CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 543 poin. Body bullish 341 poin dengan upper wick 62 poin dan lower wick 140 . Open hari ini di 52961, gap down 118 poin.
- Harga dibuka di 52961, DI ATAS EMA 20 Daily dengan jarak 778 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 640 poin. Kedua EMA Daily berjarak 138 poin dengan EMA 20 masih di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 58.55, zona bullish netral.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 dengan jarak 344 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 633 poin. Kedua EMA H4 berjarak 289 poin dengan EMA 20 di atas EMA 50. RSI H4 di 59.96, bullish netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 95 poin dan DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 380 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 569 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 400 poin dan DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 1917 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 1833 poin.
- Potensi Positif
- IBM mengalahkan estimasi: Emiten Dow ini melaporkan laba operasional per saham $2.95 (estimasi $2.86) dan pendapatan $17.1 miliar (estimasi $16.81 miliar), mempertahankan panduan pendapatan setahun penuh dan menaikkan proyeksi arus kas bebas. Saham IBM naik sekitar 4.6% setelah bel menurut investingLive.
- Sentimen AI menguat: Nvidia naik 2.5% dan ETF semikonduktor SOXX naik 2% setelah Super Micro menaikkan estimasi pendapatan kuartalan, dengan sahamnya naik 9.55% ke $35.57. Dow ditutup naik 0.7%.
- Potensi Negatif
- Pasar perumahan melemah tajam: Reuters mencatat pending home sales September turun ke level terendah sejak pencatatan dimulai seperempat abad lalu, sentimen pembangun rumah terendah dalam hampir 14.5 tahun, dan suku bunga hipotek 7.50%, tertinggi dalam tiga tahun.
- Yield obligasi tetap tinggi: Treasury menjual obligasi 20 tahun senilai $13 miliar dengan yield tertinggi 5.469%, yang menurut sebagian analis adalah yield lelang tertinggi sejak 1986, meski bid-to-cover 2.73 berada di batas atas kisaran setahun. Yield 10 tahun AS bertahan di sekitar 5.12%.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52650 - 52750 Target: 1) 53000 2) 53300 SL: 52500 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53300 Switch to SELL jika harga breakdown 52500 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 385.00 poin. Body bullish 101.25 poin dengan upper wick 96.00 poin dan lower wick 187.75 poin. Open hari ini di 29846.25, gap down 169.00 poin.
- Harga dibuka di 29846.25, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 428.75 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 240.75 poin. Kedua EMA Daily berjarak 188 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 42.70, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 38.75 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 470.75 poin. Kedua EMA H4 berjarak 432 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 45.02, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 6.12 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 1083.25 poin, dengan resistance berikutnya di FR 50.0% berjarak 342.63 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 1768.50 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 273.08 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 1536.09 poin.
- Potensi Positif
- Saham AI memimpin rebound: Nasdaq 100 naik 1.13%, dipimpin SpaceX yang melonjak hampir 8% setelah mencatat laba kuartalan pertamanya, dengan Elon Musk menyebut dewan SpaceX dan Tesla telah membentuk komite untuk membahas merger. Nvidia naik 2.5%, Super Micro naik 9.55% setelah menaikkan estimasi pendapatan, dan SOXX naik 2%.
- Pendapatan kuartal ketiga META sekitar $64.6 miliar (estimasi $63.31 miliar), dengan panduan kuartal keempat $73 miliar sampai $76 miliar. Saham Meta naik sekitar 4% setelah bel, dan belanja modal setahun dipersempit ke $135 miliar sampai $145 miliar, menegaskan besarnya belanja infrastruktur AI.
- Tesla mengalahkan estimasi laba (EPS disesuaikan $0.48 vs $0.45), menyebut hampir seluruh kapasitas Megapack 2027 sudah terjual, dan menargetkan 5 juta kendaraan per tahun pada 2030.
- Potensi Negatif
- Reaksi laba tidak seragam: Netflix turun 5.31% ke $65.05 karena panduan kuartal keempat melemah dan proyeksi pendapatan iklan dipangkas. Lam Research turun sekitar 6% setelah bel meski mengalahkan estimasi (EPS $2.20 vs $2.18, pendapatan $8.22 miliar vs $8.13 miliar), menunjukkan ekspektasi investor sudah tinggi.
- Laba operasi Meta dan pendapatan energi Tesla meleset: Laba operasi Meta sekitar $13 miliar jauh di bawah estimasi $20.9 miliar setelah beban hukum $9.9 miliar, dan proyeksi total biaya setahun dinaikkan ke $175 miliar sampai $179 miliar. Pendapatan energi Tesla sekitar $2.9 miliar jauh di bawah estimasi sekitar $3.9 miliar.
- Anthropic mencatat rugi bersih lebih dari $80 miliar pada semester pertama, sebagian besar akibat beban akuntansi. Joe Tigay dari Rational Equity Armor Fund menilai IPO yang sukses akan membantu pendanaan ekspansi dan proyeksi pemasok perangkat keras, tetapi risikonya sangat besar.
| Suggest: Sell on Rally Area: 30000 - 30100 Target: 1) 29700 2) 29400 SL: 30300 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 29350 Switch to BUY jika harga breakout 30400 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 60.50 poin. Body bullish 22.75 poin dengan upper wick 12.50 poin dan lower wick 25.25 poin. Open hari ini di 7775.50, gap down 23.50 poin.
- Harga dibuka di 7775.50, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 1.50 poin dan DI ATAS EMA 50 Daily dengan jarak 47.50 poin. Kedua EMA Daily berjarak 49 poin dengan EMA 20 di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 49.41, netral.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 6.50 poin dan DI ATAS EMA 50 H4 dengan jarak 4.50 poin. Kedua EMA H4 berjarak 11 poin dengan EMA 20 di atas EMA 50. RSI H4 di 47.62, netral.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 29.68 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 26.97 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 72.75 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 121.25 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 241.66 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 466.17 poin
- Potensi Positif
- S&P 500 naik 0.6% dengan tujuh dari sebelas sektor menguat. Teknologi naik 1.6%, sementara Super Micro naik 9.55%, Dell 5.27%, dan Nvidia 2.5%.
- IBM mengalahkan estimasi dan menaikkan proyeksi arus kas bebas, Texas Instruments mengalahkan estimasi dengan panduan di atas konsensus, dan CSX mengalahkan estimasi EPS ($0.57 vs $0.53) dan pendapatan ($4.02 miliar vs $3.96 miliar). Meta naik sekitar 4% setelah bel berkat pendapatan dan panduan kuartal keempat di atas konsensus.
- Potensi Negatif
- Laba mengecewakan di bawah permukaan: AT&T turun 6.45% sebagai penurun terbesar S&P 500, disusul Whirlpool (-5.35%), Chipotle (-5.26%), dan Netflix (-5.31%). Sektor jasa komunikasi turun 1.3%, dan Lam Research turun sekitar 6% setelah bel meski mengalahkan estimasi.
- Yield global tinggi: Lelang obligasi 20 tahun AS menghasilkan yield 5.469%, yang menurut sebagian analis tertinggi sejak 1986, sementara yield 10 tahun AS bertahan di sekitar 5.12%.
| Suggest: Buy on Dip Area: 7730 - 7750 Target: 1) 7780 2) 7820 SL: 7700 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 7830 Switch to SELL jika harga breakdown 7700 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 1100 poin. Body bearish 295 poin dengan upper wick 215 poin dan lower wick 590 poin. Open hari ini di 64510, gap down 505 poin.
- Harga dibuka di 64510, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 1851 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 1822 poin. Kedua EMA Daily berjarak 29 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50, namun nyaris bersilang. RSI(14) Daily di 40.20, netral cenderung bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 580 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 1595 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1015 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 39.10, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 199 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 4005 poin, dengan resistance berikutnya di FR 50.0% berjarak 1498 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 357 poin dan DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 2390 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 5137 poin.
- Potensi Positif
- Belanja wisatawan asing rekor: Belanja wisatawan asing mencapai 7.06 triliun yen pada Januari sampai September (naik 1.9%), dengan rata-rata belanja per pengunjung kuartal ketiga 233677 yen (naik 6.1%), mendukung emiten ritel, perhotelan, dan transportasi.
- Potensi Negatif
- Kunjungan wisatawan turun: Jumlah wisatawan asing turun 2.9% menjadi 30.73 juta pada Januari sampai September, penurunan pertama untuk periode itu sejak 2021. Wisatawan China anjlok 55.5% di tengah hubungan yang tegang setelah pernyataan PM Takaichi soal Taiwan, dan pada September kunjungan total turun 5.0%.
| Suggest: Sell on Rally Area: 65000 - 65200 Target: 1) 64500 2) 64000 SL: 65300 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 63900 Switch to BUY jika harga breakout 65400 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 531 poin. Body bearish 398 poin dengan upper wick 117 poin dan lower wick 16 poin. Open hari ini di 23601, gap down 48 poin.
- Harga dibuka di 23601, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 602 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 985 poin. Kedua EMA Daily berjarak 383 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 34.47, bearish mendekati zona oversold di level 30.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 435 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 729 poin. Kedua EMA H4 berjarak 294 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 34.46, bearish mendekati zona oversold di level 30.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 323 poin dan DI ATAS FR 78.6% dengan jarak 296 poin, dengan support berikutnya di FR 100.0% berjarak 1084 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 241 poin dan DI ATAS FR 0.0% dengan jarak 1084 poin, dengan resistance berikutnya di FR 38.2% berjarak 1061 poin. Candle kemarin ditutup di bawah FR 23.6% Daily (23842) dan FR 61.8% H4 (23924), sehingga keduanya kini menjadi area resistance.
- Potensi Positif
- Lalu lintas Bandara Hong Kong tumbuh dua digit: Bandara Internasional Hong Kong melayani 4.86 juta penumpang pada September, naik 10.2% dari tahun lalu, dengan pergerakan pesawat naik 7% dan volume kargo naik 6.3% ke 433000 ton.
- Dialog AI AS-China berlanjut: Menurut Kementerian Perdagangan China yang dikutip China Daily, kedua negara sepakat pada akhir September membentuk dialog soal AI dengan putaran berikutnya dijadwalkan November, serta saluran komunikasi untuk insiden terkait AI. Jalur ini menjaga harapan bahwa ketegangan teknologi tidak berubah menjadi eskalasi.
- Potensi Negatif
- AS perketat pembatasan terhadap teknologi China: Departemen Keamanan Dalam Negeri AS melarang lembaga sipil federal membeli produk dan layanan DeepSeek serta afiliasinya, dan AS menjatuhkan sanksi pada lima perusahaan China atas dugaan pencurian rahasia dagang. Kementerian Perdagangan China menentang keras kedua langkah tersebut.
- Risiko Timur Tengah meningkat: NBC melaporkan AS mengurangi pasukan dan staf diplomatik di kawasan di tengah ancaman aksi militer terhadap Iran, setelah Departemen Luar Negeri memerintahkan staf non-darurat meninggalkan Arab Saudi.
| Suggest: Sell on Rally Area: 23700 - 23800 Target: 1) 23400 2) 23100 SL: 23900 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 23800 Switch to BUY jika harga breakout 24000 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures