Technical Analysis CFD Indeks Saham 31 Juli 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 749 poin. Body bullish tercatat sebesar 536 poin dengan upper wick 47 poin dan lower wick 166 poin, mengonfirmasi pemulihan tajam setelah aksi jual besar pada hari Rabu. Open gap up sebesar 43 poin, melanjutkan momentum rebound.
• Harga dibuka di 52472, berada di atas EMA 20 Daily (52389) dengan jarak 83 poin dan di atas EMA 50 Daily (51814) dengan jarak 658 poin. RSI(14) Daily berada di level 51.72, zona netral dengan bias membaik.
• H4: Harga 52472 berada di atas EMA 20 H4 (52297) dengan jarak 175 poin dan di atas EMA 50 H4 (52361) dengan jarak 111 poin. RSI H4 berada di 53.68, zona bullish netral.
• FR: Harga saat ini berkonsolidasi tepat di atas FR 38.2% H4 (52460) sebagai support terdekat, dengan resisten berikutnya di FR 50.0% H4 (52687). Pertahanan di atas 52460 membuka jalur menuju pengujian kembali swing high FR 100.0% H4 (53648).
• Potensi Positif:
  • Wall Street reli kuat hari Kamis dipimpin lonjakan saham Microsoft, dengan Dow rebound 614 poin atau 1.19 persen, memangkas lebih dari separuh penurunan sekitar 1.100 poin pada hari Rabu pasca komentar Fed Chair Kevin Warsh.
  • Data GDP kuartal kedua AS melambat ke 1.5 persen, di bawah ekspektasi 2.1 persen, namun belanja konsumen justru melonjak ke 3.2 persen dari 0.5 persen di kuartal sebelumnya, menandakan permintaan domestik tetap kuat dan mendukung emiten konsumen dalam Dow seperti Coca-Cola dan Procter & Gamble.
  • Inflasi PCE Juni sesuai ekspektasi dengan tren melandai, headline 3.7 persen dan inti 3.3 persen, sementara klaim pengangguran mingguan tetap rendah di 197 ribu, mengindikasikan pasar tenaga kerja AS masih solid.
• Potensi Negatif:
  • Imbal hasil obligasi 30 tahun AS melonjak ke 5.24 persen, level tertinggi sejak pertengahan 2000-an, mencerminkan skeptisisme pasar obligasi terhadap komitmen Fed Chair Warsh dalam menekan inflasi kembali ke target 2 persen.
  • Laporan Exxon, Chevron, dan Colgate-Palmolive hari ini menjadi penutup musim laba pekan ini di tengah pasar obligasi yang masih meragukan arah kebijakan Fed ke depan.
  • Dana lindung nilai berfokus AI di kawasan Asia mencatat penurunan bulanan rata-rata 18.6 persen, mengindikasikan tekanan deleveraging di ekosistem AI global masih berpotensi memicu volatilitas lanjutan meski gelombang likuidasi awal sudah mereda.

Suggest: Buy on Dip Area: 52297 (EMA 50 H4) - 52460 (FR 38.2% H4) Target: 1) 52687 (FR 50.0% H4) 2) 53000 SL: 52000 (Dibawah FR 23.6% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53000 Switch to SELL jika harga breakdown 52000

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 1062.75 poin. Body bullish tercatat besar sebesar 888 poin dengan upper wick 64 poin dan lower wick 110.75 poin, mengonfirmasi rebound tajam pasca aksi jual semikonduktor. Open gap up sebesar 56 poin, dengan harga kini menguji kembali level FR 0.0% H4 (28408) yang sempat ditembus ke bawah pekan ini.
• Harga dibuka di 28392.25, berada di bawah EMA 20 Daily (28821) dengan jarak 428.75 poin dan di bawah EMA 50 Daily (28992) dengan jarak 599.75 poin. RSI(14) Daily berada di level 44.35, masih di bawah 50 meski membaik.
• H4: Harga 28392.25 berada di atas EMA 20 H4 (27990) dengan jarak 402.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (28370) dengan jarak tipis 22.25 poin. RSI H4 berada di 56.13, sudah kembali ke zona bullish.
• FR: Harga menempel tepat di bawah FR 0.0% H4 (28408), resisten kunci yang sebelumnya menjadi support sebelum ditembus. Penembusan dan pertahanan di atas level tersebut membuka jalur menuju FR 23.6% H4 (29011).
• Potensi Positif:
  • Nasdaq melonjak 2.8 persen dan Nasdaq 100 melonjak 3.36 persen pada hari Kamis, dipimpin lonjakan saham Microsoft yang melesat 15.5 persen serta rebound tajam saham chip seperti SanDisk 26 persen, Micron 18 persen, dan AMD 13 persen, setelah gelombang likuidasi paksa dana lindung nilai Situational Awareness mereda.
  • Amazon melonjak lebih dari 12 persen setelah jam pasar berkat pendapatan 200.6 miliar dolar yang melampaui ekspektasi 196.72 miliar dolar, sementara Apple dijadwalkan merilis laporan kuartal terakhir era kepemimpinan Tim Cook.
  • Indikator Dallas Fed Trimmed Mean PCE anjlok tajam ke 1.4 persen dari 2.7 persen, level terendah sejak 2020, mengindikasikan tekanan inflasi inti mereda lebih cepat dari yang ditunjukkan angka headline.
• Potensi Negatif:
  • Meta anjlok 8 persen meski sektor teknologi secara umum menguat, menandakan investor masih selektif menyoal return investasi belanja modal AI di masing-masing emiten.
  • Imbal hasil obligasi jangka panjang AS melonjak tajam, dengan yield 30 tahun mencapai 5.24 persen, tertinggi sejak pertengahan 2000-an, berpotensi menekan kembali valuasi saham teknologi yang sensitif suku bunga jika berlanjut.
  • Dana lindung nilai berfokus AI di kawasan Asia mencatat penurunan bulanan rata-rata 18.6 persen, mengindikasikan tekanan deleveraging di ekosistem AI global masih berpotensi memicu volatilitas lanjutan meski gelombang likuidasi awal sudah mereda.

Suggest: Buy on Dip Area: 28100 - 28370 (EMA 50 H4) Target: 1) 28408 (FR 0.0% H4) 2) 29011 (FR 23.6% H4) SL: 27990 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 29011 Switch to SELL jika harga breakdown 27990

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 144.75 poin. Body bullish tercatat sebesar 106.25 poin dengan upper wick 20.50 poin dan lower wick 18 poin, mengonfirmasi pemulihan tajam pasca koreksi hari sebelumnya. Open gap up tipis sebesar 8.75 poin.
• Harga dibuka di 7484.25, praktis menempel di EMA 20 Daily (7490) dengan selisih hanya 5.75 poin dan berada di atas EMA 50 Daily (7456) dengan jarak 28.25 poin. RSI(14) Daily berada di level 49.41, tepat di area netral.
• H4: Harga 7484.25 berada di atas EMA 20 H4 (7441) dengan jarak 43.25 poin dan di atas EMA 50 H4 (7467) dengan jarak 17.25 poin. RSI H4 berada di 55.42, zona bullish netral.
• FR: Harga saat ini menguji FR 38.2% H4 (7495.19) sebagai resisten terdekat, setelah sebelumnya berhasil reclaim di atas FR 23.6% H4 (7463.11). Penembusan di atas 7495 membuka jalur menuju FR 50.0% H4 (7521.12) dan FR 61.8% H4 (7547.06).
• Potensi Positif:
  • S&P 500 melonjak 1.66 persen pada hari Kamis, memulihkan hampir seluruh penurunan sesi sebelumnya, didukung laporan Amazon yang melampaui ekspektasi pendapatan dan laba serta redanya gelombang likuidasi paksa di sektor teknologi dan semikonduktor.
  • Data GDP kuartal kedua AS yang melambat ke 1.5 persen tetap menunjukkan belanja konsumen yang kuat di 3.2 persen, jauh melampaui 0.5 persen di kuartal sebelumnya, mengindikasikan permintaan domestik tetap sehat meski investasi bisnis melambat.
  • Klaim pengangguran mingguan tetap rendah di 197 ribu, mengonfirmasi pasar tenaga kerja AS masih tangguh di tengah ketidakpastian kebijakan Fed.
• Potensi Negatif:
  • Imbal hasil obligasi jangka panjang AS melonjak tajam pasca komentar Fed Chair Warsh yang dinilai kurang jelas soal komitmen menekan inflasi, dengan yield 30 tahun mencapai 5.24 persen, tertinggi sejak pertengahan 2000-an.
  • Laporan Exxon, Chevron, Colgate-Palmolive, AbbVie, dan Moderna hari ini menjadi penutup pekan laporan keuangan besar di tengah pasar obligasi yang masih skeptis terhadap arah kebijakan Fed ke depan.
  • Dana lindung nilai berfokus AI di kawasan Asia mencatat penurunan bulanan rata-rata 18.6 persen, mengindikasikan tekanan deleveraging di ekosistem AI global masih berpotensi memicu volatilitas lanjutan meski gelombang likuidasi awal sudah mereda.

Suggest: Buy on Dip Area: 7463 (FR 23.6% H4) - 7484 (Open Hari Ini) Target: 1) 7495 (FR 38.2% H4) 2) 7521 (FR 50% H4) SL: 7441 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7521 Switch to SELL jika harga breakdown 7441

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 2.380 poin. Body bullish tercatat besar sebesar 1.870 poin dengan upper wick 165 poin dan lower wick 345 poin, mengonfirmasi rebound tajam dari area jenuh jual. Open gap up sebesar 270 poin, meski keputusan BOJ hari ini berpotensi menjadi penentu apakah rebound ini berlanjut atau berbalik.
• Harga dibuka di 63785, berada di bawah EMA 20 Daily (65593) dengan jarak 1.808 poin dan di bawah EMA 50 Daily (65765) dengan jarak 1.980 poin. RSI(14) Daily berada di level 42.49, masih di bawah 50.
• H4: Harga 63785 berada di atas EMA 20 H4 (63122) dengan jarak 663 poin namun di bawah EMA 50 H4 (64363) dengan jarak 578 poin. RSI H4 berada di 55.09, sudah kembali ke zona bullish jangka pendek meski struktur Daily masih tertekan.
• FR: Harga berkonsolidasi di antara FR 0.0% H4 (62810) dan FR 23.6% H4 (65394), setelah sebelumnya tertahan di bawah FR 38.2% Daily (64867). Selama gagal reclaim di atas level tersebut, potensi pelemahan lanjutan menuju FR 50.0% Daily (62120) tetap terbuka. Namiun harga saat ini (65110) berada diatas EMA 50 H4, memberikan sinyal positif laju kenaikan.
• Potensi Positif:
  • PM Sanae Takaichi mengumumkan pemotongan pajak konsumsi untuk makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen mulai April 2027, dikombinasikan dengan bantuan tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, sebagai langkah meredakan beban biaya hidup masyarakat Jepang.
  • Tingkat pengangguran Jepang stabil di 2.5 persen sesuai ekspektasi, dengan rasio lowongan kerja terhadap pelamar sedikit membaik ke 1.18 dari 1.17, mengindikasikan pasar tenaga kerja domestik tetap solid.
• Potensi Negatif:
  • Yen melonjak tajam mendekati 3 persen terhadap dolar AS akibat dugaan intervensi resmi otoritas Jepang, yang secara historis dapat menekan saham-saham eksportir besar dalam indeks Nikkei akibat penguatan mata uang domestik.
  • Inflasi Tokyo Juli tercatat panas di 2.0 persen year-on-year, di atas ekspektasi 1.7 persen, meningkatkan spekulasi sikap hawkish BOJ pada pengumuman kebijakan hari ini yang berpotensi menambah tekanan pada saham berorientasi ekspor.
  • Rencana pemotongan pajak konsumsi Takaichi berpotensi menciptakan lubang pendapatan sekitar 10 triliun yen dalam dua tahun tanpa sumber pendanaan yang jelas, menambah kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Jepang di tengah yield obligasi pemerintah yang sudah tinggi.

Suggest: Buy on Dip Area: 64363 (EMA 50 H4) - 64867 (FR 38.2% Daily) Target: 1) 65765 (EMA 50 Daily) 2) 66993(FR 38.2 H4) SL: 63122 (EMA 20 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 66000 Switch to SELL jika harga breakdown 63122

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish, dengan range harian sebesar 338 poin. Body bullish tercatat tipis sebesar 38 poin dengan upper wick 87 poin dan lower wick 213 poin, menandakan tekanan jual di awal sesi berhasil diserap buyer. Open gap up sebesar 221 poin, melanjutkan reli tajam yang sudah berlangsung sejak akhir Juli.
• Harga dibuka di 26120, berada jauh di atas EMA 20 Daily (24948) dengan jarak 1.172 poin dan di atas EMA 50 Daily (24796) dengan jarak 1.324 poin. RSI(14) Daily berada di level 66.44, zona bullish kuat namun mulai mendekati overbought.
• H4: Harga 26120 berada di atas EMA 20 H4 (25267) dengan jarak 853 poin dan di atas EMA 50 H4 (24799) dengan jarak 1.321 poin. RSI H4 berada di 70.28, telah memasuki zona overbought, mengindikasikan potensi konsolidasi atau koreksi jangka pendek meski tren utama masih bullish.
• FR: Harga telah menembus ke atas FR 61.8% Daily (25988), membuka jalur menuju level ekstensi FE 61.8% H4 (26023) dan FE 100.0% H4 (27061). Support terdekat kini berada di FR 0.0% H4 (25286).
• Potensi Positif:
  • Tiongkok dan AS menggelar panggilan video tingkat tinggi antara Wakil Perdana Menteri He Lifeng dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dengan kedua pihak sepakat memperkuat komunikasi dan mendorong stabilitas hubungan ekonomi-dagang, meredakan kekhawatiran eskalasi tarif yang sempat mencuat pekan ini.
  • Tiongkok terus mempersiapkan pertemuan kedua mekanisme konsultasi dagang-investasi Tiongkok-Uni Eropa pada musim gugur mendatang, menandakan upaya diversifikasi hubungan dagang di tengah ketegangan dengan AS.
• Potensi Negatif:
  • Laba bersih HUTCHMED anjlok 96.5 persen pada semester pertama 2026 menjadi 15.9 juta dolar AS, meski penurunan ini lebih disebabkan basis pembanding tinggi dari keuntungan sekali waktu tahun lalu ketimbang pelemahan bisnis inti, dengan pendapatan tetap flat secara tahunan.
  • RSI(14) H4 yang telah memasuki area overbought di atas 70 mengindikasikan risiko konsolidasi atau koreksi jangka pendek setelah reli tajam yang berlangsung tanpa jeda berarti sejak akhir Juli.

Suggest: Buy on Dip Area: 25300 - 25500 Target: 1) 25800 2) 26023 (FE 61.8% H4) SL: 25000 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 26023 Switch to SELL jika harga breakdown 24900

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures