CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 835 poin. Body bullish 583 poin (open 52240, close 52823) dengan upper wick 92 poin dan lower wick 160 poin. Open hari ini di 52738, gap down 85 poin.
- Harga dibuka di 52738, DI ATAS EMA 20 Daily dengan jarak 649 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 455 poin. Kedua EMA Daily berjarak 194 poin dengan EMA 20 masih di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 57.90, zona bullish netral.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 dengan jarak 316 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 550 poin. Kedua EMA H4 berjarak 234 poin dengan EMA 20 di atas EMA 50. RSI H4 di 60.44, bullish netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 128 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 346 poin, dengan support berikutnya di FR 23.6% berjarak 934 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 2140 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 177 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 1610 poin.
- Potensi Positif
- Boeing mendapat sertifikasi FAA untuk 737 MAX 10: Persetujuan setelah hampir tujuh tahun ini membuka sekitar 1500 pesanan, kira-kira 30% dari backlog 737, dengan United sebagai pelanggan terbesar (167 pesanan). Sertifikasi menghapus salah satu beban terbesar bagi saham Boeing, yang turun hampir 7% akhir September saat persetujuan tertunda.
- Yield dan minyak turun: Yield 10 tahun AS turun hampir 5 bps ke 5.09%, dekat level terendah sebulan, setelah Brent (-0.7%) dan WTI (-1.8%) ditutup turun dari level tertinggi sejak pertengahan Mei di tengah laporan mediator berupaya mempertemukan AS dan Iran.
- Potensi Negatif
- Data perumahan melemah: Izin pembangunan rumah (housing starts) turun 5.2% ke 1.221 juta, di bawah estimasi 1.30 juta, dan penurunan bulanan ketiga beruntun. Penjualan rumah tertunda (pending home sales) turun 7.3%, jauh di bawah estimasi -0.4%. Ini relevan bagi Home Depot, yang sensitif pada aktivitas perumahan.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52450 - 52600 Target: 1) 52850 2) 53000 SL: 52300 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53100 Switch to SELL jika harga breakdown 52250 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 508.50 poin. Body bullish 99.25 poin dengan upper wick 19.00 poin dan lower wick 390.25 poin. Open hari ini di 29914.00, gap up 32.50 poin.
- Harga dibuka di 29914.00, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 397.00 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 167.00 poin. Kedua EMA Daily berjarak 230 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 43.48, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 dengan jarak 49.00 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 dengan jarak 286.00 poin. Kedua EMA H4 berjarak 335 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 47.33, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 274.88 poin dan DI ATAS FR 61.8% dengan jarak 61.63 poin, dengan support berikutnya di FR 100.0% berjarak 1151.00 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 1700.75 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 340.83 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 1603.84 poin.
- Potensi Positif
- Komitmen komputasi AI memberi visibilitas pendapatan: Menurut laporan WSJ atas draf prospektus IPO Anthropic, pendapatan semester pertama sekitar $16.3 miliar, naik dari $1.1 miliar setahun sebelumnya, dengan komitmen infrastruktur komputasi lebih dari $600 miliar. Angka itu mencakup sekitar $111 miliar dengan Google, $110 miliar dengan AWS, $31 miliar dengan Microsoft, dan lebih dari $160 miliar sewa chip Google lewat Broadcom, sebagian besar tidak dapat dibatalkan.
- Sinyal permintaan server AI: Super Micro merilis estimasi awal pendapatan kuartal September $18.5 miliar sampai $19.5 miliar, jauh di atas panduan $14.5 miliar sampai $15.5 miliar dan konsensus sekitar $15 miliar, dengan margin kotor 12% sampai 12.5%. Saham Super Micro naik 14% setelah bel, Dell naik 6%, dan HPE naik 5%.
- Potensi Negatif
- Netflix melemah setelah bel: Saham Netflix turun sekitar 6% setelah perusahaan melaporkan laba kuartal ketiga di atas estimasi, tetapi memangkas dua target setahun penuh dan memberi panduan kuartal keempat yang mengecewakan. Di sesi reguler, ETF Magnificent Seven (MAGS) turun 0.4%, ETF semikonduktor (SOXX) turun 0.4%, dan ETF memori (DRAM) turun 1.3%.
| Suggest: Sell on Rally Area: 30100 - 30200 Target: 1) 29850 2) 29580 SL: 30330 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29380 Switch to BUY jika harga breakout 30400 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 86.75 poin. Body bullish 40.00 poin dengan upper wick 7.25 poin dan lower wick 39.50 poin. Open hari ini di 7776.25, gap down 7.75 poin.
- Harga dibuka di 7776.25, DI ATAS EMA 20 Daily dengan jarak 1.25 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 49.25 poin. Kedua EMA Daily berjarak 48 poin dengan EMA 20 di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 50.71, netral.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 dengan jarak 12.25 poin dan DI BAWAH EMA 50 H4 dengan jarak 6.75 poin. Kedua EMA H4 berjarak 19 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 50.78, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 28.93 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 27.72 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 73.50 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 120.50 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 242.41 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 466.92 poin.
- Potensi Positif
- Kenaikan meluas ke banyak sektor: Sembilan dari sebelas sektor S&P 500 ditutup menguat, dipimpin kesehatan (+2.3%).
- Minyak turun: Brent (-0.7%) dan WTI (-1.8%) ditutup turun setelah sempat menyentuh level tertinggi sejak pertengahan Mei, dengan harapan diplomasi AS-Iran.
- Server AI menguat setelah bel: Super Micro naik 14% setelah merilis estimasi pendapatan $18.5 miliar sampai $19.5 miliar, jauh di atas konsensus sekitar $15 miliar. Dell naik 6% dan HPE naik 5%.
- Potensi Negatif
- Beberapa laba emiten mengecewakan: General Motors turun sekitar 7% sebagai penurun terbesar S&P 500 dan GE Aerospace turun sekitar 3.5% setelah rilis laba. Netflix turun sekitar 6% karena memangkas dua target setahun penuh dan memberi panduan kuartal keempat yang lemah.
- Data perumahan jauh di bawah estimasi: Housing starts turun 5.2% ke 1.221 juta (estimasi 1.30 juta) dan pending home sales turun 7.3% (estimasi -0.4%), menunjukkan suku bunga hipotek tinggi masih menekan permintaan.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7748 - 7765 Target: 1) 7790 2) 7820 SL: 7725 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7830 Switch to SELL jika harga breakdown 7700 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 1365 poin. Body bullish 240 poin (open 64825, close 65065) dengan upper wick 135 poin dan lower wick 990 poin. Open hari ini di 65310, gap up 245 poin.
- Harga dibuka di 65310, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 1271 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 1107 poin. Kedua EMA Daily berjarak 164 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 43.83, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 517 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 1087 poin. Kedua EMA H4 berjarak 570 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 46.28, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 698 poin dan DI ATAS FR 61.8% dengan jarak 601 poin, dengan support berikutnya di FR 100.0% berjarak 4805 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 2956 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 443 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 3190 poin.
- Skenario bullish
- Pemicu: Saham semikonduktor dan AI mendapat permintaan beli kuat.
- Yen melemah atau tetap stabil. BOJ memberi sinyal bahwa kenaikan suku bunga tidak akan agresif.
- Hasil potensial: saham teknologi memimpin penguatan indeks, terutama jika sentimen global terhadap AI tetap positif.
- Skenario netral
- Pemicu: Berita positif tentang ekspor mengimbangi kekhawatiran suku bunga.
- Yen bergerak dalam rentang terbatas. Investor menunggu rapat BOJ pada 30 Oktober.
- Hasil potensial: indeks berfluktuasi tanpa arah dominan, dengan perbedaan kinerja antarsektor.
- Skenario bearish
- Pemicu: Yen menguat tajam.
- BOJ memberi sinyal kenaikan suku bunga lebih cepat atau lebih agresif. Investor mengambil keuntungan pada saham teknologi setelah kenaikan sebelumnya.
- Hasil potensial: tekanan jual pada eksportir dan saham bervaluasi tinggi, meskipun data ekspor masih tumbuh.
- Potensi Positif
- Permintaan chip AI meningkat: Ekspor Jepang naik 16,7% YoY, ditopang semikonduktor dan produk terkait AI. Ekspor ke AS juga naik 22,9%, sedangkan ke China naik 8,6%. Hal ini berpotensi mendukung saham perusahaan semikonduktor, peralatan manufaktur chip, dan teknologi Jepang. Namun, pertumbuhan ekspor di bawah ekspektasi 20,1% bisa membatasi euforia pasar.
- Potensi Negatif
- Potensi kenaikan suku bunga BOJ: Mayoritas ekonom yang disurvei memperkirakan suku bunga BOJ mencapai 1,50% pada Desember. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pendanaan dan menekan valuasi saham, khususnya perusahaan yang sensitif terhadap suku bunga. Ini menjadi risiko jika pasar mulai memperhitungkan pengetatan lebih agresif.
| Suggest: Sell on Rally Area: 65700 - 65900 Target: 1) 65100 2) 64700 SL: 66000 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 64650 Switch to BUY jika harga breakout 66200 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 193 poin. Body bearish 163 poin dengan upper wick 6 poin dan lower wick 24 poin. Open hari ini di 24047, gap up 172 poin.
- Harga dibuka di 24047, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 256 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 619 poin. Kedua EMA Daily berjarak 363 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 44.62, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 108 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 352 poin. Kedua EMA H4 berjarak 244 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 47.97, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 50.0% dengan jarak 311 poin dan DI ATAS FR 61.8% dengan jarak 123 poin, dengan support berikutnya di FR 78.6% berjarak 742 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 615 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 205 poin, dengan support berikutnya di FR 0.0% berjarak 1530 poin. Area 24303 sampai 24358 menjadi konfluensi EMA 20 Daily dan FR 50.0% H4, diperkuat EMA 50 H4 di 24399.
- Potensi Positif
- China bentuk BUMN data nasional: China National Data Group diresmikan di Xiong’an sebagai BUMN ke-100 yang dikelola pemerintah pusat. Dukungan kebijakan ekonomi digital ini menjadi sentimen positif bagi saham teknologi dan telekomunikasi China yang tercatat di Hong Kong.
- Permintaan komputasi AI dari raksasa teknologi China: The Standard melaporkan, mengutip dua sumber, bahwa ByteDance, Alibaba, dan Tencent memesan lebih dari 3 juta kartu Nvidia RTX PRO 5500 senilai lebih dari $35 miliar, dengan harga sekitar $11400 per kartu. Total pesanan dari pelanggan China disebut melampaui 6 juta unit.
- Potensi Negatif
- Nvidia tidak menjamin pesanan terpenuhi: Menurut laporan yang sama, Nvidia memberi tahu mitra bahwa mereka mungkin hanya menerima 5% sampai 10% dari jumlah yang dipesan, dengan produksi maksimal 3 juta kartu secara global pada 2027 dan pengiriman komersial baru kuartal pertama 2027. Chip B300 dilarang dijual ke China dan H200 hanya ditinjau kasus per kasus, sehingga pasokan komputasi tetap ketat bagi pengembang AI China.
- Suku bunga pinjaman China tidak berubah: China mempertahankan suku bunga pinjaman untuk bulan ke-17 berturut-turut, sehingga belum ada pelonggaran moneter yang bisa menopang saham Hong Kong.
| Suggest: Sell on Rally Area: 24250 - 24350 Target: 1) 23950 2) 23850 SL: 24450 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23800 Switch to BUY jika harga breakout 24550 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures