Technical Analysis CFD Indeks Saham 7 Oktober 2026

CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 371 poin. Body bullish 242 poin (open 51598, close 51840) dengan upper wick 119 poin dan lower wick 10 poin. High 51959 gagal menyentuh EMA 20 Daily (51988). Open hari ini di 51830, gap down 10 poin.
• Harga dibuka di 51830, DI BAWAH EMA 20 Daily (51988) dengan jarak 158 poin dan EMA 50 Daily (52355) dengan jarak 525 poin. Kedua EMA Daily berjarak 367 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 45.63, netral cenderung bearish.
• H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (51644) dengan jarak 186 poin dan EMA 50 H4 (51686) dengan jarak 144 poin. Kedua EMA H4 berjarak 42 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 62.15, bullish.
• FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 23.6% (52069) dengan jarak 239 poin dan DI ATAS FR 0.0% (51201) dengan jarak 629 poin. Resistance terdekat di FR 23.6% H4 (52069), berdekatan dengan EMA 20 Daily (51988) yang berjarak 158 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 38.2% (51128) dengan jarak 702 poin dan DI BAWAH FR 23.6% (52561) dengan jarak 731 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% (49969) berjarak 1861 poin.
• Potensi Positif
  • Nvidia mencetak rekor tertinggi sepanjang masa untuk sesi ketiga beruntun dan mendekati kapitalisasi $6 triliun. Cisco naik sekitar 4.5%, Amazon naik 1.9%, dan Microsoft naik 0.8%. Dow ditutup naik 0.49%.
  • Yield mereda, peluang kenaikan Fed menyusut: Yield 10 tahun turun ke 5.28% dari level di atas 5.35% yang merupakan tertinggi sejak April 2002. Peluang kenaikan suku bunga Oktober tinggal sekitar 19.4% dari sekitar 30% sepekan lalu.
• Potensi Negatif
  • Event risk notulen The Fed dan lelang 10 tahun: Notulen FOMC 15-16 September rilis pukul 01:00 WIB Kamis, bersamaan dengan lelang Treasury 10 tahun $39 miliar. Daly dari The Fed menyebut pengetatan lanjutan bergantung pada apakah guncangan AI, tarif, dan energi bertahan, dan pasar masih memberi peluang sekitar 70% untuk satu kenaikan lagi hingga akhir tahun.

Suggest: Buy on Dip Area: 51500 - 51700 Target: 1) 51800 2) 52000 SL: 51200 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 52000 Switch to SELL jika harga breakdown 51200

CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 306.50 poin. Body bullish 168.75 poin (open 31330.50, close 31499.25) dengan upper wick 115.50 poin dan lower wick 22.25 poin. Open hari ini di 31490, gap down 9.25 poin.
• Harga dibuka di 31490, DI ATAS EMA 20 Daily (30496) dengan jarak 994 poin dan EMA 50 Daily (30011) dengan jarak 1479 poin. RSI(14) Daily di 70.71, zona overbought.
• H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (31222) dengan jarak 268 poin dan EMA 50 H4 (30948) dengan jarak 542 poin. Kedua EMA H4 berjarak 274 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 67.50, bullish mendekati overbought.
• FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8% (30701.58) dengan jarak 788.42 poin, target ekstensi berikutnya di FE 100.0% (31899.86) berjarak 409.86 poin. Support H4 berikutnya di FR 0.0% (30071.00) berjarak 1419 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (30964.50) dengan jarak 525.50 poin, target ekstensi FE 61.8% (32148.00) berjarak 658 poin, dan support berikutnya di FR 23.6% (29076.38) berjarak 2413.62 poin.
• Potensi Positif
  • Nvidia dan AMD memimpin sentimen chip: Nasdaq 100 cash ditutup naik 0.48% ke rekor 31224.47. Nvidia mencetak rekor ketiga beruntun, sementara AMD naik sekitar 3% setelah Citi menaikkan target harga ke $800 dari $575, tertinggi di Wall Street. Marvell naik sekitar 6% dan Cisco 4.5%.
  • Aliran dana infrastruktur AI berlanjut: Constellation Energy melonjak sekitar 12% dan memimpin Nasdaq 100 setelah kesepakatan listrik 20 tahun dengan Google, sementara Alphabet naik 0.4%. OpenAI juga dikabarkan berunding pendanaan $30 miliar dengan dana UEA, dan impor semikonduktor mendorong defisit dagang AS Agustus ke $105.6 miliar.
• Potensi Negatif
  • Yield tinggi dan event risk hari ini: Yield 10 tahun di 5.28% masih dekat level tertinggi sejak 2002, dan reli teknologi kemarin dibantu jeda kenaikan yield. Notulen The Fed (01:00 WIB Kamis) dan lelang 10 tahun $39 miliar bisa membalik sentimen jika lebih hawkish.
  • Magnificent Seven di luar Nvidia masih tertinggal dari indeks, sementara saham memori dan penyimpanan data turun tajam (ETF memori DRAM turun 3.5%). Dengan RSI Daily sudah overbought, reli yang bertumpu pada segelintir emiten lebih rentan terhadap aksi ambil untung.

Suggest: Buy on Dip Area: 31222 (EMA 20 H4) - 31300 Target: 1) 31615 2) 31900 (FE 100.0% H4) SL: 30950 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 31900 Switch to SELL jika harga breakdown 30950

CHART TECHNICAL ANALYSIS  S&P 500

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 68.25 poin. Body bullish 49.50 poin (open 7830.25, close 7879.75) dengan upper wick 17.00 poin dan lower wick 1.75 poin. Open hari ini di 7880.50, gap up 0.75 poin.
• Harga dibuka di 7880.50, DI ATAS EMA 20 Daily (7750) dengan jarak 130.50 poin dan EMA 50 Daily (7697) dengan jarak 183.50 poin. RSI(14) Daily di 63.78, bullish sehat.
• H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (7821) dengan jarak 59.50 poin dan EMA 50 H4 (7785) dengan jarak 95.50 poin. Kedua EMA H4 berjarak 36 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 71.27, zona overbought.
• FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8% (7826.00) dengan jarak 54.50 poin dan FR 0.0% (7820.98) dengan jarak 59.52 poin. Target ekstensi berikutnya di FE 100.0% (8022.10) berjarak 141.60 poin, dengan support H4 berikutnya di FR 23.6% (7703.57) berjarak 176.93 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (7631.25) dengan jarak 249.25 poin, dengan target ekstensi FE 61.8% (8019.72) berjarak 139.22 poin.
• Potensi Positif
  • S&P 500 rekor, ditopang emiten AI: S&P 500 cash naik 0.58% dan ditutup di atas 7800 untuk pertama kalinya. Nvidia mencetak rekor tertinggi, AMD naik sekitar 3%, dan Constellation Energy melonjak sekitar 12%. Saham software juga naik ke level tertinggi 2026 saat kekhawatiran disrupsi AI memudar.
  • Peluang kenaikan suku bunga menyusut: Peluang kenaikan The Fed Oktober turun ke sekitar 19.4% setelah PCE dan payrolls lebih lemah dari perkiraan. Lelang Treasury 3 tahun berjalan lancar dan yield 10 tahun turun dari level tertinggi sejak 2002.
• Potensi Negatif
  • Event risk dan reli yang tidak merata: Notulen The Fed dan lelang 10 tahun $39 miliar dijadwalkan, dengan Reuters menyoroti risiko selisih besar pada lelang sebagai tanda tekanan obligasi. Russell 2000 turun 0.59% saat S&P 500 rekor, dan Magnificent Seven di luar Nvidia masih tertinggal.
  • Defisit dagang dan energi: Defisit dagang AS Agustus melebar ke $105.6 miliar, melampaui perkiraan $102.0 miliar, dan GDPNow kuartal ketiga dipangkas ke 3.7%. Brent bertahan di kisaran $100 dengan perang AS-Iran memasuki bulan kedelapan, menjaga risiko inflasi tetap hidup.

Suggest: Buy on Dip Area: 7830 - 7850 Target: 1) 7880 2) 8020 (FE 61.8% Daily) SL: 7800 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 8020 Switch to SELL jika harga breakdown 7800

CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI

Keterangan :

• Candle ditutup bullish dengan range 1545 poin. Body bullish 930 poin (open 70165, close 71095) dengan upper wick 415 poin dan lower wick 200 poin. Open hari ini di 70960, gap down 135 poin.
• Harga dibuka di 70960, DI ATAS EMA 20 Daily (67456) dengan jarak 3504 poin dan EMA 50 Daily (66481) dengan jarak 4479 poin. RSI(14) Daily di 71.18, zona overbought.
• H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (69787) dengan jarak 1173 poin dan EMA 50 H4 (68083) dengan jarak 2877 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1704 poin, golden cross H4 masih kokoh. RSI H4 di 71.43, zona overbought.
• FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 61.8% (68697) dengan jarak 2263 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% (67132) berjarak 3828 poin dan swing high 73760 berjarak 2800 poin di atas. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% (68266) dengan jarak 2694 poin, DI BAWAH FR 0.0% (73760) dengan jarak 2800 poin, dan support berikutnya di FR 38.2% (64867) berjarak 6093 poin.
• Potensi Positif
  • Optimisme manufaktur Jepang tertinggi sejak 2021: Reuters Tankan manufaktur Oktober naik ke +22, tertinggi sejak Desember 2021. Sektor mesin presisi, termasuk pembuat peralatan chip, naik sembilan poin ke +38 dengan pesanan chip sekitar 1.5 kali normal selama empat bulan, menopang emiten manufaktur dan semikonduktor di Nikkei.
  • Rotasi chip Wall Street menular ke Jepang: S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor, Nvidia di rekor tertinggi, dan Marvell naik sekitar 6%. Indeks Jepang naik sekitar 1% ke level tertinggi tiga bulan kemarin.
• Potensi Negatif
  • BOJ dan sektor jasa tertekan suku bunga: Reuters Tankan non-manufaktur turun ke +23 dari +29, terendah sejak November 2024, dengan produsen makanan jatuh ke minus 40. Suku bunga BOJ di 1.25% adalah tertinggi sejak 1995, yield obligasi 30 tahun Jepang mencetak rekor di 4.25%, dan Sato mendukung kenaikan bertahap sehingga jalur pengetatan tetap terbuka.
  • Biaya energi tinggi: Brent bertahan di kisaran $100 dengan Hormuz masih rawan dan Houthi menyerang target Saudi. Jepang sebagai importir minyak besar merasakan langsung kenaikan biaya impor, yang menekan margin emiten dan daya beli rumah tangga.

Suggest: Buy on Dip Area: 69800 - 70300 Target: 1) 70500 2) 71000 SL: 69500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 71200 Switch to SELL jika harga breakdown 69500

CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG

Keterangan :

• Candle ditutup bearish tipis dengan range 191 poin. Body bearish hanya 4 poin (open 24253, close 24249) dengan upper wick 86 poin dan lower wick 101 poin. Open hari ini di 24206, gap down 43 poin.
• Harga dibuka di 24206, DI BAWAH EMA 20 Daily (24605) dengan jarak 399 poin dan EMA 50 Daily (24877) dengan jarak 671 poin. Kedua EMA Daily berjarak 272 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 39.54, netral cenderung bearish.
• H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (24378) dengan jarak 172 poin dan EMA 50 H4 (24696) dengan jarak 490 poin. Kedua EMA H4 berjarak 318 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 40.84, netral cenderung bearish.
• FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 61.8% (23924) dengan jarak 282 poin dan DI BAWAH FR 50.0% (24358) dengan jarak 152 poin. Resistance terdekat di FR 50.0% H4 (24358) yang berimpit dengan EMA 20 H4 (24378) berjarak 172 poin, disusul FR 38.2% H4 (24793) berjarak 587 poin. Support berikutnya di FR 78.6% (23305) berjarak 901 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% (23842) dengan jarak 364 poin dan DI BAWAH FR 38.2% (24662) dengan jarak 456 poin, dengan support berikutnya di FR 0.0% (22517) berjarak 1689 poin.
• Potensi Positif
  • Dolar AS melemah dan yield mereda: Indeks dolar turun 0.3% dari level tertinggi 17 bulan yang dicapai Senin, dan yield AS turun 3 hingga 4 bps. Dolar Hong Kong dipatok ke dolar AS, sehingga suku bunga Hong Kong cenderung mengikuti, dan tekanan yang mereda meringankan valuasi saham terutama properti dan keuangan.
  • Surplus dagang China rekor: Reuters menyebut surplus dagang China mencetak rekor, mencerminkan ketahanan ekspor ekonomi yang menjadi basis banyak emiten Hang Seng.
• Potensi Negatif
  • HKMA pertanyakan rencana pusat AI HSBC di Singapura: HKMA dilaporkan mempertanyakan keputusan HSBC membuka Global AI Centre of Excellence di Singapura, bukan di Hong Kong. HKMA juga membahas dengan HSBC dan Standard Chartered kemungkinan memindahkan lebih banyak posisi manajerial senior ke China daratan. Ketidakpastian ini menjadi beban sentimen bagi sektor keuangan.

Suggest: Sell on Rally Area: 24358 (FR 50.0% H4) - 24500 Target: 1) 24150 2) 23900 SL: 24600 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23900 Switch to BUY jika harga breakout 24600

Copyright © 2026 Agrodana Futures

Disclaimer:

Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures