CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 755 poin. Body bearish 251 poin dengan upper wick 374 poin dan lower wick 130 poin. Open hari ini di 52355, gap up 164 poin.
- Harga dibuka di 52355, DI ATAS EMA 20 Daily dengan jarak 330 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 112 poin. Kedua EMA Daily berjarak 218 poin dengan EMA 20 masih di bawah EMA 50, harga sudah berada di atas kedua EMA. RSI(14) Daily di 53.73, netral.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 dengan jarak 144 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 343 poin. Kedua EMA H4 berjarak 199 poin dengan EMA 20 di atas EMA 50. RSI H4 di 56.53, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 38.2% (52392) dengan jarak 37 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 551 poin, dengan support berikutnya di FR 0.0% berjarak 1500 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% (52561) dengan jarak 206 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 1227 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 2386 poin.
- Potensi Positif
- Dow lebih tangguh dari indeks lain: Dow naik 0.7% pekan lalu, sementara S&P 500 turun 2% saat aksi jual saham teknologi AI menekan pasar.
- Fed memasuki masa blackout: Ketua Fed Warsh menolak memberi sinyal hasil rapat FOMC dan menyebut perkembangan ekonomi secara umum sejalan dengan ekspektasi Fed, sehingga trader kembali memangkas ekspektasi hike Oktober. Pejabat Fed kini masuk blackout menjelang rapat 28 Oktober, jadi tidak ada pidato kebijakan penting pekan ini yang bisa memicu kejutan hawkish.
- Potensi Negatif
- Inflasi panas dan risiko hike berlanjut: PPI September naik 1.3% bulanan, terbesar sejak Maret 2022, setelah CPI juga di atas proyeksi. Warsh kembali menegaskan inflasi masih terlalu tinggi, sementara Presiden Fed Dallas Logan menilai setidaknya dua kali hike lagi diperlukan. CME FedWatch pada Kamis memberi peluang 93% untuk minimal satu hike hingga Desember.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52200 - 52300 Target: 1) 52560 2) 52860 SL: 52000 Alternatif Follow BUY jika harga breakout 52900 Switch to SELL jika harga breakdown 51950 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 954.25 poin. Body bearish 682.00 poin dengan upper wick 154.50 poin dan lower wick 117.75 poin. Open hari ini di 29614.75, gap up 228.75 poin.
- Harga dibuka di 29614.75, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 777.25 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 477.25 poin. Kedua EMA Daily berjarak 300 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 38.83, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 436.25 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 841.25 poin. Kedua EMA H4 berjarak 405 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 31.71, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% (29852.37) dengan jarak 237.62 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 851.75 poin, yang menjadi support Fibonacci berikutnya. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 2000.00 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 41.58 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 1304.59 poin.
- Potensi Positif
- Laporan Meta dan Tesla jadi harapan stabilisasi: Keduanya melapor Rabu setelah penutupan bursa. Meta merilis AI agent yang disambut luas beberapa pekan lalu dan menyesuaikannya untuk bisnis, sedangkan pengiriman EV kuartal ketiga Tesla di atas estimasi. Netflix melapor Selasa, dan pasar berharap rangkaian laporan ini menenangkan sentimen.
- Tekanan masih selektif: Menurut analisis InvestingLive atas laporan Financial Times, tekanan terberat jatuh pada perusahaan yang butuh modal luar untuk membangun pusat data. Hyperscaler kaya kas seperti Microsoft, Alphabet, Meta, dan Amazon jauh kurang terekspos, dan sebagian pemegang saham mungkin menyambut capex yang lebih lambat.
- Potensi Negatif
- Kekhawatiran kesehatan AI trade: CNBC melaporkan, mengutip sumber, pendapatan Anthropic kuartal ketiga sebesar $16.8 miliar, naik dari $11.6 miliar di kuartal kedua, namun laju pertumbuhannya memicu tanda tanya investor soal pembangunan infrastruktur AI. CoreWeave anjlok 25% pekan lalu dengan CDS di level distress. Trader Goldman mencatat spread kredit AI dan hyperscaler terlebar tahun ini dan menilai belanja modal AI kemungkinan sudah memuncak.
- Pipeline pusat data diragukan: Financial Times melaporkan sedikitnya 47 proyek besar di AS tertunda, ditarik, atau diblokir tahun ini, dan analis memperkirakan hanya sekitar sepertiga pipeline yang kredibel.
| Suggest: Sell on Rally Area: 29850 - 29950 Target: 1) 29570 2) 29270 SL: 30120 Alternatif Follow SELL jika harga breakdown 29250 Switch to BUY jika harga breakout 30200 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 133.25 poin. Body bearish 84.75 poin dengan upper wick 22.00 poin dan lower wick 26.50 poin. Open hari ini di 7731.25, gap up 29.25 poin.
- Harga dibuka di 7731.25, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 42.75 poin dan DI ATAS EMA 50 Daily dengan jarak 8.25 poin. Kedua EMA Daily berjarak 51 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 46.82, netral.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 42.75 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 65.75 poin. Kedua EMA H4 berjarak 23 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 39.48, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 38.2% (7748.53) dengan jarak 17.28 poin dan DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 28.50 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 74.28 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 165.50 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 197.41 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 421.92 poin.
- Potensi Positif
- Futures menguat, minyak stabil: Futures S&P 500 naik 0.2% pada Minggu malam setelah pekan terburuk sejak akhir Juni, sementara Brent dan WTI diperdagangkan sedikit lebih rendah.
- Fed tidak menambah tekanan: Warsh menolak memberi sinyal soal rapat FOMC dan menyebut dunia secara umum sejalan dengan ekspektasi Fed, sehingga ekspektasi hike Oktober makin dipangkas. Pejabat Fed kini dalam masa blackout menjelang rapat 28 Oktober.
- Data ekonomi AS diperkirakan tetap kuat: PMI flash S&P Global Oktober diperkirakan menunjukkan perlambatan di manufaktur dan jasa, namun pertumbuhan tetap solid, menopang prospek laba emiten S&P 500.
- Potensi Negatif
- Pekan terburuk sejak akhir Juni: S&P 500 turun hampir 2% pekan lalu akibat aksi jual saham AI. Trader Goldman mencatat spread kredit AI dan hyperscaler terlebar tahun ini, dan saat spread mendekati level ini sebelumnya, ekuitas terkait sekitar 15% lebih rendah.
- Oracle di bawah tekanan pembiayaan: Menurut laporan Financial Times lewat InvestingLive, tekanan terberat jatuh pada perusahaan yang butuh modal luar, termasuk Oracle. Beberapa situs Oracle untuk program Stargate milik OpenAI juga mundur dari jadwal.
- Inflasi dan minyak menopang risiko hike: PPI September naik 1.3% setelah CPI di atas proyeksi, sementara serangan kapal di Teluk Persia meningkat dan kontrak minyak berjangka jangka panjang naik karena gangguan energi diperkirakan berlanjut hingga 2027.
| Suggest: Sell on Rally Area: 7770 - 7790 Target: 1) 7740 2) 7700 SL: 7810 Alternatif Follow SELL jika harga breakdown 7700 Switch to BUY jika harga breakout 7820 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 1885 poin. Body bearish 1280 poin dengan upper wick 475 poin dan lower wick 130 poin. Open hari ini di 63980, gap down 140 poin.
- Harga dibuka di 63980, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 3133 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 2510 poin. Kedua EMA Daily berjarak 623 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 37.09, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 2018 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak [XXXX] poin. Kedua EMA H4 berjarak [XXXX] poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 24.53, oversold. [CEK: EMA 50 H4 yang diberikan (64146) tidak cocok dengan chart, isi setelah dikonfirmasi]
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% (64709) dengan jarak 729 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 3475 poin, yang menjadi support Fibonacci berikutnya. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% (64867) dengan jarak 887 poin dan DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 1860 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 4607 poin.
- Potensi Positif
- Pemangkasan pajak konsumsi berpotensi menopang belanja: Survei Kyodo menunjukkan 56.2% responden mendukung pemangkasan pajak konsumsi makanan dan minuman dari 8% menjadi 1% selama dua tahun mulai April, kebijakan yang berpotensi menopang konsumsi domestik Jepang.
- Potensi Negatif
- Dukungan kabinet Takaichi di rekor terendah: Kyodo mencatat persetujuan kabinet turun 4.3 poin persentase ke 49.1%, terendah sepanjang pemerintahannya, setelah menteri pertanian Kazuo Yana mundur. Pemangkasan pajak konsumsi diperkirakan mengurangi pendapatan negara sekitar 10 triliun yen dalam dua tahun, dan 65.1% responden mengkhawatirkan dampaknya terhadap keuangan negara.
| Suggest: Sell on Rally Area: 64700 - 64900 Target: 1) 64150 2) 63600 SL: 65100 Alternatif Follow SELL jika harga breakdown 63550 Switch to BUY jika harga breakout 65200 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- CHUNG YEUNG FESTIVAL HOLIDAY
| LIBUR CHUNG YEUNG FESTIVAL |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures