Technical Analysis CFD Indeks Saham 10 Agustus 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 321 poin. Body bullish tercatat 133 poin (open 53984, close 54117) dengan upper wick 80 poin dan lower wick 108 poin, menandakan tekanan jual masih diserap buyer di kedua sisi sesi. Open hari ini di 54031 dengan gap down tipis 86 poin.
• Harga dibuka di 54031, berada di atas EMA 20 Daily (53157) dengan jarak 874 poin dan EMA 50 Daily (52319) dengan jarak 1.712 poin. RSI(14) Daily berada di 60.88, zona bullish sehat.
• H4: Harga 54031 berada tipis di bawah EMA 20 H4 (54057) dengan jarak 26 poin, namun tetap di atas EMA 50 H4 (53598) dengan jarak 433 poin. RSI H4 di 52.61, telah mereda ke zona netral setelah reli sebelumnya, memberi ruang teknikal yang lebih sehat.
• FR: Pada chart Daily, harga sudah menembus FR 0.0% Daily (53648), membuka jalur menuju level ekstensi FE 61.8% Daily (57051). Di H4, harga berkonsolidasi di antara FR 38.2% H4 (53637) sebagai support dan FR 23.6% H4 (54111) sebagai resisten terdekat.
• Potensi Positif:
  • Data payroll AS Juli yang jauh melempem, turun 23.000 versus ekspektasi kenaikan 80.000, memangkas probabilitas kenaikan suku bunga Fed September dari 57 persen menjadi sekitar 45 persen, kondisi yang biasanya menopang saham blue chip industrial di Dow.
  • ISM Manufacturing PMI AS melonjak ke 55.6 dari 53.3, level tertinggi sejak Mei 2022, dengan produksi dan pesanan baru menguat tajam, menegaskan momentum manufaktur yang relevan bagi emiten industrial berat dalam indeks Dow.
  • Harga emas melesat ke level tertinggi tujuh minggu di atas 4360 dolar per ounce, mencerminkan pelemahan dolar AS yang secara historis turut menopang selera risiko ekuitas AS.
• Potensi Negatif:
  • Laporan yang belum terkonfirmasi menyebut Iran menembakkan rudal jelajah anti kapal dari Sirik dan mengenai tanker di lepas pantai Oman pada jalur selatan Selat Hormuz, eskalasi yang bila terkonfirmasi berisiko mengganggu jalur energi utama.
  • Iran secara resmi menyatakan Hormuz tetap tertutup sampai AS memenuhi tuntutannya, sementara sekutu Houthi memperluas blokade di pelabuhan Laut Merah Arab Saudi, menambah lapisan risiko geopolitik bagi sektor energi dan industrial.
  • CPI AS Juli rilis Rabu pekan ini dengan konsensus inti naik 0.2 persen MoM, sementara Pantheon Macroeconomics mencatat rentang skenario yang tidak biasa lebarnya, menjadikan rilis ini katalis volatilitas utama pekan ini.

Suggest: Buy on Dip Area: 53637 (FR 38.2% H4) - 53850 Target: 1) 54111 (FR 23.6% H4) 2) 54878 (FR 0.0% H4) SL: 53254 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 54250 Switch to SELL jika harga breakdown 53254

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 411.25 poin. Body bullish tercatat 265.50 poin (open 29563.00, close 29828.50) dengan upper wick tipis 37.50 poin dan lower wick 108.25 poin, menandakan dominasi buyer sepanjang sesi. Open hari ini di 29842.75 dengan gap up tipis 14.25 poin.
• Harga dibuka di 29842.75, berada di atas EMA 20 Daily (29178) dengan jarak 664.75 poin dan EMA 50 Daily (29119) dengan jarak 723.75 poin. RSI(14) Daily di 56.74, zona netral bullish.
• H4: Harga 29842.75 berada di atas EMA 20 H4 (29560) dengan jarak 282.75 poin dan EMA 50 H4 (29201) dengan jarak 641.75 poin. RSI H4 di 66.73, zona bullish yang mulai mendekati overbought.
• FR: Harga berkonsolidasi di antara FR 50.0% H4 (29686.25) sebagai support dan FR 61.8% H4 (29987.92) sebagai resisten terdekat, dengan swing high sebelumnya di 30964.50 sebagai target lanjutan.
• Potensi Positif:
  • Data payroll AS yang lemah menekan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed September ke sekitar 45 persen dari 57 persen sebelumnya, kondisi yang secara historis menguntungkan saham teknologi dengan valuasi sensitif suku bunga.
  • ISM Manufacturing mencatat penguatan permintaan yang didorong belanja semikonduktor, data center, dan pertahanan terkait AI, tren yang relevan langsung bagi emiten chip dan teknologi yang mendominasi bobot Nasdaq.
  • RSI H4 di 66.73 dengan struktur EMA 20 dan 50 H4 yang berada di bawah harga mencerminkan momentum bullish jangka pendek yang masih terjaga.
• Potensi Negatif:
  • Laporan (belum terkonfirmasi) soal serangan rudal terhadap tanker di jalur selatan Hormuz berpotensi memicu aksi risk off jangka pendek yang biasanya menekan saham pertumbuhan berisiko tinggi seperti banyak konstituen Nasdaq.
  • CPI AS Rabu menjadi test krusial, dengan Pantheon Macroeconomics mencatat kenaikan harga barang inti sekitar 0.18 persen MoM turut didorong kenaikan harga hardware Apple sebesar 15 sampai 30 persen sejak akhir Juni.

Suggest: Buy on Dip Area: 29686 (FR 50.0% H4) - 29842 (Open Hari Ini) Target: 1) 29988 (FR 61.8% H4) 2) 30500 SL: 29385 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30300 Switch to SELL jika harga breakdown 29385

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 61.25 poin. Body bullish tercatat 39.50 poin (open 7737.00, close 7776.50) dengan upper wick 9.50 poin dan lower wick 12.25 poin, menandakan konsolidasi sehat setelah rally sebelumnya. Open hari ini di 7768.50 dengan gap down tipis 8 poin.
• Harga dibuka di 7768.50, berada di atas EMA 20 Daily (7606) dengan jarak 162.50 poin dan EMA 50 Daily (7517) dengan jarak 251.50 poin. RSI(14) Daily di 63.44, zona bullish.
• H4: Harga 7768.50 berada di atas EMA 20 H4 (7734) dengan jarak 34.50 poin dan EMA 50 H4 (7659) dengan jarak 109.50 poin. RSI H4 di 64.49, zona bullish.
• FR: Harga Daily sudah menembus FR 0.0% Daily (7631.25), membuka jalur menuju level ekstensi FE 61.8% Daily (8019.72). Di H4, harga berkonsolidasi di antara FR 23.6% H4 (7676.28) dan resisten kunci FR 0.0% H4 (7785.25).
• Potensi Positif:
  • Probabilitas kenaikan suku bunga Fed September yang mereda ke sekitar 45 persen pasca data payroll lemah turut menopang keseluruhan valuasi ekuitas S&P 500 yang sensitif terhadap ekspektasi suku bunga.
  • ISM Manufacturing dan Services AS yang tetap berada di zona ekspansi, dengan estimasi pertumbuhan GDP riil tahunan gabungan sekitar 2 persen, menegaskan fondasi ekonomi AS yang masih solid.
  • RSI Daily di 63.44 dengan harga yang telah menembus resisten kunci FR 0.0 persen Daily di 7631 membuka ruang menuju target ekstensi FE 61.8 persen Daily di 8019.
• Potensi Negatif:
  • Laporan (belum terkonfirmasi) soal serangan rudal Iran terhadap tanker di jalur selatan Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan premi risiko inflasi yang membebani valuasi ekuitas secara luas.
  • Indeks Harga Dibayar ISM Services naik ke 70.3, level tertinggi keempat dalam lima bulan terakhir, menegaskan tekanan biaya yang persisten dan bisa membatasi ruang pelonggaran kebijakan Fed meski data tenaga kerja melemah.
  • CPI AS Rabu menjadi katalis utama pekan ini, dengan konsensus pasar memberi probabilitas 53 persen bagi kenaikan 25bps pada September, menjaga ketidakpastian arah kebijakan tetap tinggi.

Suggest: Buy on Dip Area: 7676 (FR 23.6% H4) - 7734 (EMA 20 H4) Target: 1) 7785 (FR 0.0% H4) 2) 7810 SL: 7659 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7810 Switch to SELL jika harga breakdown 7659

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 2.040 poin. Body bullish tercatat hanya 350 poin (open 65625, close 65975) dengan upper wick 745 poin dan lower wick sangat besar 945 poin, menandakan tekanan jual tajam di awal sesi berhasil diserap kuat oleh buyer. Open hari ini di 66305 dengan gap up 330 poin.
• Harga dibuka di 66305, berada di atas EMA 20 Daily (65560) dengan jarak 745 poin dan EMA 50 Daily (65692) dengan jarak 613 poin. Selisih EMA 20 dan EMA 50 Daily yang sebelumnya menunjukkan death cross kini menyempit menjadi hanya 132 poin, membuka peluang pembalikan struktur dalam waktu dekat. RSI(14) Daily di 52.22, netral.
• H4: Harga 66305 berada di atas EMA 20 H4 (65456) dengan jarak 849 poin dan EMA 50 H4 (64953) dengan jarak 1.352 poin. RSI H4 di 60.69, zona bullish.
• FR: Harga bertahan di atas FR 23.6% H4 (65394), dengan resisten berikutnya di FR 38.2% H4 (66993). Penembusan di atas level tersebut membuka jalur menuju FR 50.0% H4 (68285).
• Potensi Positif:
  • Data ekspor Jepang Juni tumbuh 19.3 persen YoY, laju tercepat sejak November 2022, ditopang lonjakan pengiriman peralatan semikonduktor dan pelemahan yen, tren yang relevan langsung bagi emiten peralatan chip besar dalam Nikkei seperti Tokyo Electron dan Advantest.
  • RSI H4 di 60.69 dengan harga berhasil pulih signifikan dari level terendah harian 64680 menuju rentang 66305, menandakan penyerapan tekanan jual yang cukup baik menjelang rilis BoJ Summary of Opinions hari ini.
• Potensi Negatif:
  • Impor Jepang Juni melonjak 25.4 persen YoY, tertinggi sejak November 2022, dengan impor minyak melompat 59.3 persen akibat harga energi yang lebih tinggi imbas perang Iran, tekanan yang berpotensi membesar lagi menyusul laporan (belum terkonfirmasi) serangan rudal terbaru di Hormuz.
  • BoJ merilis Summary of Opinions dari rapat 31 Juli hari ini, di mana suku bunga ditahan di 1.00 persen lewat voting 8-1 dengan anggota dewan Takata mengusulkan kenaikan 25bps, berpotensi memicu spekulasi pengetatan lebih cepat yang bisa menekan saham eksportir lewat penguatan yen.
  • Eskalasi Hormuz menambah risiko lonjakan harga minyak lebih lanjut, kondisi yang membebani Jepang karena negara ini memenuhi lebih dari 87 persen kebutuhan energinya lewat impor.

Suggest: Buy on Dip Area: 65394 (FR 23.6% H4) - 66305 (Open Hari Ini) Target: 1) 66993 (FR 38.2% H4) 2) 68285 (FR 50.0% H4) SL: 64953 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 67300 Switch to SELL jika harga breakdown 64953

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 277 poin. Body bullish tercatat 156 poin (open 25508, close 25664) dengan upper wick tipis 12 poin dan lower wick 109 poin, menandakan buyer tetap dominan meski ada tekanan jual di awal sesi. Open hari ini di 25804, gap up sekitar 140 poin dari close kemarin.
• Harga dibuka di 25804, berada di atas EMA 20 Daily (25325) dengan jarak 479 poin dan EMA 50 Daily (25009) dengan jarak 795 poin. RSI(14) Daily di 61.68, zona bullish.
• H4: Harga 25804 berada di atas EMA 20 H4 (25601) dengan jarak 203 poin dan EMA 50 H4 (25167) dengan jarak 637 poin. RSI H4 di 59.97, zona bullish yang mendekati netral atas.
• FR: Pada chart Daily, harga berkonsolidasi di antara FR 50.0% Daily (25325) dan FR 61.8% Daily (25988). Di H4, harga berada di antara FR 23.6% H4 (25331) sebagai support dan resisten kunci FR 0.0% H4 (26200).
• Potensi Positif:
  • Ekonomi Tiongkok pada semester pertama 2026 tumbuh 4.7 persen, dengan investasi manufaktur maju melonjak 73.1 persen YoY dan nilai tambah manufaktur berteknologi tinggi naik 13.3 persen, menegaskan pergeseran mesin pertumbuhan ke sektor teknologi yang relevan bagi banyak konstituen Hang Seng.
  • Laporan Wall Street Journal menyebut Apple tengah menguji chip memori dari CXMT, produsen chip terbesar Tiongkok berdasarkan nilai pasar, untuk dipakai pada iPhone dan MacBook guna mengatasi kelangkaan komponen akibat lonjakan permintaan AI, sinyal positif bagi rantai pasok semikonduktor Tiongkok.
  • Ekspor dan impor barang Tiongkok pada semester pertama 2026 tumbuh 16.9 persen, dengan Tiongkok kini menjadi mitra dagang utama bagi lebih dari 160 negara, menegaskan ketahanan sektor perdagangan yang menopang sentimen bursa Hong Kong.
• Potensi Negatif:
  • Pertumbuhan PDB Tiongkok kuartal kedua melambat ke 4.3 persen, lebih rendah dari kuartal sebelumnya, menandakan momentum ekonomi yang mulai kehilangan tenaga dan memerlukan kebijakan yang lebih terarah.
  • Tingkat pengangguran perkotaan Tiongkok rata-rata 5.2 persen pada semester pertama, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang masih butuh dukungan meski penciptaan 6.95 juta lapangan kerja baru sejalan dengan target tahunan.
  • Konsul Jenderal Tiongkok di Chicago mengingatkan bahwa perdagangan kedelai AS-Tiongkok sempat terganggu akibat perang tarif tahun lalu, contoh nyata bahwa ketegangan dagang AS-Tiongkok masih jadi risiko struktural bagi sentimen pasar termasuk Hang Seng.

Suggest: Buy on Dip Area: 25331 (FR 23.6% H4) - 25500 Target: 1) 25988 (FR 61.8% Daily) 2) 26200 (FR 0.0% H4) SL: 25167 (EMA 50 H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 26200 Switch to SELL jika harga breakdown 25167

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures