4 jatuh ke area bearish pada level 39.98.
- FR: Aksi jual agresif memaksa indeks terjun dan kini menguji landasan support dinamis persis di area batas tengah FR 50.0% H4 (29614.62).
- Potensi Positif:
- Secara makro, melesetnya data penciptaan lapangan kerja AS meringankan tekanan suku bunga global, yang secara historis merupakan sentimen positif untuk saham berbasis pertumbuhan (growth stocks).
- Potensi Negatif:
- Aksi Jual Massal Sektor Semikonduktor: Indeks Nasdaq menjadi laggard utama (-0.80%) akibat kejatuhan masif saham-saham cip pasca libur. Emiten raksasa seperti SanDisk anjlok hingga -14.23%, diikuti Corning (-10.86%), Lam Research (-10.19%), dan Tesla (-7.49%), membebani bobot indeks secara signifikan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 29800 - 29933 (FR 38.2% H4) Target: 1) 29328 (Low Kemarin) 2) 29296 (FR 61.8% H4) SL: 30200 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29296 Switch to BUY jika harga breakout 30200 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 114 poin. Body bearish tercatat sebesar 16.75 poin dengan lower wick 43.75 poin dan upper wick 53.50 poin. Open gap up 11.75 poin. Dukungan RSI(14) dan posisi harga yang tertahan kokoh di atas EMA kedua timeframe, secara teori tetap mendukung bias bullish harian.
- Harga dibuka di 7534.75, berada di atas EMA 20 Daily (7486) dengan jarak 48.75 poin dan di atas EMA 50 Daily (7393) dengan jarak 141.75 poin. RSI(14) Daily stabil di level positif 55.09.
- H4: Harga 7534.75 berada di atas EMA 20 H4 (7520) dengan jarak 14.75 poin dan di atas EMA 50 H4 (7502) dengan jarak 32.75 poin. RSI H4 bergerak netral pada level 54.32.
- FR: Indeks bergerak dalam rentang konsolidasi yang sangat tipis dan berhasil mempertahankan diri di atas batas support minor di FR 23.6% H4 (7522.07).
- Potensi Positif:
- Sektor kesehatan (Healthcare) tampil memimpin pergerakan sektoral di S&P 500, menahan kejatuhan indeks secara keseluruhan dan membuatnya ditutup flat (tidak berubah/unchanged) di tengah hantaman sektor teknologi.
- Potensi Negatif:
- Libur Pasar Kemerdekaan AS: Absennya bursa AS hari ini berpotensi membuat pergerakan indeks minim arah dan rentan konsolidasi ketat. Di sisi lain, harga energi kembali merangkak naik imbas rekor konsumsi daya ekstrem akibat gelombang panas (heat dome) di jaringan listrik terbesar AS (PJM).
| Suggest: Buy on Dip Area: 7502 (EMA 50 H4) - 7520 (EMA 20 H4) Target: 1) 7593.25 (High Kemarin) 2) 7611 (FR 0.0% H4) SL: 7466 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7611 Switch to SELL jika harga breakdown 7466 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 2.420 poin. Body bearish tercatat masif sebesar 2.010 poin dengan lower wick 60 poin dan upper wick 350 poin. Open gap up 1.030 poin. Harga yang anjlok tajam menembus seluruh batas EMA pada H4, ditambah RSI(14) yang terjatuh ke area bawah 50, secara teori mendukung bias bearish harian.
- Harga dibuka di 68700, berada di bawah EMA 20 Daily (68903) dengan jarak 203 poin dan di atas EMA 50 Daily (65796) dengan jarak 2.904 poin. RSI(14) Daily merosot ke level 51.49.
- H4: Harga 68700 berada di bawah EMA 20 H4 (69596) dengan jarak 896 poin dan di bawah EMA 50 H4 (69816) dengan jarak 1.116 poin. RSI H4 memasuki area bearish pada level 42.69.
- FR: Tekanan jual berhasil menjebol struktur teknikal krusial dan membawa harga merosot ke bawah garis dasar FR 0.0% H4 (68785).
- Potensi Positif:
- Pemerintah Jepang melaporkan penerimaan pajak rekor melebihi 84 triliun Yen untuk tahun fiskal 2025, ditopang oleh solidnya laba korporasi domestik yang dapat meringankan beban penerbitan utang pemerintah.
- Potensi Negatif:
- Lonjakan Misterius Nilai Tukar Yen: Lemahnya data tenaga kerja AS memicu sentimen spekulatif yang menyeret naik kurs Yen Jepang terhadap Dolar AS. Tidak adanya sanggahan resmi dari otoritas valas Jepang memperkuat rumor intervensi diam-diam (stealth intervention), yang merupakan katalis sangat negatif untuk ekuitas eksportir.
- Eskalasi Ketegangan Iran: Kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan rencana masa berkabung massal seminggu penuh di Iran berpotensi memicu instabilitas internal baru, meskipun lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz berupaya dinormalisasi pasca pembicaraan Doha.
| Suggest: Sell on Rally Area: 68785 (FR 0.0% H4) - 69596 (EMA 20 H4) Target: 1) 67610 (Low Kemarin) 2) 66555 (FR 23.6% H4) SL: 69816 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 66555 Switch to BUY jika harga breakout 69816 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 487 poin. Body bearish tercatat sebesar 31 poin dengan lower wick 192 poin dan upper wick 264 poin. Open gap up 81 poin. Tekanan RSI(14) dan EMA kedua timeframe, secara teori mendukung bias bearish harian.
- Harga dibuka di 23131, berada di bawah EMA 20 Daily (23800) dengan jarak 669 poin dan di bawah EMA 50 Daily (24645) dengan jarak 1.514 poin. RSI(14) Daily bergerak melandai di area bawah pada level 36.57.
- H4: Harga 23131 berada di bawah EMA 20 H4 (23328) dengan jarak 197 poin dan di bawah EMA 50 H4 (24043) dengan jarak 912 poin. RSI H4 menempati level 42.95.
- FE: Pergerakan harga secara struktural masih tertahan di bawah batas rintangan FE 61.8% H4 (23511). Selama tidak ada penembusan kembali ke atas level kritis ini, arah pergerakan jangka panjang tetap mengarah turun menuju proyeksi ekspansi FE 100.0% H4 (21996).
- Potensi Positif:
- Pragmatisme Hubungan Ekonomi HK-EU: Meskipun dibayangi friksi diplomatik makro, kemitraan ekonomi Hong Kong dan Uni Eropa tetap berjalan sangat kuat didorong oleh tingginya interdependensi pasar. EU mencatatkan surplus dagang tahunan masif sebesar US$19.3 miliar di HK serta menanamkan stok FDI senilai US$106 miliar.
- Penyusunan Jadwal Konsultasi Rutin Tiongkok-UE: Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan kesepakatan formal untuk menyelenggarakan 1 hingga 2 kali pertemuan tingkat menteri setiap tahun di bawah mekanisme konsultasi investasi baru.
- Sinyal Pemulihan Hubungan Dagang Pertanian AS-Tiongkok: Otoritas perdagangan Tiongkok menetapkan panduan objektif untuk memperluas perdagangan komoditas pertanian dua arah dengan AS, serta menyetujui secara prinsip penyertaan produk pertanian terkait ke dalam kerangka pemotongan tarif timbal balik (reciprocal tariff reduction framework).
- Potensi Negatif:
- Investigasi Kebocoran Data Keamanan Siber HK: Otoritas pengawas privasi Hong Kong meluncurkan penyelidikan atas insiden serangan siber masif yang menimpa Shun Hing Group (distributor Panasonic, JVC, dan Rasonic). Serangan tersebut mengekspos data pribadi milik lebih dari 920.000 pelanggan serta mengenkripsi data secara ilegal terhadap 1,05 juta individu, memicu kekhawatiran reputasi emiten ritel domestik.
- Imbas Pelemahan Sektoral Wall Street: Sesi penutupan bursa saham AS yang berakhir melemah akibat koreksi saham teknologi megacap serta kejatuhan indeks semikonduktor (.SOX) menjelang libur nasional membatasi ruang akselerasi bagi pergerakan pasar ekuitas regional Asia.
| Suggest: Sell on Rally Area: 23400 - 23511 (FE 61.85 H4) Target: 1) 22858 (Low Kemarin) 2) 21996 (FE 100.0% H4) SL: 23600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 21996 Switch to BUY jika harga breakout 23600 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures