CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 656 poin. Body bearish 110 poin (open 51356, close 51246) dengan upper wick 155 poin dan lower wick 391 poin. Open hari ini di 51257, gap up 11 poin.
- Harga dibuka di 51257, DI BAWAH EMA 20 Daily (52046) dengan jarak 789 poin dan EMA 50 Daily (52400) dengan jarak 1143 poin. Kedua EMA Daily berjarak 354 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 37.30, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (51481) dengan jarak 224 poin dan EMA 50 H4 (51756) dengan jarak 499 poin. Kedua EMA H4 berjarak 275 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 39.50, netral cenderung bearish.
- FR: Harga DI ATAS FR 0.0% H4 (51201) dengan jarak 56 poin. Resistance terdekat di EMA 20 H4 (51481) berjarak 224 poin, disusul FR 23.6% H4 (52069) berjarak 812 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 38.2% (51128) berjarak 129 poin namun DI BAWAH FR 23.6% (52561) berjarak 1304 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% (49969) berjarak 1288 poin.
- Potensi Positif
- Fed mulai melunak: Goldman Sachs memundurkan perkiraan kenaikan suku bunga berikutnya ke Desember dan melihat peluang besar bahwa kenaikan lanjutan tidak diperlukan. Wakil Ketua The Fed Philip Jefferson juga menyarankan kesabaran. Peluang hike Oktober turun ke kisaran 30% hingga 34% dari 64% hingga 70% sepekan lalu.
- Pasar bangkit dari tekanan awal sesi: Dow cash sempat turun ke 50546.54 (-0.72%) lalu ditutup naik tipis 0.04% di 50932.10 saat yield obligasi mereda. Pola pemulihan ini sejalan dengan lower wick panjang di candle CFD.
- Potensi Negatif
- Tekanan harga di ISM Manufaktur: ISM Manufaktur September turun ke 54.5 dari 54.6 dan di bawah estimasi 55, meski new orders naik ke 55.3 dari 53.7. Indeks harga melonjak ke 77.9 dari 71.1 akibat baja, aluminium, tarif, dan produk berbasis minyak.
- Laporan Nike mengecewakan di sisi penjualan: Nike (NKE) membukukan EPS 48 sen di atas estimasi 44 sen, namun pendapatan sekitar $11.2 miliar di bawah estimasi $11.3 miliar.
| Suggest: Sell on Rally Area: 51481 (EMA 20 H4) - 51600 Target: 1) 51201 (FR 0.0% H4) 2) 50855 SL: 51780 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 50800 Switch to BUY jika harga breakout 51780 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 615.5 poin. Body bullish 1.50 poin (open 30770.25, close 30771.75) dengan upper wick 376.25 poin dan lower wick 237.75 poin. Open hari ini di 30827.00, gap up 55.25 poin.
- Harga dibuka di 30827.00, DI ATAS EMA 20 Daily (30267) dengan jarak 560 poin dan EMA 50 Daily (29818) dengan jarak 1009 poin. RSI(14) Daily di 63.08, bullish sehat.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (30750) dengan jarak 77 poin dan EMA 50 H4 (30586) dengan jarak 241 poin. Kedua EMA H4 berjarak 164 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 52.99, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8% H4 (30701.58) dengan jarak 125.42 poin, target ekstensi berikutnya di FE 100.0% H4 (31899.86) berjarak 1072.86 poin. Support H4 berikutnya di FR 0.0% (30071.00) berjarak 756 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% (30964.50) dengan jarak 137.50 poin. Support Daily terdekat di FR 23.6% (29076.38) berjarak 1750.62 poin.
- Potensi Positif
- Rebound saham chip dan memori: Micron (MU) naik sekitar 3% setelah memberikan proyeksi pendapatan di atas ekspektasi, sementara ETF semikonduktor iShares (SOXX) naik hampir 1.5%. Nasdaq 100 cash ditutup naik 0.31% ke 30501.56, kenaikan terbesar di antara empat indeks utama AS.
- Yield obligasi mereda dari level tertinggi: Yield Treasury 10 tahun turun ke 5.23% setelah sempat menyentuh sekitar 5.35%, tertinggi sejak 2002. Yield 2 tahun turun 10.6 bps ke 4.78%, penurunan harian terbesar dalam lebih dari setahun. Saham teknologi bernilai tinggi biasanya paling peka terhadap turunnya yield.
- Potensi Negatif
- Pembiayaan raksasa Nvidia dipertanyakan: Reuters melaporkan sebagian pemberi pinjaman meminta jaminan lebih tinggi dari rencana awal Nvidia karena sulit menilai berapa lama pendapatan dari chip tersebut bertahan.
- The Fed melihat AI sebagai sumber inflasi: Gubernur Lisa Cook menyebut AI sebagai risiko utama 2027 karena pembangunannya sudah memicu kantong inflasi dan hambatan pasokan yang mungkin tidak cepat reda.
| Suggest: Buy on Dip Area: 30600 - 30750 (EMA 20 H4) Target: 1) 30964 (FR 0.0% Daily) 2) 31150 SL: 30400 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 31150 Switch to SELL jika harga breakdown 30400 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 94.5 poin. Body bearish 8.25 poin (open 7733.50, close 7725.25) dengan upper wick 33.25 poin dan lower wick 53.00 poin. Open hari ini di 7731.25, gap up 6 poin.
- Harga dibuka di 7731.25, DI ATAS EMA 20 Daily (7723) dengan jarak 8.25 poin dan EMA 50 Daily (7674) dengan jarak 57.25 poin. Kedua EMA Daily berjarak 49 poin, golden cross Daily masih kokoh. RSI(14) Daily di 51.55, netral.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (7738) dengan jarak 6.75 poin dan EMA 50 H4 (7743) dengan jarak 11.75 poin. RSI H4 di 46.58, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4 (swing low 7323.50 ke swing high 7820.98), harga DI BAWAH FR 0.0% H4 (7820.98) dengan jarak 89.73 poin dan FE 61.8% (7826.00) dengan jarak 94.75 poin sebagai resistance atas. Support terdekat di FR 23.6% H4 (7703.57) berjarak 27.68 poin, berdekatan dengan EMA 20 Daily (7723). Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (7631.25) dengan jarak 100 poin, dengan target ekstensi FE 61.8% Daily (8019.72) berjarak 288.47 poin.
- Potensi Positif
- Citadel Securities bullish untuk kuartal IV: Scott Rubner menilai penurunan September sudah membersihkan leverage berlebih. Di tahun midterm, S&P 500 rata-rata naik lebih dari 5.5% pada kuartal IV dari akhir September, dibanding sedikit di bawah 3% untuk semua tahun.
- Laporan keuangan menopang indeks: Accenture (ACN) melonjak 16% menjadi penguat terbesar S&P 500 setelah rilis hasil, dan Micron (MU) naik 3%. S&P 500 cash ditutup naik 0.19% ke 7666.46 setelah bergerak dua arah antara 7615.74 dan 7684.48.
- Potensi Negatif
- Yield tinggi dan The Fed belum satu suara: Yield 10 tahun di 5.23% dan yield 30 tahun di 5.56% masih dekat level tertinggi sejak 2002. Presiden The Fed Minneapolis Neel Kashkari menyatakan kenaikan lanjutan masih diperlukan hingga 2027, bertolak belakang dengan pandangan Goldman Sachs bahwa siklus pengetatan mungkin sudah selesai.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7710 - 7723 (EMA 20 Daily) Target: 1) 7743 (EMA 50 H4) 2) 7790 SL: 7690 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7790 Switch to SELL jika harga breakdown 7690 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 2050 poin. Body bullish 1155 poin (open 67275, close 68430) dengan upper wick 800 poin dan lower wick 95 poin. Open hari ini di 68445, gap up 15 poin.
- Harga dibuka di 68445, DI ATAS EMA 20 Daily (66185) dengan jarak 2260 poin dan EMA 50 Daily (65890) dengan jarak 2555 poin. RSI(14) Daily di 63.59, bullish sehat.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (67306) dengan jarak 1139 poin dan EMA 50 H4 (66423) dengan jarak 2022 poin. Kedua EMA H4 berjarak 883 poin, golden cross H4 masih kokoh. RSI H4 di 63.33, bullish sehat.
- FR: Pada chart H4 (swing low 60505 ke swing high 73760), harga DI ATAS FR 50.0% H4 (67132) dengan jarak 1313 poin namun DI BAWAH FR 61.8% H4 (68697) dengan jarak 252 poin. Pada chart Daily (swing low 50480 ke swing high 73760), harga kini DI ATAS FR 23.6% (68266) dengan jarak 179 poin, DI BAWAH FR 0.0% (73760) dengan jarak 5315 poin, dan support Daily berikutnya di FR 38.2% (64867) berjarak 3578 poin.
- Potensi Positif
- Rebound chip AS menjalar ke emiten semikonduktor Jepang: Micron naik sekitar 3% setelah memberikan proyeksi pendapatan di atas ekspektasi, dan ETF semikonduktor SOXX naik hampir 1.5%. Sentimen ini relevan bagi emiten chip dan peralatan semikonduktor di Nikkei seperti Tokyo Electron dan Advantest.
- Potensi Negatif
- Kapal tanker diserang di Selat Hormuz: UKMTO melaporkan sebuah tanker terkena proyektil tak dikenal dan terbakar pada 1 Oktober, dengan awak dilaporkan selamat. Brent naik 4.4% ke $102.35.
| Suggest: Buy on Dip Area: 68266 (FR 23.6% Daily) - 68400 Target: 1) 68697 (FR 61.8% H4) 2) 69000 SL: 68100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 69000 Switch to SELL jika harga breakdown 68100 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 362 poin. Body bullish 234 poin (open 24353, close 24587) dengan upper wick 28 poin dan lower wick 100 poin. Open hari ini di 24278, gap down 309 poin.
- Harga dibuka di 24278, DI BAWAH EMA 20 Daily (24788) dengan jarak 510 poin dan EMA 50 Daily (24979) dengan jarak 701 poin. Kedua EMA Daily berjarak 191 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 36.31, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (24631) dengan jarak 353 poin dan EMA 50 H4 (24871) dengan jarak 593 poin. Kedua EMA H4 berjarak 240 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 34.90, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4 (swing low 22517 ke swing high 26200), harga DI BAWAH FR 50.0% H4 (24358) dengan jarak 80 poin. Support berikutnya di FR 61.8% H4 (23924) berjarak 354 poin, sedangkan resistance di atasnya adalah FR 38.2% H4 (24793) berjarak 515 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% (24662).
- Potensi Positif
- Ekspor BYD melonjak: BYD (1211) mencatat penjualan global September naik 17% dari tahun lalu ke sekitar 463 ribu unit, kenaikan bulanan kelima berturut-turut. Pengiriman ke luar negeri melonjak 153.9% ke sekitar 180 ribu unit dan menjadi penopang di tengah permintaan domestik yang masih lemah.
- Perdagangan China-ASEAN tumbuh kuat: Data Bea Cukai China menunjukkan perdagangan dengan ASEAN naik 24.7% dari tahun lalu ke $744.41 miliar dalam tujuh bulan pertama 2026. Data ini hanya sampai Juli, namun menunjukkan ketahanan ekspor China di tengah friksi dagang dengan Barat.
- Potensi Negatif
- Eskalasi friksi dagang China dan Uni Eropa: Kementerian Perdagangan China mengecam dorongan sejumlah negara anggota UE agar Komisi Eropa mempercepat instrumen setara Section 301 terhadap China, dan memperingatkan akan merespons dengan tegas jika UE menerapkan pembatasan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 24200 - 24300 Target: 1) 24000 2) 23900 SL: 24400 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23900 Switch to BUY jika harga breakout 24400 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures