Technical Analysis Commodity (Gold, Crude Oil) 10 Agustus 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS CRUDE OIL

Keterangan :

• Candle ditutup bearish, secara teori berpeluang turun
• Pagi ini dibuka gap up dipicu oleh tertundanya pembukaan Selat Hormuz karena Iran menuntut AS "perbaiki sikap" pasca gagalnya MoU yang ditandatangani kedua pihak di bulan Juni.
• Di H4, peluang head & shoulders terancam tidak berlanjut karena harga rebound kembali ke zona 78 (gap up pagi ini).
  • Jika harga tetap berada di zona 78-79, maka kenaikan diperkirakan terbatas, tekanan turun tetap dominan dan trendline resistance tidak ditembus -> sell tetap dominan selama trendline resistance tidak ditembus
  • Jika tembus di atas zona $81, maka target potensial adalah zona 84-86 atau 88-90. terutama jika didukung eskalasi militer jika kesepakatan kembali gagal dicapai-> switch to BUY jika didukung eskalasi militer
• Level yang perlu diwaspadai :
  • Resistance : 79-80, 84-86 dan 90-93 -> jika tembus, maka peluang kenaikan berlanjut ke zona 96-98, atau 100-105 (kemungkinan terjadi jika AS-Iran tidak capai kesepakatan, dan lanjutkan saling serang)
  • Support : 75-77 (support psikologis), 70-72-> selama geopolitik mereda, harga berpeluang kembali turun, dan jika tercapai kesepakatan, berpeluang lanjut turun di bawah $72
• Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile Secara umum, market minyak masih sensitif terhadap semua headline yang muncul seputar AS-Iran atau konflik Timur Tengah sehingga minyak akan tetap volatile beberapa waktu ke depanwaktu ke depan
• Perkembangan geopolitik :
  • Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai AS cabut sanksi dan membayar ganti rugi perang
  • Syarat lainnya yang diajukan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga mencakup dihentikannya perang di semua front, pencabutan blokade AS atas pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pembebasan aset yang dibekukan
  • Di Laut Merah, Houthi berlakukan blokade paralel terhadap pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah
  • Sementara Trump mengatakan pendekatannya saat ini "rendah hati" dan semi-negosiasi. Dia bertaruh inflasi dan kas Iran yang kosong akan memaksa tercapainya kesepakatan
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau :
  • a. Eskalasi geopolitik kembali meningkat (AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = minyak naik (harga berpotensi berbalik naik dengan cepat tembus di atas $84-$86, switch to BUY)
  • b. Gencatan senjata disepakati, AS dan Iran kembali ke MoU, Selat Hormuz dibuka = minyak kembali turun cepat di bawah $75 (pertahankan SELL jika konfirm tercapai kesepakatan!)
• Bullish lebih kuat jika tembus 81.50 atau jika geopolitik kembali memanas -> switch to BUY
• Bearish lebih kuat jika tembus 77.70 -> pertahankan SELL

CHART TECHNICAL ANALYSIS GOLD

Keterangan :

•  Pendukung bullish medium term:
  • a. Pembelian oleh PBOC & bank sentral global masih kuat
  • b. ketidakpastian geopolitik masih membayangi
  • c. De-dolarisasi masih cukup kuat
• H4, Kenaikan berlanjut, zona pink 4280-4302 saat ini support terdekat sekaligus demand area. Zona coklat 4179-4203 zona support 2 (alternatif demand) dan zona abu 4102-4153 support terjauh. RSI overbought sehingga peluang koreksi/swing low berpeluang terjadi lebih dulu.
  • a. Skenario #1 : Zona pink opsi utama buy, atau koreksi terjauh diharapkan tertahan di zona coklat. Penurunan terbatas selama tidak ada eskalasi militer
  • b. Skenario #2: Bearish divergence jadi peluang sell memanfaatkan potensi koreksi sementara. Tekanan lebih kuat jika tembus di bawah 4220 + eskalasi militer
• Di H1, secara struktural, zona abu 4282-4297 dan pink 4247-4261 adalah area buy yang lebih disarankan daripada zona orange 4206-4232 yang dianggap terlalu riskan. Potensi kenaikan tetap dominan selama tidak ada eskalasi militer yang ditunjukkan. Fokus utama kemungkinan pasar tunggu CPI AS besok malam.
  • a. Skenario bullish: zona abu 4282-4297 support/demand terdekat, zona pink 4247-4261 potensi demand yang lebih baik, zona orange 4206-4232 alternatif terakhir jika profit taking cukup tajam. Kenaikan lebih kuat jika tembus resistance 4371 (follow buy)
  • b. Skenario Bearish: bearish divergence mendukung penurunan, tapi target terbatas. Tekanan lebih kuat jika tembus 4200 (zona orange)
• Fundamental utama : pembelian bank sentral global masih kuat, pembelian China masih aktif dan dikabarkan meningkat 2 kali lipat, aliran dana ETF, de-dolarisasi masih kuat
• Fundamental tambahan :
  • Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai AS cabut sanksi dan membayar ganti rugi perang
  • Syarat lainnya yang diajukan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga mencakup dihentikannya perang di semua front, pencabutan blokade AS atas pelabuhan-pelabuhan Iran, dan pembebasan aset yang dibekukan
  • Di Laut Merah, Houthi berlakukan blokade paralel terhadap pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah
  • Sementara Trump mengatakan pendekatannya saat ini "rendah hati" dan semi-negosiasi. Dia bertaruh inflasi dan kas Iran yang kosong akan memaksa tercapainya kesepakatan
• Beberapa hal yang tetap perlu dipantau
  • a. Eskalasi militer kembali terjadi (Selat Hormuz dan Selat Bab Al-Mandeb kembali memanas, AS dan Iran lanjutkan perang terbuka) = emas berbalik turun (potensi turun cepat, kemungkinan tembus di bawah 4200)
  • b. Gencatan senjata disepakati, AS dan Iran kembali ke MoU, Selat Hormuz dibuka = emas naik (pertahankan BUY jika tercapai kesepakatan!)
• Alternatif :
  • Pertahankan/Follow BUY jika tembus 4355, target terdekat 4365, terjauh 4375
  • Sell bisa dilakukan selama belum tembus 4371 (limited target)
  • Switch to SELL jika tembus 4200 (strong bearish)
  • Opsi buy : 4282-4297 (abu), 4247-4261 (pink), atau tembus 4371 (strong bullish)
• PERINGATAN !: Strategi ini menggunakan TP $10-$20 dan SL $10 karena range pergerakan emas harian yang sangat besar sejak 6 bulan - 1 tahun terakhir! Tidak cocok untuk diterapkan pada ekuitas yang terbatas! Sebaiknya sesuaikan TP dan SL dengan profil risiko masing-masing dan keadaan/kecukupan ekuitas masing-masing!! Pahami risiko lebih dulu sebelum menerapkan strategi ini!

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures