CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 658 poin. Body bearish 407 poin (open 51830, close 51423) dengan upper wick 12 poin dan lower wick 239 poin. Open hari ini di 51427, gap up 4 poin.
- Harga dibuka di 51427, DI BAWAH EMA 20 Daily (51901) dengan jarak 474 poin dan EMA 50 Daily (52285) dengan jarak 858 poin. RSI(14) Daily di 41.61, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (51560) dengan jarak 133 poin dan EMA 50 H4 (51643) dengan jarak 216 poin. Kedua EMA H4 berjarak 83 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 45.54, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 0.0% (51201) dengan jarak 226 poin dan DI BAWAH FR 23.6% (52069) dengan jarak 642 poin. Jika FR 0.0% jebol, target ekstensi berikutnya di FE 61.8% (50570) berjarak 857 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 38.2% (51128) dengan jarak 299 poin dan DI BAWAH FR 23.6% (52561) dengan jarak 1134 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% (49969) berjarak 1458 poin.
- Potensi Positif
- Nvidia dekati kapitalisasi $6 triliun: Nvidia ditutup kurang dari 1% lebih rendah setelah mencetak rekor tertinggi, dengan nilai pasar sekitar $5.8 triliun. Harga saham perlu mencapai $248.48 untuk menyentuh $6 triliun, kurang dari 4% di atas penutupan Selasa. Kabar SpaceX membidik pembiayaan $40 miliar untuk membeli chip Nvidia menjaga visibilitas permintaan emiten Dow yang paling berpengaruh ini.
- Lelang 10 tahun kuat, yield mereda: Lelang Treasury $39 miliar menarik permintaan tertinggi sejak 2016. Yield 30 tahun turun dari 5.73% ke 5.66%, level tertinggi 24 tahun, sehingga tekanan valuasi terhadap indeks sempat berkurang.
- Order industri sampai awal 2030-an: Goldman Sachs menyebut manufaktur peralatan listrik dan daya kini menerima pesanan hingga awal 2030-an, dengan permintaan industri membaik di luar AI. Ini mendukung emiten alat berat dan pembangkit daya seperti Caterpillar.
- Potensi Negatif
- Caterpillar anjlok 6%: Dow turun 0.7% dan sektor industri turun 2%. Briefing tidak menyebut pemicu penurunan Caterpillar, jadi belum jelas apakah ini koreksi sesaat atau awal pelemahan emiten industri.
- Notulen The Fed hawkish: Sebagian besar peserta menilai satu kenaikan lagi layak hingga akhir tahun. Peluang hike Desember sekitar 83%, sedangkan Oktober 17%. Yield 10 tahun menyentuh 5.37% sebelum turun ke kisaran 5.29%, dan ekspektasi inflasi satu tahun versi NY Fed naik ke 3.9%.
- Eskalasi Teluk menjaga risiko inflasi: Kapal tanker diserang 51 mil laut di utara Qatar dengan korban awak, dan Pentagon dilaporkan memerintahkan kesiapan kemungkinan serangan ke Iran. Brent bertahan di kisaran $100, menambah beban biaya bagi emiten industri dan manufaktur Dow.
| Suggest: Sell on Rally Area: 51600 - 51800 Target: 1) 51350 2) 51128 (FR 38.2% Daily) SL: 51900 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 51128 Switch to BUY jika harga breakout 5200 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 370 poin. Body bearish 90.75 poin (open 31490.00, close 31399.25) dengan upper wick 25.25 poin dan lower wick 254.00 poin. Open hari ini di 31426.25, gap up 27 poin.
- Harga dibuka di 31426.25, DI ATAS EMA 20 Daily (30664) dengan jarak 762.25 poin dan EMA 50 Daily (30063) dengan jarak 1363.25 poin. RSI(14) Daily di 68.90, mendekati zona overbought.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (31222) dengan jarak 204.25 poin dan EMA 50 H4 (30948) dengan jarak 478.25 poin. Kedua EMA H4 berjarak 274 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 61.27, bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8% (30701.58) dengan jarak 724.67 poin, dan target ekstensi berikutnya di FE 100.0% (31899.86) berjarak 473.61 poin. Support H4 berikutnya di FR 0.0% (30071.00) berjarak 1355.25 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (30964.50) dengan jarak 461.75 poin, target ekstensi FE 61.8% (32148.00) berjarak 721.75 poin, dan support berikutnya di FR 23.6% (29076.38) berjarak 2349.87 poin.
- Potensi Positif
- Micron melonjak 4%: D.A. Davidson menaikkan target harga ke $3000 dari $2100 dengan alasan multiple sekitar 6 kali laba terlalu murah untuk permintaan memori AI beberapa tahun ke depan, plus buyback besar yang diperkirakan Desember.
- Pembiayaan chip AI makin deras: Broadcom dilaporkan mencari lebih dari $50 miliar untuk chip kustom OpenAI, sementara Oracle dan SpaceX juga berunding dengan pemberi pinjaman besar. Pembiayaan ini memperkuat visibilitas permintaan bagi Broadcom dan Nvidia.
- Potensi Negatif
- Chip dan megacap melemah: Nasdaq 100 turun 0.2% dari rekor. ETF semikonduktor SOXX turun lebih dari 1% dengan Marvell dan AMD melemah, Nvidia turun 0.7%, dan Meta turun 2.4%. Penurunan Meta dan chip membuat reli rekor Selasa kehilangan sebagian tenaga.
- Kekhawatiran utang AI: Morgan Stanley memperkirakan utang di luar neraca terkait pusat data AI lebih dari $3 triliun. Jim Chanos, Steve Eisman, dan Michael Burry memperingatkan pembiayaan melingkar yang tidak transparan. Setiap tanda perlambatan pendapatan AI kini berdampak ke lebih banyak pemberi pinjaman.
| Suggest: Buy on Dip Area: 31250 - 31330 Target: 1) 31600 2) 31900 (FE 100.0% H4) SL: 31100 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 31900 Switch to SELL jika harga breakdown 31100 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 74.50 poin. Body bearish 30.75 poin (open 7880.50, close 7849.75) dengan upper wick 9.25 poin dan lower wick 34.50 poin. Open hari ini di 7852.00, gap up 2.25 poin.
- Harga dibuka di 7852.00, DI ATAS EMA 20 Daily (7769) dengan jarak 83.00 poin dan EMA 50 Daily (7696) dengan jarak 156.00 poin. RSI(14) Daily di 60.80, bullish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (7832) dengan jarak 20.00 poin dan EMA 50 H4 (7796) dengan jarak 56.00 poin. Kedua EMA H4 berjarak 36 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 58.86, bullish netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FE 61.8% (7826.00) dengan jarak 26.00 poin dan FR 0.0% (7819.50) dengan jarak 32.50 poin. Target ekstensi berikutnya di FE 100.0% (8022.10) berjarak 170.10 poin, dengan support H4 berikutnya di FR 23.6% (7702.44) berjarak 149.56 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 0.0% (7631.25) dengan jarak 220.75 poin, dengan target ekstensi FE 61.8% (8019.72) berjarak 167.72 poin dan support berikutnya di FR 23.6% (7331.00) berjarak 521.00 poin.
- Potensi Positif
- Pasar pulih dari awal sesi yang lemah: Setelah sempat tertekan oleh kenaikan yield obligasi, S&P 500 menutup sebagian besar kerugian dan hanya turun sekitar 0.1% hingga 0.2%, tidak jauh dari rekor Selasa.
- Permintaan daya AI tidak lagi dipertanyakan: Goldman Sachs menyimpulkan tantangan AI kini ada di pengiriman, bukan permintaan, dengan pesanan manufaktur sudah terisi hingga awal 2030-an.
- Lelang 10 tahun menenangkan pasar obligasi: Permintaan lelang tertinggi sejak 2016 membuat yield 30 tahun turun dari 5.73% ke 5.66%.
- Potensi Negatif
- Term premium melonjak: Term premium AS naik 40 bps dalam dua pekan dan menyentuh 96 bps pada Senin, tertinggi dalam 12 tahun. Tujuh dari sebelas sektor S&P 500 turun, sektor industri turun 2%, dan emiten yang turun mengungguli yang naik sekitar 2 banding 1.
- Peluang hike Desember sekitar 83%, sedangkan Oktober 17%. Staf The Fed memperkirakan PCE headline 3.8% dan inti 3.4% pada Agustus, dengan inflasi baru kembali ke 2% pada 2029. Ekspektasi inflasi satu tahun konsumen naik ke 3.9%.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7820 - 7840 Target: 1) 7860 2) 8000 SL: 7800 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 8000 Switch to SELL jika harga breakdown 7780 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 1770 poin. Body bearish 1160 poin (open 70960, close 69800) dengan upper wick 15 poin dan lower wick 595 poin. Open hari ini di 69910, gap up 110 poin.
- Harga dibuka di 69910, DI ATAS EMA 20 Daily (67598) dengan jarak 2312 poin dan EMA 50 Daily (66576) dengan jarak 3334 poin. RSI(14) Daily di 64.46, bullish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 (69787) dengan jarak 123 poin dan EMA 50 H4 (68083) dengan jarak 1827 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1704 poin, golden cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 56.38, netral cenderung bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 61.8% (68697) dengan jarak 1213 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% (67132) berjarak 2778 poin dan swing high 73760 berjarak 3850 poin di atas. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% (68266) dengan jarak 1644 poin dan DI BAWAH FR 0.0% (73760) dengan jarak 3850 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% (64867) berjarak 5043 poin.
- Potensi Positif
- Ekspektasi laba semester pertama masih positif: Survei Reuters terhadap 215 perusahaan Jepang menunjukkan 32% memperkirakan laba bersih periode April sampai September melampaui target mereka sendiri, dibanding 22% yang memperkirakan meleset.
- Sentimen chip dan AI global: Micron naik 4% dengan target harga D.A. Davidson $3000, dan pembiayaan chip AI bernilai puluhan miliar dolar sedang disiapkan oleh Broadcom, Oracle, dan SpaceX. Kabar ini menopang sentimen emiten semikonduktor Jepang yang selama ini memimpin pasar.
- Potensi Negatif
- Sebanyak 37% perusahaan Jepang menyebut volatilitas minyak sebagai risiko utama, di atas kurs (21%) dan suku bunga (19%). Jepang mengimpor 94% minyak mentahnya dari Timur Tengah pada 2025, sementara tanker diserang di utara Qatar dan Brent bertahan di kisaran $100.
- Outlook semester kedua lebih hati-hati: Untuk periode Oktober sampai Maret, 22% perusahaan memperkirakan laba meleset dan hanya 20% memperkirakan melampaui target.
- Yield global dan dolar kuat: Yield 10 tahun AS di kisaran 5.29% dan yield 30 tahun sempat menyentuh tertinggi 24 tahun. Dolar AS bertahan di dekat level tertinggi 17 bulan, menambah tekanan biaya impor energi bagi emiten Jepang.
| Suggest: Buy on Dip Area: 69300 - 69700 Target: 1) 70000 2) 70500 SL: 69000 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 70500 Switch to SELL jika harga breakdown 68900 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 199 poin. Body bearish 101 poin (open 24206, close 24105) dengan upper wick 42 poin dan lower wick 56 poin. Penutupan di bawah open menandakan penjual masih mengendalikan sesi. Open hari ini di 23904, gap down 201 poin, lebih besar dari seluruh range candle kemarin.
- Harga dibuka di 23904, DI BAWAH EMA 20 Daily (24528) dengan jarak 624 poin dan EMA 50 Daily (24834) dengan jarak 930 poin. Kedua EMA Daily berjarak 306 poin, death cross Daily masih berlaku. RSI(14) Daily di 36.63, netral cenderung bearish dan mendekati zona oversold di level 30.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 (24303) dengan jarak 399 poin dan EMA 50 H4 (24640) dengan jarak 736 poin. Kedua EMA H4 berjarak 337 poin, death cross H4 masih berlaku. RSI H4 di 35.96, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% (23924) dengan jarak 20 poin, yang kini berfungsi sebagai resistance terdekat, disusul FR 50.0% (24358) berjarak 454 poin yang berdekatan dengan EMA 20 H4 (24303). Support berikutnya di FR 78.6% (23305) berjarak 599 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% (23842) dengan jarak 62 poin dan DI BAWAH FR 38.2% (24662) dengan jarak 758 poin, dengan support berikutnya di FR 0.0% (22517) berjarak 1387 poin.
- Potensi Positif
- Dialog dagang China dan Uni Eropa berlanjut: Pembicaraan dagang tingkat tinggi dijadwalkan Kamis, melanjutkan putaran pertama Juni yang membentuk empat jalur kerja.
- Potensi Negatif
- Konsumsi lemah dan sentimen teknologi rapuh: Citi menilai data awal konsumsi Golden Week mengecewakan, dengan belanja per wisatawan kemungkinan lebih lemah.
| Suggest: Sell on Rally Area: 24050 - 24150 Target: 1) 23850 2) 23500 SL: 24250 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23500 Switch to BUY jika harga breakout 24310 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures