Technical Analysis CFD Indeks Saham 28 Juli 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 616 poin. Body bullish tercatat tipis sebesar 69 poin dengan upper wick 379 poin dan lower wick 168 poin, menandakan tekanan jual di sesi akhir cukup kuat meski candle tetap ditutup di atas open. Open hari ini gap down tipis sebesar 15 poin.
• Harga dibuka di 52391, praktis menempel di EMA 20 Daily (52394) dengan selisih hanya 3 poin dan berada di atas EMA 50 Daily (51772) dengan jarak 619 poin. RSI(14) Daily berada di level 51.67, zona netral.
• H4: Harga 52391 berada di atas EMA 20 H4 (52309) dengan jarak 82 poin dan praktis menempel di EMA 50 H4 (52383) dengan selisih hanya 8 poin. RSI H4 berada di 53.41, zona bullish netral.
• FR: Harga saat ini berkonsolidasi di antara FR 38.2% H4 (52160) sebagai support terdekat dan FR 23.6% H4 (52729) sebagai resisten. Klaster EMA 20 dan EMA 50 H4 yang saling berdempetan di sekitar 52310-52390 menjadi titik keputusan penting jangka pendek.
• Potensi Positif:
  • Rotasi modal ke saham blue-chip Dow berlanjut kemarin, dengan Salesforce, 3M, Sherwin-Williams, American Express, dan Coca-Cola menjadi pendorong utama kenaikan indeks 0.51 persen di tengah aksi jual besar-besaran di sektor semikonduktor dan AI.
  • Laporan keuangan emiten inti Dow pekan ini, termasuk Boeing dan Coca-Cola sebelum bell hari ini serta Visa setelah penutupan, berpotensi memberi katalis tambahan di tengah rotasi menuju saham defensif dan siklikal.
  • Harga minyak yang anjlok tajam, dengan WTI turun 7.5 persen dan Brent 9 persen kemarin, turut meredakan tekanan biaya bagi emiten industri dan konsumen dalam indeks Dow.
• Potensi Negatif:
  • Chevron, Caterpillar, Goldman Sachs, dan UnitedHealth ikut melemah kemarin, membatasi penguatan indeks meski secara keseluruhan Dow ditutup positif.
  • Ketidakpastian keputusan Fed hari Rabu berada di level tertinggi dalam dua tahun terakhir menurut HSBC, dengan peluang kenaikan suku bunga sempat menyentuh 40 persen sebelum mereda ke sekitar 35 persen, berpotensi memicu volatilitas besar di seluruh indeks utama AS.
  • Laporan intelijen Pakistan menyebut AS mungkin tengah mempertimbangkan operasi darat terbatas di Iran meski negosiasi gencatan senjata melalui Pakistan dan Qatar masih berlangsung, menjaga risiko geopolitik tetap membayangi pasar.

Suggest: Buy on Dip Area: 52160 (FR 38.2% H4) - 52309 (EMA 20 H4) Target: 1) 52729 (FR 23.6% H4) 2) 53000 SL: 51700 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53000 Switch to SELL jika harga breakdown 51700

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 822.75 poin. Body bearish tercatat sebesar 410 poin dengan lower wick 259.50 poin dan upper wick 153.25 poin. Open hari ini gap down sebesar 67.25 poin, melanjutkan tekanan jual yang membuat harga kini tertahan di bawah level support FR 0.0% H4 (28408) yang sebelumnya menjadi acuan.
• Harga dibuka di 28131.00, berada di bawah EMA 20 Daily (29122) dengan jarak 991 poin dan di bawah EMA 50 Daily (29124) dengan jarak 993 poin. Kedua EMA Daily yang kini nyaris berhimpit mengindikasikan potensi golden cross terbalik atau death cross dalam waktu dekat. RSI(14) Daily berada di level 37.13, mendekati area jenuh jual.
• H4: Harga 28131.00 berada di bawah EMA 20 H4 (28550) dengan jarak 419 poin dan di bawah EMA 50 H4 (28877) dengan jarak 746 poin. RSI H4 berada di 34.47, mendekati area oversold di 30.
• FR: Harga telah menembus ke bawah FR 0.0% H4 (28408), membuka jalur pelemahan lanjutan menuju level ekstensi FE 61.8% H4 (27750) dan FR 38.2% Daily (27908).
• Potensi Positif:
  • Laporan Microsoft dan Meta (Rabu malam) serta Apple dan Amazon (Kamis malam) tetap menjadi ajang pembuktian besar bagi valuasi raksasa teknologi, dengan potensi rebound jika hasil dan panduan belanja modal melampaui ekspektasi pasar yang sudah tertekan.
  • IPO produsen chip Tiongkok CXMT yang melonjak lebih dari 500 persen pada perdagangan perdananya menunjukkan minat investor terhadap sektor semikonduktor global masih tinggi meski terjadi aksi ambil untung jangka pendek di AS.
• Potensi Negatif:
  • Aksi jual besar-besaran melanda sektor semikonduktor dan AI kemarin, dengan Nvidia turun 4.99 persen, AMD 5.17 persen, SanDisk 11.02 persen, ASML 5.80 persen, dan Lam Research 4.46 persen, mendorong Nasdaq Composite turun 0.18 persen setelah sempat menguat hingga 286 poin secara intraday.
  • Kabar Nvidia yang tengah bernegosiasi memberi jaminan pembiayaan senilai 250 miliar dolar untuk proyek pusat data OpenAI, dengan total biaya berpotensi melampaui 500 miliar dolar, menambah kekhawatiran investor soal circular financing di ekosistem AI menjelang laporan keuangan raksasa teknologi pekan ini.
  • Keputusan Fed hari Rabu di tengah ketidakpastian tertinggi dalam dua tahun berpotensi menekan lebih lanjut valuasi saham teknologi yang sensitif terhadap suku bunga.

Suggest: Sell on Rally Area: 28131 (Open Hari Ini) - 28408 (FR 0.0% H4) Target: 1) 27908 (FR 38.2% Daily) 2) 27750 (FE 61.8% H4) SL: 28550 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 27750 Switch to BUY jika harga breakout 28550

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, dengan range harian sebesar 108 poin. Body bearish tercatat sebesar 40.75 poin dengan upper wick 32.50 poin dan lower wick 34.75 poin. Open hari ini gap down tipis sebesar 6.75 poin, melanjutkan pelemahan setelah harga menembus garis tren naik jangka menengah kemarin.
• Harga dibuka di 7444.00, berada di bawah EMA 20 Daily (7507) dengan jarak 63 poin dan di bawah EMA 50 Daily (7458) dengan jarak hanya 14 poin. RSI(14) Daily berada di level 44.08.
• H4: Harga 7444.00 berada di bawah EMA 20 H4 (7475) dengan jarak 31 poin dan di bawah EMA 50 H4 (7502) dengan jarak 58 poin. RSI H4 berada di 40.95, zona bearish netral.
• FR: Harga saat ini bertahan tepat di bawah FR 61.8% H4 (7461.51), level yang kini berfungsi sebagai resisten terdekat. Kegagalan reclaim di atas level tersebut membuka jalur pelemahan lanjutan menuju FR 100.0% H4 (7356.75) dan FR 23.6% Daily (7331.00).
• Potensi Positif:
  • Data durable goods orders inti (ex-transportasi) dan capital goods inti tercatat lebih baik dari ekspektasi meski headline melambat, mengindikasikan belanja modal bisnis tetap sehat di tengah suku bunga tinggi.
  • Musim laba pekan ini tetap menjadi fokus utama dengan laporan Boeing, Coca-Cola, dan PayPal hari ini serta Visa, Ford, dan Mondelez setelah penutupan, yang dapat memberi sinyal ketahanan konsumen dan daya beli di tengah tekanan makro.
• Potensi Negatif:
  • Indeks S&P 500 tercatat menembus ke bawah garis tren naik di area 7394 menurut analisis teknikal terbaru, mengindikasikan tekanan jual mulai mendominasi jelang pekan laporan keuangan raksasa teknologi.
  • Ketidakpastian keputusan Fed hari Rabu berada di level tertinggi dalam dua tahun menurut HSBC, dengan imbal hasil Treasury 10 tahun bertahan di 4.649 persen meski harga minyak anjlok tajam, mengindikasikan pasar obligasi meragukan durabilitas jeda konflik Iran.
  • Hasil lelang obligasi 5 tahun AS senilai 70 miliar dolar tercatat lemah dengan grade D+, mencerminkan permintaan investor yang menurun terhadap surat utang jangka menengah jelang keputusan Fed.

Suggest: Sell on Rally Area: 7444 (Open Hari Ini) - 7461 (FR 61.8% H4) Target: 1) 7400 2) 7356 (FR 100.0% H4) SL: 7493 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7356 Switch to BUY jika harga breakout 7493

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle kemarin ditutup bearish tebal, dengan range harian sebesar 2.250 poin. Body bearish tercatat sangat besar sebesar 1.745 poin dengan lower wick 320 poin dan upper wick 185 poin, menandakan aksi jual yang dominan sepanjang sesi. Open hari ini gap up sebesar 220 poin, namun ini lebih mencerminkan technical rebound tipis ketimbang pembalikan tren mengingat besarnya candle bearish kemarin.
• Harga dibuka di 63920, berada di bawah EMA 20 Daily (66545) dengan jarak 2.625 poin dan di bawah EMA 50 Daily (66146) dengan jarak 2.226 poin. RSI(14) Daily berada di level 38.94.
• H4: Harga 63920 berada di bawah EMA 20 H4 (65540) dengan jarak 1.620 poin dan di bawah EMA 50 H4 (66333) dengan jarak 2.413 poin. RSI H4 berada di 33.63, mendekati area oversold.
• FR: Harga berkonsolidasi di antara FR 0.0% H4 (62810) sebagai support dan FR 23.6% H4 (65394) sebagai resisten, setelah harga sebelumnya menembus FR 38.2% Daily (64867). Selama gagal reclaim di atas 64867, potensi pelemahan lanjutan menuju FR 50.0% Daily (62120) tetap dominan.
• Potensi Positif:
  • PM Sanae Takaichi menyatakan seluruh 64 RUU yang diajukan pemerintah berhasil disahkan dalam sesi khusus Diet, termasuk RUU Dewan Intelijen Nasional, menunjukkan stabilitas politik domestik jelang pembahasan lebih lanjut soal pemangkasan pajak konsumsi pangan.
  • Harga minyak yang anjlok tajam turut meredakan tekanan biaya energi bagi emiten manufaktur dan ekspor Jepang.
• Potensi Negatif:
  • Nikkei anjlok tajam pada perdagangan kemarin dengan range harian mencapai 2.250 poin, sejalan dengan aksi jual besar-besaran di sektor semikonduktor dan teknologi global yang turut menyeret saham-saham terkait chip Jepang.
  • Kapal riset Tiongkok yang beroperasi tanpa izin di zona ekonomi eksklusif Jepang dekat Kepulauan Senkaku, tercatat delapan kali sejak akhir Maret, menambah ketegangan geopolitik regional yang dapat membebani sentimen investor Jepang.
  • PM Takaichi mengakui pelemahan yen dan kenaikan biaya hidup masih menjadi tantangan utama yang perlu ditangani pemerintahannya.

Suggest: Sell on Rally Area: 63920 (Open Hari Ini) - 64867 (FR 38.2% Daily) Target: 1) 62810 (FR 0.0% H4) 2) 62120 (FR 50.0% Daily) SL: 65394 (FR 23.6% H4) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 62120 Switch to BUY jika harga breakout 65394

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 375 poin. Body bullish tercatat sebesar 87 poin dengan upper wick 86 poin dan lower wick 202 poin, menandakan tekanan jual di awal sesi berhasil diserap buyer. Open hari ini gap up tipis sebesar 42 poin, melanjutkan tren pemulihan yang solid sejak awal Juli.
• Harga dibuka di 25248, berada di atas EMA 20 Daily (24626) dengan jarak 622 poin dan di atas EMA 50 Daily (24659) dengan jarak 589 poin. RSI(14) Daily berada di level 61.13, zona bullish dengan momentum yang masih kuat.
• H4: Harga 25248 berada di atas EMA 20 H4 (24878) dengan jarak 370 poin dan di atas EMA 50 H4 (24547) dengan jarak 701 poin. RSI H4 berada di 61.61, zona bullish.
• FR: Harga saat ini menempel tepat di bawah FR 0.0% H4 (25286) sebagai resisten terdekat, setelah sebelumnya berhasil menembus FR 61.8% Daily (25199). Penembusan dan pertahanan di atas 25286 akan membuka jalur menuju level ekstensi FE 61.8% H4 (26023).
• Potensi Positif:
  • Ekspor Hong Kong melonjak 53.4 persen secara tahunan pada Juni, didorong permintaan kuat produk elektronik terkait AI, dengan ekspor ke Amerika Serikat naik 114.3 persen dan ke Tiongkok daratan naik 59.2 persen.
  • Laba industri Tiongkok tumbuh 18.7 persen secara tahunan pada paruh pertama 2026, dengan sektor elektronik melonjak 96.9 persen dan manufaktur sirkuit terintegrasi melonjak 2.579.5 persen, mengonfirmasi momentum investasi AI yang kuat menopang ekonomi Tiongkok.
  • Impor emas neto Tiongkok via Hong Kong naik lebih dari dua kali lipat secara tahunan pada Juni menjadi 50.679 ton, sementara cadangan emas bank sentral Tiongkok mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam lebih dari 2.5 tahun.
• Potensi Negatif:
  • Kementerian Perdagangan Tiongkok memperingatkan AS agar berhenti mempolitisasi isu teknologi, setelah pejabat AS dilaporkan mempertimbangkan sanksi terhadap perusahaan AI Tiongkok atas tuduhan distilasi model, menambah risiko eskalasi ketegangan dagang AS-Tiongkok.
  • AS menerapkan tarif tambahan 12.5 persen terhadap barang Tiongkok di bawah Section 301, yang direspons Tiongkok dengan ancaman mengambil langkah balasan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya.

Suggest: Buy on Dip Area: 25119 (Close Kemarin) - 25199 (FR 61.8% Daily) Target: 1) 25286 (FR 0.0% H4) 2) 26023 (FE 61.8% H4) SL: 24878 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 25400 Switch to SELL jika harga breakdown 24878

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures