CHART TECHNICAL ANALYSIS DOW JONES
Keterangan :
- Candle ditutup bullish dengan range 485 poin. Body bullish 115 poin dengan upper wick 49 poin dan lower wick 321 poin. Open hari ini di 53129, gap up 53 poin.
- Harga dibuka di 53129, DI ATAS EMA 20 Daily dengan jarak 780 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 771 poin. Kedua EMA Daily berjarak 9 poin dengan EMA 20 masih di bawah EMA 50, namun nyaris bersilang. RSI(14) Daily di 62.26, bullish.
- H4: Harga DI ATAS EMA 20 H4 dengan jarak 368 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 675 poin. Kedua EMA H4 berjarak 307 poin dengan EMA 20 di atas EMA 50. RSI H4 di 63.97, bullish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 263 poin dan DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 212 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 737 poin. Pada chart Daily, harga DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 568 poin dan DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 1749 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 2001 poin.
- Potensi Positif
- Rotasi defensif menopang Dow: Dow ditutup naik tipis 11.89 poin (0.02%) ke 52867.98 saat Nasdaq dan S&P 500 tertekan. Procter & Gamble melonjak sekitar 5.5% setelah laporan laba, Honeywell naik hampir 2%, dan IBM ditutup menguat tipis.
- Permintaan AI dinilai tetap kuat: CEO Nvidia Jensen Huang menyebut permintaan neocloud sangat tinggi, dan Nvidia telah menyalurkan hampir $10 miliar ke perusahaan, universitas, dan lembaga riset di Eropa.
- Potensi Negatif
- Nvidia tertekan isu pendanaan AI: Saham Nvidia turun sekitar 4% setelah Huang menyebut modal untuk neocloud langka. Menurut trader Wells Fargo, komentar ini membangkitkan lagi kekhawatiran pasar kredit.
- Minyak mentah mendekati $113: Brent naik 4% ke $113.17, tertinggi sejak awal Mei, dan WTI naik ke $99.47 setelah New York Times melaporkan rencana serangan baru AS dan Israel ke Iran usai pemilu sela.
| Suggest: Buy on Dip Area: 52800 - 52900 Target: 1) 53100 2) 53500 SL: 52600 Alternatif: Follow BUY jika harga breakout 53600 Switch to SELL jika harga breakdown 52600 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NASDAQ
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 820 poin. Body bearish 753.50 poin dengan upper wick 7.00 poin dan lower wick 59.50 poin. Open hari ini di 29105.50, gap up 12.75 poin.
- Harga dibuka di 29105.50, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 994.50 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 904.50 poin. Kedua EMA Daily berjarak 90 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 36.03, bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 480.50 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 839.50 poin. Kedua EMA H4 berjarak 359 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50, dan keduanya berada di bawah EMA 200 H4. RSI H4 di 30.77, bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 61.8% dengan jarak 746.87 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 342.50 poin, dengan resistance berikutnya di FR 50.0% berjarak 1083.38 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 467.67 poin dan DI ATAS FR 38.2% dengan jarak 795.34 poin, dengan support berikutnya di FR 50.0% berjarak 1816.12 poin. FR 38.2% Daily (28310.16) berimpit dengan EMA 200 Daily sehingga menjadi support kunci berikutnya.
- Potensi Positif
- JPMorgan melihat tekanan jual chip mendekati akhir: Strategis Nikolaos Panigirtzoglou menilai eksposur ekuitas hedge fund sudah turun cukup jauh sehingga penurunan lanjutan terbatas. Capex neocloud sekitar $80 miliar dinilai kecil dibanding total capex teknologi sekitar $1.8 triliun, dengan surplus arus kas sektor teknologi sekitar $400 miliar.
- Fundamental Meta tetap solid: Meta melampaui estimasi pendapatan dan memberi panduan yang optimistis, meski sahamnya turun sekitar 7% karena kekhawatiran besarnya kebutuhan dana AI.
- Yield Treasury turun: Yield 10 tahun turun lebih dari 17 bps ke 4.972%, terendah dalam hampir sebulan, meredakan tekanan valuasi pada emiten teknologi berbasis pertumbuhan.
- Potensi Negatif
- Rout semikonduktor: Indeks Philadelphia Semiconductor anjlok sekitar 6.7%, penurunan harian terbesar sejak akhir Juni. AMD turun lebih dari 8%, Micron sekitar 6%, Nvidia sekitar 4%, dan Lam Research sekitar 12% setelah peringatan pasokan.
- Kekhawatiran pendanaan AI: Huang menyebut modal untuk neocloud langka, dan trader Wells Fargo menilai komentar Meta soal besarnya kebutuhan dana AI ikut membuat sahamnya berbalik turun. CoreWeave turun 10% dengan yield utang tanpa jaminan sekitar 15%, level yang biasanya dikaitkan dengan tekanan keuangan.
| Suggest: Sell on Rally Area: 29450 - 29550 Target: 1) 29150 2) 28800 SL: 29700 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 28750 Switch to BUY jika harga breakout 29750 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS S&P 500
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 99.25 poin. Body bearish 72.00 poin tanpa upper wick dan lower wick 27.25 poin. Open hari ini di 7709.00, gap up 5.50 poin.
- Harga dibuka di 7709.00, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 56 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 17 poin. Kedua EMA Daily berjarak 39 poin dengan EMA 20 masih di atas EMA 50. RSI(14) Daily di 45.33, netral.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 32 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 56 poin. Kedua EMA H4 berjarak 24 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 41.64, netral cenderung bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 6.25 poin dan DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 39.53 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 52.03 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 0.0% dengan jarak 187.75 poin dan DI ATAS FR 23.6% dengan jarak 175.16 poin, dengan support berikutnya di FR 38.2% berjarak 399.67 poin.
- Potensi Positif
- Sektor defensif dan finansial menopang: Enam dari sebelas sektor S&P 500 menguat, dengan utilitas naik sekitar 2%. Procter & Gamble naik sekitar 5.5% setelah laporan laba dan Blackstone naik sekitar 8%.
- Yield turun: Yield Treasury 10 tahun turun lebih dari 17 bps ke 4.972%, sementara yield 2 tahun turun lebih dari 16 bps ke 4.659%, meredakan tekanan valuasi pada indeks.
- Pandangan JPMorgan: Strategis JPMorgan menilai hedge fund sudah memangkas eksposur ekuitas cukup dalam, terutama di semikonduktor, sehingga potensi penurunan lanjutan terbatas.
- Potensi Negatif
- Teknologi memimpin penurunan: S&P 500 turun 1.21% ke 7663.43, terburuk sejak Juli. Sektor teknologi turun sekitar 3%, dengan Meta turun sekitar 7%, AMD lebih dari 8%, Micron sekitar 6%, Nvidia sekitar 4%, dan Lam Research sekitar 12%. Di luar teknologi, Moderna anjlok 18% sebagai penurun terbesar indeks setelah dugaan bocornya data vaksin kanker.
- Kekhawatiran pendanaan AI: Huang menyebut modal untuk neocloud langka dan trader Wells Fargo menilai komentar Meta soal kebutuhan dana AI memicu aksi jual, menghidupkan lagi kekhawatiran soal pasar kredit.
| Suggest: Sell on Rally Area: 7745 - 7765 Target: 1) 7705 2) 7655 SL: 7785 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 7650 Switch to BUY jika harga breakout 7805 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS NIKKEI
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 2400 poin. Body bearish 1760 poin dengan upper wick 480 poin dan lower wick 160 poin. Open hari ini di 62220, gap down 530 poin.
- Harga dibuka di 62220, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 3591 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 3882 poin. Kedua EMA Daily berjarak 291 poin dengan EMA 20 kini di bawah EMA 50 (death cross). RSI(14) Daily di 32.86, bearish mendekati zona oversold di level 30.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 1926 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 3268 poin. Kedua EMA H4 berjarak 1342 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 23.12, oversold.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 1421 poin dan DI ATAS FR 0.0% dengan jarak 1715 poin, dengan resistance berikutnya di FR 38.2% berjarak 3360 poin. FE 61.8% (63318) berjarak 1098 poin di atas harga dan menjadi area resistance bersama FR 23.6%. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 38.2% dengan jarak 2647 poin dan DI ATAS FR 50.0% dengan jarak 100 poin, dengan support berikutnya di FR 61.8% berjarak 2847 poin.
- Potensi Positif
- JPMorgan: tekanan jual chip global mendekati akhir: Hedge fund dinilai sudah memangkas eksposur ekuitas cukup dalam, dengan semikonduktor sebagai indikator utama selera risiko global.
- Inflasi inti Jepang kembali di atas 2%: Harga konsumen inti September naik 2.1% yoy, pertama kalinya mencapai 2% atau lebih sejak Desember 2025. Data ini memperkuat narasi normalisasi kebijakan BOJ yang umumnya menguntungkan emiten perbankan.
- Potensi Negatif
- Rout chip AS menjalar ke Asia: Indeks Philadelphia Semiconductor anjlok sekitar 6.7% dan Lam Research sekitar 12%. Pasar saham Jepang turun 2.5% dan Korea Selatan 3.5% pada Kamis.
- Yen menguat: Yen menjadi salah satu penguat terbesar di antara mata uang G10 karena aliran safe haven, tekanan bagi emiten eksportir Nikkei.
| Suggest: Sell on Rally Area: 62500 - 62700 Target: 1) 62000 2) 61800 SL: 63000 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 61800 Switch to BUY jika harga breakout 63150 |
CHART TECHNICAL ANALYSIS HANGSENG
Keterangan :
- Candle ditutup bearish dengan range 718 poin. Body bearish 664 poin tanpa upper wick dan lower wick 54 poin. Open hari ini di 23125, gap up 188 poin.
- Harga dibuka di 23125, DI BAWAH EMA 20 Daily dengan jarak 919 poin dan EMA 50 Daily dengan jarak 1379 poin. Kedua EMA Daily berjarak 460 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI(14) Daily di 31.23, bearish.
- H4: Harga DI BAWAH EMA 20 H4 dengan jarak 684 poin dan EMA 50 H4 dengan jarak 1084 poin. Kedua EMA H4 berjarak 400 poin dengan EMA 20 di bawah EMA 50. RSI H4 di 31.03, bearish.
- FR: Pada chart H4, harga DI BAWAH FR 78.6% dengan jarak 180 poin dan DI ATAS FR 100.0% dengan jarak 608 poin, dengan resistance berikutnya di FR 61.8% berjarak 799 poin. Pada chart Daily, harga DI BAWAH FR 23.6% dengan jarak 717 poin dan DI ATAS FR 0.0% dengan jarak 608 poin, dengan resistance berikutnya di FR 38.2% berjarak 1537 poin.
- Inflasi Hong Kong tetap moderat: Harga konsumen September naik 1.9% yoy (Agustus 1.7%) dan inflasi inti 2.1%. Kenaikan terutama dipicu tarif transportasi dan paket wisata. Pemerintah menyebut komponen harga lainnya naik modest sehingga inflasi keseluruhan diperkirakan tetap moderat.
- Yuan menguat dan ekspor China kuat: Yuan berada di level tertinggi empat tahun dan arus masuk dari ekspor disebut Reuters sedang booming, mendukung emiten Hang Seng yang berbasis pendapatan China daratan.
- Potensi Negatif
- Arus investasi asing ke China melemah: Investasi asing ke China pada Januari sampai September turun 4.3% yoy ke 548.8 miliar yuan. Indeks CSI300 kini turun lebih dari 20% dari puncak 22 Juni, secara teknikal masuk bear market, setelah turun sekitar 2% pada Kamis.
- Rout teknologi AS menekan emiten teknologi: Indeks Philadelphia Semiconductor anjlok sekitar 6.7% di tengah kekhawatiran belanja dan pendanaan AI. Tekanan ini berpotensi menjalar ke saham teknologi besar Hong Kong seperti Tencent dan Alibaba.
| Suggest: Sell on Rally Area: 23200 - 23300 Target: 1) 22900 2) 22550 SL: 23500 Alternatif: Follow SELL jika harga breakdown 22500 Switch to BUY jika harga breakout 23650 |
Copyright © 2026 Agrodana Futures
Disclaimer:
Artikel ini berupa pandangan Agrodana Research, Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan atau menjual market tertentu. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
Research & Analysis Agrodana Futures