CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 776 poin. Body bearish 472 poin (open 51766, close 51294) dengan upper wick 225 poin dan lower wick 79 poin. Open hari ini di 51356, gap up 62 poin.
- Harga dibuka di 51356, DI BAWAH EMA 20 Daily (52139) dengan jarak 783 poin dan EMA 50 Daily (52451) dengan jarak 1095 poin. Kedua EMA Daily berjarak 312 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 38.69, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (51700) dengan jarak 344 poin dan EMA 50 H4 (51903) dengan jarak 547 poin. Kedua EMA H4 berjarak 203 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 36.94, netral cenderung bearish.
- FR: Harga DI BAWAH FR 23.6% H4 (52069) dengan jarak 713 poin, namun masih DI ATAS FR 0.0% H4 (51201) dengan jarak 155 poin. Target ekstensi berikutnya di FE 61.8% H4 (50570) berjarak 786 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% (52561) berjarak 1205 poin namun DI ATAS FR 38.2% (51128) berjarak 228 poin. FR 38.2% Daily berdekatan dengan swing low H4, sehingga zona 51128 hingga 51201 menjadi support kritis.
- Potensi Positif
- PCE Agustus lebih dingin dari perkiraan: Inflasi PCE naik 3.4% year-on-year, di bawah estimasi 3.7%, sementara core PCE 3.0% dari estimasi 3.3%. Probabilitas hike The Fed bulan Oktober turun ke 37% dari 71% sepekan lalu, dan Goldman Sachs memindahkan perkiraan hike berikutnya ke Desember.
- Data pertumbuhan solid: PDB kuartal II direvisi naik ke 2.2% dari 1.5%, dengan belanja konsumen tumbuh 3.8%. Belanja pribadi Agustus naik 0.9%, terbesar sejak Maret.
- Diplomasi Iran belum sepenuhnya tertutup: Trump mengaku menolak proposal terbaru Teheran, namun Menlu Iran Araqchi mengatakan belum menerima penolakan resmi.
- Potensi Negatif
- Yield tertinggi dalam sekitar dua dekade menekan sektor keuangan: Yield US Treasury 10 tahun sempat menyentuh hampir 5.31% dan ditutup sekitar 5.29%, sementara yield jangka panjang naik tujuh hari beruntun.
- Boeing berbalik turun: Saham Boeing ditutup turun 1%, menghapus kenaikan awal setelah kabar kontrak jet tempur F/A-XX.
- The Fed masih hawkish dan minyak naik: Pejabat The Fed Kashkari menilai inflasi masih terlalu tinggi di sekitar 3%, dan memproyeksikan satu hike lagi tahun ini serta satu lagi di 2027. Ia juga menilai suku bunga netral mungkin lebih tinggi dari perkiraan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 51700 (EMA 20 H4) - 51903 (EMA 50 H4) Target: 1) 51400 2) 51200 SL: 52000 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 51200 Switch to BUY jika harga breakout 52000 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 392.5 poin. Body bullish 51 poin (open 30667.25, close 30718.25) dengan upper wick 185.5 poin dan lower wick 156 poin. Open hari ini di 30770.25, gap up 52 poin.
- Harga dibuka di 30770.25, DI ATAS EMA 20 Daily (30151) dengan jarak 619.25 poin dan EMA 50 Daily (29737) dengan jarak 1033.25 poin. Kedua EMA Daily berjarak 414 poin, golden cross Daily masih kokoh. RSI(14) Daily di 62.86, bullish sehat.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (30669) dengan jarak 101.25 poin dan EMA 50 H4 (30516) dengan jarak 254.25 poin. Kedua EMA H4 berjarak 153 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 56.50, netral cenderung bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8% H4 (30701.58) dengan jarak 68.67 poin. Support H4 berikutnya di FR 0.0% H4 (30071.00) berjarak 699.25 poin, sedangkan target ekstensi di FE 100.0% H4 (31899.86) berjarak 1129.61 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% (30964.50) dengan jarak 194.25 poin, sedangkan support Daily terdekat di FR 23.6% (29076.38) berjarak 1693.87 poin.
- Potensi Positif
- Saham megacap menopang indeks: Apple naik 1.10%, Amazon 1.01%, Alphabet 0.93%, Microsoft 0.77%, dan Nvidia 0.51%, sementara Intel melonjak 3.7%. Sektor teknologi dan komunikasi menjadi yang terbaik. Sepanjang September Nasdaq 100 naik 3.2%.
- PCE lebih dingin mengurangi tekanan valuasi: Inflasi PCE 3.4% dan core 3.0% sama-sama di bawah estimasi, sehingga peluang hike The Fed bulan Oktober turun ke 37%.
- Potensi Negatif
- Yield jangka panjang terus naik: Yield 10 tahun di 5.29% dan yield 30 tahun di 5.63% naik di sesi yang sama saat PCE melandai, dan kurva yield menjadi lebih curam. Kashkari juga menilai suku bunga netral mungkin lebih tinggi dari perkiraan, yang berarti biaya modal tinggi bisa bertahan lebih lama.
- Meta turun dan pengawasan AI meningkat: Meta turun 1.84% setelah naik lebih dari 3% sehari sebelumnya. Komisi Perdagangan Federal (FTC) juga menjalankan penyelidikan lintas industri soal potensi bahaya AI.
| Suggest: Buy on Dip Area: 30669 (EMA 20 H4) - 30701 (FE 61.8% H4) Target: 1) 30900 2) 31000 SL: 30500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 31000 Switch to SELL jika harga breakdown 30500 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 76 poin. Body bearish 21.75 poin (open 7742.00, close 7720.25) dengan upper wick 39.25 poin dan lower wick 15 poin. Open hari ini di 7733.50, gap up 13.25 poin.
- Harga dibuka di 7733.50, DI ATAS EMA 20 Daily (7722) dengan jarak 11.5 poin dan EMA 50 Daily (7670) dengan jarak 63.5 poin. Kedua EMA Daily berjarak 52 poin, golden cross Daily masih kokoh. RSI(14) Daily di 52.52, netral.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (7754) dengan jarak 20.5 poin dan EMA 50 H4 (7748) dengan jarak 14.5 poin. Kedua EMA H4 hanya berjarak 6 poin, golden cross H4 masih bertahan. RSI H4 di 47.00, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 0.0% H4 (7820.98) dengan jarak 87.48 poin dan FE 61.8% (7826.00) dengan jarak 92.5 poin sebagai resistance atas. Support terdekat di FR 23.6% H4 (7703.57) berjarak 29.93 poin, berdekatan dengan EMA 20 Daily (7722). Pada chart Daily, harga masih DI ATAS FR 0.0% (7631.25) dengan jarak 102.25 poin.
- Potensi Positif
- Teknologi memimpin penutupan kuartal: Sektor teknologi informasi dan komunikasi menjadi yang terbaik di S&P 500, sehingga indeks ditutup kuartal III dengan kenaikan sekitar 2%. Sepanjang September indeks hanya turun sekitar 0.5%.
- Pandangan musim laporan keuangan: CIO Northlight Asset Management Chris Zaccarelli menilai pasar sedang menunggu katalis baru. Ia memperkirakan musim laporan keuangan yang kuat dan berlalunya pemilu paruh waktu bisa mendorong indeks ke rekor baru menjelang akhir tahun.
- Peluang hike Oktober menyusut: Probabilitas kenaikan suku bunga The Fed bulan Oktober turun ke 37% setelah PCE lebih rendah dari perkiraan dan komentar Williams.
- Potensi Negatif
- Sektor keuangan tertekan yield: S&P 500 turun 0.25% karena sektor keuangan melemah di tengah yield 10 tahun di 5.29% dan yield 30 tahun di 5.63%. Yield 10 tahun sudah naik sekitar 70 bps sejak 25 Agustus.
- Kenaikan terlalu sempit: BofA Global Research menilai risiko terbesar bagi saham AS adalah hilangnya kepercayaan pada AI, yang mereka sebut "AI put", bukan kenaikan yield. Sejak 31 Agustus, 20 saham terbaik di S&P 500 menambah sekitar $1.7 triliun nilai pasar, sementara 480 saham lainnya kehilangan sekitar $1.9 triliun. Ini berarti kekuatan indeks bisa menutupi kelemahan di bawahnya.
- Prospek pertumbuhan dipangkas: Estimasi GDPNow Atlanta Fed untuk kuartal III turun ke 3.7% dari 5.0% akibat defisit perdagangan barang yang melebar. Harga minyak yang naik kembali dan ketidakjelasan Selat Hormuz juga menjaga risiko inflasi tetap hidup.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7704 (FR 23.6% H4) - 7722 (EMA 20 Daily) Target: 1) 7730 2) 7750 SL: 7680 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7770 Switch to SELL jika harga breakdown 7680 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 1575 poin. Body bullish 970 poin (open 66325, close 67295) dengan upper wick 510 poin dan lower wick 95 poin. Open hari ini di 67275, gap down 20 poin.
- Harga dibuka di 67275, DI ATAS EMA 20 Daily (65837) dengan jarak 1438 poin dan EMA 50 Daily (65740) dengan jarak 1535 poin. Kedua EMA Daily berjarak 97 poin, golden cross Daily baru terbentuk. RSI(14) Daily di 59.40, netral cenderung bullish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (66446) dengan jarak 829 poin dan EMA 50 H4 (65922) dengan jarak 1353 poin. Kedua EMA H4 berjarak 524 poin, golden cross H4 masih kokoh. RSI H4 di 63.05, zona bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 50.0% H4 (67132) dengan jarak 143 poin. Resistance berikutnya di FR 61.8% H4 (68697) berjarak 1422 poin, sedangkan support H4 berikutnya di FR 38.2% (65568) berjarak 1707 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% (68266) berjarak 991 poin namun DI ATAS FR 38.2% (64867) berjarak 2408 poin.
- Potensi Positif
- Yen lemah menopang eksportir: USD/JPY bertahan di kisaran 157.39, level yang secara umum menguntungkan pendapatan emiten eksportir Jepang ketika dikonversi ke yen.
- Sentimen teknologi AS: Saham teknologi dan chip AS ditutup menguat menjelang laporan keuangan Micron. Hasil Micron bisa menjadi penggerak emiten semikonduktor Jepang yang berbobot besar di Nikkei.
- Tekanan hike The Fed mereda: PCE yang lebih rendah dari perkiraan menurunkan peluang hike The Fed bulan Oktober ke 37%, memberi ruang bagi aset berisiko di Asia. Namun yield US Treasury yang tetap tinggi membatasi kelegaan ini.
- Potensi Negatif
- Gelombang kenaikan harga di Jepang: Teikoku Databank mencatat harga 3,153 item makanan dan minuman naik pada Oktober, setelah 4,965 item pada September. Penyebabnya biaya kemasan yang naik akibat konflik Timur Tengah dan yen yang lemah. Berakhirnya subsidi pemerintah untuk tagihan utilitas juga menambah tekanan pada anggaran rumah tangga.
- Yield dan minyak tinggi: Yield US Treasury 10 tahun di 5.29% dan minyak Brent di $103.50 menjaga risiko inflasi global.
| Suggest: Buy on Dip Area: 67000 - 67200 Target: 1) 67800 2) 68000 SL: 66500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 68000 Switch to SELL jika harga breakdown 66500 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- LIBUR NATIONAL DAY
| NATIONAL DAY HOLIDAY |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures