Technical Analysis CFD Indeks Saham 4 September 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 714 poin. Body bullish 577 poin (open 53137, close 53714) dengan upper wick 107 poin dan lower wick tipis 30 poin, sinyal buyer mendominasi penuh sepanjang sesi. Open hari ini di 53738 dengan gap up 24 poin, kelanjutan momentum bullish jangka pendek.
• Harga dibuka di 53738, berada DI ATAS EMA 20 Daily (53426) dengan jarak 312 poin dan DI ATAS EMA 50 Daily (52946) dengan jarak 792 poin, struktur bullish jangka menengah semakin kokoh. RSI(14) Daily di 55.58, zona bullish netral dengan ruang kenaikan masih terbuka sebelum overbought di 70.
• H4: Harga 53756 berada DI ATAS EMA 20 H4 (53333) dan DI ATAS EMA 50 H4 (53363), meski EMA 20 H4 sendiri masih tipis di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 64.18, momentum beli cukup kuat mendekati zona overbought.
• FR: Swing low 51630 ke swing high 54878 (H4). Harga saat ini (53756) sudah menembus naik ke atas FR 38.2% H4 (53637), level ini kini berperan sebagai support terdekat. Resistance berikutnya di FR 23.6% H4 (54111).
• Potensi Positif
  • Wall Street ditutup melesat Kamis, dengan Dow naik lebih dari 600 poin atau 1.18 persen, sesi terbaik dalam beberapa pekan setelah Gubernur Fed Christopher Waller memberi sinyal cenderung menahan suku bunga bulan ini, menekan peluang kenaikan suku bunga September ke sekitar 50 persen dari sebelumnya 60-67 persen.
  • Data ISM Non-Manufacturing PMI Agustus tercatat 55.4, lebih kuat dari estimasi 54.2, mengindikasikan sektor jasa AS masih ekspansif dan mendukung sentimen ekuitas domestik.
• Potensi Negatif
  • Harga minyak tetap tinggi dengan WTI di kisaran 91-92 dolar dan harga solar AS mencapai rekor 5.82 dolar per galon, tekanan biaya input yang berpotensi membebani margin emiten industri dan transportasi dalam indeks Dow.
  • Meski peluang kenaikan suku bunga September sudah mereda ke sekitar 50 persen, keputusan final masih sangat bergantung pada rilis data CPI Agustus pekan depan, sehingga volatilitas berpotensi kembali meningkat jika inflasi keluar lebih panas dari ekspektasi.

Suggest: Buy on Dip Area: 53500 - 53637 (FR 38.2% H4) Target: 1) 53800) 2) 54000 SL: 53254 (FR 50.0% H4) Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 54000 Switch to SELL jika harga breakdown 53254

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 508 poin. Body bullish 324 poin (open 29179.50, close 29503.50) dengan upper wick 79 poin dan lower wick 105.50 poin, tekanan jual di awal sesi berhasil diserap buyer hingga ditutup mendekati level tertinggi harian. Open hari ini di 29506.75, nyaris flat dengan gap up tipis 3 poin.
• Harga dibuka di 29506.75, berada DI ATAS EMA 20 Daily (29442) dengan jarak 64.75 poin dan DI ATAS EMA 50 Daily (29327) dengan jarak 179.75 poin. RSI(14) Daily di 52.19, zona netral cenderung positif.
• H4: Harga 29534.25 berada DI ATAS EMA 20 H4 (29315) dan DI ATAS EMA 50 H4 (29362), meski EMA 20 H4 sendiri masih tipis di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 59.96, momentum beli solid namun belum mendekati overbought.
• FR: Swing low 27206.25 ke swing high 30071.00 (H4). Harga saat ini (29534.25) sudah berada di atas FR 23.6% H4 (29394.92), level ini kini berfungsi sebagai support baru. Resistance berikutnya di FR 0.0% H4 (30071.00), area swing high sebelumnya.
• Potensi Positif
  • Nvidia mengumumkan akuisisi platform AI open source Hugging Face senilai hampir 13 miliar dolar, memperkuat sentimen ekspansi ekosistem AI, sementara Snowflake melonjak 17 persen setelah laporan laba mengalahkan ekspektasi, mendorong ETF software IGV naik hampir 3.5 persen.
  • Nasdaq memimpin penguatan Kamis dengan kenaikan 1.4 persen, seluruh saham Magnificent Seven ditutup menguat dan ETF MAGS naik 2.5 persen, partisipasi yang luas di sektor teknologi besar.
• Potensi Negatif
  • Sejumlah saham teknologi mencatat reaksi pasca laba yang beragam, dengan Broadcom melemah hampir 3 persen dan Ciena anjlok 11 persen, indikasi investor masih selektif meski indeks utama menguat.
  • Laporan Deutsche Bank menyoroti keterkaitan yang semakin erat antara dolar AS dan sektor AI, sehingga jika ekspektasi return investasi AI mengecewakan, saham-saham teknologi dalam Nasdaq berisiko menghadapi tekanan valuasi yang signifikan.

Suggest: Buy on Dip Area: 29395 (FR 23.6% H4) - 29450 Target: 1) 29600 2) 29800 SL: 29200 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 29800 Switch to SELL jika harga breakdown 29200

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 104.75 poin. Body bullish 73 poin (open 7675.75, close 7748.75) dengan upper wick 16.75 poin dan lower wick 15 poin, sesi menguat dengan tekanan jual minimal di kedua sisi. Open hari ini di 7752.25 dengan gap up tipis 3.5 poin.
• Harga dibuka di 7752.25, berada DI ATAS EMA 20 Daily (7699) dengan jarak 53.25 poin dan DI ATAS EMA 50 Daily (7625) dengan jarak 127.25 poin. RSI(14) Daily di 57.66, zona bullish netral.
• H4: Harga 7755.25 berada DI ATAS EMA 20 H4 (7690) dan DI ATAS EMA 50 H4 (7698), meski EMA 20 H4 sendiri masih tipis di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 64.09, momentum beli cukup kuat.
• FR: Swing low 7323.50 ke swing high 7819.50 (H4). Harga saat ini (7755.25) sudah berada di atas FR 23.6% H4 (7702.44), level ini kini menjadi support terdekat. Resistance berikutnya di FR 0.0% H4 (7819.50). Pada chart Daily, harga bahkan sudah melewati FR 0.0% (7631.25) dari swing sebelumnya, memasuki area ekstensi menuju FE 61.8% (8019.72).
• Potensi Positif
  • S&P 500 ditutup menguat 1.05 persen Kamis dengan penguatan menyebar ke sembilan dari sebelas sektor, dipimpin sektor konsumen diskresioner dan finansial yang masing-masing naik sekitar 1.6 persen, partisipasi pasar yang luas mendukung keberlanjutan tren.
• Potensi Negatif
  • Sektor energi melemah 0.7 persen di tengah harga minyak yang masih tinggi, dengan WTI di kisaran 91 dolar dan telah naik sekitar 45 persen secara tahunan, tekanan biaya yang berpotensi membebani margin sektor konsumen dan industri.
  • Meski peluang kenaikan suku bunga September sudah mereda ke sekitar 50 persen, keputusan final masih sangat bergantung pada rilis data CPI Agustus pekan depan, sehingga volatilitas berpotensi kembali meningkat jika inflasi keluar lebih panas dari ekspektasi.

Suggest: Buy on Dip Area: 7702 (FR 23.6% H4) - 7730 Target: 1) 7750 2) 7780 SL: 7680 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7790 Switch to SELL jika harga breakdown 7660

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish tipis dengan range lebar 1055 poin. Body bullish 100 poin (open 64490, close 64590) dengan upper wick 165 poin dan lower wick ekstrem 790 poin, sinyal minat beli agresif menyerap tekanan jual dalam di awal sesi hingga harga rebound signifikan dari level terendah. Open hari ini di 64610 dengan gap up 20 poin.
• Harga dibuka di 64610, masih DI BAWAH EMA 20 Daily (65813) dengan jarak 1203 poin dan DI BAWAH EMA 50 Daily (65504) dengan jarak 894 poin. RSI(14) Daily di 42.25, di bawah zona netral meski mulai menunjukkan tanda pemulihan.
• H4: Harga 64750 berada DI BAWAH EMA 20 H4 (65704) dengan jarak 954 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 (65894) dengan jarak 1144 poin. Death cross H4 masih berlangsung dengan EMA 20 H4 di bawah EMA 50 H4. RSI H4 di 45.94, sedikit naik namun masih tertekan.
• FR: Swing baru terbentuk dari low 60505 ke high 73760 (H4), menggantikan swing sebelumnya setelah harga mencetak low baru. Harga saat ini (64750) berada di antara FR 23.6% H4 (63633) dan FR 38.2% H4 (65568). Pada chart Daily, harga juga tertahan tepat di bawah FR 38.2% (64867) dari swing utama 50480-73760, level ini menjadi resistance kunci jangka pendek.
• Potensi Positif
  • Nikkei 225 naik 0.6 persen ke atas level 64500, setelah pelaku pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, dengan saham teknologi memimpin rebound seperti SoftBank Group yang melonjak 5.8 persen.
• Potensi Negatif
  • Yen menguat tajam hingga 3 persen dalam dua sesi terakhir, menekan proyeksi laba emiten eksportir utama seperti Mitsubishi UFJ yang turun 1.1 persen dan Toyota Motor yang melemah 0.6 persen, sementara indeks masih berpotensi ditutup turun lebih dari 2 persen untuk keseluruhan pekan.
  • Belanja rumah tangga Jepang anjlok 3.6 persen secara tahunan pada Juli, penurunan terdalam sejak Januari 2024 dan kontraksi bulan kedelapan berturut-turut, sementara ekspektasi kenaikan suku bunga BOJ pada pertemuan September kini hampir sepenuhnya diperhitungkan pasar (sekitar 87 persen), kombinasi yang berpotensi menekan sentimen domestik meski data konsumsi lemah.

Suggest: Sell on Rally Area: 64750 - 64867 (FR 38.2% Daily) Target: 1) 64000 2) 63633 (FR 23.6% H4) SL: 65400 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64000 Switch to BUY jika harga breakout 65568 (FR 28.2% H4)

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish dengan range 409 poin. Body bearish 260 poin (open 25394, close 25134) dengan upper wick 115 poin dan lower wick 34 poin, tekanan jual mendominasi sepanjang sesi kemarin. Open hari ini di 25442 dengan gap up signifikan 308 poin dari penutupan kemarin, sinyal pembalikan arah yang cukup tajam di awal sesi.
• Harga dibuka di 25442, tipis DI ATAS EMA 20 Daily (25435) dengan jarak hanya 7 poin, praktis berhimpit, dan DI ATAS EMA 50 Daily (25246) dengan jarak 196 poin. RSI(14) Daily di 51.99, tepat di zona netral.
• H4: Harga 25466 berada DI ATAS EMA 20 H4 (25389) dan DI ATAS EMA 50 H4 (25377), kedua EMA H4 sendiri nyaris berhimpit rapat setelah bergerak sideways beberapa hari terakhir. RSI H4 di 51.59, zona netral.
• FR: Swing low 22517 ke swing high 26200 (H4). Harga saat ini (25466) berada di antara FR 23.6% H4 (25331) dan FR 0.0% H4 (26200), bertahan di atas FR 23.6% H4 yang kini berperan sebagai support terdekat. Pada chart Daily, harga berada di antara FR 50.0% (25325) dan FR 61.8% (25988) dari swing 22517-28133, mengonfirmasi posisi harga masih di area konsolidasi tengah.
• Potensi Positif
  • China Development Bank mencairkan tranche pertama dana pembiayaan kebijakan 2026 senilai 460 juta yuan untuk proyek manufaktur baterai, material nikel-krom kelas atas, dan infrastruktur transportasi, bagian dari program pembiayaan berbasis kebijakan senilai 800 miliar yuan yang mulai berjalan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
  • CEO FedEx Raj Subramaniam menyatakan masih ada banyak peluang perdagangan antara AS dan China di tengah friksi yang berlangsung, dengan rantai pasok global memasuki era re-globalisasi yang lebih tangguh dan terdiversifikasi.
• Potensi Negatif
  • Kementerian Perdagangan China menolak keras upaya menjadikan forum G20 sebagai panggung untuk memperkuat narasi ketidakseimbangan ekonomi dan kelebihan kapasitas yang disuarakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, memperingatkan risiko meningkatnya proteksionisme yang dapat mengganggu tatanan perdagangan global.
  • Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dilaporkan menyebut Uni Eropa akan mempertimbangkan penggunaan penuh instrumen pertahanan dagang dan pembatasan akses pasar jika perundingan dengan China tidak membuahkan hasil konkret, menambah risiko friksi dagang bagi saham-saham berbasis China dalam indeks Hang Seng.

Suggest: Buy on Dip Area: 25200 - 25300 Target: 1) 25500 2) 25800 SL: 25100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 26200 Switch to SELL jika harga breakdown 25100

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures