Technical Analysis CFD Indeks Saham 1 September 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 398 poin. Body bearish 266 poin (open 53521, close 53255) dengan upper wick tipis 22 poin dan lower wick 110 poin, tekanan jual mendominasi sepanjang sesi. Open hari ini di 53262, nyaris flat dari penutupan kemarin.
• Harga dibuka di 53262, sudah berada DI BAWAH EMA 20 Daily (53424) dengan jarak 162 poin, meski masih di atas EMA 50 Daily (52887) dengan jarak 375 poin. RSI(14) Daily di 49.23, tepat di bawah zona netral.
• H4: Harga 53285 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (53472) dengan jarak 187 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (53513) dengan jarak 228 poin. EMA 20 H4 masih death cross di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 41.14, sudah di bawah zona netral.
• FR: Swing low 51630 ke swing high 54878 (H4). Harga saat ini (53285) berada tepat di atas FR 50.0% H4 (53254), support kunci yang sedang diuji. Resistance terdekat di EMA 20 H4 (53472) hingga FR 38.2% H4 (53637).
• Potensi Positif
  • Dow berhasil menutup bulan Agustus dengan kenaikan bulanan kelima berturut turut, konfirmasi momentum jangka panjang yang masih positif meski terjadi koreksi harian.
  • Menkeu AS Bessent menyampaikan argumen bahwa The Fed secara tradisional tidak menaikkan suku bunga saat terjadi supply shock, membuka peluang The Fed menahan kenaikan suku bunga pada September yang bisa meredakan tekanan pada saham blue chip padat modal seperti Dow.
• Potensi Negatif
  • Dow menjadi indeks AS dengan pelemahan terdalam kemarin, turun 374.02 poin atau 0.70 persen ke 53191.33, dipimpin penurunan tajam Amazon 2.50 persen, Honeywell 1.79 persen dan Sherwin-Williams 1.73 persen.
  • Yield obligasi AS 10 tahun tembus 4.75 persen untuk pertama kalinya sejak Januari tahun lalu di tengah aksi jual obligasi global, sementara harga minyak melonjak di atas 90 dolar akibat eskalasi konflik AS-Iran di Selat Hormuz.

Suggest: Sell on Rally Area: 53472 (EMA 20 H4) - 53637 (FR 38.2% H4) Target: 1) 53254 (FR 50.0% H4) 2) 53000 SL: 53750 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 53000 Switch to BUY jika harga breakout 53750

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 263.75 poin. Body 76.5 poin (open 29439.25, close 29515.75) dengan upper wick tipis 21 poin dan lower wick lebar 166.25 poin, buyer berhasil menyerap tekanan jual di awal sesi. Open hari ini di 29491.00 dengan gap down tipis 24.75 poin.
• Harga dibuka di 29491.00, berada di atas EMA 20 Daily (29464) dengan jarak 27 poin dan EMA 50 Daily (29333) dengan jarak 158 poin, struktur bullish jangka menengah terjaga. RSI(14) Daily di 51.20, zona bullish netral.
• H4: Harga 29514.50 berada tipis DI ATAS EMA 20 H4 (29481) dengan jarak 33.5 poin dan EMA 50 H4 (29483) dengan jarak 31.5 poin, kedua EMA H4 nyaris berhimpit dan berpotensi membentuk golden cross. RSI H4 di 51.87, zona bullish netral. Pola grafik H4 menunjukkan formasi bullish symmetrical triangle yang mendekati titik apex.
• FR: Swing low 27206.25 ke swing high 30071 (H4). Harga saat ini (29514.50) bertahan di atas FR 23.6% H4 (29394.92). Target breakout berikutnya di FR 0.0% H4 (30071), sejalan dengan proyeksi pola bullish symmetrical triangle.
• Potensi Positif
  • Nasdaq 100 berhasil melawan arah pelemahan pasar dengan ditutup naik tipis 0.08 persen kemarin, ditopang lonjakan saham teknologi seperti CrowdStrike naik 5.77 persen, Tesla naik 5.51 persen dan SanDisk naik 5.50 persen.
  • Pola grafik H4 Nasdaq menunjukkan formasi bullish symmetrical triangle yang mendekati apex, konfirmasi teknikal tambahan bagi peluang kelanjutan tren naik jika breakout ke atas terjadi.
• Potensi Negatif
  • Nasdaq 100 sempat anjlok hingga 128.93 poin dari level pembukaan sebelum berbalik arah dan ditutup menguat tipis, volatilitas intraday yang tinggi menandakan sentimen pasar masih rapuh meski berhasil ditutup di zona hijau.
  • Peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September naik ke sekitar 57 hingga 60 persen setelah penguatan sikap hawkish Warsh di G20, risiko yang secara historis menekan valuasi saham teknologi berdurasi tinggi seperti mayoritas komponen Nasdaq.

Suggest: Buy on Dip Area: 29394 (FR 23.6% H4) - 29483 (EMA 50 H4) Target: 1) 29700 2) 30071 (FR 0.0% H4) SL: 29300 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 30071 Switch to SELL jika harga breakdown 29300

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bearish tipis dengan range 41 poin. Body sangat kecil 8 poin (open 7708.50, close 7700.50) dengan upper wick 6.75 poin dan lower wick 26.25 poin, sesi konsolidasi sempit. Open hari ini di 7700.25, nyaris flat dari penutupan kemarin.
• Harga dibuka di 7700.25, nyaris tepat di EMA 20 Daily (7694) hanya berjarak 6.25 poin, dan di atas EMA 50 Daily (7614) dengan jarak 86.25 poin. RSI(14) Daily di 52.88, zona bullish netral.
• H4: Harga 7702.25 berada nyaris tepat di EMA 20 H4 (7709) dan EMA 50 H4 (7712), konsolidasi sempit tanpa arah jelas. RSI H4 di 47.72, tepat di bawah zona netral.
• FR: Swing low 7323.50 ke swing high 7819.50 (H4). Harga saat ini (7702.25) berada nyaris tepat di FR 23.6% H4 (7702.44), pivot konfluensi dengan EMA H4 yang sedang diuji ketat. Support berikutnya di FR 38.2% H4 (7630.03), sementara resistance di FR 0.0% H4 (7819.50).
• Potensi Positif
  • Sektor energi menjadi salah satu dari hanya dua sektor S&P yang menguat kemarin, naik 2.1 persen, ditopang lonjakan harga minyak akibat eskalasi Selat Hormuz.
  • S&P 500 tetap mencatatkan kenaikan bulanan untuk Agustus meski terkoreksi pada sesi terakhir, konfirmasi momentum jangka menengah yang masih terjaga.
• Potensi Negatif
  • S&P 500 ditutup melemah 25.60 poin atau 0.33 persen ke 7686.15 kemarin, dengan 9 dari 11 sektor melemah dipimpin sektor utilitas yang anjlok tajam, tercermin dari Edison International turun 23 persen dan PG&E Group turun 20 persen.
  • Yield obligasi AS 10 tahun menembus 4.75 persen untuk pertama kalinya sejak Januari tahun lalu, tekanan valuasi tambahan bagi emiten S&P 500 yang padat modal menjelang keputusan The Fed 16 September.

Suggest: Buy on Dip Area: 7674.25 (Low Kemarin) - 7702 (FR 23.6% H4) Target: 1) 7715.25 (High Kemarin) 2) 7750 SL: 7630 (FR 38.2% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7750 Switch to SELL jika harga breakdown 7630

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range sangat lebar 1910 poin, volatilitas tertinggi dalam beberapa pekan terakhir. Body 375 poin (open 65450, close 65825) dengan upper wick 685 poin dan lower wick sangat lebar 850 poin, menandakan tekanan beli kuat berhasil membalikkan penurunan tajam di awal sesi. Open hari ini di 65855 dengan gap up tipis 30 poin.
• Harga dibuka di 65855, masih berada DI BAWAH EMA 20 Daily (66149) dengan jarak 294 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (66085) dengan jarak 230 poin. RSI(14) Daily di 47.52, sudah di bawah zona netral.
• H4: Harga 65740 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (66097) dengan jarak 357 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (66242) dengan jarak 502 poin, EMA 20 H4 masih death cross di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 44.42, sudah di bawah zona netral.
• FR: Swing high 73760 ke swing low 62775 (H4). Harga saat ini (65740) berada di antara FR 23.6% H4 (65367) dan FR 38.2% H4 (66971). Support terdekat di FR 23.6% H4 (65367), sementara resistance di FR 38.2% H4 (66971) hingga EMA 20 H4 (66097). Pada Daily, harga juga berada di antara FR 38.2% Daily (64867) dan FR 23.6% Daily (68266).
• Potensi Positif
  • Yen sempat melemah dengan USD/JPY menembus 160 di sesi kemarin, pelemahan mata uang yang secara historis menguntungkan margin emiten eksportir Nikkei.
  • Candle kemarin ditutup dengan lower wick sangat lebar 850 poin, menandakan tekanan beli kuat di area terendah sesi yang berpotensi membatasi pelemahan lebih lanjut dalam jangka pendek.
• Potensi Negatif
  • Yield obligasi pemerintah Jepang melonjak ke level tertinggi multi dekade di seluruh kurva, dengan yield 2 dan 10 tahun mencapai level tertinggi sejak pertengahan 1990an dan yield 5 tahun mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, tekanan biaya modal domestik yang membebani valuasi saham Nikkei.
  • Struktur Nikkei masih tertahan di bawah EMA 20 dan EMA 50 baik Daily maupun H4 dengan RSI Daily di 47.52, di bawah zona netral, konfirmasi momentum jangka pendek yang masih lemah.

Suggest: Sell on Rally Area: 65855 (Open Hari Ini) - 66097 (EMA 20 H4) Target: 1) 65367 (FR 23.6% H4) 2) 64867 (FR 38.2% Daily) SL: 66510 (High Kemarin) Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 65367 Switch to BUY jika harga breakout 66510

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 300 poin. Body 62 poin (open 25390, close 25452) dengan upper wick 46 poin dan lower wick lebar 192 poin, buyer sempat menyerap tekanan jual signifikan di awal sesi. Open hari ini di 25357 dengan gap down 95 poin.
• Harga dibuka di 25357, sudah berada DI BAWAH EMA 20 Daily (25478) dengan jarak 121 poin, meski masih di atas EMA 50 Daily (25248) dengan jarak 109 poin. RSI(14) Daily di 48.53, sudah di bawah zona netral.
• H4: Harga 25335 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (25520) dengan jarak 185 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (25423) dengan jarak 88 poin, momentum jangka pendek melemah. RSI H4 di 44.38, sudah di bawah zona netral.
• FR: Swing high 26200 ke swing low 22517 (H4). Harga saat ini (25335) berada tepat di FR 23.6% H4 (25331), support kunci yang sedang diuji, berdekatan dengan FR 50.0% Daily (25325) membentuk zona konfluensi. Resistance terdekat di EMA 50 H4 (25423) hingga EMA 20 H4 (25520).
• Potensi Positif
  • PMI manufaktur resmi China naik ke 49.8 pada Agustus dari 49.2 di Juli, dengan new export orders kembali ke atas level 50 di 50.1 dan PMI manufaktur high-tech melonjak ke 52.9, sinyal pemulihan permintaan domestik dan eksternal yang relevan langsung bagi sentimen saham China dan Hong Kong di Hang Seng.
  • Kementerian Perdagangan China merilis pedoman baru untuk memperluas konsumsi barang, menargetkan total penjualan ritel 60 triliun yuan pada 2030, sinyal komitmen kebijakan jangka panjang untuk mendorong permintaan domestik.
• Potensi Negatif
  • Meski membaik, PMI manufaktur China masih berada di zona kontraksi untuk bulan kedua berturut turut, dengan sektor jasa dan konstruksi juga masih lesu, sinyal pemulihan yang masih rapuh dan membutuhkan dukungan kebijakan lanjutan.
  • RSI H4 dan Daily Hang Seng sama sama di bawah zona netral di 44.38 dan 48.53, dengan harga tepat menguji support konfluensi FR 23.6% H4 (25331) dan FR 50.0% Daily (25325), momentum jangka pendek yang masih rentan tertekan.

Suggest: Sell on Rally Area: 25423 (EMA 50 H4) - 25520 (EMA 20 H4) Target: 1) 25200 2) 25000 SL: 25650 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 25000 Switch to BUY jika harga breakout 25650

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures